Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	3 301	18 797	22 098	30 618	1 995	32 613	31 877	2 201	34 078	2 042	18 591	20 633
30102	30 085	0	30 085	13 085 494	0	13 085 494	13 081 020	0	13 081 020	34 559	0	34 559
30110	6 171	106 498	112 669	64 212	95 085	159 297	70 084	133 064	203 148	299	68 519	68 818
30202	2 061	0	2 061	60	0	60	0	0	0	2 121	0	2 121
30204	1 437	0	1 437	979	0	979	0	0	0	2 416	0	2 416
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	8 926 000	0	8 926 000	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 425 000	0	2 425 000	2 015 000	0	2 015 000	590 000	0	590 000
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	0	42 793	42 793	410 000	159	410 159	0	42 634	42 634
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	86 427	0	86 427	3 500	0	3 500	700	0	700	89 227	0	89 227
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
45502	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45505	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45506	10 495	0	10 495	16 000	0	16 000	0	0	0	26 495	0	26 495
45507	92 017	3 459	95 476	1 000	128	1 128	4 982	254	5 236	88 035	3 333	91 368
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	92 477	10 358	102 835	0	424	424	0	872	872	92 477	9 910	102 387
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	346	5 235	28	13	41	0	359	359	4 917	0	4 917
47408	0	0	0	177 547	92 076	269 623	177 547	92 076	269 623	0	0	0
47415	1 716	0	1 716	2 170	0	2 170	1 679	0	1 679	2 207	0	2 207
47423	25	0	25	151	0	151	148	0	148	28	0	28
47427	72	12	84	2 379	28	2 407	2 176	24	2 200	275	16	291
52503	0	683	683	0	26	26	0	78	78	0	631	631
60306	45	0	45	10	0	10	45	0	45	10	0	10
60308	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	550	0	550	2 685	0	2 685	2 737	0	2 737	498	0	498
60323	2 034	328	2 362	8 187	12	8 199	43	340	383	10 178	0	10 178
60336	129	0	129	48	0	48	36	0	36	141	0	141
60401	266 386	0	266 386	0	0	0	0	0	0	266 386	0	266 386
60901	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	68	0	68	25	0	25	31	0	31	62	0	62
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
61403	199	0	199	1	0	1	125	0	125	75	0	75
61702	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70606	165 320	0	165 320	111 652	0	111 652	30	0	30	276 942	0	276 942
70608	142 394	0	142 394	14 395	0	14 395	0	0	0	156 789	0	156 789
70611	2 021	0	2 021	287	0	287	0	0	0	2 308	0	2 308
Итого по активу (баланс)	1 651 753	140 481	1 792 234	26 170 472	232 580	26 403 052	25 960 669	229 427	26 190 096	1 861 556	143 634	2 005 190
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	55 484	0	55 484	2 193	0	2 193	1 312	0	1 312	54 603	0	54 603
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	853	0	853	853	0	853
405	90	0	90	258	0	258	570	0	570	402	0	402
407	400 694	28 797	429 491	554 610	108 982	663 592	594 062	129 585	723 647	440 146	49 400	489 546
408.1	4 001	0	4 001	27 503	0	27 503	29 198	0	29 198	5 696	0	5 696
40817	87 496	965	88 461	118 372	90 430	208 802	133 010	91 531	224 541	102 134	2 066	104 200
42301	2 664	1 134	3 798	2 407	96	2 503	1 359	99	1 458	1 616	1 137	2 753
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	43 065	22 584	65 649	900	1 716	2 616	0	2 139	2 139	42 165	23 007	65 172
42307	8 215	15 628	23 843	0	1 235	1 235	0	610	610	8 215	15 003	23 218
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	70	0	70	0	0	0	7	0	7	77	0	77
42314	154	0	154	14	0	14	0	0	0	140	0	140
42315	126	0	126	0	0	0	14	0	14	140	0	140
43805	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 300	0	14 300	54 347	0	54 347	68 585	0	68 585	28 538	0	28 538
45415	330	0	330	30	0	30	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300
45515	17 938	0	17 938	19 056	0	19 056	22 483	0	22 483	21 365	0	21 365
45818	105 835	0	105 835	448	0	448	0	0	0	105 387	0	105 387
45918	5 288	0	5 288	346	0	346	14	0	14	4 956	0	4 956
47405	0	0	0	177 547	89 477	267 024	177 547	89 477	267 024	0	0	0
47407	0	0	0	92 075	177 579	269 654	92 075	177 579	269 654	0	0	0
47411	2 270	297	2 567	477	70	547	305	62	367	2 098	289	2 387
47416	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
47422	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
47425	41	0	41	60	0	60	63	0	63	44	0	44
52306	0	30 718	30 718	0	2 413	2 413	0	1 193	1 193	0	29 498	29 498
60301	259	0	259	531	0	531	795	0	795	523	0	523
60305	2 087	0	2 087	1 540	0	1 540	1 732	0	1 732	2 279	0	2 279
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	337	0	337	476	0	476	476	0	476	337	0	337
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 415	0	2 415	429	0	429	8 220	0	8 220	10 206	0	10 206
60335	628	0	628	444	0	444	503	0	503	687	0	687
60414	54 916	0	54 916	0	0	0	227	0	227	55 143	0	55 143
60903	196	0	196	0	0	0	12	0	12	208	0	208
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	199 040	0	199 040	0	0	0	103 002	0	103 002	302 042	0	302 042
70603	111 599	0	111 599	0	0	0	12 525	0	12 525	124 124	0	124 124
70615	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	1 692 111	100 123	1 792 234	1 065 422	471 998	1 537 420	1 258 101	492 275	1 750 376	1 884 790	120 400	2 005 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	82	0	82	83	0	83	0	0	0
90902	18 846	0	18 846	2 111	0	2 111	2 717	0	2 717	18 240	0	18 240
91414	255 727	24 031	279 758	27 431	984	28 415	372	2 024	2 396	282 786	22 991	305 777
91501	62 591	0	62 591	0	0	0	0	0	0	62 591	0	62 591
91604	31 115	5 259	36 374	1 330	223	1 553	972	668	1 640	31 473	4 814	36 287
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	264 910	0	264 910	138 561	0	138 561	1 039	0	1 039	402 432	0	402 432
Итого по активу (баланс)	639 576	29 290	668 866	169 515	1 207	170 722	5 183	2 692	7 875	803 908	27 805	831 713
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91312	264 889	0	264 889	0	0	0	137 522	0	137 522	402 411	0	402 411
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	403 956	0	403 956	6 837	0	6 837	32 162	0	32 162	429 281	0	429 281
Итого по пассиву (баланс)	668 866	0	668 866	7 876	0	7 876	170 723	0	170 723	831 713	0	831 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	422 726	422 726	0	422 726	422 726	0	0	0
99996	0	0	0	421 721	0	421 721	421 721	0	421 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421 721	422 726	844 447	421 721	422 726	844 447	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	421 721	0	421 721	421 721	0	421 721	0	0	0
99997	0	0	0	422 726	0	422 726	422 726	0	422 726	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	844 447	0	844 447	844 447	0	844 447	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?