Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 880	0	22 880	0	0	0	0	0	0	22 880	0	22 880
20202	178 519	199 717	378 236	3 616 911	1 382 011	4 998 922	3 578 595	1 422 381	5 000 976	216 835	159 347	376 182
20208	37 489	987	38 476	56 516	1 799	58 315	58 438	1 723	60 161	35 567	1 063	36 630
20209	30 880	2 247	33 127	2 070 179	272 030	2 342 209	2 086 152	241 116	2 327 268	14 907	33 161	48 068
30102	180 954	0	180 954	15 879 942	0	15 879 942	15 919 628	0	15 919 628	141 268	0	141 268
30110	26 523	52 765	79 288	43 038 252	833 703	43 871 955	43 039 762	825 166	43 864 928	25 013	61 302	86 315
30202	29 124	0	29 124	2 577	0	2 577	0	0	0	31 701	0	31 701
30204	2 831	0	2 831	663	0	663	0	0	0	3 494	0	3 494
30210	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
30221	0	0	0	17 129 000	0	17 129 000	17 129 000	0	17 129 000	0	0	0
30233	735	57	792	63 570	39 969	103 539	63 112	39 481	102 593	1 193	545	1 738
32002	0	0	0	27 232 000	0	27 232 000	27 232 000	0	27 232 000	0	0	0
32003	1 647 000	0	1 647 000	7 076 000	0	7 076 000	6 723 000	0	6 723 000	2 000 000	0	2 000 000
45201	85 880	0	85 880	193 654	0	193 654	216 346	0	216 346	63 188	0	63 188
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	18 628	0	18 628	42 141	0	42 141	17 428	0	17 428	43 341	0	43 341
45206	998 790	0	998 790	103 175	0	103 175	218 540	0	218 540	883 425	0	883 425
45207	429 139	0	429 139	2 780	0	2 780	96 731	0	96 731	335 188	0	335 188
45208	72 976	0	72 976	0	0	0	2 301	0	2 301	70 675	0	70 675
45401	1 444	0	1 444	7 954	0	7 954	7 766	0	7 766	1 632	0	1 632
45406	105 710	0	105 710	3 095	0	3 095	7 735	0	7 735	101 070	0	101 070
45407	40 500	0	40 500	0	0	0	1 750	0	1 750	38 750	0	38 750
45408	181 451	0	181 451	2 868	0	2 868	2 842	0	2 842	181 477	0	181 477
45505	3 049	0	3 049	0	0	0	572	0	572	2 477	0	2 477
45506	92 620	0	92 620	11 238	0	11 238	4 944	0	4 944	98 914	0	98 914
45507	1 071 008	0	1 071 008	43 739	0	43 739	42 345	0	42 345	1 072 402	0	1 072 402
45508	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45509	5 605	0	5 605	3 105	0	3 105	2 231	0	2 231	6 479	0	6 479
45812	252 829	0	252 829	0	0	0	0	0	0	252 829	0	252 829
45814	584	0	584	0	0	0	10	0	10	574	0	574
45815	4 404	2 486	6 890	416	92	508	241	184	425	4 579	2 394	6 973
45912	278	0	278	104	0	104	4	0	4	378	0	378
45915	375	0	375	218	0	218	120	0	120	473	0	473
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	113 277	540 704	653 981	113 277	540 704	653 981	0	0	0
47423	3 961	271	4 232	1 729	234 804	236 533	1 789	234 814	236 603	3 901	261	4 162
47427	1 231	1	1 232	37 898	1	37 899	35 404	1	35 405	3 725	1	3 726
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	4 260	0	4 260	0	0	0	276	0	276	3 984	0	3 984
60302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60306	334	0	334	170	0	170	368	0	368	136	0	136
60308	46	0	46	445	0	445	453	0	453	38	0	38
60310	910	0	910	457	0	457	1 181	0	1 181	186	0	186
60312	3 084	0	3 084	10 280	0	10 280	10 258	0	10 258	3 106	0	3 106
60323	2 323	0	2 323	3	0	3	3	0	3	2 323	0	2 323
60336	242	0	242	1 093	0	1 093	403	0	403	932	0	932
60401	295 230	0	295 230	123	0	123	0	0	0	295 353	0	295 353
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	22	0	22	24	0	24	16	0	16	30	0	30
61008	626	0	626	300	0	300	284	0	284	642	0	642
61009	780	0	780	279	0	279	276	0	276	783	0	783
61403	24 783	0	24 783	417	0	417	749	0	749	24 451	0	24 451
70606	1 183 384	0	1 183 384	102 491	0	102 491	56	0	56	1 285 819	0	1 285 819
70608	275 091	0	275 091	31 390	0	31 390	0	0	0	306 481	0	306 481
70611	36 500	0	36 500	4 866	0	4 866	0	0	0	41 366	0	41 366
Итого по активу (баланс)	7 362 139	258 531	7 620 670	116 886 034	3 305 113	120 191 147	116 618 081	3 305 570	119 923 651	7 630 092	258 074	7 888 166
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	4 260	0	4 260	276	0	276	0	0	0	3 984	0	3 984
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30126	58	0	58	103	0	103	45	0	45	0	0	0
30220	0	0	0	0	19 722	19 722	0	19 722	19 722	0	0	0
30232	1 645	54	1 699	102 812	192 754	295 566	103 173	194 909	298 082	2 006	2 209	4 215
31302	0	0	0	0	63 348	63 348	0	63 348	63 348	0	0	0
31303	0	0	0	0	24 107	24 107	0	24 107	24 107	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
406	214	0	214	363	0	363	428	0	428	279	0	279
407	1 468 548	16 248	1 484 796	6 173 247	115 532	6 288 779	6 225 158	124 143	6 349 301	1 520 459	24 859	1 545 318
408.1	578 970	1 319	580 289	2 115 735	16 528	2 132 263	2 114 604	18 903	2 133 507	577 839	3 694	581 533
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	249 879	89 520	339 399	599 742	109 863	709 605	560 735	94 380	655 115	210 872	74 037	284 909
40820	4 085	3 221	7 306	7 433	248	7 681	5 520	208	5 728	2 172	3 181	5 353
40821	53	0	53	30 340	0	30 340	30 349	0	30 349	62	0	62
40905	10	0	10	12 233	3 018	15 251	12 233	3 018	15 251	10	0	10
40909	0	81	81	10 985	26 504	37 489	10 985	26 423	37 408	0	0	0
40910	0	0	0	2 360	5 146	7 506	2 360	5 146	7 506	0	0	0
40911	125	0	125	117 743	0	117 743	117 697	0	117 697	79	0	79
40912	0	0	0	21 063	105 527	126 590	21 063	106 039	127 102	0	512	512
40913	0	0	0	29 496	89 989	119 485	29 496	89 989	119 485	0	0	0
42103	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
42104	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42108	2 703	0	2 703	2 022	0	2 022	0	0	0	681	0	681
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	2 168	2 227	4 395	169	175	344	79	89	168	2 078	2 141	4 219
42303	21 456	5 407	26 863	12 335	1 871	14 206	14 304	1 561	15 865	23 425	5 097	28 522
42304	173 282	4 004	177 286	39 544	1 509	41 053	45 933	6 192	52 125	179 671	8 687	188 358
42305	479 147	26 704	505 851	125 072	14 107	139 179	190 654	14 839	205 493	544 729	27 436	572 165
42306	1 253 528	108 838	1 362 366	106 712	22 013	128 725	128 131	18 513	146 644	1 274 947	105 338	1 380 285
42309	33	0	33	27	0	27	18	0	18	24	0	24
42310	0	0	0	27	0	27	36	0	36	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	45	0	45	9	0	9	18	0	18	54	0	54
42313	144	0	144	36	0	36	18	0	18	126	0	126
42601	7	23	30	0	1	1	0	1	1	7	23	30
42603	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42604	101	159	260	0	13	13	0	7	7	101	153	254
42605	4 042	0	4 042	20	0	20	1 755	0	1 755	5 777	0	5 777
42606	9 956	140	10 096	0	11	11	1 111	5	1 116	11 067	134	11 201
42612	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45215	58 956	0	58 956	32 781	0	32 781	21 672	0	21 672	47 847	0	47 847
45415	13 514	0	13 514	10 467	0	10 467	177	0	177	3 224	0	3 224
45515	63 458	0	63 458	2 469	0	2 469	4 371	0	4 371	65 360	0	65 360
45818	259 912	0	259 912	242	0	242	169	0	169	259 839	0	259 839
45918	475	0	475	19	0	19	30	0	30	486	0	486
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	538 625	113 648	652 273	538 625	113 648	652 273	0	0	0
47411	2 746	59	2 805	7 878	104	7 982	10 560	153	10 713	5 428	108	5 536
47416	1 748	0	1 748	28 665	0	28 665	27 854	0	27 854	937	0	937
47422	1 508	26	1 534	12 497	19	12 516	12 359	7	12 366	1 370	14	1 384
47425	6 515	0	6 515	11 951	0	11 951	30 267	0	30 267	24 831	0	24 831
47426	334	0	334	671	8	679	467	8	475	130	0	130
60301	0	0	0	5 210	0	5 210	9 975	0	9 975	4 765	0	4 765
60305	10 943	0	10 943	7 820	0	7 820	16 374	0	16 374	19 497	0	19 497
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	1 650	0	1 650	2 310	0	2 310	732	0	732	72	0	72
60311	11	0	11	857	0	857	857	0	857	11	0	11
60322	21	0	21	361	0	361	363	0	363	23	0	23
60324	2 971	0	2 971	37	0	37	41	0	41	2 975	0	2 975
60335	2 505	0	2 505	768	0	768	4 220	0	4 220	5 957	0	5 957
60414	55 652	0	55 652	0	0	0	1 453	0	1 453	57 105	0	57 105
61301	284	0	284	87	0	87	0	0	0	197	0	197
61701	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
70601	1 382 071	0	1 382 071	6	0	6	126 770	0	126 770	1 508 835	0	1 508 835
70603	275 126	0	275 126	0	0	0	31 301	0	31 301	306 427	0	306 427
70615	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
Итого по пассиву (баланс)	7 362 640	258 030	7 620 670	10 187 367	925 765	11 113 132	10 455 270	925 358	11 380 628	7 630 543	257 623	7 888 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 038 982	0	1 038 982	137 572	0	137 572	36 862	0	36 862	1 139 692	0	1 139 692
90902	1 091 706	0	1 091 706	20 657	0	20 657	300 173	0	300 173	812 190	0	812 190
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 094 863	0	12 094 863	619 590	0	619 590	542 963	0	542 963	12 171 490	0	12 171 490
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	33 734	0	33 734	3 644	0	3 644	2 232	0	2 232	35 146	0	35 146
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	6 625 380	0	6 625 380	571 640	0	571 640	531 358	0	531 358	6 665 662	0	6 665 662
Итого по активу (баланс)	20 964 378	0	20 964 378	1 353 107	0	1 353 107	1 413 592	0	1 413 592	20 903 893	0	20 903 893
Пассив
91003	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
91004	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91312	6 277 146	0	6 277 146	105 154	0	105 154	23 719	0	23 719	6 195 711	0	6 195 711
91315	82 000	0	82 000	3 500	0	3 500	0	0	0	78 500	0	78 500
91316	11 563	0	11 563	2 868	0	2 868	0	0	0	8 695	0	8 695
91317	243 620	0	243 620	416 596	0	416 596	544 607	0	544 607	371 631	0	371 631
91507	11 051	0	11 051	0	0	0	74	0	74	11 125	0	11 125
99999	14 338 998	0	14 338 998	776 348	0	776 348	675 581	0	675 581	14 238 231	0	14 238 231
Итого по пассиву (баланс)	20 964 378	0	20 964 378	1 307 706	0	1 307 706	1 247 221	0	1 247 221	20 903 893	0	20 903 893

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?