Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 365	0	3 365	356	0	356	451	0	451	3 270	0	3 270
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
11101	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	18 999	8 370	27 369	98 099	9 002	107 101	98 486	10 931	109 417	18 612	6 441	25 053
20209	2 000	0	2 000	61 412	3 728	65 140	61 412	3 728	65 140	2 000	0	2 000
30102	46 809	0	46 809	5 323 887	0	5 323 887	5 332 673	0	5 332 673	38 023	0	38 023
30110	3 266	56 422	59 688	37 568	165 049	202 617	37 595	176 538	214 133	3 239	44 933	48 172
30202	17 007	0	17 007	0	0	0	3 968	0	3 968	13 039	0	13 039
30204	1 768	0	1 768	467	0	467	0	0	0	2 235	0	2 235
30221	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
30233	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 400 000	0	1 400 000	1 380 000	0	1 380 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	525 000	0	525 000	580 000	0	580 000	175 000	0	175 000
32201	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
45107	56 328	0	56 328	4 928	0	4 928	2 001	0	2 001	59 255	0	59 255
45201	10 363	0	10 363	40 219	0	40 219	42 056	0	42 056	8 526	0	8 526
45206	9 309	0	9 309	0	0	0	9 309	0	9 309	0	0	0
45207	56 873	0	56 873	2 000	0	2 000	1 709	0	1 709	57 164	0	57 164
45208	3 973	0	3 973	0	0	0	275	0	275	3 698	0	3 698
45407	1 774	0	1 774	0	0	0	48	0	48	1 726	0	1 726
45505	140	0	140	0	0	0	127	0	127	13	0	13
45506	8 575	0	8 575	398	0	398	1 467	0	1 467	7 506	0	7 506
45507	17 590	0	17 590	0	0	0	4 953	0	4 953	12 637	0	12 637
45509	178	0	178	4	0	4	0	0	0	182	0	182
45812	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
45815	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45912	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45915	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	9 892	69 291	79 183	9 892	69 291	79 183	0	0	0
47423	20 497	0	20 497	1 891	3 728	5 619	2 388	3 728	6 116	20 000	0	20 000
47427	90	0	90	4 836	0	4 836	4 656	0	4 656	270	0	270
47802	5 235	0	5 235	0	0	0	23	0	23	5 212	0	5 212
50205	20 149	0	20 149	113	0	113	0	0	0	20 262	0	20 262
50207	114 340	0	114 340	753	0	753	599	0	599	114 494	0	114 494
50208	150 088	0	150 088	1 111	0	1 111	1 105	0	1 105	150 094	0	150 094
50214	30 265	0	30 265	183	0	183	0	0	0	30 448	0	30 448
50221	629	0	629	155	0	155	98	0	98	686	0	686
51403	0	0	0	8 920	0	8 920	0	0	0	8 920	0	8 920
60302	963	0	963	0	0	0	124	0	124	839	0	839
60306	9	0	9	17	0	17	11	0	11	15	0	15
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	524	0	524	2 268	0	2 268	2 527	0	2 527	265	0	265
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 338	0	1 338	7	0	7	8	0	8	1 337	0	1 337
60336	3	0	3	19	0	19	17	0	17	5	0	5
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	19	0	19	168	0	168	168	0	168	19	0	19
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61214	0	0	0	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	0	0	0
61403	164	0	164	133	0	133	34	0	34	263	0	263
70606	95 399	0	95 399	10 787	0	10 787	23	0	23	106 163	0	106 163
70608	93 049	0	93 049	5 975	0	5 975	0	0	0	99 024	0	99 024
70611	1 314	0	1 314	140	0	140	0	0	0	1 454	0	1 454
Итого по активу (баланс)	1 270 003	64 799	1 334 802	10 311 674	250 811	10 562 485	10 348 316	264 230	10 612 546	1 233 361	51 380	1 284 741
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	629	0	629	98	0	98	155	0	155	686	0	686
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	48 653	0	48 653	0	0	0	0	0	0	48 653	0	48 653
30232	0	0	0	5 855	1 407	7 262	5 855	1 407	7 262	0	0	0
30601	0	0	0	989	0	989	1 000	0	1 000	11	0	11
407	430 473	35 466	465 939	848 329	83 899	932 228	794 690	70 588	865 278	376 834	22 155	398 989
408.1	3 757	0	3 757	16 407	0	16 407	16 735	0	16 735	4 085	0	4 085
40807	0	4 350	4 350	0	18 038	18 038	0	13 696	13 696	0	8	8
40817	27 159	13 290	40 449	36 608	2 596	39 204	25 573	3 657	29 230	16 124	14 351	30 475
40820	782	8 867	9 649	724	3 787	4 511	506	3 544	4 050	564	8 624	9 188
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	462	291	753	462	291	753	0	0	0
40910	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40911	0	0	0	29 951	0	29 951	29 951	0	29 951	0	0	0
40912	0	0	0	1 767	516	2 283	1 767	516	2 283	0	0	0
40913	0	0	0	6 211	2 709	8 920	6 211	2 709	8 920	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42304	4 800	0	4 800	0	0	0	15 614	0	15 614	20 414	0	20 414
42305	21 541	0	21 541	1 230	0	1 230	975	0	975	21 286	0	21 286
42306	33 755	0	33 755	0	0	0	49	0	49	33 804	0	33 804
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	372	0	372	22	0	22	43	0	43	393	0	393
45215	2 491	0	2 491	2 318	0	2 318	653	0	653	826	0	826
45515	1 407	0	1 407	493	0	493	0	0	0	914	0	914
45818	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
45918	404	0	404	31	0	31	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	79 047	0	79 047	79 047	0	79 047	0	0	0
47411	89	0	89	377	0	377	403	0	403	115	0	115
47416	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47422	0	0	0	99	31	130	99	31	130	0	0	0
47425	20 226	0	20 226	412	0	412	545	0	545	20 359	0	20 359
47426	1 072	0	1 072	1 553	0	1 553	1 411	0	1 411	930	0	930
47804	5 235	0	5 235	23	0	23	0	0	0	5 212	0	5 212
50220	3 365	0	3 365	451	0	451	356	0	356	3 270	0	3 270
60301	444	0	444	473	0	473	500	0	500	471	0	471
60305	2 360	0	2 360	3 953	0	3 953	4 231	0	4 231	2 638	0	2 638
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	200	0	200	177	0	177
60324	1 269	0	1 269	1	0	1	0	0	0	1 268	0	1 268
60335	1 366	0	1 366	1 186	0	1 186	1 255	0	1 255	1 435	0	1 435
60349	506	0	506	0	0	0	9	0	9	515	0	515
60414	6 310	0	6 310	0	0	0	11	0	11	6 321	0	6 321
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	104 704	0	104 704	0	0	0	11 783	0	11 783	116 487	0	116 487
70603	93 481	0	93 481	0	0	0	5 778	0	5 778	99 259	0	99 259
Итого по пассиву (баланс)	1 272 829	61 973	1 334 802	1 189 715	113 274	1 302 989	1 156 489	96 439	1 252 928	1 239 603	45 138	1 284 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	143	0	143	1 158	0	1 158	652	0	652	649	0	649
90902	3 704	0	3 704	48	0	48	48	0	48	3 704	0	3 704
91414	509 013	0	509 013	15 285	0	15 285	11 166	0	11 166	513 132	0	513 132
91418	5 235	0	5 235	0	0	0	23	0	23	5 212	0	5 212
91604	4 698	0	4 698	0	0	0	9	0	9	4 689	0	4 689
91802	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	316 431	0	316 431	56 390	0	56 390	86 173	0	86 173	286 648	0	286 648
Итого по активу (баланс)	840 574	0	840 574	73 881	0	73 881	98 071	0	98 071	816 384	0	816 384
Пассив
91312	265 820	0	265 820	42 611	0	42 611	14 334	0	14 334	237 543	0	237 543
91316	1 705	0	1 705	1 339	0	1 339	0	0	0	366	0	366
91317	23 959	0	23 959	42 223	0	42 223	42 056	0	42 056	23 792	0	23 792
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	524 143	0	524 143	11 898	0	11 898	17 491	0	17 491	529 736	0	529 736
Итого по пассиву (баланс)	840 574	0	840 574	98 071	0	98 071	73 881	0	73 881	816 384	0	816 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?