Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 444	120 323	206 767	2 595 187	245 389	2 840 576	2 489 625	365 712	2 855 337	192 006	0	192 006
20209	101	0	101	2 635 393	120 310	2 755 703	2 628 825	120 310	2 749 135	6 669	0	6 669
30102	984 136	0	984 136	271 172 022	0	271 172 022	271 463 969	0	271 463 969	692 189	0	692 189
30110	462 512	3 158 275	3 620 787	14 980 200	13 446 101	28 426 301	14 355 114	13 762 040	28 117 154	1 087 598	2 842 336	3 929 934
30114	9 794	171 853	181 647	17 000	1 399 847	1 416 847	19 503	1 428 125	1 447 628	7 291	143 575	150 866
30202	265 335	0	265 335	22 829	0	22 829	0	0	0	288 164	0	288 164
30204	125 707	0	125 707	30 589	0	30 589	0	0	0	156 296	0	156 296
30215	64 733	0	64 733	0	0	0	0	0	0	64 733	0	64 733
30218	0	0	0	11 708 057	7 122 396	18 830 453	11 708 057	7 122 396	18 830 453	0	0	0
30221	0	0	0	52 308	4 433 076	4 485 384	42 617	4 433 076	4 475 693	9 691	0	9 691
30233	1 834 068	203 680	2 037 748	77 606 030	1 948 118	79 554 148	75 066 668	1 906 657	76 973 325	4 373 430	245 141	4 618 571
30302	411 888	171 595	583 483	6 931 605	512 406	7 444 011	1 354 654	307 657	1 662 311	5 988 839	376 344	6 365 183
30306	3 725 076	261 270	3 986 346	2 256 126	178 466	2 434 592	2 755 761	80 064	2 835 825	3 225 441	359 672	3 585 113
30424	4 094	0	4 094	60 854 647	0	60 854 647	60 854 439	0	60 854 439	4 302	0	4 302
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	51 040 000	0	51 040 000	51 040 000	0	51 040 000	0	0	0
31903	11 250 000	0	11 250 000	39 290 000	0	39 290 000	42 340 000	0	42 340 000	8 200 000	0	8 200 000
32002	0	0	0	86 501 000	0	86 501 000	86 501 000	0	86 501 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	28 500 000	0	28 500 000	21 000 000	0	21 000 000	11 500 000	0	11 500 000
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	102 350	20 289	122 639	1 150	751	1 901	0	1 494	1 494	103 500	19 546	123 046
32307	13 650	12 595	26 245	0	466	466	150	927	1 077	13 500	12 134	25 634
32308	40 000	59 708	99 708	0	2 210	2 210	0	4 395	4 395	40 000	57 523	97 523
45205	898	0	898	3 254	0	3 254	152	0	152	4 000	0	4 000
45206	5 511	0	5 511	0	0	0	37	0	37	5 474	0	5 474
45405	7 146	0	7 146	4 281	0	4 281	1 977	0	1 977	9 450	0	9 450
45406	4 752	0	4 752	0	0	0	460	0	460	4 292	0	4 292
45507	578	0	578	0	0	0	47	0	47	531	0	531
45509	4 168 238	0	4 168 238	1 603 695	0	1 603 695	1 203 424	0	1 203 424	4 568 509	0	4 568 509
45812	356	0	356	226	0	226	0	0	0	582	0	582
45814	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45815	296 947	0	296 947	132 442	0	132 442	65 886	0	65 886	363 503	0	363 503
45915	1 638	0	1 638	118	0	118	37	0	37	1 719	0	1 719
47101	157 006	0	157 006	0	0	0	0	0	0	157 006	0	157 006
47104	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	20 086	375 615	395 701	0	13 896	13 896	0	27 642	27 642	20 086	361 869	381 955
47306	0	204	204	0	8	8	0	15	15	0	197	197
47307	0	12 800	12 800	0	478	478	0	5 088	5 088	0	8 190	8 190
47404	0	386 802	386 802	0	26 392 362	26 392 362	0	26 423 868	26 423 868	0	355 296	355 296
47408	0	0	0	26 616 559	27 917 018	54 533 577	26 616 559	27 917 018	54 533 577	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47421	1 402	0	1 402	76 774	0	76 774	74 352	0	74 352	3 824	0	3 824
47423	120 136	98	120 234	245 544	126 928	372 472	222 060	127 026	349 086	143 620	0	143 620
47427	3 030	50	3 080	17 343	29	17 372	9 048	18	9 066	11 325	61	11 386
50305	1 927 273	0	1 927 273	11 671	0	11 671	153	0	153	1 938 791	0	1 938 791
60302	243 763	0	243 763	54	0	54	4 215	0	4 215	239 602	0	239 602
60306	81	0	81	31	0	31	9	0	9	103	0	103
60308	5 880	0	5 880	10 913	0	10 913	8 563	0	8 563	8 230	0	8 230
60310	2 990	0	2 990	84 971	0	84 971	84 368	0	84 368	3 593	0	3 593
60312	987 630	0	987 630	514 256	0	514 256	496 014	0	496 014	1 005 872	0	1 005 872
60314	549	6 330	6 879	62 921	16 240	79 161	62 950	6 472	69 422	520	16 098	16 618
60315	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
60323	10 856	0	10 856	549	645	1 194	505	645	1 150	10 900	0	10 900
60336	403	0	403	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	403	0	403
60401	326 066	0	326 066	8 900	0	8 900	5 755	0	5 755	329 211	0	329 211
60415	11 055	0	11 055	9 271	0	9 271	8 900	0	8 900	11 426	0	11 426
60901	365 415	0	365 415	10 176	0	10 176	0	0	0	375 591	0	375 591
60906	54 773	0	54 773	9 627	0	9 627	10 176	0	10 176	54 224	0	54 224
61002	2 890	0	2 890	131	0	131	222	0	222	2 799	0	2 799
61008	9 904	0	9 904	13 136	0	13 136	7 763	0	7 763	15 277	0	15 277
61009	23 509	0	23 509	10 865	0	10 865	10 518	0	10 518	23 856	0	23 856
61010	115	0	115	18	0	18	70	0	70	63	0	63
61013	875	0	875	2 336	0	2 336	2 559	0	2 559	652	0	652
61209	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
61403	120 788	0	120 788	2 728	0	2 728	14 940	0	14 940	108 576	0	108 576
61702	287 044	0	287 044	0	0	0	0	0	0	287 044	0	287 044
62001	34 880	0	34 880	0	0	0	0	0	0	34 880	0	34 880
70606	24 299 444	0	24 299 444	3 233 550	0	3 233 550	5 082	0	5 082	27 527 912	0	27 527 912
70608	4 136 591	0	4 136 591	580 635	0	580 635	0	0	0	4 717 226	0	4 717 226
70611	390 728	0	390 728	18 762	0	18 762	0	0	0	409 490	0	409 490
Итого по активу (баланс)	61 507 752	4 961 494	66 469 246	689 488 949	83 877 140	773 366 089	672 546 245	84 040 645	756 586 890	78 450 456	4 797 989	83 248 445
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	3 521 456	0	3 521 456	0	0	0	0	0	0	3 521 456	0	3 521 456
30109	537 953	262 594	800 547	7 969 450	796 350	8 765 800	8 079 890	763 179	8 843 069	648 393	229 423	877 816
30111	49 444	81 607	131 051	1 040 417	935 300	1 975 717	1 056 140	960 251	2 016 391	65 167	106 558	171 725
30126	37 198	0	37 198	150 380	0	150 380	160 691	0	160 691	47 509	0	47 509
30220	0	1 524	1 524	0	27 318	27 318	0	29 685	29 685	0	3 891	3 891
30222	275 418	247 113	522 531	5 924 383	9 595 580	15 519 963	5 907 500	9 577 206	15 484 706	258 535	228 739	487 274
30223	12 177	0	12 177	620 915	0	620 915	672 940	0	672 940	64 202	0	64 202
30226	210 864	0	210 864	363 273	0	363 273	424 055	0	424 055	271 646	0	271 646
30232	5 206 245	2 710 184	7 916 429	140 862 197	14 819 494	155 681 691	143 092 883	13 982 421	157 075 304	7 436 931	1 873 111	9 310 042
30301	411 888	171 595	583 483	1 354 654	307 657	1 662 311	6 931 605	512 406	7 444 011	5 988 839	376 344	6 365 183
30305	3 725 076	261 270	3 986 346	2 755 761	80 064	2 835 825	2 256 126	178 466	2 434 592	3 225 441	359 672	3 585 113
32015	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000	215 000	0	215 000	25 000	0	25 000
32311	99 393	0	99 393	17 875	0	17 875	2 079	0	2 079	83 597	0	83 597
407	2 966 604	72 802	3 039 406	60 116 300	143 751	60 260 051	59 594 966	139 963	59 734 929	2 445 270	69 014	2 514 284
408.1	1 836 012	33 991	1 870 003	9 117 002	68 580	9 185 582	8 820 274	71 415	8 891 689	1 539 284	36 826	1 576 110
40807	1 369 031	2 100 514	3 469 545	7 928 617	1 139 628	9 068 245	7 747 110	1 084 701	8 831 811	1 187 524	2 045 587	3 233 111
40817	354 796	20 926	375 722	6 854 007	91 825	6 945 832	12 754 171	350 703	13 104 874	6 254 960	279 804	6 534 764
40820	0	288	288	0	26	26	0	11	11	0	273	273
40821	50 354	0	50 354	17 468 528	0	17 468 528	17 640 285	0	17 640 285	222 111	0	222 111
40903	5 287 855	134 750	5 422 605	91 054 622	1 207 600	92 262 222	91 187 031	1 203 034	92 390 065	5 420 264	130 184	5 550 448
40905	56 722	0	56 722	7 113	0	7 113	6 843	0	6 843	56 452	0	56 452
40906	101	0	101	1 113 828	0	1 113 828	1 120 396	0	1 120 396	6 669	0	6 669
40907	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
40911	17 533	0	17 533	1 273 862	0	1 273 862	1 278 628	0	1 278 628	22 299	0	22 299
42006	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	184 800	0	184 800
42102	250 999	0	250 999	4 713 879	0	4 713 879	4 628 279	0	4 628 279	165 399	0	165 399
42103	81 634	0	81 634	78 326	0	78 326	68 989	0	68 989	72 297	0	72 297
42104	6 013	0	6 013	3 963	0	3 963	880	0	880	2 930	0	2 930
42109	56 558	0	56 558	1 270 377	0	1 270 377	1 309 748	0	1 309 748	95 929	0	95 929
42110	72 468	0	72 468	56 471	0	56 471	50 474	0	50 474	66 471	0	66 471
42111	6 807	0	6 807	1 170	0	1 170	620	0	620	6 257	0	6 257
42112	3 100	0	3 100	0	0	0	450	0	450	3 550	0	3 550
42202	1 073	0	1 073	21 273	0	21 273	22 061	0	22 061	1 861	0	1 861
42203	100	0	100	100	0	100	150	0	150	150	0	150
42301	3	3 351	3 354	0	247	247	0	124	124	3	3 228	3 231
42304	6 331	30	6 361	5 074	118	5 192	51 885	2 406	54 291	53 142	2 318	55 460
42305	8 794	379	9 173	2 992	179	3 171	54 544	3 308	57 852	60 346	3 508	63 854
42306	733	0	733	600	33	633	8 042	571	8 613	8 175	538	8 713
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	80	81	0	7	7	0	3	3	1	76	77
45215	2 318	0	2 318	2 302	0	2 302	2 333	0	2 333	2 349	0	2 349
45415	119	0	119	16	0	16	232	0	232	335	0	335
45515	191 826	0	191 826	48 035	0	48 035	62 340	0	62 340	206 131	0	206 131
45818	188 028	0	188 028	14 256	0	14 256	46 225	0	46 225	219 997	0	219 997
45918	1 315	0	1 315	60	0	60	128	0	128	1 383	0	1 383
47108	114 349	0	114 349	0	0	0	200	0	200	114 549	0	114 549
47308	5 230	0	5 230	506	0	506	192	0	192	4 916	0	4 916
47407	0	0	0	27 606 100	26 943 672	54 549 772	27 606 100	26 943 672	54 549 772	0	0	0
47411	400	0	400	2 487	1	2 488	8 530	7	8 537	6 443	6	6 449
47416	3 534	0	3 534	189 960	1 824	191 784	188 816	1 863	190 679	2 390	39	2 429
47422	679 983	20 855	700 838	3 616 758	11 720	3 628 478	3 722 648	10 840	3 733 488	785 873	19 975	805 848
47424	5 447	0	5 447	113 458	0	113 458	108 376	0	108 376	365	0	365
47425	938 512	0	938 512	357 062	0	357 062	152 723	0	152 723	734 173	0	734 173
47426	2 951	0	2 951	1 794	0	1 794	2 773	0	2 773	3 930	0	3 930
60301	1 700	0	1 700	31 191	0	31 191	63 527	0	63 527	34 036	0	34 036
60305	158 415	0	158 415	161 917	0	161 917	321 684	0	321 684	318 182	0	318 182
60307	2	0	2	1 066	0	1 066	1 064	0	1 064	0	0	0
60309	166 119	0	166 119	2 218	0	2 218	8 759	0	8 759	172 660	0	172 660
60311	166 444	0	166 444	202 245	0	202 245	209 334	0	209 334	173 533	0	173 533
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	17	0	17	81	0	81	316	0	316	252	0	252
60324	818 319	0	818 319	166 059	0	166 059	125 822	0	125 822	778 082	0	778 082
60335	37 915	0	37 915	3 161	0	3 161	78 022	0	78 022	112 776	0	112 776
60414	105 907	0	105 907	5 297	0	5 297	5 835	0	5 835	106 445	0	106 445
60903	131 193	0	131 193	0	0	0	6 113	0	6 113	137 306	0	137 306
61301	2 502	0	2 502	99	0	99	1 307	0	1 307	3 710	0	3 710
61304	11 998	0	11 998	2 163	0	2 163	2 037	0	2 037	11 872	0	11 872
70601	25 395 677	0	25 395 677	3 689	0	3 689	3 530 269	0	3 530 269	28 922 257	0	28 922 257
70603	3 894 826	0	3 894 826	0	0	0	622 887	0	622 887	4 517 713	0	4 517 713
70615	280 926	0	280 926	0	0	0	0	0	0	280 926	0	280 926
Итого по пассиву (баланс)	60 345 393	6 123 853	66 469 246	394 891 374	56 170 974	451 062 348	412 025 312	55 816 235	467 841 547	77 479 331	5 769 114	83 248 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 561	0	188 561	2 417	0	2 417	21 003	0	21 003	169 975	0	169 975
90902	296 908	0	296 908	146 537	0	146 537	97 435	0	97 435	346 010	0	346 010
91202	85	0	85	0	0	0	45	0	45	40	0	40
91203	609	0	609	98	0	98	107	0	107	600	0	600
91207	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91603	71	0	71	136	0	136	104	0	104	103	0	103
91604	20 121	0	20 121	2 415	0	2 415	131	0	131	22 405	0	22 405
91801	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
91802	82	36	118	0	1	1	0	3	3	82	34	116
99998	11 105 170	0	11 105 170	2 785 171	0	2 785 171	2 315 378	0	2 315 378	11 574 963	0	11 574 963
Итого по активу (баланс)	12 062 102	36	12 062 138	2 936 774	1	2 936 775	2 434 211	3	2 434 214	12 564 665	34	12 564 699
Пассив
91003	0	0	0	22 829	0	22 829	22 829	0	22 829	0	0	0
91004	0	0	0	30 589	0	30 589	30 589	0	30 589	0	0	0
91315	1 208 320	0	1 208 320	621 518	0	621 518	169 944	0	169 944	756 746	0	756 746
91317	9 812 010	0	9 812 010	1 639 719	0	1 639 719	2 559 296	0	2 559 296	10 731 587	0	10 731 587
91507	73 893	0	73 893	723	0	723	2 513	0	2 513	75 683	0	75 683
91508	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
99999	956 968	0	956 968	99 568	0	99 568	132 336	0	132 336	989 736	0	989 736
Итого по пассиву (баланс)	12 062 138	0	12 062 138	2 414 946	0	2 414 946	2 917 507	0	2 917 507	12 564 699	0	12 564 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88	1 329 755	1 329 843	318 738	24 381 680	24 700 418	318 826	24 590 754	24 909 580	0	1 120 681	1 120 681
93902	65 122	0	65 122	373 285	52 660	425 945	410 119	52 660	462 779	28 288	0	28 288
99996	1 399 742	0	1 399 742	25 079 663	0	25 079 663	25 328 960	0	25 328 960	1 150 445	0	1 150 445
Итого по активу (баланс)	1 464 952	1 329 755	2 794 707	25 771 686	24 434 340	50 206 026	26 057 905	24 643 414	50 701 319	1 178 733	1 120 681	2 299 414
Пассив
96901	1 331 892	2 320	1 334 212	24 504 682	361 662	24 866 344	24 293 118	361 248	24 654 366	1 120 328	1 906	1 122 234
96902	0	65 530	65 530	52 647	409 969	462 616	52 647	372 650	425 297	0	28 211	28 211
99997	1 394 965	0	1 394 965	25 372 359	0	25 372 359	25 126 363	0	25 126 363	1 148 969	0	1 148 969
Итого по пассиву (баланс)	2 726 857	67 850	2 794 707	49 929 688	771 631	50 701 319	49 472 128	733 898	50 206 026	2 269 297	30 117	2 299 414

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?