Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 425	0	21 425	0	0	0	0	0	0	21 425	0	21 425
20202	16 084	11 244	27 328	462 414	63 757	526 171	452 561	63 444	516 005	25 937	11 557	37 494
20208	19 519	0	19 519	72 034	0	72 034	72 856	0	72 856	18 697	0	18 697
20209	10 793	263	11 056	249 358	10 260	259 618	257 373	10 269	267 642	2 778	254	3 032
30102	11 966	0	11 966	10 221 300	0	10 221 300	10 205 082	0	10 205 082	28 184	0	28 184
30110	5 408	25 611	31 019	12 960	134 688	147 648	11 699	123 879	135 578	6 669	36 420	43 089
30202	3 894	0	3 894	0	0	0	105	0	105	3 789	0	3 789
30204	426	0	426	217	0	217	0	0	0	643	0	643
30215	0	2 859	2 859	0	106	106	0	210	210	0	2 755	2 755
30221	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
30233	6 170	1	6 171	26 828	5 368	32 196	26 855	5 369	32 224	6 143	0	6 143
30602	12 249	0	12 249	40 433	0	40 433	52 574	0	52 574	108	0	108
31902	0	0	0	2 421 000	0	2 421 000	2 421 000	0	2 421 000	0	0	0
31903	955 000	0	955 000	4 244 000	0	4 244 000	4 224 000	0	4 224 000	975 000	0	975 000
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	3 204	3 948	7 152	0	146	146	0	290	290	3 204	3 804	7 008
45201	11 664	0	11 664	24 684	0	24 684	28 590	0	28 590	7 758	0	7 758
45204	39 527	0	39 527	52 449	0	52 449	40 648	0	40 648	51 328	0	51 328
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	207 572	0	207 572	14 781	0	14 781	63 052	0	63 052	159 301	0	159 301
45207	262 411	0	262 411	30 312	0	30 312	54 293	0	54 293	238 430	0	238 430
45208	201 226	0	201 226	0	0	0	4 355	0	4 355	196 871	0	196 871
45405	3 408	0	3 408	1 358	0	1 358	3 321	0	3 321	1 445	0	1 445
45406	7 174	0	7 174	1 080	0	1 080	0	0	0	8 254	0	8 254
45407	104 453	0	104 453	2 849	0	2 849	1 176	0	1 176	106 126	0	106 126
45408	155 271	0	155 271	0	0	0	23 942	0	23 942	131 329	0	131 329
45505	1 882	0	1 882	50	0	50	122	0	122	1 810	0	1 810
45506	49 092	0	49 092	1 925	0	1 925	4 144	0	4 144	46 873	0	46 873
45507	312 875	0	312 875	9 091	0	9 091	9 184	0	9 184	312 782	0	312 782
45509	4	0	4	120	0	120	82	0	82	42	0	42
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	57 703	0	57 703	48 096	0	48 096	46 001	0	46 001	59 798	0	59 798
45814	4 219	0	4 219	15	0	15	15	0	15	4 219	0	4 219
45815	67 041	0	67 041	1 106	0	1 106	14 805	0	14 805	53 342	0	53 342
45912	1 651	0	1 651	14 944	0	14 944	14 100	0	14 100	2 495	0	2 495
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	3 161	0	3 161	1 486	0	1 486	2 225	0	2 225	2 422	0	2 422
47408	0	0	0	48 908	71 186	120 094	48 908	71 186	120 094	0	0	0
47417	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47421	3	0	3	25	0	25	28	0	28	0	0	0
47423	170 413	11 372	181 785	1 436	0	1 436	1 483	11 372	12 855	170 366	0	170 366
47427	12 212	0	12 212	34 078	0	34 078	32 005	0	32 005	14 285	0	14 285
50106	14 191	0	14 191	92	0	92	2 669	0	2 669	11 614	0	11 614
50107	57 741	0	57 741	245	0	245	39 606	0	39 606	18 380	0	18 380
50121	275	0	275	103	0	103	129	0	129	249	0	249
60302	2 676	0	2 676	0	0	0	14	0	14	2 662	0	2 662
60306	157	0	157	18	0	18	33	0	33	142	0	142
60308	280	0	280	260	0	260	254	0	254	286	0	286
60312	8 281	0	8 281	3 044	0	3 044	3 988	0	3 988	7 337	0	7 337
60323	3 080	0	3 080	165	0	165	75	0	75	3 170	0	3 170
60336	118	0	118	233	0	233	201	0	201	150	0	150
60401	188 644	0	188 644	994	0	994	0	0	0	189 638	0	189 638
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	480	0	480	514	0	514	994	0	994	0	0	0
60901	20 605	0	20 605	394	0	394	0	0	0	20 999	0	20 999
60906	0	0	0	461	0	461	395	0	395	66	0	66
61002	266	0	266	523	0	523	273	0	273	516	0	516
61008	1 112	0	1 112	249	0	249	858	0	858	503	0	503
61009	372	0	372	177	0	177	293	0	293	256	0	256
61010	25	0	25	10	0	10	33	0	33	2	0	2
61210	0	0	0	42 283	0	42 283	42 283	0	42 283	0	0	0
61214	0	0	0	77 075	0	77 075	77 075	0	77 075	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	28	0	28	364	0	364	853	0	853
61702	45 648	0	45 648	0	0	0	0	0	0	45 648	0	45 648
62001	94 861	0	94 861	0	0	0	0	0	0	94 861	0	94 861
70606	529 790	0	529 790	118 597	0	118 597	29	0	29	648 358	0	648 358
70607	9 702	0	9 702	413	0	413	1 980	0	1 980	8 135	0	8 135
70608	43 285	0	43 285	6 627	0	6 627	0	0	0	49 912	0	49 912
70611	3 760	0	3 760	309	0	309	0	0	0	4 069	0	4 069
Итого по активу (баланс)	3 948 461	55 298	4 003 759	19 804 262	285 511	20 089 773	19 814 241	286 019	20 100 260	3 938 482	54 790	3 993 272
Пассив
10208	38 788	0	38 788	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	38 788	0	38 788
10601	105 854	0	105 854	0	0	0	0	0	0	105 854	0	105 854
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	276 698	0	276 698	0	0	0	0	0	0	276 698	0	276 698
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	3 092	0	3 092	20	0	20	15	0	15	3 087	0	3 087
30232	10	207	217	17 841	6 845	24 686	18 008	6 811	24 819	177	173	350
405	21 813	0	21 813	9 906	0	9 906	371	0	371	12 278	0	12 278
407	454 134	22 307	476 441	2 017 650	52 086	2 069 736	1 940 671	49 988	1 990 659	377 155	20 209	397 364
408.1	71 576	0	71 576	278 074	2 704	280 778	282 837	2 704	285 541	76 339	0	76 339
40817	67 303	3 867	71 170	140 056	10 174	150 230	137 087	10 505	147 592	64 334	4 198	68 532
40820	4 807	21	4 828	197	2	199	208	1	209	4 818	20	4 838
40821	12 505	0	12 505	46 734	0	46 734	51 086	0	51 086	16 857	0	16 857
40901	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40906	0	0	0	61 483	0	61 483	61 483	0	61 483	0	0	0
40909	0	1	1	1 896	3 126	5 022	1 896	3 126	5 022	0	1	1
40910	0	0	0	615	1 474	2 089	615	1 474	2 089	0	0	0
40911	481	0	481	17 934	0	17 934	18 467	0	18 467	1 014	0	1 014
40912	0	0	0	908	1 366	2 274	908	1 366	2 274	0	0	0
40913	0	0	0	953	3 731	4 684	953	3 731	4 684	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	13 600	0	13 600	11 700	0	11 700	1 600	0	1 600
42103	24 500	0	24 500	16 500	0	16 500	8 500	0	8 500	16 500	0	16 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	35 877	8 001	43 878	23 674	7 530	31 204	21 232	7 534	28 766	33 435	8 005	41 440
42303	5 870	0	5 870	5 849	0	5 849	7 167	0	7 167	7 188	0	7 188
42304	2 446	1 236	3 682	598	163	761	276	713	989	2 124	1 786	3 910
42305	67 896	21 300	89 196	10 908	3 718	14 626	2 472	2 681	5 153	59 460	20 263	79 723
42306	296 865	0	296 865	22 708	0	22 708	42 254	0	42 254	316 411	0	316 411
42307	1 351 607	0	1 351 607	44 340	0	44 340	19 284	0	19 284	1 326 551	0	1 326 551
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	88	88	0	7	7	0	4	4	0	85	85
45215	36 100	0	36 100	26 409	0	26 409	606	0	606	10 297	0	10 297
45415	506	0	506	2	0	2	0	0	0	504	0	504
45515	15 820	0	15 820	5 130	0	5 130	3 286	0	3 286	13 976	0	13 976
45818	131 927	0	131 927	62 485	0	62 485	42 937	0	42 937	112 379	0	112 379
45918	4 742	0	4 742	2 348	0	2 348	1 927	0	1 927	4 321	0	4 321
47407	0	0	0	71 083	48 976	120 059	71 083	48 976	120 059	0	0	0
47411	16 008	14	16 022	5 838	4	5 842	7 868	4	7 872	18 038	14	18 052
47416	761	0	761	5 204	0	5 204	4 528	0	4 528	85	0	85
47422	2 198	74	2 272	57 991	7	57 998	58 056	4	58 060	2 263	71	2 334
47424	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	170 123	0	170 123	4 304	0	4 304	2 664	0	2 664	168 483	0	168 483
47426	795	0	795	83	0	83	328	0	328	1 040	0	1 040
50120	1 802	0	1 802	1 909	0	1 909	315	0	315	208	0	208
60301	2 437	0	2 437	2 963	0	2 963	2 075	0	2 075	1 549	0	1 549
60305	5 113	0	5 113	6 274	0	6 274	8 790	0	8 790	7 629	0	7 629
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	203	0	203	0	0	0	72	0	72	275	0	275
60311	1 196	0	1 196	2 209	0	2 209	2 563	0	2 563	1 550	0	1 550
60322	197	0	197	36	0	36	37	0	37	198	0	198
60324	3 709	0	3 709	303	0	303	284	0	284	3 690	0	3 690
60335	3 459	0	3 459	2 543	0	2 543	2 239	0	2 239	3 155	0	3 155
60349	465	0	465	0	0	0	265	0	265	730	0	730
60414	49 667	0	49 667	0	0	0	545	0	545	50 212	0	50 212
60903	8 841	0	8 841	0	0	0	284	0	284	9 125	0	9 125
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	21 425	0	21 425	0	0	0	0	0	0	21 425	0	21 425
70601	493 636	0	493 636	33	0	33	142 592	0	142 592	636 195	0	636 195
70602	125	0	125	200	0	200	200	0	200	125	0	125
70603	43 901	0	43 901	0	0	0	6 681	0	6 681	50 582	0	50 582
70615	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по пассиву (баланс)	3 946 637	57 122	4 003 759	2 998 203	141 913	3 140 116	2 990 007	139 622	3 129 629	3 938 441	54 831	3 993 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	354 088	0	354 088	4 869	0	4 869	5 506	0	5 506	353 451	0	353 451
90902	364 915	0	364 915	107 524	0	107 524	72 405	0	72 405	400 034	0	400 034
90907	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 096 570	0	6 096 570	65 967	0	65 967	541 210	0	541 210	5 621 327	0	5 621 327
91501	10 845	0	10 845	593	0	593	0	0	0	11 438	0	11 438
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	45 810	0	45 810	5 529	0	5 529	17 610	0	17 610	33 729	0	33 729
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	1 843 730	0	1 843 730	166 071	0	166 071	242 913	0	242 913	1 766 888	0	1 766 888
Итого по активу (баланс)	8 745 397	7	8 745 404	350 553	0	350 553	880 764	0	880 764	8 215 186	7	8 215 193
Пассив
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	1 658 919	0	1 658 919	113 091	0	113 091	76 704	0	76 704	1 622 532	0	1 622 532
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	11 508	0	11 508	5 286	0	5 286	2 525	0	2 525	8 747	0	8 747
91317	136 960	0	136 960	123 732	0	123 732	86 730	0	86 730	99 958	0	99 958
91318	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
91507	12 528	0	12 528	692	0	692	0	0	0	11 836	0	11 836
99999	6 901 674	0	6 901 674	637 820	0	637 820	184 451	0	184 451	6 448 305	0	6 448 305
Итого по пассиву (баланс)	8 745 404	0	8 745 404	880 733	0	880 733	350 522	0	350 522	8 215 193	0	8 215 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 361	1 361	1 023	4 382	5 405	1 023	5 743	6 766	0	0	0
99996	1 359	0	1 359	5 413	0	5 413	6 772	0	6 772	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 359	1 361	2 720	6 436	4 382	10 818	7 795	5 743	13 538	0	0	0
Пассив
96901	1 359	0	1 359	5 728	1 044	6 772	4 369	1 044	5 413	0	0	0
99997	1 361	0	1 361	6 766	0	6 766	5 405	0	5 405	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 720	0	2 720	12 494	1 044	13 538	9 774	1 044	10 818	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?