Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20202	17 765	86 221	103 986	2 908 044	114 793	3 022 837	2 895 344	99 797	2 995 141	30 465	101 217	131 682
20209	37 471	2 748	40 219	2 759 710	79 310	2 839 020	2 701 470	74 143	2 775 613	95 711	7 915	103 626
30102	43 385	0	43 385	11 980 746	0	11 980 746	11 960 529	0	11 960 529	63 602	0	63 602
30110	823	80 553	81 376	1 708	998 131	999 839	1 712	870 236	871 948	819	208 448	209 267
30202	5 676	0	5 676	0	0	0	93	0	93	5 583	0	5 583
30204	3 539	0	3 539	457	0	457	0	0	0	3 996	0	3 996
30221	0	9 395	9 395	1 700	261 942	263 642	1 700	271 337	273 037	0	0	0
30233	0	0	0	1 705	3 166	4 871	1 705	3 166	4 871	0	0	0
30424	177	0	177	2 748 558	0	2 748 558	2 748 574	0	2 748 574	161	0	161
30425	0	13 616	13 616	0	504	504	0	1 002	1 002	0	13 118	13 118
31902	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
31903	930 000	0	930 000	3 110 000	0	3 110 000	3 310 000	0	3 310 000	730 000	0	730 000
32201	0	1 021	1 021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
45201	68 836	0	68 836	181 169	0	181 169	160 932	0	160 932	89 073	0	89 073
45204	4 000	0	4 000	2 206	0	2 206	0	0	0	6 206	0	6 206
45206	6 011	0	6 011	0	0	0	300	0	300	5 711	0	5 711
45505	10 442	0	10 442	5 000	0	5 000	7 133	0	7 133	8 309	0	8 309
45506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45507	35 000	0	35 000	0	0	0	370	0	370	34 630	0	34 630
45509	424	35	459	175	6	181	247	3	250	352	38	390
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 761	7 761	0	287	287	0	571	571	0	7 477	7 477
45917	0	265	265	0	10	10	0	20	20	0	255	255
47404	0	43 845	43 845	29 934	2 722 778	2 752 712	29 934	2 731 794	2 761 728	0	34 829	34 829
47408	0	0	0	3 169 686	3 152 002	6 321 688	3 169 686	3 152 002	6 321 688	0	0	0
47415	129	0	129	88	0	88	14	0	14	203	0	203
47423	88	0	88	0	68	68	88	68	156	0	0	0
47427	238	0	238	1 132	0	1 132	832	0	832	538	0	538
50205	12 956	0	12 956	88	0	88	0	0	0	13 044	0	13 044
50214	30 379	0	30 379	30 072	0	30 072	30 450	0	30 450	30 001	0	30 001
50221	139	0	139	121	0	121	125	0	125	135	0	135
60302	661	0	661	209	0	209	1	0	1	869	0	869
60308	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
60310	58	0	58	176	0	176	170	0	170	64	0	64
60312	735	0	735	2 873	0	2 873	3 294	0	3 294	314	0	314
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	373	0	373	0	0	0	55	0	55	318	0	318
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	152	0	152	0	0	0	1 586	0	1 586
60906	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	168	0	168	51	0	51	41	0	41	178	0	178
61009	53	0	53	5	0	5	5	0	5	53	0	53
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	30 464	0	30 464	30 464	0	30 464	0	0	0
61403	591	0	591	85	0	85	147	0	147	529	0	529
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	320 382	0	320 382	34 130	0	34 130	2	0	2	354 510	0	354 510
70608	348 954	0	348 954	35 118	0	35 118	0	0	0	384 072	0	384 072
70611	3 443	0	3 443	39	0	39	148	0	148	3 334	0	3 334
Итого по активу (баланс)	2 042 046	245 460	2 287 506	31 678 541	7 333 035	39 011 576	31 698 505	7 204 214	38 902 719	2 022 082	374 281	2 396 363
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	139	0	139	125	0	125	121	0	121	135	0	135
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 795	0	33 795	0	0	0	0	0	0	33 795	0	33 795
30601	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
407	554 503	1 022	555 525	6 342 022	875 944	7 217 966	6 282 769	1 008 590	7 291 359	495 250	133 668	628 918
408.1	35 689	0	35 689	71 608	3 409	75 017	76 954	3 409	80 363	41 035	0	41 035
40807	4	14 285	14 289	94 314	104 531	198 845	94 332	105 378	199 710	22	15 132	15 154
40817	108 896	126 678	235 574	363 986	33 399	397 385	347 529	23 334	370 863	92 439	116 613	209 052
40820	846	130 830	131 676	274	24 325	24 599	698	4 757	5 455	1 270	111 262	112 532
40821	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	229	16 288	16 517	8 215	1 200	9 415	21 476	603	22 079	13 490	15 691	29 181
42303	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42305	72 281	0	72 281	60 010	0	60 010	10	0	10	12 281	0	12 281
42306	65 942	4 180	70 122	24 907	308	25 215	24 907	155	25 062	65 942	4 027	69 969
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	500	504	0	37	37	0	19	19	4	482	486
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 080	0	1 080	3 628	0	3 628	3 999	0	3 999	1 451	0	1 451
45515	435	0	435	17	0	17	522	0	522	940	0	940
45818	35 261	0	35 261	284	0	284	0	0	0	34 977	0	34 977
45918	265	0	265	10	0	10	0	0	0	255	0	255
47407	0	0	0	3 158 894	3 154 704	6 313 598	3 158 894	3 154 704	6 313 598	0	0	0
47411	2 509	1	2 510	1 367	0	1 367	486	2	488	1 628	3	1 631
47416	15	0	15	161	0	161	161	0	161	15	0	15
47422	131	18	149	30 683	18	30 701	30 722	18	30 740	170	18	188
47425	3 255	0	3 255	3 637	0	3 637	2 358	0	2 358	1 976	0	1 976
47426	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60301	329	0	329	748	0	748	1 013	0	1 013	594	0	594
60305	6 489	0	6 489	4 761	0	4 761	4 608	0	4 608	6 336	0	6 336
60309	164	0	164	239	0	239	75	0	75	0	0	0
60311	36	0	36	43	0	43	43	0	43	36	0	36
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	1 432	0	1 432	1 179	0	1 179	1 144	0	1 144	1 397	0	1 397
60414	22 023	0	22 023	0	0	0	196	0	196	22 219	0	22 219
60903	704	0	704	0	0	0	24	0	24	728	0	728
61701	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
70601	317 597	0	317 597	0	0	0	37 614	0	37 614	355 211	0	355 211
70603	369 672	0	369 672	0	0	0	36 085	0	36 085	405 757	0	405 757
Итого по пассиву (баланс)	1 993 704	293 802	2 287 506	10 171 931	4 197 875	14 369 806	10 177 694	4 300 969	14 478 663	1 999 467	396 896	2 396 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 850	0	5 850	8 812	0	8 812	7 482	0	7 482	7 180	0	7 180
90902	767	0	767	184	0	184	25	0	25	926	0	926
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
91414	10 211	0	10 211	2 206	0	2 206	0	0	0	12 417	0	12 417
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 356	1 608	12 964	0	59	59	0	118	118	11 356	1 549	12 905
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	83	174	0	3	3	0	6	6	91	80	171
99998	679 357	0	679 357	162 274	0	162 274	342 186	0	342 186	499 445	0	499 445
Итого по активу (баланс)	822 695	1 691	824 386	173 478	62	173 540	349 698	124	349 822	646 475	1 629	648 104
Пассив
91004	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91312	555 835	0	555 835	148 000	0	148 000	0	0	0	407 835	0	407 835
91316	11 690	0	11 690	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0
91317	107 219	762	107 981	181 282	68	181 350	161 118	30	161 148	87 055	724	87 779
91507	3 851	0	3 851	782	0	782	762	0	762	3 831	0	3 831
99999	145 029	0	145 029	7 636	0	7 636	11 266	0	11 266	148 659	0	148 659
Итого по пассиву (баланс)	823 624	762	824 386	349 754	68	349 822	173 510	30	173 540	647 380	724	648 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	450 192	506 081	956 273	905 643	1 787 715	2 693 358	700 014	1 602 058	2 302 072	655 821	691 738	1 347 559
94101	0	0	0	29 939	0	29 939	29 939	0	29 939	0	0	0
99996	958 323	0	958 323	2 725 095	0	2 725 095	2 332 368	0	2 332 368	1 351 050	0	1 351 050
Итого по активу (баланс)	1 408 515	506 081	1 914 596	3 660 677	1 787 715	5 448 392	3 062 321	1 602 058	4 664 379	2 006 871	691 738	2 698 609
Пассив
96901	507 902	450 421	958 323	1 625 047	707 321	2 332 368	1 812 467	912 628	2 725 095	695 322	655 728	1 351 050
99997	956 273	0	956 273	2 332 011	0	2 332 011	2 723 297	0	2 723 297	1 347 559	0	1 347 559
Итого по пассиву (баланс)	1 464 175	450 421	1 914 596	3 957 058	707 321	4 664 379	4 535 764	912 628	5 448 392	2 042 881	655 728	2 698 609

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?