Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 590	8 373	44 963	86 337	8 128	94 465	79 062	11 251	90 313	43 865	5 250	49 115
20209	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0
30102	92 033	0	92 033	3 802 819	0	3 802 819	3 825 909	0	3 825 909	68 943	0	68 943
30110	7 487	2 417	9 904	26 533	25 661	52 194	23 505	20 922	44 427	10 515	7 156	17 671
30202	17 155	0	17 155	1 120	0	1 120	0	0	0	18 275	0	18 275
30204	85	0	85	0	0	0	48	0	48	37	0	37
30215	2 600	681	3 281	0	25	25	0	50	50	2 600	656	3 256
30233	15	0	15	3 520	999	4 519	3 523	995	4 518	12	4	16
30302	13 294	0	13 294	1 535	0	1 535	1 804	0	1 804	13 025	0	13 025
30306	82 388	0	82 388	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	82 388	0	82 388
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	560 000	0	560 000	570 000	0	570 000	160 000	0	160 000
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45205	31 170	0	31 170	12 250	0	12 250	7 170	0	7 170	36 250	0	36 250
45206	156 913	0	156 913	15 786	0	15 786	21 199	0	21 199	151 500	0	151 500
45207	300 573	0	300 573	700	0	700	24 159	0	24 159	277 114	0	277 114
45208	30 160	0	30 160	10 902	0	10 902	3 005	0	3 005	38 057	0	38 057
45505	19 524	0	19 524	0	0	0	144	0	144	19 380	0	19 380
45506	12 547	5 787	18 334	0	214	214	481	426	907	12 066	5 575	17 641
45507	68 955	0	68 955	12 000	0	12 000	856	0	856	80 099	0	80 099
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	41 959	0	41 959	0	0	0	2 197	0	2 197	39 762	0	39 762
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	5 772	17 532	23 304	5 772	17 532	23 304	0	0	0
47423	18 973	0	18 973	0	5 476	5 476	1	5 476	5 477	18 972	0	18 972
47427	135	0	135	1 676	0	1 676	1 354	0	1 354	457	0	457
60306	105	0	105	1 131	0	1 131	1 236	0	1 236	0	0	0
60308	105	0	105	99	0	99	169	0	169	35	0	35
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	5 263	0	5 263	5 927	0	5 927	1 957	0	1 957	9 233	0	9 233
60323	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60336	703	0	703	65	0	65	56	0	56	712	0	712
60401	9 669	0	9 669	127	0	127	3 057	0	3 057	6 739	0	6 739
60901	1 334	0	1 334	150	0	150	0	0	0	1 484	0	1 484
61008	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
61403	248	0	248	0	0	0	67	0	67	181	0	181
61702	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70606	213 252	0	213 252	37 607	0	37 607	0	0	0	250 859	0	250 859
70608	12 220	0	12 220	1 367	0	1 367	0	0	0	13 587	0	13 587
70611	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
Итого по активу (баланс)	1 462 873	17 258	1 480 131	7 130 784	58 035	7 188 819	6 970 092	56 652	7 026 744	1 623 565	18 641	1 642 206
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	75	0	75	1	0	1	3	0	3	77	0	77
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	127	127	473	587	1 060	473	460	933	0	0	0
30301	13 294	0	13 294	1 804	0	1 804	1 535	0	1 535	13 025	0	13 025
30305	82 388	0	82 388	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	82 388	0	82 388
407	93 749	69	93 818	907 891	18 353	926 244	1 007 882	18 350	1 026 232	193 740	66	193 806
408.1	1 717	0	1 717	32 122	0	32 122	33 864	0	33 864	3 459	0	3 459
40807	3	8	11	0	0	0	0	0	0	3	8	11
40817	3 066	451	3 517	56 098	2 617	58 715	56 933	2 327	59 260	3 901	161	4 062
40820	179	1	180	0	0	0	0	0	0	179	1	180
40905	0	0	0	1 622	78	1 700	1 622	78	1 700	0	0	0
40909	0	0	0	1 772	775	2 547	1 772	775	2 547	0	0	0
40910	0	0	0	118	143	261	118	143	261	0	0	0
40911	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40912	0	0	0	31	221	252	31	221	252	0	0	0
40913	0	0	0	107	229	336	107	229	336	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
42305	2 896	0	2 896	0	0	0	201	0	201	3 097	0	3 097
42306	332 309	0	332 309	696	0	696	4 879	0	4 879	336 492	0	336 492
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	52 851	0	52 851	12 354	0	12 354	15 366	0	15 366	55 863	0	55 863
45515	9 359	0	9 359	566	0	566	2 573	0	2 573	11 366	0	11 366
45818	53 363	0	53 363	2 197	0	2 197	0	0	0	51 166	0	51 166
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	12 848	12 792	25 640	12 848	12 792	25 640	0	0	0
47407	0	0	0	17 450	5 772	23 222	17 450	5 772	23 222	0	0	0
47411	5 727	0	5 727	1 842	0	1 842	2 437	0	2 437	6 322	0	6 322
47416	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47422	0	0	0	35 910	0	35 910	35 910	0	35 910	0	0	0
47425	24 552	0	24 552	11 681	0	11 681	8 749	0	8 749	21 620	0	21 620
47426	525	0	525	0	0	0	28	0	28	553	0	553
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 731	0	1 731	0	0	0	135	0	135	1 866	0	1 866
60301	10	0	10	378	0	378	408	0	408	40	0	40
60305	660	0	660	3 107	0	3 107	4 819	0	4 819	2 372	0	2 372
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	355	0	355	348	0	348
60311	3	0	3	224	0	224	226	0	226	5	0	5
60324	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60335	150	0	150	808	0	808	1 143	0	1 143	485	0	485
60414	5 914	0	5 914	1 647	0	1 647	91	0	91	4 358	0	4 358
60903	1 104	0	1 104	0	0	0	18	0	18	1 122	0	1 122
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	240 216	0	240 216	1	0	1	39 654	0	39 654	279 869	0	279 869
70603	13 758	0	13 758	0	0	0	620	0	620	14 378	0	14 378
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 479 475	656	1 480 131	1 110 707	41 567	1 152 274	1 273 202	41 147	1 314 349	1 641 970	236	1 642 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	503	0	503	273	0	273	323	0	323	453	0	453
90902	301 285	0	301 285	37 160	0	37 160	230 278	0	230 278	108 167	0	108 167
91202	28 700	0	28 700	4 000	0	4 000	0	0	0	32 700	0	32 700
91414	1 185 212	13 261	1 198 473	188 823	491	189 314	49 502	976	50 478	1 324 533	12 776	1 337 309
91604	7 308	0	7 308	553	0	553	830	0	830	7 031	0	7 031
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 083 129	0	2 083 129	185 669	0	185 669	217 360	0	217 360	2 051 438	0	2 051 438
Итого по активу (баланс)	3 620 839	13 261	3 634 100	416 478	491	416 969	498 293	976	499 269	3 539 024	12 776	3 551 800
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91311	26 000	0	26 000	17 000	0	17 000	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000
91312	1 963 354	0	1 963 354	75 052	0	75 052	53 097	0	53 097	1 941 399	0	1 941 399
91315	68 509	0	68 509	43 000	0	43 000	0	0	0	25 509	0	25 509
91316	286	0	286	7 986	0	7 986	34 000	0	34 000	26 300	0	26 300
91317	4 500	0	4 500	73 250	0	73 250	76 500	0	76 500	7 750	0	7 750
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 550 971	0	1 550 971	281 909	0	281 909	231 300	0	231 300	1 500 362	0	1 500 362
Итого по пассиву (баланс)	3 634 100	0	3 634 100	499 269	0	499 269	416 969	0	416 969	3 551 800	0	3 551 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?