Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
20202	77 684	41 663	119 347	521 856	85 591	607 447	535 202	94 041	629 243	64 338	33 213	97 551
20208	9 639	0	9 639	25 000	0	25 000	23 724	0	23 724	10 915	0	10 915
20209	0	0	0	442 706	0	442 706	442 706	0	442 706	0	0	0
30102	40 735	0	40 735	12 611 202	0	12 611 202	12 588 191	0	12 588 191	63 746	0	63 746
30110	10 675	8 642	19 317	22 929	7 274	30 203	23 995	6 327	30 322	9 609	9 589	19 198
30114	0	868 803	868 803	0	234 169	234 169	0	202 620	202 620	0	900 352	900 352
30202	7 222	0	7 222	0	0	0	197	0	197	7 025	0	7 025
30204	1 489	0	1 489	208	0	208	0	0	0	1 697	0	1 697
30221	0	0	0	8 369	0	8 369	8 299	0	8 299	70	0	70
30233	753	0	753	30 906	1 935	32 841	31 245	1 935	33 180	414	0	414
30302	5 832	729 400	735 232	1 418	33 692	35 110	252	62 963	63 215	6 998	700 129	707 127
30306	17 058	751 010	768 068	1 512	31 691	33 203	1 850	63 306	65 156	16 720	719 395	736 115
30424	1 771	0	1 771	18 733	0	18 733	20 253	0	20 253	251	0	251
30425	0	13 617	13 617	0	503	503	0	1 002	1 002	0	13 118	13 118
30602	2 032	0	2 032	98 090	0	98 090	100 015	0	100 015	107	0	107
31902	0	0	0	8 080 000	0	8 080 000	8 080 000	0	8 080 000	0	0	0
31903	325 000	0	325 000	990 000	0	990 000	1 150 000	0	1 150 000	165 000	0	165 000
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32101	0	0	0	21 617	0	21 617	16 672	0	16 672	4 945	0	4 945
32104	0	0	0	0	116 077	116 077	0	1 733	1 733	0	114 344	114 344
32105	0	119 515	119 515	0	4 894	4 894	0	124 409	124 409	0	0	0
32201	1 331	0	1 331	80	0	80	0	0	0	1 411	0	1 411
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44907	9 700	0	9 700	0	0	0	100	0	100	9 600	0	9 600
45006	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45007	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	4 723	0	4 723	3 535	0	3 535	1 188	0	1 188
45205	1 117	0	1 117	500	0	500	500	0	500	1 117	0	1 117
45206	4 077	0	4 077	1 100	0	1 100	855	0	855	4 322	0	4 322
45207	6 048	0	6 048	0	0	0	342	0	342	5 706	0	5 706
45208	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
45404	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45405	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0
45406	5 437	0	5 437	0	0	0	678	0	678	4 759	0	4 759
45407	4 268	0	4 268	0	0	0	383	0	383	3 885	0	3 885
45502	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45503	10	0	10	4	0	4	1	0	1	13	0	13
45504	69	0	69	35	0	35	13	0	13	91	0	91
45505	864	0	864	40	0	40	84	0	84	820	0	820
45506	10 764	0	10 764	7 200	0	7 200	1 478	0	1 478	16 486	0	16 486
45507	31 486	0	31 486	1 706	0	1 706	518	0	518	32 674	0	32 674
45509	318	0	318	489	0	489	346	0	346	461	0	461
45705	361	0	361	28	0	28	119	0	119	270	0	270
45815	327	0	327	235	0	235	154	0	154	408	0	408
45915	23	0	23	78	0	78	67	0	67	34	0	34
47404	0	8 300	8 300	20 229	19 024	39 253	20 229	20 889	41 118	0	6 435	6 435
47408	0	0	0	105 592	84 136	189 728	105 592	84 136	189 728	0	0	0
47421	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	300	0	300	457	0	457	532	0	532	225	0	225
47427	564	60	624	4 412	437	4 849	4 242	454	4 696	734	43	777
47801	42 859	0	42 859	0	0	0	2 737	0	2 737	40 122	0	40 122
50214	198 702	0	198 702	101 568	0	101 568	0	0	0	300 270	0	300 270
50221	2	0	2	39	0	39	22	0	22	19	0	19
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	3 955	0	3 955	53	0	53	5	0	5	4 003	0	4 003
60306	174	0	174	121	0	121	127	0	127	168	0	168
60308	5	0	5	13	0	13	10	0	10	8	0	8
60312	5 339	0	5 339	4 207	0	4 207	4 848	0	4 848	4 698	0	4 698
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	751	0	751	6	0	6	0	0	0	757	0	757
60336	88	0	88	34	0	34	33	0	33	89	0	89
60401	215 910	0	215 910	0	0	0	0	0	0	215 910	0	215 910
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	20 500	0	20 500	298	0	298	0	0	0	20 798	0	20 798
60906	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61002	59	0	59	20	0	20	52	0	52	27	0	27
61008	733	0	733	296	0	296	458	0	458	571	0	571
61009	97	0	97	25	0	25	86	0	86	36	0	36
61212	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	220	0	220	388	0	388	1 564	0	1 564
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	238 486	0	238 486	27 794	0	27 794	4	0	4	266 276	0	266 276
70608	737 966	0	737 966	319 097	0	319 097	0	0	0	1 057 063	0	1 057 063
Итого по активу (баланс)	2 359 533	2 541 010	4 900 543	24 678 302	619 442	25 297 744	24 379 441	663 834	25 043 275	2 658 394	2 496 618	5 155 012
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	2	0	2	22	0	22	39	0	39	19	0	19
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	9 192	9 073	18 265	1 080 409	725	1 081 134	1 071 217	719	1 071 936	0	9 067	9 067
30126	2 900	0	2 900	1 294	0	1 294	1 098	0	1 098	2 704	0	2 704
30226	317	0	317	391	0	391	319	0	319	245	0	245
30232	155	5	160	26 415	604	27 019	26 410	604	27 014	150	5	155
30301	5 832	729 400	735 232	252	62 963	63 215	1 418	33 692	35 110	6 998	700 129	707 127
30305	17 058	751 010	768 068	1 850	63 306	65 156	1 512	31 691	33 203	16 720	719 395	736 115
31406	0	6 808	6 808	0	501	501	0	252	252	0	6 559	6 559
31409	0	138 578	138 578	0	11 468	11 468	0	5 599	5 599	0	132 709	132 709
32115	996	0	996	1 010	0	1 010	967	0	967	953	0	953
32211	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
406	11 839	0	11 839	22 733	0	22 733	17 901	0	17 901	7 007	0	7 007
407	418 402	51 025	469 427	1 024 208	21 494	1 045 702	1 046 427	11 946	1 058 373	440 621	41 477	482 098
408.1	66 051	0	66 051	178 556	0	178 556	188 892	0	188 892	76 387	0	76 387
40807	1 039	1 969	3 008	1 027	167	1 194	1 073	81	1 154	1 085	1 883	2 968
40817	20 600	199	20 799	36 156	499	36 655	35 605	3 781	39 386	20 049	3 481	23 530
40820	436	47	483	593	1 670	2 263	754	1 669	2 423	597	46	643
40821	444	0	444	1 612	0	1 612	1 984	0	1 984	816	0	816
40905	0	0	0	63	1 057	1 120	63	1 057	1 120	0	0	0
40909	0	0	0	897	372	1 269	897	372	1 269	0	0	0
40910	0	0	0	1 016	503	1 519	1 016	503	1 519	0	0	0
40911	4 416	0	4 416	81 872	0	81 872	77 849	0	77 849	393	0	393
40912	0	0	0	498	201	699	498	201	699	0	0	0
40913	0	0	0	5 352	369	5 721	5 352	369	5 721	0	0	0
42102	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42103	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42104	800	0	800	800	0	800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	800	0	800	3 300	0	3 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 452	0	23 452	4 761	0	4 761	4 224	0	4 224	22 915	0	22 915
42303	6 930	0	6 930	2 533	0	2 533	2 001	0	2 001	6 398	0	6 398
42304	50 972	0	50 972	3 047	0	3 047	5 892	0	5 892	53 817	0	53 817
42305	126 458	4 225	130 683	1 633	1 379	3 012	4 115	557	4 672	128 940	3 403	132 343
42306	181 347	15 209	196 556	6 825	1 214	8 039	12 586	615	13 201	187 108	14 610	201 718
42507	0	796 765	796 765	0	67 097	67 097	0	32 626	32 626	0	762 294	762 294
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	35	0	35	17	0	17	0	0	0	18	0	18
45015	175	0	175	70	0	70	0	0	0	105	0	105
45215	1 031	0	1 031	133	0	133	16	0	16	914	0	914
45415	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	4 681	0	4 681	149	0	149	73	0	73	4 605	0	4 605
45818	270	0	270	5	0	5	64	0	64	329	0	329
45918	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
47405	0	0	0	1 851	1 839	3 690	1 851	1 839	3 690	0	0	0
47407	0	0	0	189 136	14 684	203 820	189 136	14 684	203 820	0	0	0
47411	2 915	26	2 941	1 621	22	1 643	2 122	16	2 138	3 416	20	3 436
47416	337	0	337	3 647	0	3 647	3 366	0	3 366	56	0	56
47422	54	4	58	22 056	0	22 056	22 056	0	22 056	54	4	58
47424	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47425	862	0	862	637	0	637	429	0	429	654	0	654
47426	7	24	31	104	1 822	1 926	200	1 842	2 042	103	44	147
47804	4 890	0	4 890	928	0	928	1 330	0	1 330	5 292	0	5 292
50220	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	138	0	138	569	0	569	1 500	0	1 500	1 069	0	1 069
60305	3 527	0	3 527	4 427	0	4 427	7 010	0	7 010	6 110	0	6 110
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	209	0	209	341	0	341	132	0	132	0	0	0
60311	1 031	0	1 031	3 129	0	3 129	3 079	0	3 079	981	0	981
60322	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
60324	2 520	0	2 520	1 405	0	1 405	1 084	0	1 084	2 199	0	2 199
60335	2 950	0	2 950	3 748	0	3 748	3 538	0	3 538	2 740	0	2 740
60414	89 861	0	89 861	0	0	0	864	0	864	90 725	0	90 725
60903	5 939	0	5 939	0	0	0	305	0	305	6 244	0	6 244
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	155 598	0	155 598	0	0	0	16 733	0	16 733	172 331	0	172 331
70603	742 847	0	742 847	0	0	0	314 202	0	314 202	1 057 049	0	1 057 049
70615	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	2 396 176	2 504 367	4 900 543	2 730 303	253 956	2 984 259	3 094 013	144 715	3 238 728	2 759 886	2 395 126	5 155 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	1 906	0	1 906	1 947	0	1 947	3	0	3
90902	185 076	0	185 076	1 714	0	1 714	8 746	0	8 746	178 044	0	178 044
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	206 129	0	206 129	32 331	0	32 331	17 000	0	17 000	221 460	0	221 460
91418	43 036	0	43 036	0	0	0	2 732	0	2 732	40 304	0	40 304
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	664	0	664	141	0	141	85	0	85	720	0	720
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	527 625	0	527 625	75 620	0	75 620	87 208	0	87 208	516 037	0	516 037
Итого по активу (баланс)	991 501	0	991 501	111 716	0	111 716	117 723	0	117 723	985 494	0	985 494
Пассив
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	68 022	0	68 022	1 430	0	1 430	0	0	0	66 592	0	66 592
91312	237 838	683	238 521	47 158	58	47 216	42 421	28	42 449	233 101	653	233 754
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	60 793	0	60 793	38 551	0	38 551	33 160	0	33 160	55 402	0	55 402
91318	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91507	159 765	0	159 765	0	0	0	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	463 876	0	463 876	30 498	0	30 498	36 079	0	36 079	469 457	0	469 457
Итого по пассиву (баланс)	990 818	683	991 501	117 648	58	117 706	111 671	28	111 699	984 841	653	985 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023	0	0	0
93902	0	0	0	0	67 959	67 959	0	67 959	67 959	0	0	0
94101	0	0	0	99 959	0	99 959	99 959	0	99 959	0	0	0
99996	0	0	0	171 065	0	171 065	171 065	0	171 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 024	70 982	342 006	271 024	70 982	342 006	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	171 065	0	171 065	171 065	0	171 065	0	0	0
99997	0	0	0	170 941	0	170 941	170 941	0	170 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	342 006	0	342 006	342 006	0	342 006	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?