Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 162	38 912	62 074	27 119	39 200	66 319	39 234	15 915	55 149	11 047	62 197	73 244
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	91 296	0	91 296	6 809 420	0	6 809 420	6 770 859	0	6 770 859	129 857	0	129 857
30110	7 316	2 987	10 303	2	4 254	4 256	2 366	5 409	7 775	4 952	1 832	6 784
30114	0	2 233 398	2 233 398	0	1 082 848	1 082 848	0	1 624 064	1 624 064	0	1 692 182	1 692 182
30202	7 834	0	7 834	0	0	0	651	0	651	7 183	0	7 183
30204	19 626	0	19 626	4 065	0	4 065	0	0	0	23 691	0	23 691
30221	0	0	0	0	34 930	34 930	0	32 962	32 962	0	1 968	1 968
30233	0	784	784	2 365	5 126	7 491	2 365	5 154	7 519	0	756	756
30235	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30424	0	0	0	1 712 466	0	1 712 466	1 712 466	0	1 712 466	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
31902	0	0	0	4 168 000	0	4 168 000	4 168 000	0	4 168 000	0	0	0
31903	453 000	0	453 000	1 328 000	0	1 328 000	1 444 000	0	1 444 000	337 000	0	337 000
32201	0	1 362	1 362	0	50	50	0	100	100	0	1 312	1 312
45204	0	6 808	6 808	0	244	244	0	7 052	7 052	0	0	0
45205	15 000	27 233	42 233	8 400	1 005	9 405	0	8 561	8 561	23 400	19 677	43 077
45206	70 000	91 911	161 911	0	3 401	3 401	10 000	6 765	16 765	60 000	88 547	148 547
45506	18	2 390	2 408	0	98	98	0	201	201	18	2 287	2 305
45812	47 650	0	47 650	0	3 810	3 810	7 132	3 810	10 942	40 518	0	40 518
47404	0	115 740	115 740	1 742 376	1 932 874	3 675 250	1 742 376	1 924 779	3 667 155	0	123 835	123 835
47408	0	0	0	26 023 398	26 290 714	52 314 112	26 023 398	26 290 714	52 314 112	0	0	0
47421	113	0	113	76 744	0	76 744	76 857	0	76 857	0	0	0
47423	23	0	23	37	2 054	2 091	47	2 054	2 101	13	0	13
47427	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
50211	0	702 864	702 864	0	29 035	29 035	0	54 571	54 571	0	677 328	677 328
60302	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
60308	2 886	0	2 886	2 601	0	2 601	5 487	0	5 487	0	0	0
60310	88	0	88	75	0	75	77	0	77	86	0	86
60312	3 135	0	3 135	3 169	0	3 169	2 404	0	2 404	3 900	0	3 900
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60336	1 151	0	1 151	88	0	88	59	0	59	1 180	0	1 180
60401	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	385	0	385	43	0	43	63	0	63	365	0	365
61009	592	0	592	57	0	57	51	0	51	598	0	598
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	910	0	910	224	0	224	226	0	226	908	0	908
61702	7 686	0	7 686	0	0	0	0	0	0	7 686	0	7 686
70606	1 531 574	0	1 531 574	251 250	0	251 250	26	0	26	1 782 798	0	1 782 798
70608	2 947 116	0	2 947 116	314 188	0	314 188	0	0	0	3 261 304	0	3 261 304
70611	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
70616	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0	9 990	0	9 990
Итого по активу (баланс)	5 272 037	3 224 389	8 496 426	42 500 712	29 429 643	71 930 355	42 034 648	29 982 111	72 016 759	5 738 101	2 671 921	8 410 022
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	239	239	0	18	18	0	14	14	0	235	235
405	0	62 550	62 550	0	7 780	7 780	0	7 251	7 251	0	62 021	62 021
407	85 798	1 154	86 952	399 175	78 845	478 020	418 888	78 547	497 435	105 511	856	106 367
408.1	14 876	0	14 876	24 353	0	24 353	21 591	0	21 591	12 114	0	12 114
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 901	81 182	87 083	37 600	541 557	579 157	32 043	464 717	496 760	344	4 342	4 686
40817	27 102	206 947	234 049	88 856	469 621	558 477	78 136	322 635	400 771	16 382	59 961	76 343
40820	1	305	306	148	26	174	148	12	160	1	291	292
42301	135 570	60 330	195 900	131 989	191 704	323 693	124 643	160 291	284 934	128 224	28 917	157 141
42304	16 310	0	16 310	26 000	0	26 000	12 000	0	12 000	2 310	0	2 310
42305	217 208	964 596	1 181 804	11 430	276 500	287 930	1 102	42 887	43 989	206 880	730 983	937 863
42306	446 419	328 772	775 191	0	54 864	54 864	2 560	12 150	14 710	448 979	286 058	735 037
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42315	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42507	0	340 411	340 411	0	25 055	25 055	0	12 597	12 597	0	327 953	327 953
42601	0	67	67	0	5	5	0	2	2	0	64	64
45215	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45515	239	0	239	10	0	10	0	0	0	229	0	229
45818	47 650	0	47 650	7 132	0	7 132	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	1 921 276	1 739 950	3 661 226	1 921 276	1 739 950	3 661 226	0	0	0
47407	0	0	0	26 219 069	26 093 879	52 312 948	26 219 069	26 093 879	52 312 948	0	0	0
47411	7 766	3 122	10 888	11 608	4 134	15 742	4 277	1 034	5 311	435	22	457
47422	290	0	290	65	0	65	101	0	101	326	0	326
47424	8 010	0	8 010	159 542	0	159 542	151 547	0	151 547	15	0	15
47426	0	752	752	12	1 130	1 142	12	378	390	0	0	0
60301	152	0	152	92	0	92	1 075	0	1 075	1 135	0	1 135
60305	8 830	0	8 830	7 912	0	7 912	10 021	0	10 021	10 939	0	10 939
60309	2	0	2	35	0	35	37	0	37	4	0	4
60311	144	0	144	201	0	201	205	0	205	148	0	148
60313	0	24	24	52	58	110	52	34	86	0	0	0
60322	0	0	0	7 153	0	7 153	7 153	0	7 153	0	0	0
60335	1 264	0	1 264	171	0	171	1 802	0	1 802	2 895	0	2 895
60414	5 822	0	5 822	0	0	0	23	0	23	5 845	0	5 845
60903	302	0	302	0	0	0	8	0	8	310	0	310
70601	1 388 265	0	1 388 265	0	0	0	247 668	0	247 668	1 635 933	0	1 635 933
70603	3 196 138	0	3 196 138	0	0	0	261 788	0	261 788	3 457 926	0	3 457 926
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	6 445 975	2 050 451	8 496 426	29 054 887	29 485 126	58 540 013	29 517 231	28 936 378	58 453 609	6 908 319	1 501 703	8 410 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 094	0	38 094	1 307	0	1 307	890	0	890	38 511	0	38 511
90902	16 456	0	16 456	2	0	2	3	0	3	16 455	0	16 455
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 420 974	0	1 420 974	13 642	0	13 642	0	0	0	1 434 616	0	1 434 616
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	746 088	0	746 088	37 054	0	37 054	37 054	0	37 054	746 088	0	746 088
Итого по активу (баланс)	2 283 463	0	2 283 463	52 005	0	52 005	37 947	0	37 947	2 297 521	0	2 297 521
Пассив
91004	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
91312	740 656	0	740 656	0	0	0	0	0	0	740 656	0	740 656
91317	0	0	0	31 644	0	31 644	31 644	0	31 644	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	5 432	0	5 432
99999	1 537 375	0	1 537 375	893	0	893	14 951	0	14 951	1 551 433	0	1 551 433
Итого по пассиву (баланс)	2 283 463	0	2 283 463	37 946	0	37 946	52 004	0	52 004	2 297 521	0	2 297 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 037	23 568	32 605	1 601 681	238 595	1 840 276	1 610 718	262 163	1 872 881	0	0	0
93902	1 231 084	0	1 231 084	24 243 672	0	24 243 672	24 281 022	0	24 281 022	1 193 734	0	1 193 734
99996	1 271 587	0	1 271 587	26 210 010	0	26 210 010	26 287 848	0	26 287 848	1 193 749	0	1 193 749
Итого по активу (баланс)	2 511 708	23 568	2 535 276	52 055 363	238 595	52 293 958	52 179 588	262 163	52 441 751	2 387 483	0	2 387 483
Пассив
96901	23 369	9 124	32 493	260 384	1 616 451	1 876 835	237 015	1 607 327	1 844 342	0	0	0
96902	0	1 239 094	1 239 094	0	24 411 012	24 411 012	0	24 365 667	24 365 667	0	1 193 749	1 193 749
99997	1 263 689	0	1 263 689	26 153 903	0	26 153 903	26 083 948	0	26 083 948	1 193 734	0	1 193 734
Итого по пассиву (баланс)	1 287 058	1 248 218	2 535 276	26 414 287	26 027 463	52 441 750	26 320 963	25 972 994	52 293 957	1 193 734	1 193 749	2 387 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?