Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	76 649	81 086	157 735	508 011	191 284	699 295	510 913	197 762	708 675	73 747	74 608	148 355
20208	23 090	566	23 656	57 573	1 768	59 341	60 588	1 801	62 389	20 075	533	20 608
20209	0	0	0	99 820	0	99 820	99 820	0	99 820	0	0	0
30102	167 278	0	167 278	13 777 847	0	13 777 847	13 796 155	0	13 796 155	148 970	0	148 970
30110	16 272	34 166	50 438	715 372	565 874	1 281 246	711 876	553 975	1 265 851	19 768	46 065	65 833
30114	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30202	34 733	0	34 733	1 241	0	1 241	0	0	0	35 974	0	35 974
30204	6 437	0	6 437	551	0	551	0	0	0	6 988	0	6 988
30215	300	2 042	2 342	0	76	76	0	150	150	300	1 968	2 268
30221	0	0	0	49 509	0	49 509	47 509	0	47 509	2 000	0	2 000
30233	1 907	0	1 907	221 819	13 893	235 712	217 699	13 780	231 479	6 027	113	6 140
30302	316 807	4 599	321 406	449 288	19 170	468 458	627 101	21 170	648 271	138 994	2 599	141 593
30306	0	1 575	1 575	528 439	18 960	547 399	528 439	18 457	546 896	0	2 078	2 078
30413	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
30424	83	307 569	307 652	1 767 776	1 697 685	3 465 461	1 766 810	1 625 354	3 392 164	1 049	379 900	380 949
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	7 490 000	0	7 490 000	7 490 000	0	7 490 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 700 000	0	2 700 000	2 350 000	0	2 350 000	800 000	0	800 000
32201	0	20 377	20 377	0	754	754	0	1 500	1 500	0	19 631	19 631
45201	4 725	0	4 725	29 524	0	29 524	29 361	0	29 361	4 888	0	4 888
45203	0	0	0	8 474	0	8 474	6 040	0	6 040	2 434	0	2 434
45204	76 112	0	76 112	55 583	0	55 583	67 513	0	67 513	64 182	0	64 182
45205	330 878	0	330 878	29 491	0	29 491	218 705	0	218 705	141 664	0	141 664
45206	868 002	0	868 002	65 446	0	65 446	224 024	0	224 024	709 424	0	709 424
45207	194 710	0	194 710	12 000	0	12 000	3 415	0	3 415	203 295	0	203 295
45208	13 597	0	13 597	0	0	0	349	0	349	13 248	0	13 248
45401	145	0	145	6 721	0	6 721	5 052	0	5 052	1 814	0	1 814
45505	30 418	0	30 418	893	0	893	6 589	0	6 589	24 722	0	24 722
45506	408 087	0	408 087	14 060	0	14 060	45 593	0	45 593	376 554	0	376 554
45507	2 349 937	0	2 349 937	346 413	0	346 413	309 832	0	309 832	2 386 518	0	2 386 518
45509	8 343	0	8 343	6 586	49	6 635	6 444	0	6 444	8 485	49	8 534
45706	1 694	0	1 694	0	0	0	6	0	6	1 688	0	1 688
45812	60 896	0	60 896	1 173	0	1 173	13 173	0	13 173	48 896	0	48 896
45814	858	0	858	0	0	0	3	0	3	855	0	855
45815	106 828	0	106 828	14 526	0	14 526	10 460	0	10 460	110 894	0	110 894
45912	1 741	0	1 741	31	0	31	133	0	133	1 639	0	1 639
45915	13 443	0	13 443	5 045	0	5 045	5 359	0	5 359	13 129	0	13 129
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	1 586 360	1 618 314	3 204 674	1 586 360	1 618 314	3 204 674	0	0	0
47423	141 619	7	141 626	680	1	681	864	1	865	141 435	7	141 442
47427	31 467	0	31 467	66 006	0	66 006	65 026	0	65 026	32 447	0	32 447
47802	106 355	0	106 355	2 602	0	2 602	4 958	0	4 958	103 999	0	103 999
60302	3 458	0	3 458	0	0	0	112	0	112	3 346	0	3 346
60306	303	0	303	161	0	161	335	0	335	129	0	129
60308	119	0	119	299	0	299	418	0	418	0	0	0
60310	465	0	465	1 315	0	1 315	1 340	0	1 340	440	0	440
60312	24 230	0	24 230	127 290	0	127 290	133 823	0	133 823	17 697	0	17 697
60314	0	303	303	0	0	0	0	152	152	0	151	151
60323	7 827	0	7 827	272	0	272	316	0	316	7 783	0	7 783
60336	425	0	425	771	0	771	374	0	374	822	0	822
60401	265 434	0	265 434	251	0	251	52	0	52	265 633	0	265 633
60415	97	0	97	251	0	251	251	0	251	97	0	97
60901	28 343	0	28 343	0	0	0	0	0	0	28 343	0	28 343
61002	110	0	110	23	0	23	47	0	47	86	0	86
61008	2 346	0	2 346	964	0	964	1 084	0	1 084	2 226	0	2 226
61009	229	0	229	331	0	331	404	0	404	156	0	156
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61212	0	0	0	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0
61214	0	0	0	223 616	0	223 616	223 616	0	223 616	0	0	0
61403	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61702	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
61703	13 018	0	13 018	0	0	0	0	0	0	13 018	0	13 018
62001	165 760	0	165 760	0	0	0	0	0	0	165 760	0	165 760
62102	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
70606	1 161 284	0	1 161 284	153 233	0	153 233	14	0	14	1 314 503	0	1 314 503
70608	426 429	0	426 429	56 557	0	56 557	0	0	0	482 986	0	482 986
Итого по активу (баланс)	8 001 058	452 298	8 453 356	31 190 910	4 127 828	35 318 738	31 185 071	4 052 417	35 237 488	8 006 897	527 709	8 534 606
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
30226	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
30232	780	105	885	242 288	14 147	256 435	248 493	14 860	263 353	6 985	818	7 803
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
30301	316 807	4 599	321 406	627 101	21 170	648 271	449 288	19 170	468 458	138 994	2 599	141 593
30305	0	1 575	1 575	528 439	18 457	546 896	528 439	18 960	547 399	0	2 078	2 078
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	0	1 245	1 245	748	2 386	3 134	1 081	1 321	2 402	333	180	513
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	476 061	243 575	719 636	6 309 767	388 569	6 698 336	6 385 012	418 360	6 803 372	551 306	273 366	824 672
408.1	36 898	406	37 304	131 029	1 190	132 219	125 501	2 316	127 817	31 370	1 532	32 902
40807	9 347	5 602	14 949	113 706	248 854	362 560	113 130	248 078	361 208	8 771	4 826	13 597
40817	243 679	50 404	294 083	1 192 438	97 844	1 290 282	1 205 827	99 888	1 305 715	257 068	52 448	309 516
40820	8 882	203	9 085	9 573	5 459	15 032	6 518	5 463	11 981	5 827	207	6 034
40821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	1 485	1 342	2 827	1 485	1 342	2 827	0	0	0
40910	0	0	0	275	224	499	275	224	499	0	0	0
40911	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
40912	0	0	0	566	570	1 136	566	570	1 136	0	0	0
40913	0	0	0	257	60	317	257	60	317	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	2 301 200	0	2 301 200	2 300 200	0	2 300 200	6 000	0	6 000
42103	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0
42106	146 281	0	146 281	127 595	0	127 595	24 580	0	24 580	43 266	0	43 266
42113	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
42301	6 084	77	6 161	6	6	12	0	3	3	6 078	74	6 152
42305	93 556	7 581	101 137	0	558	558	2 456	285	2 741	96 012	7 308	103 320
42306	3 637 453	126 098	3 763 551	308 451	16 640	325 091	301 556	12 336	313 892	3 630 558	121 794	3 752 352
42307	57 860	0	57 860	15 532	0	15 532	30 393	0	30 393	72 721	0	72 721
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	2 766	2 766	0	77 424	77 424	0	133 113	133 113	0	58 455	58 455
42601	3	36	39	0	3	3	0	2	2	3	35	38
42606	14 284	3 444	17 728	1 562	2 224	3 786	405	132	537	13 127	1 352	14 479
42607	78	0	78	6	0	6	52	0	52	124	0	124
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	58 691	0	58 691	20 059	0	20 059	5 557	0	5 557	44 189	0	44 189
45415	3	0	3	101	0	101	134	0	134	36	0	36
45515	107 487	0	107 487	26 933	0	26 933	22 870	0	22 870	103 424	0	103 424
45715	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45818	165 618	0	165 618	19 825	0	19 825	11 475	0	11 475	157 268	0	157 268
45918	12 134	0	12 134	1 149	0	1 149	969	0	969	11 954	0	11 954
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	1 612 871	1 592 101	3 204 972	1 612 871	1 592 101	3 204 972	0	0	0
47411	538	0	538	23 609	76	23 685	23 690	76	23 766	619	0	619
47416	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47422	2 117	7	2 124	34 525	0	34 525	34 456	0	34 456	2 048	7	2 055
47425	132 677	0	132 677	4 303	0	4 303	8 652	0	8 652	137 026	0	137 026
47426	1 425	15	1 440	2 411	1	2 412	1 506	2	1 508	520	16	536
47804	21 680	0	21 680	2 935	0	2 935	3 156	0	3 156	21 901	0	21 901
60301	77	0	77	3 256	0	3 256	4 052	0	4 052	873	0	873
60305	10 137	0	10 137	39 313	0	39 313	39 141	0	39 141	9 965	0	9 965
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	481	0	481	22	0	22	96	0	96	555	0	555
60311	6 437	0	6 437	525 042	18	525 060	530 687	18	530 705	12 082	0	12 082
60322	9	0	9	852	98	950	848	98	946	5	0	5
60324	9 075	0	9 075	1 153	0	1 153	865	0	865	8 787	0	8 787
60335	3 061	0	3 061	5 807	0	5 807	5 755	0	5 755	3 009	0	3 009
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	87 764	0	87 764	30	0	30	1 277	0	1 277	89 011	0	89 011
60903	9 271	0	9 271	0	0	0	394	0	394	9 665	0	9 665
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	29 739	0	29 739	0	0	0	0	0	0	29 739	0	29 739
70601	1 174 647	0	1 174 647	117	0	117	158 122	0	158 122	1 332 652	0	1 332 652
70603	426 800	0	426 800	0	0	0	56 221	0	56 221	483 021	0	483 021
70615	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	8 005 618	447 738	8 453 356	14 256 978	2 489 427	16 746 405	14 258 871	2 568 784	16 827 655	8 007 511	527 095	8 534 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 645	0	196 645	14 823	0	14 823	4 318	0	4 318	207 150	0	207 150
90902	243 135	0	243 135	293 368	277 078	570 446	20 811	6 180	26 991	515 692	270 898	786 590
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 346 762	0	4 346 762	93 540	0	93 540	375 213	0	375 213	4 065 089	0	4 065 089
91418	102 399	0	102 399	2 504	0	2 504	4 778	0	4 778	100 125	0	100 125
91604	58 395	0	58 395	4 612	0	4 612	4 665	0	4 665	58 342	0	58 342
91704	8 061	0	8 061	246	0	246	0	0	0	8 307	0	8 307
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	11 948	0	11 948	11 999	0	11 999	0	0	0	23 947	0	23 947
91803	93 579	0	93 579	3	0	3	192	0	192	93 390	0	93 390
99998	5 673 035	0	5 673 035	1 052 250	0	1 052 250	1 198 692	0	1 198 692	5 526 593	0	5 526 593
Итого по активу (баланс)	10 735 794	0	10 735 794	1 473 362	277 078	1 750 440	1 608 686	6 180	1 614 866	10 600 470	270 898	10 871 368
Пассив
91003	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91004	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	159 685	0	159 685	8 670	0	8 670	4	0	4	151 019	0	151 019
91312	5 001 541	0	5 001 541	765 316	0	765 316	467 637	0	467 637	4 703 862	0	4 703 862
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	1 024	0	1 024	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 024	0	1 024
91317	299 280	797	300 077	410 770	116	410 886	570 784	33	570 817	459 294	714	460 008
91507	200 952	0	200 952	28	0	28	0	0	0	200 924	0	200 924
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	5 062 759	0	5 062 759	404 166	0	404 166	686 182	0	686 182	5 344 775	0	5 344 775
Итого по пассиву (баланс)	10 734 997	797	10 735 794	1 602 742	116	1 602 858	1 738 399	33	1 738 432	10 870 654	714	10 871 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	130 344	1 230 976	1 361 320	130 344	1 230 976	1 361 320	0	0	0
99996	0	0	0	1 360 576	0	1 360 576	1 360 576	0	1 360 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 490 920	1 230 976	2 721 896	1 490 920	1 230 976	2 721 896	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 229 291	131 285	1 360 576	1 229 291	131 285	1 360 576	0	0	0
99997	0	0	0	1 361 320	0	1 361 320	1 361 320	0	1 361 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 590 611	131 285	2 721 896	2 590 611	131 285	2 721 896	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?