Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 936	16 763	69 699	1 349 628	1 344 273	2 693 901	1 344 179	1 349 824	2 694 003	58 385	11 212	69 597
20209	0	0	0	648 500	481 639	1 130 139	648 500	481 639	1 130 139	0	0	0
30102	53 679	0	53 679	9 605 484	0	9 605 484	9 620 463	0	9 620 463	38 700	0	38 700
30110	9 229	46 072	55 301	25 206	2 280 282	2 305 488	25 274	2 259 046	2 284 320	9 161	67 308	76 469
30114	0	731	731	0	7 302	7 302	0	7 616	7 616	0	417	417
30202	3 715	0	3 715	0	0	0	2 869	0	2 869	846	0	846
30204	2 868	0	2 868	0	0	0	618	0	618	2 250	0	2 250
30221	0	0	0	0	177 560	177 560	0	177 560	177 560	0	0	0
30233	8	0	8	24 817	3 720	28 537	24 825	3 720	28 545	0	0	0
31902	0	0	0	2 022 920	0	2 022 920	2 022 920	0	2 022 920	0	0	0
31903	175 200	0	175 200	688 000	0	688 000	688 200	0	688 200	175 000	0	175 000
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	668 000	0	668 000	658 000	0	658 000	180 000	0	180 000
45203	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
45204	14 700	0	14 700	35 000	0	35 000	0	0	0	49 700	0	49 700
45205	16 750	0	16 750	846	0	846	12 550	0	12 550	5 046	0	5 046
45206	68 035	0	68 035	2 800	0	2 800	4 270	0	4 270	66 565	0	66 565
45207	159 295	0	159 295	2 000	0	2 000	2 146	0	2 146	159 149	0	159 149
45208	131 330	0	131 330	0	0	0	61 330	0	61 330	70 000	0	70 000
45407	6 667	0	6 667	0	0	0	334	0	334	6 333	0	6 333
45505	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
45506	9 655	0	9 655	15 000	0	15 000	1 260	0	1 260	23 395	0	23 395
45507	33 600	0	33 600	6 500	0	6 500	248	0	248	39 852	0	39 852
45705	1 356	0	1 356	0	0	0	61	0	61	1 295	0	1 295
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	1 078	0	1 078	4 684	0	4 684
45815	2 830	0	2 830	183	0	183	500	0	500	2 513	0	2 513
45912	162	0	162	14	0	14	14	0	14	162	0	162
45915	229	0	229	58	0	58	51	0	51	236	0	236
47408	0	0	0	1 590 876	2 264 142	3 855 018	1 590 876	2 264 142	3 855 018	0	0	0
47423	2 479	0	2 479	1 100	0	1 100	756	0	756	2 823	0	2 823
47427	0	0	0	7 704	2	7 706	7 574	2	7 576	130	0	130
47802	6 066	0	6 066	0	0	0	16	0	16	6 050	0	6 050
60302	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
60306	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	150	0	150	666	0	666	625	0	625	191	0	191
60312	13 606	0	13 606	10 819	0	10 819	3 593	0	3 593	20 832	0	20 832
60323	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60336	248	0	248	153	0	153	119	0	119	282	0	282
60401	39 523	0	39 523	0	0	0	0	0	0	39 523	0	39 523
60415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60901	1 960	0	1 960	46	0	46	0	0	0	2 006	0	2 006
60906	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	400	0	400	395	0	395	167	0	167	628	0	628
61009	514	0	514	196	0	196	228	0	228	482	0	482
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	394	144	538	0	0	0	68	30	98	326	114	440
61702	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	358 941	0	358 941	48 209	0	48 209	1	0	1	407 149	0	407 149
70608	341 413	0	341 413	10 441	0	10 441	0	0	0	351 854	0	351 854
70611	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
Итого по активу (баланс)	1 698 209	63 710	1 761 919	19 738 821	6 558 920	26 297 741	19 697 113	6 543 579	26 240 692	1 739 917	79 051	1 818 968
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30222	0	0	0	0	177 496	177 496	0	177 496	177 496	0	0	0
30232	1 420	0	1 420	30 572	3 299	33 871	29 177	3 299	32 476	25	0	25
407	459 336	4 051	463 387	2 364 219	1 349 054	3 713 273	2 324 651	1 376 583	3 701 234	419 768	31 580	451 348
408.1	3 478	0	3 478	20 641	0	20 641	21 084	0	21 084	3 921	0	3 921
40807	7 584	5 394	12 978	14 657	22 289	36 946	7 502	21 450	28 952	429	4 555	4 984
40817	21 255	55 441	76 696	157 111	147 716	304 827	163 955	149 351	313 306	28 099	57 076	85 175
40820	4 007	2 583	6 590	8 260	287	8 547	7 964	7 976	15 940	3 711	10 272	13 983
40905	0	0	0	223	442	665	223	442	665	0	0	0
40909	0	0	0	404	525	929	404	525	929	0	0	0
40910	0	0	0	284	68	352	284	68	352	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	64	218	282	64	218	282	0	0	0
40913	0	0	0	2	378	380	2	378	380	0	0	0
42301	161	522	683	0	432	432	0	19	19	161	109	270
42305	1 515	0	1 515	0	0	0	6	0	6	1 521	0	1 521
42306	40 190	0	40 190	0	0	0	0	0	0	40 190	0	40 190
42309	2 318	0	2 318	262	0	262	78	0	78	2 134	0	2 134
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42609	32	0	32	12	0	12	0	0	0	20	0	20
45215	26 635	0	26 635	6 264	0	6 264	4 243	0	4 243	24 614	0	24 614
45415	1 264	0	1 264	100	0	100	0	0	0	1 164	0	1 164
45515	1 672	0	1 672	1 239	0	1 239	2 849	0	2 849	3 282	0	3 282
45715	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
45818	5 508	0	5 508	619	0	619	56	0	56	4 945	0	4 945
45918	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
47407	0	0	0	2 162 464	1 685 887	3 848 351	2 162 464	1 685 887	3 848 351	0	0	0
47411	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47416	0	0	0	252	0	252	414	0	414	162	0	162
47422	2 100	0	2 100	1 323	0	1 323	1 139	0	1 139	1 916	0	1 916
47425	6 288	0	6 288	5 629	0	5 629	8 098	0	8 098	8 757	0	8 757
47804	6 032	0	6 032	3	0	3	0	0	0	6 029	0	6 029
60301	1 135	0	1 135	2 303	0	2 303	1 725	0	1 725	557	0	557
60305	7 928	0	7 928	9 580	0	9 580	11 165	0	11 165	9 513	0	9 513
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60311	68	0	68	1 612	0	1 612	1 609	0	1 609	65	0	65
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	473	0	473	646	0	646
60335	1 869	0	1 869	2 269	0	2 269	2 393	0	2 393	1 993	0	1 993
60414	23 639	0	23 639	0	0	0	220	0	220	23 859	0	23 859
60903	1 071	0	1 071	0	0	0	40	0	40	1 111	0	1 111
61304	281	0	281	294	0	294	679	0	679	666	0	666
62002	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70601	362 846	0	362 846	473	0	473	49 411	0	49 411	411 784	0	411 784
70603	355 125	0	355 125	0	0	0	10 215	0	10 215	365 340	0	365 340
70615	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	1 693 896	68 023	1 761 919	4 792 029	3 388 106	8 180 135	4 813 478	3 423 706	8 237 184	1 715 345	103 623	1 818 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 301	0	197 301	2 487	0	2 487	661	0	661	199 127	0	199 127
90902	105 577	0	105 577	2 479	0	2 479	224	0	224	107 832	0	107 832
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	686 782	0	686 782	5 133	0	5 133	10 140	0	10 140	681 775	0	681 775
91418	6 066	0	6 066	0	0	0	16	0	16	6 050	0	6 050
91604	1 215	0	1 215	248	0	248	239	0	239	1 224	0	1 224
91704	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	16 996	0	16 996	0	0	0	20	0	20	16 976	0	16 976
91803	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
99998	573 082	0	573 082	202 301	0	202 301	148 317	0	148 317	627 066	0	627 066
Итого по активу (баланс)	1 590 885	0	1 590 885	212 648	0	212 648	159 617	0	159 617	1 643 916	0	1 643 916
Пассив
91312	484 520	0	484 520	76 121	0	76 121	105 847	0	105 847	514 246	0	514 246
91315	19 500	0	19 500	0	0	0	4 603	0	4 603	24 103	0	24 103
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	40 455	0	40 455	71 195	0	71 195	91 850	0	91 850	61 110	0	61 110
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	1 017 803	0	1 017 803	11 225	0	11 225	10 272	0	10 272	1 016 850	0	1 016 850
Итого по пассиву (баланс)	1 590 885	0	1 590 885	159 541	0	159 541	212 572	0	212 572	1 643 916	0	1 643 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 445	25 190	38 635	246 404	210 021	456 425	259 849	209 480	469 329	0	25 731	25 731
99996	38 613	0	38 613	457 038	0	457 038	469 851	0	469 851	25 800	0	25 800
Итого по активу (баланс)	52 058	25 190	77 248	703 442	210 021	913 463	729 700	209 480	939 180	25 800	25 731	51 531
Пассив
96901	25 133	13 480	38 613	196 093	273 758	469 851	196 760	260 278	457 038	25 800	0	25 800
99997	38 635	0	38 635	469 329	0	469 329	456 425	0	456 425	25 731	0	25 731
Итого по пассиву (баланс)	63 768	13 480	77 248	665 422	273 758	939 180	653 185	260 278	913 463	51 531	0	51 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?