Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
20202	20 541	7 562	28 103	213 704	11 961	225 665	210 660	11 333	221 993	23 585	8 190	31 775
20208	8 592	0	8 592	29 842	0	29 842	29 792	0	29 792	8 642	0	8 642
20209	0	0	0	205 868	0	205 868	205 868	0	205 868	0	0	0
30102	110 302	0	110 302	2 609 585	0	2 609 585	2 604 006	0	2 604 006	115 881	0	115 881
30110	14 503	2 330	16 833	13 272	7 394	20 666	11 329	8 182	19 511	16 446	1 542	17 988
30202	13 363	0	13 363	0	0	0	1 196	0	1 196	12 167	0	12 167
30204	142	0	142	0	0	0	4	0	4	138	0	138
30221	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
30233	0	0	0	7 850	1 681	9 531	7 848	1 681	9 529	2	0	2
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32201	780	0	780	120	0	120	109	0	109	791	0	791
45201	45 826	0	45 826	77 205	0	77 205	87 301	0	87 301	35 730	0	35 730
45203	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	20 200	0	20 200	8 000	0	8 000	15 200	0	15 200
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	85 451	0	85 451	0	0	0	13 058	0	13 058	72 393	0	72 393
45207	908 887	0	908 887	29 800	0	29 800	29 461	0	29 461	909 226	0	909 226
45208	45 590	0	45 590	4 000	0	4 000	7 010	0	7 010	42 580	0	42 580
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	8 818	0	8 818	0	0	0	1 755	0	1 755	7 063	0	7 063
45407	271 722	0	271 722	8 698	0	8 698	17 167	0	17 167	263 253	0	263 253
45408	40 260	0	40 260	0	0	0	2 770	0	2 770	37 490	0	37 490
45505	144	0	144	300	0	300	78	0	78	366	0	366
45506	28 274	0	28 274	1 320	0	1 320	2 140	0	2 140	27 454	0	27 454
45507	27 684	0	27 684	3 560	0	3 560	642	0	642	30 602	0	30 602
45812	80 391	0	80 391	0	0	0	0	0	0	80 391	0	80 391
45814	46 733	0	46 733	470	0	470	7	0	7	47 196	0	47 196
45815	1 224	0	1 224	0	0	0	1	0	1	1 223	0	1 223
45912	488	0	488	20	0	20	98	0	98	410	0	410
45914	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	0	5 196	5 196	0	5 196	5 196	0	0	0
47423	70 608	0	70 608	195	0	195	203	0	203	70 600	0	70 600
47427	138	0	138	14 447	0	14 447	14 301	0	14 301	284	0	284
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	168	0	168	50	0	50
60310	109	0	109	79	0	79	95	0	95	93	0	93
60312	128	0	128	3 226	0	3 226	2 996	0	2 996	358	0	358
60323	772	0	772	0	0	0	11	0	11	761	0	761
60401	45 831	0	45 831	0	0	0	1 150	0	1 150	44 681	0	44 681
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	4 610	0	4 610	17	0	17	0	0	0	4 627	0	4 627
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	53	0	53	39	0	39	36	0	36	56	0	56
61008	236	0	236	219	0	219	268	0	268	187	0	187
61009	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
61209	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
61403	2 357	0	2 357	158	0	158	595	0	595	1 920	0	1 920
62001	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
70606	222 533	0	222 533	21 463	0	21 463	0	0	0	243 996	0	243 996
70608	11 707	0	11 707	1 204	0	1 204	0	0	0	12 911	0	12 911
70611	2 217	0	2 217	389	0	389	0	0	0	2 606	0	2 606
Итого по активу (баланс)	2 500 784	9 892	2 510 676	4 680 613	26 232	4 706 845	4 673 268	26 392	4 699 660	2 508 129	9 732	2 517 861
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	168	0	168	114	0	114	126	0	126	180	0	180
30222	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	44 408	3 716	48 124	44 408	3 716	48 124	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	170 355	64	170 419	1 274 340	5 351	1 279 691	1 264 393	5 348	1 269 741	160 408	61	160 469
408.1	27 433	0	27 433	221 846	0	221 846	223 551	0	223 551	29 138	0	29 138
40817	28 839	252	29 091	70 463	238	70 701	76 057	11	76 068	34 433	25	34 458
40821	33	0	33	399	0	399	372	0	372	6	0	6
40905	0	0	0	2 602	528	3 130	2 602	528	3 130	0	0	0
40906	0	0	0	50 592	0	50 592	50 592	0	50 592	0	0	0
40909	0	0	0	24	305	329	24	305	329	0	0	0
40910	0	0	0	14	231	245	14	231	245	0	0	0
40911	0	0	0	11 316	0	11 316	11 316	0	11 316	0	0	0
40912	0	0	0	77	286	363	77	286	363	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	12 370	24	12 394	34 101	2	34 103	33 699	2	33 701	11 968	24	11 992
42304	3 842	0	3 842	1 070	0	1 070	15	0	15	2 787	0	2 787
42305	111 822	136	111 958	6 471	10	6 481	18 556	6	18 562	123 907	132	124 039
42306	1 000 736	8 574	1 009 310	46 988	774	47 762	21 092	1 711	22 803	974 840	9 511	984 351
42307	7 111	0	7 111	145	0	145	334	0	334	7 300	0	7 300
45215	27 091	0	27 091	1 052	0	1 052	1 016	0	1 016	27 055	0	27 055
45415	14 007	0	14 007	1 832	0	1 832	829	0	829	13 004	0	13 004
45515	3 869	0	3 869	150	0	150	143	0	143	3 862	0	3 862
45818	124 128	0	124 128	7	0	7	1 939	0	1 939	126 060	0	126 060
45918	756	0	756	1	0	1	11	0	11	766	0	766
47405	0	0	0	0	5 345	5 345	0	5 345	5 345	0	0	0
47407	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
47411	0	0	0	7 783	10	7 793	7 783	10	7 793	0	0	0
47416	0	0	0	1 408 282	0	1 408 282	1 408 282	0	1 408 282	0	0	0
47422	39	0	39	541	1	542	537	1	538	35	0	35
47425	8 783	0	8 783	2 929	0	2 929	2 850	0	2 850	8 704	0	8 704
47426	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60305	2 602	0	2 602	2 329	0	2 329	2 492	0	2 492	2 765	0	2 765
60309	61	0	61	316	0	316	255	0	255	0	0	0
60311	31	0	31	31	0	31	25	0	25	25	0	25
60322	101	0	101	1 510	0	1 510	1 410	0	1 410	1	0	1
60324	648	0	648	5	0	5	69	0	69	712	0	712
60335	759	0	759	676	0	676	724	0	724	807	0	807
60414	17 274	0	17 274	8	0	8	288	0	288	17 554	0	17 554
60903	381	0	381	0	0	0	55	0	55	436	0	436
61301	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
61701	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
70601	234 499	0	234 499	1	0	1	21 541	0	21 541	256 039	0	256 039
70603	11 180	0	11 180	0	0	0	1 201	0	1 201	12 381	0	12 381
70615	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	2 501 626	9 050	2 510 676	3 200 245	16 797	3 217 042	3 206 727	17 500	3 224 227	2 508 108	9 753	2 517 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 701	0	214 701	10 848	0	10 848	118	0	118	225 431	0	225 431
90902	72 165	0	72 165	1 917	0	1 917	1 251	0	1 251	72 831	0	72 831
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 139 545	0	5 139 545	82 464	0	82 464	61 473	0	61 473	5 160 536	0	5 160 536
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	5 119	0	5 119	110	0	110	121	0	121	5 108	0	5 108
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 350 737	0	5 350 737	322 842	0	322 842	393 368	0	393 368	5 280 211	0	5 280 211
Итого по активу (баланс)	10 787 551	0	10 787 551	418 181	0	418 181	456 331	0	456 331	10 749 401	0	10 749 401
Пассив
91312	5 190 211	0	5 190 211	254 758	0	254 758	174 602	0	174 602	5 110 055	0	5 110 055
91315	25 187	0	25 187	0	0	0	0	0	0	25 187	0	25 187
91316	11 097	0	11 097	9 598	0	9 598	5 000	0	5 000	6 499	0	6 499
91317	115 770	0	115 770	128 945	0	128 945	143 199	0	143 199	130 024	0	130 024
91507	6 546	0	6 546	67	0	67	41	0	41	6 520	0	6 520
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 436 814	0	5 436 814	62 963	0	62 963	95 339	0	95 339	5 469 190	0	5 469 190
Итого по пассиву (баланс)	10 787 551	0	10 787 551	456 331	0	456 331	418 181	0	418 181	10 749 401	0	10 749 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?