Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	106 117	36 693	142 810	333 870	32 028	365 898	384 097	34 056	418 153	55 890	34 665	90 555
20209	597	389	986	161 368	9 187	170 555	161 373	9 160	170 533	592	416	1 008
30102	26 871	0	26 871	7 923 999	0	7 923 999	7 934 740	0	7 934 740	16 130	0	16 130
30110	7 196	244 724	251 920	323 031	68 739	391 770	323 726	38 944	362 670	6 501	274 519	281 020
30202	29 870	0	29 870	899	0	899	0	0	0	30 769	0	30 769
30204	19 174	0	19 174	53	0	53	0	0	0	19 227	0	19 227
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	50 475	4 294	54 769	17 956	1 064	19 020	10 400	3 210	13 610	58 031	2 148	60 179
30306	73 857	9	73 866	103 641	1	103 642	47 282	0	47 282	130 216	10	130 226
31902	115 000	0	115 000	4 455 000	0	4 455 000	4 300 000	0	4 300 000	270 000	0	270 000
31903	350 000	0	350 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	350 000	0	350 000
45201	942	0	942	1 251	0	1 251	2 193	0	2 193	0	0	0
45206	90 932	0	90 932	5 000	0	5 000	20 300	0	20 300	75 632	0	75 632
45207	183 183	0	183 183	0	0	0	755	0	755	182 428	0	182 428
45208	31 720	0	31 720	0	0	0	220	0	220	31 500	0	31 500
45406	5 786	0	5 786	0	0	0	1 327	0	1 327	4 459	0	4 459
45407	50 873	0	50 873	0	0	0	4 471	0	4 471	46 402	0	46 402
45408	14 928	0	14 928	0	0	0	453	0	453	14 475	0	14 475
45503	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45504	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45505	454	0	454	82	0	82	101	0	101	435	0	435
45506	11 282	0	11 282	130	0	130	821	0	821	10 591	0	10 591
45507	17 607	0	17 607	67	0	67	1 993	0	1 993	15 681	0	15 681
45812	31 389	0	31 389	0	0	0	0	0	0	31 389	0	31 389
45814	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
45815	803	0	803	11	0	11	11	0	11	803	0	803
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	683	4 592	5 275	17 524	18 119	35 643	17 643	17 719	35 362	564	4 992	5 556
47408	0	0	0	0	17 601	17 601	0	17 601	17 601	0	0	0
47423	1 707	513	2 220	168	0	168	169	513	682	1 706	0	1 706
47427	4 836	0	4 836	4 009	0	4 009	4 914	0	4 914	3 931	0	3 931
60302	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60306	11	0	11	15	0	15	0	0	0	26	0	26
60308	18	0	18	263	0	263	271	0	271	10	0	10
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	4 473	0	4 473	2 862	17	2 879	3 806	17	3 823	3 529	0	3 529
60323	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60336	473	0	473	483	0	483	528	0	528	428	0	428
60401	175 657	0	175 657	849	0	849	508	0	508	175 998	0	175 998
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	849	0	849	849	0	849	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61008	9	0	9	210	0	210	212	0	212	7	0	7
61009	167	0	167	98	0	98	98	0	98	167	0	167
61209	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61403	4 012	0	4 012	169	0	169	476	0	476	3 705	0	3 705
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	8 689	0	8 689	0	0	0	262	0	262	8 427	0	8 427
70606	99 650	0	99 650	12 993	0	12 993	0	0	0	112 643	0	112 643
70608	249 340	0	249 340	55 699	0	55 699	0	0	0	305 039	0	305 039
70611	6 036	0	6 036	1 029	0	1 029	0	0	0	7 065	0	7 065
Итого по активу (баланс)	1 925 686	291 214	2 216 900	15 178 236	146 756	15 324 992	14 978 660	121 220	15 099 880	2 125 262	316 750	2 442 012
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	319 300	0	319 300	319 300	0	319 300	0	0	0
30301	50 475	4 294	54 769	10 400	3 210	13 610	17 956	1 064	19 020	58 031	2 148	60 179
30305	73 857	9	73 866	47 282	0	47 282	103 641	1	103 642	130 216	10	130 226
405	611	0	611	1 258	0	1 258	808	0	808	161	0	161
406	11 070	0	11 070	55 991	0	55 991	51 871	0	51 871	6 950	0	6 950
407	413 149	29 707	442 856	1 491 560	32 152	1 523 712	1 531 141	38 662	1 569 803	452 730	36 217	488 947
408.1	140 008	0	140 008	460 461	6	460 467	473 828	444	474 272	153 375	438	153 813
40817	3	0	3	61	0	61	61	0	61	3	0	3
40821	4 165	0	4 165	19 982	0	19 982	20 865	0	20 865	5 048	0	5 048
40905	4	0	4	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	4	0	4
40906	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
40909	0	0	0	21	352	373	21	352	373	0	0	0
40910	0	13	13	15	1	16	15	2	17	0	14	14
40911	129	0	129	15 581	0	15 581	15 604	0	15 604	152	0	152
40912	0	0	0	196	1 754	1 950	196	1 754	1 950	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	0	0
42106	0	4 831	4 831	0	250	250	0	678	678	0	5 259	5 259
42301	2 083	717	2 800	3 854	636	4 490	3 931	649	4 580	2 160	730	2 890
42306	162 801	5 422	168 223	13 603	1 717	15 320	25 191	1 795	26 986	174 389	5 500	179 889
42307	77 127	23 574	100 701	9 208	1 258	10 466	11 119	3 374	14 493	79 038	25 690	104 728
43805	0	64 752	64 752	0	3 491	3 491	0	9 076	9 076	0	70 337	70 337
43806	0	151 300	151 300	0	8 061	8 061	0	21 211	21 211	0	164 450	164 450
45215	8 517	0	8 517	996	0	996	212	0	212	7 733	0	7 733
45415	3 508	0	3 508	617	0	617	241	0	241	3 132	0	3 132
45515	2 748	0	2 748	182	0	182	3	0	3	2 569	0	2 569
45818	34 970	0	34 970	1	0	1	1	0	1	34 970	0	34 970
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	17 596	0	17 596	17 596	0	17 596	0	0	0
47411	1 997	96	2 093	207	69	276	332	18	350	2 122	45	2 167
47416	558	0	558	8 234	0	8 234	9 141	0	9 141	1 465	0	1 465
47422	1 587	1	1 588	1 390	1	1 391	1 441	0	1 441	1 638	0	1 638
47425	2 217	0	2 217	455	0	455	993	0	993	2 755	0	2 755
47426	0	237	237	0	12	12	0	57	57	0	282	282
60301	372	0	372	1 925	0	1 925	2 002	0	2 002	449	0	449
60305	3 545	0	3 545	6 744	0	6 744	5 087	0	5 087	1 888	0	1 888
60309	17	0	17	76	0	76	73	0	73	14	0	14
60311	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	2 429	0	2 429	42	0	42	42	0	42	2 429	0	2 429
60335	2 124	0	2 124	2 697	0	2 697	1 492	0	1 492	919	0	919
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 741	0	49 741	430	0	430	398	0	398	49 709	0	49 709
60903	5 195	0	5 195	0	0	0	215	0	215	5 410	0	5 410
61301	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61701	20 760	0	20 760	0	0	0	757	0	757	21 517	0	21 517
62103	9 228	0	9 228	262	0	262	0	0	0	8 966	0	8 966
70601	120 843	0	120 843	27	0	27	18 720	0	18 720	139 536	0	139 536
70603	249 192	0	249 192	0	0	0	56 062	0	56 062	305 254	0	305 254
70615	1 762	0	1 762	757	0	757	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	1 931 947	284 953	2 216 900	2 496 935	55 294	2 552 229	2 695 880	81 461	2 777 341	2 130 892	311 120	2 442 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 057	0	148 057	179 312	0	179 312	264 278	0	264 278	63 091	0	63 091
90902	743 401	0	743 401	309 967	0	309 967	220 587	0	220 587	832 781	0	832 781
91202	10	0	10	1	0	1	10	0	10	1	0	1
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	441 630	0	441 630	145	0	145	20 384	0	20 384	421 391	0	421 391
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 190	0	6 190	16	0	16	21	0	21	6 185	0	6 185
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	547 421	0	547 421	23 300	0	23 300	30 404	0	30 404	540 317	0	540 317
Итого по активу (баланс)	1 888 428	0	1 888 428	512 751	0	512 751	535 694	0	535 694	1 865 485	0	1 865 485
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	526 030	0	526 030	22 842	0	22 842	0	0	0	503 188	0	503 188
91317	9 776	0	9 776	6 610	0	6 610	22 348	0	22 348	25 514	0	25 514
91507	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
99999	1 341 007	0	1 341 007	67 516	0	67 516	51 677	0	51 677	1 325 168	0	1 325 168
Итого по пассиву (баланс)	1 888 428	0	1 888 428	97 920	0	97 920	74 977	0	74 977	1 865 485	0	1 865 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?