Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 301	61 378	193 679	635 851	180 869	816 720	695 645	181 197	876 842	72 507	61 050	133 557
20208	8 608	0	8 608	17 277	0	17 277	17 975	0	17 975	7 910	0	7 910
20209	0	0	0	240 275	3 375	243 650	240 275	3 375	243 650	0	0	0
30102	44 269	0	44 269	15 879 757	0	15 879 757	15 766 136	0	15 766 136	157 890	0	157 890
30110	19 308	17 371	36 679	18 630	46 915	65 545	16 414	35 896	52 310	21 524	28 390	49 914
30202	68 367	0	68 367	0	0	0	1 174	0	1 174	67 193	0	67 193
30204	2 076	0	2 076	19	0	19	0	0	0	2 095	0	2 095
30210	0	0	0	12 300	0	12 300	10 300	0	10 300	2 000	0	2 000
30215	150	816	966	0	114	114	0	45	45	150	885	1 035
30233	62	58	120	17 319	1 965	19 284	17 142	1 925	19 067	239	98	337
31902	100 000	0	100 000	8 690 000	0	8 690 000	8 790 000	0	8 790 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 760 000	0	4 760 000	4 620 000	0	4 620 000	140 000	0	140 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
45201	31 413	0	31 413	69 140	0	69 140	58 650	0	58 650	41 903	0	41 903
45205	14 191	0	14 191	2 582	0	2 582	2 162	0	2 162	14 611	0	14 611
45206	360 216	0	360 216	4 000	0	4 000	39 608	0	39 608	324 608	0	324 608
45207	2 748 430	0	2 748 430	45 114	0	45 114	112 371	0	112 371	2 681 173	0	2 681 173
45208	166 363	0	166 363	7 570	0	7 570	100	0	100	173 833	0	173 833
45406	1 850	0	1 850	200	0	200	650	0	650	1 400	0	1 400
45407	18 680	0	18 680	7 270	0	7 270	380	0	380	25 570	0	25 570
45408	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	11 189	0	11 189	105	0	105	10 896	0	10 896	398	0	398
45506	110 848	0	110 848	12 082	0	12 082	24 805	0	24 805	98 125	0	98 125
45507	79 472	0	79 472	35 250	0	35 250	14 905	0	14 905	99 817	0	99 817
45509	93	0	93	189	0	189	261	0	261	21	0	21
45812	331 494	0	331 494	46 209	0	46 209	15 436	0	15 436	362 267	0	362 267
45814	27 961	0	27 961	0	0	0	0	0	0	27 961	0	27 961
45815	17 202	0	17 202	495	0	495	1 793	0	1 793	15 904	0	15 904
45915	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
47408	0	0	0	0	36 004	36 004	0	36 004	36 004	0	0	0
47415	1 864	0	1 864	0	0	0	90	0	90	1 774	0	1 774
47423	14 921	0	14 921	2 333	0	2 333	2 653	0	2 653	14 601	0	14 601
47427	9 722	1	9 723	47 423	0	47 423	47 973	1	47 974	9 172	0	9 172
47803	139 124	0	139 124	43 657	0	43 657	43 473	0	43 473	139 308	0	139 308
60302	8 086	0	8 086	326	0	326	591	0	591	7 821	0	7 821
60306	88	0	88	120	0	120	0	0	0	208	0	208
60308	50	0	50	41	0	41	91	0	91	0	0	0
60310	12	0	12	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	12	0	12
60312	427 974	0	427 974	13 278	0	13 278	18 709	0	18 709	422 543	0	422 543
60314	132	0	132	14	0	14	13	0	13	133	0	133
60323	22 209	0	22 209	0	0	0	19	0	19	22 190	0	22 190
60336	21	0	21	96	0	96	59	0	59	58	0	58
60401	341 886	0	341 886	4 145	0	4 145	0	0	0	346 031	0	346 031
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	387	0	387	5 045	0	5 045	4 891	0	4 891	541	0	541
60901	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
61008	1 769	0	1 769	100	0	100	120	0	120	1 749	0	1 749
61009	1 517	0	1 517	275	0	275	313	0	313	1 479	0	1 479
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
61212	0	0	0	43 473	0	43 473	43 473	0	43 473	0	0	0
61403	491	0	491	109	0	109	0	0	0	600	0	600
61905	74 610	0	74 610	0	0	0	1 449	0	1 449	73 161	0	73 161
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	27 436	0	27 436	0	0	0	1 050	0	1 050	26 386	0	26 386
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	592 512	0	592 512	1 019	0	1 019	0	0	0	593 531	0	593 531
70606	1 410 544	0	1 410 544	76 336	0	76 336	0	0	0	1 486 880	0	1 486 880
70608	83 099	0	83 099	16 804	0	16 804	0	0	0	99 903	0	99 903
Итого по активу (баланс)	8 639 977	79 624	8 719 601	31 761 450	269 242	32 030 692	31 628 167	258 443	31 886 610	8 773 260	90 423	8 863 683
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	41	0	41	0	0	0	112	0	112	153	0	153
30220	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
30223	53	0	53	110 487	0	110 487	112 496	0	112 496	2 062	0	2 062
30232	27	748	775	10 574	8 306	18 880	10 548	7 627	18 175	1	69	70
407	100 969	40	101 009	1 477 709	19 151	1 496 860	1 528 083	19 120	1 547 203	151 343	9	151 352
408.1	15 911	0	15 911	120 904	0	120 904	115 284	0	115 284	10 291	0	10 291
40807	8 535	43	8 578	17 902	2 577	20 479	26 000	2 538	28 538	16 633	4	16 637
40817	106 786	6 512	113 298	244 427	6 471	250 898	249 615	9 923	259 538	111 974	9 964	121 938
40820	168	0	168	1 095	0	1 095	1 058	0	1 058	131	0	131
40821	814	0	814	96 038	0	96 038	96 044	0	96 044	820	0	820
40905	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454	0	0	0
40909	0	0	0	200	1 494	1 694	200	1 494	1 694	0	0	0
40910	0	0	0	11	144	155	11	144	155	0	0	0
40911	26	0	26	10 436	424	10 860	10 496	424	10 920	86	0	86
40912	0	0	0	341	6 382	6 723	341	6 382	6 723	0	0	0
40913	0	0	0	124	454	578	124	454	578	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	600	0	600	4 500	0	4 500
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 110	0	3 110	0	0	0	300	0	300	3 410	0	3 410
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	49 462	0	49 462	21 387	0	21 387	19 662	0	19 662	47 737	0	47 737
42305	384 127	0	384 127	49 890	0	49 890	121 942	0	121 942	456 179	0	456 179
42306	3 747 886	77 734	3 825 620	167 300	18 270	185 570	76 699	20 605	97 304	3 657 285	80 069	3 737 354
42606	5 813	0	5 813	1 340	0	1 340	0	0	0	4 473	0	4 473
45215	300 035	0	300 035	24 547	0	24 547	12 246	0	12 246	287 734	0	287 734
45415	881	0	881	42	0	42	223	0	223	1 062	0	1 062
45515	18 127	0	18 127	969	0	969	2 785	0	2 785	19 943	0	19 943
45818	358 528	0	358 528	15 855	0	15 855	6 876	0	6 876	349 549	0	349 549
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	0	0	0	143 900	0	143 900	143 900	0	143 900	0	0	0
47407	0	0	0	35 943	0	35 943	35 943	0	35 943	0	0	0
47411	10 846	0	10 846	28 216	91	28 307	27 869	91	27 960	10 499	0	10 499
47416	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
47422	23	0	23	19	0	19	21	0	21	25	0	25
47425	19 699	0	19 699	3 451	0	3 451	2 766	0	2 766	19 014	0	19 014
47426	122	0	122	1 061	0	1 061	1 088	0	1 088	149	0	149
47804	50 770	0	50 770	88	0	88	80	0	80	50 762	0	50 762
60301	653	0	653	2 248	0	2 248	1 595	0	1 595	0	0	0
60305	10 226	0	10 226	15 251	0	15 251	10 572	0	10 572	5 547	0	5 547
60309	546	0	546	0	0	0	826	0	826	1 372	0	1 372
60311	484	0	484	3 269	0	3 269	3 710	0	3 710	925	0	925
60324	32 769	0	32 769	3 750	0	3 750	281	0	281	29 300	0	29 300
60335	3 644	0	3 644	2 447	0	2 447	2 282	0	2 282	3 479	0	3 479
60414	27 337	0	27 337	0	0	0	907	0	907	28 244	0	28 244
60903	2 894	0	2 894	0	0	0	191	0	191	3 085	0	3 085
62002	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
70601	1 358 466	0	1 358 466	0	0	0	110 412	0	110 412	1 468 878	0	1 468 878
70603	83 095	0	83 095	0	0	0	16 527	0	16 527	99 622	0	99 622
Итого по пассиву (баланс)	8 634 524	85 077	8 719 601	2 618 141	65 172	2 683 313	2 757 185	70 210	2 827 395	8 773 568	90 115	8 863 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	553 339	0	553 339	27 704	0	27 704	66 978	0	66 978	514 065	0	514 065
90902	265 115	0	265 115	39 699	0	39 699	43 126	0	43 126	261 688	0	261 688
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 210 052	0	7 210 052	165 170	0	165 170	38 582	0	38 582	7 336 640	0	7 336 640
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	155 001	0	155 001	48 614	0	48 614	48 492	0	48 492	155 123	0	155 123
91501	172 775	0	172 775	0	0	0	0	0	0	172 775	0	172 775
91502	84 184	0	84 184	0	0	0	0	0	0	84 184	0	84 184
91604	39 887	0	39 887	6 418	0	6 418	5 732	0	5 732	40 573	0	40 573
91704	80	0	80	0	0	0	11	0	11	69	0	69
91802	824	0	824	0	0	0	57	0	57	767	0	767
91803	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
99998	4 302 631	0	4 302 631	295 710	0	295 710	258 049	0	258 049	4 340 292	0	4 340 292
Итого по активу (баланс)	12 808 936	0	12 808 936	583 318	0	583 318	461 031	0	461 031	12 931 223	0	12 931 223
Пассив
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	3 836 699	0	3 836 699	179 471	0	179 471	190 937	0	190 937	3 848 165	0	3 848 165
91315	326 198	0	326 198	24 050	0	24 050	32 250	0	32 250	334 398	0	334 398
91316	5 954	0	5 954	6 584	0	6 584	15 000	0	15 000	14 370	0	14 370
91317	14 186	0	14 186	71 994	0	71 994	74 773	0	74 773	16 965	0	16 965
91319	118 105	0	118 105	32 250	0	32 250	39 050	0	39 050	124 905	0	124 905
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 506 305	0	8 506 305	194 684	0	194 684	279 310	0	279 310	8 590 931	0	8 590 931
Итого по пассиву (баланс)	12 808 936	0	12 808 936	509 033	0	509 033	631 320	0	631 320	12 931 223	0	12 931 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?