Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	353 503	147 279	500 782	3 239 432	342 113	3 581 545	3 283 159	345 036	3 628 195	309 776	144 356	454 132
20208	296 694	0	296 694	1 334 174	0	1 334 174	1 258 817	0	1 258 817	372 051	0	372 051
20209	17 616	0	17 616	2 266 798	24 978	2 291 776	2 284 414	24 978	2 309 392	0	0	0
30102	373 342	0	373 342	23 005 414	0	23 005 414	22 888 807	0	22 888 807	489 949	0	489 949
30110	80 896	93 351	174 247	2 387 650	266 436	2 654 086	2 381 648	203 755	2 585 403	86 898	156 032	242 930
30202	66 174	0	66 174	0	0	0	105	0	105	66 069	0	66 069
30204	2 836	0	2 836	64	0	64	0	0	0	2 900	0	2 900
30210	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
30215	0	2 825	2 825	0	396	396	0	157	157	0	3 064	3 064
30233	9 664	249	9 913	1 347 434	29 562	1 376 996	1 345 818	29 759	1 375 577	11 280	52	11 332
30602	151	0	151	393 663	0	393 663	393 683	0	393 683	131	0	131
31903	900 000	0	900 000	5 200 000	0	5 200 000	4 600 000	0	4 600 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44901	0	0	0	10 724	0	10 724	4 824	0	4 824	5 900	0	5 900
44907	16 272	0	16 272	0	0	0	1 520	0	1 520	14 752	0	14 752
45106	1 758	0	1 758	0	0	0	149	0	149	1 609	0	1 609
45107	93 909	0	93 909	15 189	0	15 189	12 207	0	12 207	96 891	0	96 891
45108	189 660	0	189 660	6 200	0	6 200	9 151	0	9 151	186 709	0	186 709
45201	72 458	0	72 458	198 323	0	198 323	193 412	0	193 412	77 369	0	77 369
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	38 500	0	38 500	21 500	0	21 500
45204	322 735	0	322 735	194 530	0	194 530	232 449	0	232 449	284 816	0	284 816
45205	304 334	0	304 334	21 593	0	21 593	147 712	0	147 712	178 215	0	178 215
45206	1 219 547	0	1 219 547	239 700	0	239 700	236 949	0	236 949	1 222 298	0	1 222 298
45207	931 612	0	931 612	87 944	0	87 944	82 913	0	82 913	936 643	0	936 643
45208	446 539	0	446 539	49 668	0	49 668	31 234	0	31 234	464 973	0	464 973
45306	5 400	0	5 400	0	0	0	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400
45307	3 484	0	3 484	0	0	0	321	0	321	3 163	0	3 163
45308	8 537	0	8 537	0	0	0	231	0	231	8 306	0	8 306
45401	4 522	0	4 522	35 489	0	35 489	34 552	0	34 552	5 459	0	5 459
45405	1 802	0	1 802	0	0	0	360	0	360	1 442	0	1 442
45406	32 261	0	32 261	798	0	798	69	0	69	32 990	0	32 990
45407	84 248	0	84 248	1 319	0	1 319	4 355	0	4 355	81 212	0	81 212
45408	317 183	0	317 183	18 000	0	18 000	3 721	0	3 721	331 462	0	331 462
45503	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45504	721	0	721	275	0	275	288	0	288	708	0	708
45505	25 456	0	25 456	14 587	0	14 587	6 862	0	6 862	33 181	0	33 181
45506	273 844	0	273 844	34 124	0	34 124	26 132	0	26 132	281 836	0	281 836
45507	1 361 461	0	1 361 461	104 956	0	104 956	60 073	0	60 073	1 406 344	0	1 406 344
45509	16 001	0	16 001	15 417	574	15 991	13 470	209	13 679	17 948	365	18 313
45812	260 529	0	260 529	6 853	0	6 853	18 818	0	18 818	248 564	0	248 564
45814	41 379	0	41 379	42	0	42	0	0	0	41 421	0	41 421
45815	56 597	0	56 597	3 171	0	3 171	4 623	0	4 623	55 145	0	55 145
45912	4 931	0	4 931	581	0	581	406	0	406	5 106	0	5 106
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	4 109	0	4 109	861	0	861	862	0	862	4 108	0	4 108
47408	0	0	0	12 008	83 497	95 505	12 008	83 497	95 505	0	0	0
47423	86 060	0	86 060	9 705	0	9 705	10 053	0	10 053	85 712	0	85 712
47427	30 129	0	30 129	61 451	0	61 451	61 944	0	61 944	29 636	0	29 636
47801	11 387	0	11 387	13	0	13	55	0	55	11 345	0	11 345
47803	110 091	0	110 091	42 410	0	42 410	32 810	0	32 810	119 691	0	119 691
47901	30 562	0	30 562	221	0	221	329	0	329	30 454	0	30 454
50104	1 342 830	0	1 342 830	7 702	0	7 702	418 930	0	418 930	931 602	0	931 602
50121	2 628	0	2 628	0	0	0	2 628	0	2 628	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
51403	198 971	0	198 971	1 157	0	1 157	688	0	688	199 440	0	199 440
51404	18 645	0	18 645	11 324	0	11 324	28 504	0	28 504	1 465	0	1 465
51405	6 230	0	6 230	50	0	50	6 280	0	6 280	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	8 966	0	8 966	0	0	0	738	0	738	8 228	0	8 228
60308	327	0	327	83	0	83	90	0	90	320	0	320
60310	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60312	31 707	0	31 707	26 882	0	26 882	24 980	0	24 980	33 609	0	33 609
60314	0	3	3	0	53	53	0	56	56	0	0	0
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 441	0	5 441	253	0	253	143	0	143	5 551	0	5 551
60336	0	0	0	367	0	367	19	0	19	348	0	348
60401	584 199	0	584 199	358	0	358	0	0	0	584 557	0	584 557
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	3 642	0	3 642	2 562	0	2 562	359	0	359	5 845	0	5 845
60901	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
60906	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
61002	408	0	408	144	0	144	144	0	144	408	0	408
61008	1 315	0	1 315	1 156	0	1 156	1 910	0	1 910	561	0	561
61009	1 107	0	1 107	107	0	107	346	0	346	868	0	868
61013	267	0	267	15	0	15	15	0	15	267	0	267
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61210	0	0	0	454 124	0	454 124	454 124	0	454 124	0	0	0
61212	0	0	0	35 631	0	35 631	35 631	0	35 631	0	0	0
61214	0	0	0	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0
61403	8 555	0	8 555	4 469	0	4 469	1 588	0	1 588	11 436	0	11 436
62001	71 498	0	71 498	50	0	50	0	0	0	71 548	0	71 548
70606	1 176 521	0	1 176 521	150 027	0	150 027	1 128	0	1 128	1 325 420	0	1 325 420
70607	19 548	0	19 548	6 076	0	6 076	2 106	0	2 106	23 518	0	23 518
70608	216 983	0	216 983	45 516	0	45 516	0	0	0	262 499	0	262 499
70611	24 144	0	24 144	1 892	0	1 892	0	0	0	26 036	0	26 036
70616	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	12 608 891	243 707	12 852 598	48 783 472	747 609	49 531 081	48 616 915	687 447	49 304 362	12 775 448	303 869	13 079 317
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
30223	17	0	17	2 359	0	2 359	2 343	0	2 343	1	0	1
30226	1 194	0	1 194	14	0	14	1	0	1	1 181	0	1 181
30232	1 339	122	1 461	791 333	53 816	845 149	791 393	53 826	845 219	1 399	132	1 531
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40116	10 526	0	10 526	377 370	0	377 370	385 883	0	385 883	19 039	0	19 039
40302	2 332	0	2 332	2 687	0	2 687	1 700	0	1 700	1 345	0	1 345
405	9	7	16	1 057	0	1 057	1 048	1	1 049	0	8	8
406	64 472	0	64 472	318 817	0	318 817	318 929	0	318 929	64 584	0	64 584
407	1 191 182	6 763	1 197 945	9 690 449	13 435	9 703 884	9 606 547	44 384	9 650 931	1 107 280	37 712	1 144 992
408.1	411 641	0	411 641	1 609 205	1 677	1 610 882	1 592 979	1 677	1 594 656	395 415	0	395 415
40817	1 101 289	33 827	1 135 116	1 507 836	30 720	1 538 556	1 485 671	68 232	1 553 903	1 079 124	71 339	1 150 463
40820	394	123	517	950	7	957	1 238	17	1 255	682	133	815
40821	13 267	0	13 267	163 619	0	163 619	155 124	0	155 124	4 772	0	4 772
40823	103 371	0	103 371	37 069	0	37 069	40 088	0	40 088	106 390	0	106 390
40903	20 156	0	20 156	28 947	0	28 947	37 230	0	37 230	28 439	0	28 439
40905	0	0	0	8 342	1 300	9 642	8 342	1 300	9 642	0	0	0
40907	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	0	0	16 563	12 104	28 667	16 563	12 106	28 669	0	2	2
40910	0	0	0	2 875	3 263	6 138	2 875	3 263	6 138	0	0	0
40911	4 801	0	4 801	193 630	0	193 630	194 239	0	194 239	5 410	0	5 410
40912	0	0	0	17 543	27 800	45 343	17 543	27 800	45 343	0	0	0
40913	0	0	0	44 848	25 602	70 450	44 848	25 602	70 450	0	0	0
42102	125 400	0	125 400	125 400	0	125 400	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42103	7 979	0	7 979	29 429	0	29 429	102 650	0	102 650	81 200	0	81 200
42104	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	6 273	0	6 273	3 000	0	3 000	0	0	0	3 273	0	3 273
42106	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42107	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 760	0	1 760	500	0	500	0	0	0	1 260	0	1 260
42204	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	255 399	70 471	325 870	72 785	20 351	93 136	67 314	17 286	84 600	249 928	67 406	317 334
42306	5 287 261	108 830	5 396 091	186 275	13 126	199 401	218 532	23 301	241 833	5 319 518	119 005	5 438 523
42307	105 374	6 721	112 095	133	374	507	75	973	1 048	105 316	7 320	112 636
42309	49	2	51	1	0	1	0	0	0	48	2	50
42606	404	94	498	0	5	5	3	13	16	407	102	509
45115	4 671	0	4 671	129	0	129	1 620	0	1 620	6 162	0	6 162
45215	139 828	0	139 828	47 502	0	47 502	12 141	0	12 141	104 467	0	104 467
45315	602	0	602	176	0	176	0	0	0	426	0	426
45415	9 127	0	9 127	4 404	0	4 404	111	0	111	4 834	0	4 834
45515	45 282	0	45 282	4 087	0	4 087	3 528	0	3 528	44 723	0	44 723
45818	343 582	0	343 582	18 187	0	18 187	4 809	0	4 809	330 204	0	330 204
45918	8 879	0	8 879	189	0	189	116	0	116	8 806	0	8 806
47405	0	0	0	38 291	0	38 291	38 291	0	38 291	0	0	0
47407	0	0	0	94 748	681	95 429	94 748	681	95 429	0	0	0
47411	28 741	969	29 710	8 913	177	9 090	10 091	317	10 408	29 919	1 109	31 028
47416	1 422	0	1 422	401 902	78	401 980	401 922	78	402 000	1 442	0	1 442
47422	226	0	226	247 752	0	247 752	247 753	0	247 753	227	0	227
47425	185 284	0	185 284	30 259	0	30 259	14 030	0	14 030	169 055	0	169 055
47426	1 875	0	1 875	448	0	448	714	0	714	2 141	0	2 141
47804	6 259	0	6 259	173	0	173	118	0	118	6 204	0	6 204
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	2 405	0	2 405	2 403	0	2 403	3 448	0	3 448	3 450	0	3 450
51410	14 523	0	14 523	7	0	7	0	0	0	14 516	0	14 516
60301	2 042	0	2 042	4 204	0	4 204	3 425	0	3 425	1 263	0	1 263
60305	21 500	0	21 500	20 399	0	20 399	17 872	0	17 872	18 973	0	18 973
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	732	0	732	0	0	0	523	0	523	1 255	0	1 255
60311	16	0	16	987	0	987	971	0	971	0	0	0
60322	189	0	189	179	0	179	226	0	226	236	0	236
60324	19 020	0	19 020	609	0	609	1 030	0	1 030	19 441	0	19 441
60335	10 154	0	10 154	8 454	0	8 454	4 676	0	4 676	6 376	0	6 376
60414	267 997	0	267 997	0	0	0	3 420	0	3 420	271 417	0	271 417
60903	13 070	0	13 070	0	0	0	438	0	438	13 508	0	13 508
61701	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
62002	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
70601	1 249 945	0	1 249 945	86	0	86	217 767	0	217 767	1 467 626	0	1 467 626
70602	406	0	406	0	0	0	297	0	297	703	0	703
70603	214 616	0	214 616	0	0	0	46 054	0	46 054	260 670	0	260 670
Итого по пассиву (баланс)	12 624 669	227 929	12 852 598	16 171 227	204 516	16 375 743	16 321 605	280 857	16 602 462	12 775 047	304 270	13 079 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 415	0	10 415	79	0	79	237	0	237	10 257	0	10 257
80601	378	0	378	109	0	109	55	0	55	432	0	432
80901	35	0	35	183	0	183	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	10 828	0	10 828	371	0	371	292	0	292	10 907	0	10 907
Пассив
85101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85401	85	0	85	0	0	0	79	0	79	164	0	164
85501	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	10 828	0	10 828	0	0	0	79	0	79	10 907	0	10 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 525 960	0	1 525 960	480 338	0	480 338	515 077	0	515 077	1 491 221	0	1 491 221
90902	2 063 443	0	2 063 443	599 972	0	599 972	575 594	0	575 594	2 087 821	0	2 087 821
91202	47	0	47	10	0	10	12	0	12	45	0	45
91203	8	0	8	13	0	13	14	0	14	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 957 559	0	15 957 559	551 468	0	551 468	734 719	0	734 719	15 774 308	0	15 774 308
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	120 090	0	120 090	46 651	0	46 651	35 595	0	35 595	131 146	0	131 146
91501	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	18 295	0	18 295
91502	0	0	0	1 527	0	1 527	0	0	0	1 527	0	1 527
91604	66 763	0	66 763	5 960	0	5 960	5 263	0	5 263	67 460	0	67 460
91704	11 019	0	11 019	438	0	438	0	0	0	11 457	0	11 457
91802	76 396	0	76 396	1 713	0	1 713	5	0	5	78 104	0	78 104
91803	8 205	0	8 205	180	0	180	0	0	0	8 385	0	8 385
99998	11 233 004	0	11 233 004	1 509 184	0	1 509 184	1 249 404	0	1 249 404	11 492 784	0	11 492 784
Итого по активу (баланс)	31 320 709	0	31 320 709	3 197 454	0	3 197 454	3 115 684	0	3 115 684	31 402 479	0	31 402 479
Пассив
91311	4 078 981	0	4 078 981	82 092	0	82 092	136 471	0	136 471	4 133 360	0	4 133 360
91312	4 396 119	0	4 396 119	276 572	0	276 572	270 828	0	270 828	4 390 375	0	4 390 375
91315	2 039 599	0	2 039 599	185 970	0	185 970	38 458	0	38 458	1 892 087	0	1 892 087
91316	139 190	0	139 190	49 908	0	49 908	55 797	0	55 797	145 079	0	145 079
91317	522 685	4 675	527 360	654 075	786	654 861	1 005 859	831	1 006 690	874 469	4 720	879 189
91319	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
91507	43 111	0	43 111	0	0	0	939	0	939	44 050	0	44 050
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	20 087 705	0	20 087 705	948 298	0	948 298	770 288	0	770 288	19 909 695	0	19 909 695
Итого по пассиву (баланс)	31 316 034	4 675	31 320 709	2 196 915	786	2 197 701	2 278 640	831	2 279 471	31 397 759	4 720	31 402 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
99996	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 654	0	22 654	22 654	0	22 654	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
99997	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 654	0	22 654	22 654	0	22 654	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?