Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
10901	199 047	0	199 047	0	0	0	0	0	0	199 047	0	199 047
20202	22 233	46 786	69 019	324 087	137 589	461 676	323 491	157 784	481 275	22 829	26 591	49 420
20208	10 192	0	10 192	24 898	0	24 898	25 220	0	25 220	9 870	0	9 870
20209	0	0	0	222 210	6 688	228 898	222 210	6 688	228 898	0	0	0
30102	32 268	0	32 268	2 545 144	0	2 545 144	2 560 236	0	2 560 236	17 176	0	17 176
30110	45 134	27 267	72 401	1 500 428	228 564	1 728 992	1 440 323	236 113	1 676 436	105 239	19 718	124 957
30202	5 597	0	5 597	0	0	0	504	0	504	5 093	0	5 093
30204	554	0	554	0	0	0	39	0	39	515	0	515
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	531	0	531	31 818	1 652	33 470	31 824	1 652	33 476	525	0	525
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
45108	6 450	0	6 450	0	0	0	646	0	646	5 804	0	5 804
45204	5 679	0	5 679	0	0	0	5 679	0	5 679	0	0	0
45205	20 166	0	20 166	472	0	472	0	0	0	20 638	0	20 638
45206	315 766	0	315 766	320	0	320	43 334	0	43 334	272 752	0	272 752
45207	142 930	0	142 930	0	0	0	58 979	0	58 979	83 951	0	83 951
45208	6 545	0	6 545	0	0	0	340	0	340	6 205	0	6 205
45505	1 639	0	1 639	500	0	500	206	0	206	1 933	0	1 933
45506	14 594	0	14 594	0	0	0	517	0	517	14 077	0	14 077
45507	97 740	0	97 740	0	0	0	2 667	0	2 667	95 073	0	95 073
45509	27	0	27	202	0	202	192	0	192	37	0	37
45812	10 445	0	10 445	3 995	0	3 995	445	0	445	13 995	0	13 995
45815	8 629	0	8 629	49	0	49	30	0	30	8 648	0	8 648
45915	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47408	0	0	0	0	129 877	129 877	0	129 877	129 877	0	0	0
47423	55 882	1	55 883	212	1	213	555	0	555	55 539	2	55 541
47427	1 469	0	1 469	4 547	0	4 547	4 866	0	4 866	1 150	0	1 150
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60308	12 525	0	12 525	202	0	202	603	0	603	12 124	0	12 124
60310	0	0	0	101	0	101	88	0	88	13	0	13
60312	48 023	0	48 023	3 768	0	3 768	5 351	0	5 351	46 440	0	46 440
60314	0	255	255	0	35	35	0	13	13	0	277	277
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60336	510	0	510	145	0	145	116	0	116	539	0	539
60401	125 239	0	125 239	0	0	0	0	0	0	125 239	0	125 239
60404	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
60415	1 367	0	1 367	29	0	29	0	0	0	1 396	0	1 396
60901	48 781	0	48 781	0	0	0	0	0	0	48 781	0	48 781
61002	147	0	147	4	0	4	0	0	0	151	0	151
61008	970	0	970	82	0	82	0	0	0	1 052	0	1 052
61009	402	0	402	24	0	24	0	0	0	426	0	426
61403	401	0	401	0	0	0	25	0	25	376	0	376
61702	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
61908	27 624	0	27 624	0	0	0	0	0	0	27 624	0	27 624
62001	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	350 843	0	350 843	27 218	0	27 218	5	0	5	378 056	0	378 056
70608	49 047	0	49 047	7 739	0	7 739	0	0	0	56 786	0	56 786
70611	6 874	0	6 874	1 719	0	1 719	0	0	0	8 593	0	8 593
Итого по активу (баланс)	1 729 379	74 309	1 803 688	4 718 461	504 406	5 222 867	4 747 039	532 127	5 279 166	1 700 801	46 588	1 747 389
Пассив
10207	310 000	0	310 000	19 009	0	19 009	19 009	0	19 009	310 000	0	310 000
10601	28 053	0	28 053	0	0	0	0	0	0	28 053	0	28 053
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	0	0	0	5 842	5 842	0	5 842	5 842	0	0	0
30222	0	0	0	0	26 070	26 070	0	26 070	26 070	0	0	0
30223	28 160	0	28 160	543 912	0	543 912	527 093	0	527 093	11 341	0	11 341
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 542	0	1 542	111 751	121 919	233 670	111 015	121 919	232 934	806	0	806
30236	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
407	79 629	24 683	104 312	1 284 345	83 436	1 367 781	1 291 901	62 222	1 354 123	87 185	3 469	90 654
408.1	24 101	13	24 114	76 984	1	76 985	77 836	2	77 838	24 953	14	24 967
40817	57 298	687	57 985	66 429	383	66 812	66 815	441	67 256	57 684	745	58 429
40820	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
40821	499	0	499	3 118	0	3 118	2 992	0	2 992	373	0	373
40905	5	0	5	566	80	646	566	80	646	5	0	5
40907	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40909	0	0	0	1 300	616	1 916	1 300	616	1 916	0	0	0
40910	0	0	0	458	86	544	458	86	544	0	0	0
40911	1	0	1	58 625	0	58 625	58 625	0	58 625	1	0	1
40912	0	0	0	21 861	10 870	32 731	21 861	10 870	32 731	0	0	0
40913	0	0	0	55 945	108 950	164 895	55 945	108 950	164 895	0	0	0
42107	13 184	0	13 184	3 473	0	3 473	1 079	0	1 079	10 790	0	10 790
42301	4 432	3 516	7 948	8 375	1 648	10 023	12 336	1 897	14 233	8 393	3 765	12 158
42303	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951
42304	15 691	0	15 691	3 589	0	3 589	502	0	502	12 604	0	12 604
42305	16 408	2 760	19 168	0	154	154	0	387	387	16 408	2 993	19 401
42306	124 641	16 223	140 864	32 487	3 214	35 701	0	2 195	2 195	92 154	15 204	107 358
42307	264 363	10 197	274 560	49 533	616	50 149	27 339	1 467	28 806	242 169	11 048	253 217
42309	6 080	0	6 080	2 304	0	2 304	559	0	559	4 335	0	4 335
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	1 935	0	1 935	194	0	194	0	0	0	1 741	0	1 741
45215	45 004	0	45 004	13 538	0	13 538	114	0	114	31 580	0	31 580
45515	8 660	0	8 660	490	0	490	355	0	355	8 525	0	8 525
45818	18 660	0	18 660	124	0	124	1 076	0	1 076	19 612	0	19 612
45918	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47407	0	0	0	129 636	0	129 636	129 636	0	129 636	0	0	0
47411	1 149	40	1 189	3 154	15	3 169	2 898	46	2 944	893	71	964
47416	19	0	19	2 483	0	2 483	3 469	0	3 469	1 005	0	1 005
47422	45	27	72	10	1	11	8	4	12	43	30	73
47425	29 137	0	29 137	1 532	0	1 532	1 489	0	1 489	29 094	0	29 094
47426	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60305	74	0	74	7 861	0	7 861	7 790	0	7 790	3	0	3
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	729	0	729	1	0	1	196	0	196	924	0	924
60311	977	0	977	2 371	0	2 371	1 394	0	1 394	0	0	0
60322	349	0	349	6 025	0	6 025	5 980	0	5 980	304	0	304
60324	15 636	0	15 636	0	0	0	0	0	0	15 636	0	15 636
60335	589	0	589	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	589	0	589
60414	32 708	0	32 708	0	0	0	491	0	491	33 199	0	33 199
60903	4 946	0	4 946	0	0	0	207	0	207	5 153	0	5 153
61701	5 611	0	5 611	0	0	0	0	0	0	5 611	0	5 611
62002	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	349 760	0	349 760	60	0	60	32 797	0	32 797	382 497	0	382 497
70603	48 400	0	48 400	0	0	0	7 951	0	7 951	56 351	0	56 351
70615	6 359	0	6 359	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359
Итого по пассиву (баланс)	1 745 540	58 148	1 803 688	2 516 700	363 901	2 880 601	2 481 207	343 095	2 824 302	1 710 047	37 342	1 747 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	28 056	0	28 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	28 056	0	28 056	0	0	0
Пассив
85101	28 056	0	28 056	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 202	0	124 202	4 444	0	4 444	4 598	0	4 598	124 048	0	124 048
90902	587 940	0	587 940	35 423	0	35 423	12 119	0	12 119	611 244	0	611 244
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 034 999	0	1 034 999	557	0	557	64 087	0	64 087	971 469	0	971 469
91501	22 156	0	22 156	0	0	0	0	0	0	22 156	0	22 156
91604	14 709	0	14 709	2 544	0	2 544	2 450	0	2 450	14 803	0	14 803
91704	9 604	0	9 604	0	0	0	15	0	15	9 589	0	9 589
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 932	0	18 932	0	0	0	0	0	0	18 932	0	18 932
99998	684 543	0	684 543	26 603	0	26 603	146 208	0	146 208	564 938	0	564 938
Итого по активу (баланс)	2 497 451	0	2 497 451	69 571	0	69 571	229 477	0	229 477	2 337 545	0	2 337 545
Пассив
91311	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91312	646 672	0	646 672	121 558	0	121 558	1 079	0	1 079	526 193	0	526 193
91317	1 624	0	1 624	24 649	0	24 649	25 523	0	25 523	2 498	0	2 498
91507	31 114	0	31 114	0	0	0	0	0	0	31 114	0	31 114
99999	1 812 908	0	1 812 908	83 270	0	83 270	42 969	0	42 969	1 772 607	0	1 772 607
Итого по пассиву (баланс)	2 497 451	0	2 497 451	229 477	0	229 477	69 571	0	69 571	2 337 545	0	2 337 545

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?