Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	178 787	155 549	334 336	1 900 531	1 526 683	3 427 214	1 987 172	1 580 788	3 567 960	92 146	101 444	193 590
20208	495	0	495	2 012	0	2 012	2 031	0	2 031	476	0	476
20209	0	1 884	1 884	894 687	360 956	1 255 643	870 578	362 012	1 232 590	24 109	828	24 937
30102	62 398	0	62 398	7 626 446	0	7 626 446	7 656 761	0	7 656 761	32 083	0	32 083
30110	44 690	27 165	71 855	1 209 326	750 128	1 959 454	1 223 800	674 852	1 898 652	30 216	102 441	132 657
30202	57 071	0	57 071	0	0	0	488	0	488	56 583	0	56 583
30204	1 110	0	1 110	6	0	6	0	0	0	1 116	0	1 116
30210	0	0	0	284 845	0	284 845	277 845	0	277 845	7 000	0	7 000
30215	10 500	4 144	14 644	0	580	580	0	231	231	10 500	4 493	14 993
30221	0	0	0	2 821	442 201	445 022	2 821	442 201	445 022	0	0	0
30233	105	0	105	32 711	34 009	66 720	32 234	34 009	66 243	582	0	582
30302	1 754 083	289 262	2 043 345	111 552	203 869	315 421	89 942	66 974	156 916	1 775 693	426 157	2 201 850
30306	1 320 139	250 287	1 570 426	457 125	340 177	797 302	536 498	297 818	834 316	1 240 766	292 646	1 533 412
30424	29 813	0	29 813	82 583	0	82 583	95 935	0	95 935	16 461	0	16 461
31902	1 000 000	0	1 000 000	2 105 000	0	2 105 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	90 000	0	90 000	980 000	0	980 000
32201	0	12 556	12 556	0	1 759	1 759	0	699	699	0	13 616	13 616
45201	77 659	0	77 659	245 210	0	245 210	246 027	0	246 027	76 842	0	76 842
45203	23 000	0	23 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	119 000	0	119 000	11 000	0	11 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	791 000	0	791 000	37 297	0	37 297	0	0	0	828 297	0	828 297
45207	725 064	0	725 064	0	0	0	6 311	0	6 311	718 753	0	718 753
45208	204 056	0	204 056	0	0	0	1 963	0	1 963	202 093	0	202 093
45408	22 444	0	22 444	10 000	0	10 000	247	0	247	32 197	0	32 197
45505	3 490	0	3 490	0	0	0	49	0	49	3 441	0	3 441
45506	19 332	0	19 332	2 257	0	2 257	2 677	0	2 677	18 912	0	18 912
45507	1 461 129	0	1 461 129	59 386	0	59 386	80 674	0	80 674	1 439 841	0	1 439 841
45509	3	0	3	42	0	42	43	0	43	2	0	2
45706	2 866	0	2 866	5 000	0	5 000	15	0	15	7 851	0	7 851
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	14 480	0	14 480	2 041	0	2 041	1 091	0	1 091	15 430	0	15 430
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 875	0	3 875	2 091	0	2 091	1 639	0	1 639	4 327	0	4 327
47404	0	22 460	22 460	709 114	638 514	1 347 628	709 114	636 701	1 345 815	0	24 273	24 273
47408	0	0	0	4 788 102	717 619	5 505 721	4 788 102	717 619	5 505 721	0	0	0
47417	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47423	13 400	0	13 400	48 105	277	48 382	47 817	277	48 094	13 688	0	13 688
47427	10 417	0	10 417	38 439	0	38 439	38 285	0	38 285	10 571	0	10 571
47801	12 378	0	12 378	11	0	11	11	0	11	12 378	0	12 378
60302	6 619	0	6 619	78	0	78	0	0	0	6 697	0	6 697
60306	98	0	98	78	0	78	73	0	73	103	0	103
60308	166	0	166	419	0	419	308	0	308	277	0	277
60310	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60312	7 424	0	7 424	13 753	0	13 753	12 367	0	12 367	8 810	0	8 810
60323	2 722	0	2 722	30	0	30	2	0	2	2 750	0	2 750
60336	25	0	25	15	0	15	17	0	17	23	0	23
60401	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
60404	13 522	0	13 522	714 418	0	714 418	714 418	0	714 418	13 522	0	13 522
60901	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
61008	868	0	868	214	0	214	236	0	236	846	0	846
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	724 690	0	724 690	724 690	0	724 690	0	0	0
61214	0	0	0	46 959	0	46 959	46 959	0	46 959	0	0	0
61403	2 990	0	2 990	1 002	0	1 002	401	0	401	3 591	0	3 591
61702	4 574	0	4 574	362	0	362	0	0	0	4 936	0	4 936
61703	7 299	0	7 299	12 450	0	12 450	0	0	0	19 749	0	19 749
61901	1 630 908	0	1 630 908	714 418	0	714 418	614 418	0	614 418	1 730 908	0	1 730 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	234 111	0	234 111	0	0	0	8 634	0	8 634	225 477	0	225 477
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	1 411	0	1 411	11 453	0	11 453
70606	1 506 962	0	1 506 962	190 064	0	190 064	1	0	1	1 697 025	0	1 697 025
70608	309 542	0	309 542	130 544	0	130 544	0	0	0	440 086	0	440 086
70611	5 883	0	5 883	79	0	79	79	0	79	5 883	0	5 883
Итого по активу (баланс)	12 519 132	763 307	13 282 439	24 334 837	5 016 772	29 351 609	24 049 708	4 814 181	28 863 889	12 804 261	965 898	13 770 159
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	968	0	968	500	0	500	0	0	0	468	0	468
30220	0	0	0	0	1 626	1 626	0	1 626	1 626	0	0	0
30226	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30232	149	3 433	3 582	128 705	126 187	254 892	128 590	124 420	253 010	34	1 666	1 700
30301	1 754 083	289 262	2 043 345	89 942	66 974	156 916	111 552	203 869	315 421	1 775 693	426 157	2 201 850
30305	1 320 139	250 287	1 570 426	536 498	297 818	834 316	457 125	340 177	797 302	1 240 766	292 646	1 533 412
406	3	0	3	152	0	152	149	0	149	0	0	0
407	183 701	5 161	188 862	2 944 854	188 012	3 132 866	3 027 849	263 479	3 291 328	266 696	80 628	347 324
408.1	47 196	12	47 208	144 062	3 730	147 792	126 363	9 044	135 407	29 497	5 326	34 823
40817	106 876	32 116	138 992	406 177	54 456	460 633	410 045	54 569	464 614	110 744	32 229	142 973
40820	3 211	290	3 501	8 326	1 936	10 262	8 047	2 070	10 117	2 932	424	3 356
40821	18	0	18	1 639	0	1 639	1 648	0	1 648	27	0	27
40901	42 495	0	42 495	48 911	0	48 911	46 398	0	46 398	39 982	0	39 982
40902	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	14 720	929	15 649	14 720	929	15 649	0	0	0
40909	0	0	0	10 068	26 330	36 398	10 068	26 330	36 398	0	0	0
40910	0	0	0	3 214	6 080	9 294	3 214	6 080	9 294	0	0	0
40911	1 979	0	1 979	67 911	4 080	71 991	66 725	4 080	70 805	793	0	793
40912	0	0	0	13 591	52 380	65 971	13 591	52 380	65 971	0	0	0
40913	0	0	0	10 740	61 818	72 558	10 740	61 818	72 558	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	180 500	0	180 500	135 500	0	135 500	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	5 671	5 851	3	17 922	17 925	1 625	12 273	13 898	1 802	22	1 824
42303	16 137	21 466	37 603	18 197	31 242	49 439	4 032	11 826	15 858	1 972	2 050	4 022
42304	7 934	2 015	9 949	457	1 314	1 771	105	1 952	2 057	7 582	2 653	10 235
42305	112 158	6 941	119 099	5 901	2 474	8 375	3 921	2 033	5 954	110 178	6 500	116 678
42306	704 398	7 205	711 603	68 090	1 493	69 583	61 913	1 414	63 327	698 221	7 126	705 347
42307	2 379 576	0	2 379 576	203 769	0	203 769	103 353	0	103 353	2 279 160	0	2 279 160
42601	0	753	753	11 762	5 605	17 367	11 762	4 852	16 614	0	0	0
42604	500	214	714	0	13	13	0	55	55	500	256	756
42605	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
42606	1 381	0	1 381	5	0	5	0	0	0	1 376	0	1 376
42607	19 336	0	19 336	1 210	0	1 210	853	0	853	18 979	0	18 979
45215	211 813	0	211 813	8 482	0	8 482	18 589	0	18 589	221 920	0	221 920
45415	2 357	0	2 357	26	0	26	1 050	0	1 050	3 381	0	3 381
45515	208 225	0	208 225	9 172	0	9 172	17 685	0	17 685	216 738	0	216 738
45715	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45818	79 696	0	79 696	494	0	494	1 619	0	1 619	80 821	0	80 821
45918	4 240	0	4 240	401	0	401	515	0	515	4 354	0	4 354
47407	0	0	0	715 265	4 819 825	5 535 090	715 265	4 819 825	5 535 090	0	0	0
47411	15 955	27	15 982	22 243	14	22 257	24 380	16	24 396	18 092	29	18 121
47416	1 129	0	1 129	3 402 592	0	3 402 592	3 401 637	0	3 401 637	174	0	174
47422	68	0	68	5 245	0	5 245	5 240	0	5 240	63	0	63
47425	46 452	0	46 452	27 015	0	27 015	17 336	0	17 336	36 773	0	36 773
47426	297	0	297	474	0	474	454	0	454	277	0	277
47804	12 378	0	12 378	12	0	12	12	0	12	12 378	0	12 378
60301	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
60305	6 599	0	6 599	21 533	0	21 533	19 734	0	19 734	4 800	0	4 800
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	1 261	0	1 261	330	0	330	556	0	556	1 487	0	1 487
60311	29	0	29	13 621	0	13 621	13 621	0	13 621	29	0	29
60322	51	0	51	40 112	0	40 112	40 112	0	40 112	51	0	51
60324	3 817	0	3 817	85	0	85	234	0	234	3 966	0	3 966
60335	1 725	0	1 725	5 282	0	5 282	4 755	0	4 755	1 198	0	1 198
60414	17 508	0	17 508	0	0	0	246	0	246	17 754	0	17 754
60903	8 305	0	8 305	0	0	0	277	0	277	8 582	0	8 582
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	6 044	0	6 044	227	0	227	195	0	195	6 012	0	6 012
61912	486 988	0	486 988	2 291	0	2 291	0	0	0	484 697	0	484 697
62002	2 573	0	2 573	282	0	282	0	0	0	2 291	0	2 291
70601	1 401 283	0	1 401 283	8	0	8	236 559	0	236 559	1 637 834	0	1 637 834
70603	321 081	0	321 081	0	0	0	139 407	0	139 407	460 488	0	460 488
70615	1 086	0	1 086	0	0	0	12 811	0	12 811	13 897	0	13 897
Итого по пассиву (баланс)	12 657 586	624 853	13 282 439	9 206 367	5 772 258	14 978 625	9 461 228	6 005 117	15 466 345	12 912 447	857 712	13 770 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 687	0	401 687	643 214	0	643 214	43 481	0	43 481	1 001 420	0	1 001 420
90902	431 585	0	431 585	293 451	0	293 451	618 648	0	618 648	106 388	0	106 388
90907	42 495	0	42 495	46 398	0	46 398	48 911	0	48 911	39 982	0	39 982
90908	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
91202	153	0	153	3	0	3	3	0	3	153	0	153
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 053 794	0	3 053 794	61 864	0	61 864	354 093	0	354 093	2 761 565	0	2 761 565
91418	12 378	0	12 378	0	0	0	0	0	0	12 378	0	12 378
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	24 890	0	24 890	2 944	0	2 944	833	0	833	27 001	0	27 001
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	5 584 770	0	5 584 770	599 689	0	599 689	455 877	0	455 877	5 728 582	0	5 728 582
Итого по активу (баланс)	10 233 117	0	10 233 117	1 647 563	0	1 647 563	1 523 066	0	1 523 066	10 357 614	0	10 357 614
Пассив
91311	769 574	0	769 574	76 937	0	76 937	19 409	0	19 409	712 046	0	712 046
91312	2 444 793	0	2 444 793	24 580	0	24 580	217 964	0	217 964	2 638 177	0	2 638 177
91315	2 197 629	0	2 197 629	8 195	0	8 195	40 183	0	40 183	2 229 617	0	2 229 617
91316	27 000	0	27 000	31 200	0	31 200	10 000	0	10 000	5 800	0	5 800
91317	12 376	0	12 376	309 412	0	309 412	312 133	0	312 133	15 097	0	15 097
91507	133 391	0	133 391	5 553	0	5 553	0	0	0	127 838	0	127 838
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 648 347	0	4 648 347	459 354	0	459 354	440 039	0	440 039	4 629 032	0	4 629 032
Итого по пассиву (баланс)	10 233 117	0	10 233 117	915 231	0	915 231	1 039 728	0	1 039 728	10 357 614	0	10 357 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	180 632	23 885	204 517	3 536 307	78 915	3 615 222	3 617 161	101 206	3 718 367	99 778	1 594	101 372
99996	242 106	0	242 106	3 619 111	0	3 619 111	3 722 316	0	3 722 316	138 901	0	138 901
Итого по активу (баланс)	422 738	23 885	446 623	7 155 418	78 915	7 234 333	7 339 477	101 206	7 440 683	238 679	1 594	240 273
Пассив
96901	23 769	180 971	204 740	100 970	3 621 346	3 722 316	78 783	3 540 328	3 619 111	1 582	99 953	101 535
99997	241 883	0	241 883	3 718 367	0	3 718 367	3 615 222	0	3 615 222	138 738	0	138 738
Итого по пассиву (баланс)	265 652	180 971	446 623	3 819 337	3 621 346	7 440 683	3 694 005	3 540 328	7 234 333	140 320	99 953	240 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?