Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	494 011	285 886	779 897	4 903 213	3 502 914	8 406 127	4 855 261	3 428 313	8 283 574	541 963	360 487	902 450
20208	37 565	0	37 565	194 943	0	194 943	189 917	0	189 917	42 591	0	42 591
20209	28 850	232 263	261 113	3 389 057	2 124 851	5 513 908	3 406 558	2 351 836	5 758 394	11 349	5 278	16 627
20302	0	1 875	1 875	0	262	262	0	137	137	0	2 000	2 000
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	140 347	0	140 347	32 721 823	0	32 721 823	32 675 447	0	32 675 447	186 723	0	186 723
30110	6 404	175 056	181 460	1 141 777	967 971	2 109 748	1 144 341	857 425	2 001 766	3 840	285 602	289 442
30202	25 979	0	25 979	3 553	0	3 553	0	0	0	29 532	0	29 532
30204	8 411	0	8 411	0	0	0	267	0	267	8 144	0	8 144
30210	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
30215	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
30233	5 943	0	5 943	379 812	38 510	418 322	378 938	38 510	417 448	6 817	0	6 817
31902	800 000	0	800 000	4 548 000	0	4 548 000	4 718 000	0	4 718 000	630 000	0	630 000
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 000 000	0	2 000 000	700 000	0	700 000
32002	500 000	0	500 000	13 430 000	0	13 430 000	13 930 000	0	13 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32402	0	1 813	1 813	0	254	254	0	101	101	0	1 966	1 966
45201	43 968	0	43 968	61 128	0	61 128	71 492	0	71 492	33 604	0	33 604
45206	247 751	0	247 751	56 855	0	56 855	65 484	0	65 484	239 122	0	239 122
45207	738 308	0	738 308	45 043	0	45 043	99 770	0	99 770	683 581	0	683 581
45208	406 783	13 812	420 595	0	1 830	1 830	50	4 068	4 118	406 733	11 574	418 307
45401	548	0	548	1 096	0	1 096	1 644	0	1 644	0	0	0
45407	17 083	0	17 083	9 721	0	9 721	418	0	418	26 386	0	26 386
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	1 631	0	1 631	404	0	404	457	0	457	1 578	0	1 578
45506	68 735	0	68 735	1 139	0	1 139	2 013	0	2 013	67 861	0	67 861
45507	94 016	130	94 146	2 260	14	2 274	80 270	19	80 289	16 006	125	16 131
45509	158	0	158	143	0	143	80	0	80	221	0	221
45606	2 646	0	2 646	0	0	0	664	0	664	1 982	0	1 982
45704	725	0	725	0	0	0	200	0	200	525	0	525
45812	128 410	35 216	163 626	460	4 913	5 373	3 954	3 647	7 601	124 916	36 482	161 398
45815	1 127	2 076	3 203	160	256	416	60	155	215	1 227	2 177	3 404
45816	411 989	0	411 989	664	0	664	0	0	0	412 653	0	412 653
45912	9 489	0	9 489	1 801	0	1 801	116	0	116	11 174	0	11 174
45915	857	444	1 301	507	51	558	7	41	48	1 357	454	1 811
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	215 443	997 842	1 213 285	215 443	997 842	1 213 285	141 875	0	141 875
47415	10 786	0	10 786	1 588	0	1 588	370	0	370	12 004	0	12 004
47423	62 566	0	62 566	2 150 867	606 981	2 757 848	2 150 867	606 981	2 757 848	62 566	0	62 566
47427	90 059	117	90 176	25 220	116	25 336	26 779	124	26 903	88 500	109	88 609
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60306	136	0	136	4 083	0	4 083	4 107	0	4 107	112	0	112
60308	243	0	243	1 061	0	1 061	1 164	0	1 164	140	0	140
60310	1 363	0	1 363	652	0	652	430	0	430	1 585	0	1 585
60312	29 120	0	29 120	11 597	0	11 597	11 824	0	11 824	28 893	0	28 893
60323	30 050	0	30 050	49 950	0	49 950	541	0	541	79 459	0	79 459
60336	43	0	43	36	0	36	45	0	45	34	0	34
60401	439 508	0	439 508	58	0	58	0	0	0	439 566	0	439 566
60415	4 813	0	4 813	58	0	58	58	0	58	4 813	0	4 813
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	20	0	20	16	0	16	36	0	36	0	0	0
61008	492	0	492	945	0	945	670	0	670	767	0	767
61009	3 627	0	3 627	1 455	0	1 455	1 615	0	1 615	3 467	0	3 467
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61214	0	0	0	49 655	0	49 655	49 655	0	49 655	0	0	0
61403	2 731	0	2 731	488	0	488	281	0	281	2 938	0	2 938
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	50 564	0	50 564	0	0	0	0	0	0	50 564	0	50 564
70606	594 081	0	594 081	91 514	0	91 514	229	0	229	685 366	0	685 366
70608	649 768	0	649 768	133 673	0	133 673	0	0	0	783 441	0	783 441
70609	887	0	887	137	0	137	0	0	0	1 024	0	1 024
70611	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
Итого по активу (баланс)	6 778 944	748 688	7 527 632	69 040 723	8 246 765	77 287 488	68 798 193	8 289 199	77 087 392	7 021 474	706 254	7 727 728
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	72	0	72	52	0	52	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	6 390	6 390	0	6 390	6 390	0	0	0
30223	3 906	0	3 906	57 848	0	57 848	54 149	0	54 149	207	0	207
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	99	1	100	498 182	42 504	540 686	498 236	42 506	540 742	153	3	156
32403	1 813	0	1 813	101	0	101	254	0	254	1 966	0	1 966
40302	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
405	15 522	0	15 522	6 953	0	6 953	3 460	0	3 460	12 029	0	12 029
406	2 613	177	2 790	45	13	58	17	21	38	2 585	185	2 770
407	948 487	76 636	1 025 123	6 378 943	24 927	6 403 870	6 273 571	28 148	6 301 719	843 115	79 857	922 972
408.1	199 475	146	199 621	1 350 858	1 110	1 351 968	1 361 629	965	1 362 594	210 246	1	210 247
40807	434 915	300	435 215	2 402 511	10 408	2 412 919	2 391 549	10 477	2 402 026	423 953	369	424 322
40817	309 502	284 132	593 634	724 450	174 386	898 836	733 539	220 110	953 649	318 591	329 856	648 447
40820	8 055	5 422	13 477	6 402	11 350	17 752	7 010	8 852	15 862	8 663	2 924	11 587
40821	2 964	0	2 964	1 043 700	0	1 043 700	1 053 417	0	1 053 417	12 681	0	12 681
40823	2 087	0	2 087	129	0	129	29	0	29	1 987	0	1 987
40905	151	0	151	75 800	170	75 970	75 786	170	75 956	137	0	137
40906	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
40909	0	0	0	4 341	20 247	24 588	4 341	20 247	24 588	0	0	0
40910	0	0	0	3 237	5 466	8 703	3 237	5 466	8 703	0	0	0
40911	2 676	0	2 676	424 550	2 308	426 858	424 121	2 308	426 429	2 247	0	2 247
40912	0	0	0	29 202	16 373	45 575	29 202	16 373	45 575	0	0	0
40913	0	0	0	15 821	10 054	25 875	15 821	10 054	25 875	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	9 400	0	9 400	9 800	0	9 800	1 900	0	1 900
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	53 300	0	53 300	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	52 800	0	52 800
42105	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42110	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
42111	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42204	850	0	850	0	0	0	3 000	0	3 000	3 850	0	3 850
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	11 081	15 917	26 998	5 343	4 019	9 362	2 570	5 822	8 392	8 308	17 720	26 028
42303	51 710	4 349	56 059	53 183	4 560	57 743	47 231	3 238	50 469	45 758	3 027	48 785
42304	1 480 260	32 833	1 513 093	91 180	15 505	106 685	183 928	11 857	195 785	1 573 008	29 185	1 602 193
42305	168 589	72 473	241 062	30 863	14 061	44 924	7 137	14 678	21 815	144 863	73 090	217 953
42306	406 362	175 793	582 155	62 462	22 925	85 387	7 138	44 141	51 279	351 038	197 009	548 047
42307	40 302	2 229	42 531	1 405	121	1 526	61	311	372	38 958	2 419	41 377
42310	10	0	10	13	0	13	8	0	8	5	0	5
42311	38	0	38	43	0	43	70	0	70	65	0	65
42312	53	0	53	20	0	20	22	0	22	55	0	55
42313	150	0	150	20	0	20	20	0	20	150	0	150
42314	318	0	318	8	0	8	18	0	18	328	0	328
42315	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	49 309	299 309	0	4 272	4 272	0	5 510	5 510	250 000	50 547	300 547
42601	3 285	312	3 597	1 502	266	1 768	1 211	46	1 257	2 994	92	3 086
42603	400	0	400	415	0	415	161	0	161	146	0	146
42604	7 707	0	7 707	25	0	25	1 988	0	1 988	9 670	0	9 670
42605	2 417	847	3 264	0	47	47	172	119	291	2 589	919	3 508
42606	9 019	13 985	23 004	117	8 142	8 259	13	6 454	6 467	8 915	12 297	21 212
42610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42611	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
42612	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42613	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42614	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45215	297 541	0	297 541	8 105	0	8 105	5 599	0	5 599	295 035	0	295 035
45415	1 611	0	1 611	9	0	9	173	0	173	1 775	0	1 775
45515	4 735	0	4 735	263	0	263	49	0	49	4 521	0	4 521
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45715	152	0	152	42	0	42	0	0	0	110	0	110
45818	25 006	0	25 006	110	0	110	684	0	684	25 580	0	25 580
45918	3 464	0	3 464	2	0	2	594	0	594	4 056	0	4 056
47407	0	0	0	967 300	245 227	1 212 527	967 300	245 227	1 212 527	0	0	0
47411	9 266	162	9 428	9 770	170	9 940	11 291	176	11 467	10 787	168	10 955
47416	322	0	322	9 003	0	9 003	10 076	0	10 076	1 395	0	1 395
47422	26 356	6	26 362	2 411 099	6	2 411 105	2 411 104	0	2 411 104	26 361	0	26 361
47425	50 177	0	50 177	2 307	0	2 307	3 584	0	3 584	51 454	0	51 454
47426	23 912	2 213	26 125	399	192	591	1 749	376	2 125	25 262	2 397	27 659
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	585	0	585	2 030	0	2 030	1 770	0	1 770	325	0	325
60305	10 828	0	10 828	16 324	0	16 324	16 743	0	16 743	11 247	0	11 247
60307	8	0	8	284	0	284	301	0	301	25	0	25
60309	340	0	340	0	0	0	288	0	288	628	0	628
60311	3 939	0	3 939	1 262	0	1 262	983	0	983	3 660	0	3 660
60322	82	0	82	21 634	0	21 634	21 609	0	21 609	57	0	57
60324	36 930	0	36 930	292	0	292	44	0	44	36 682	0	36 682
60335	7 337	0	7 337	4 885	0	4 885	4 883	0	4 883	7 335	0	7 335
60414	77 532	0	77 532	0	0	0	1 687	0	1 687	79 219	0	79 219
60903	8 923	0	8 923	0	0	0	338	0	338	9 261	0	9 261
61304	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	2 615	0	2 615	8 978	0	8 978
70601	534 063	0	534 063	12	0	12	80 222	0	80 222	614 273	0	614 273
70603	656 475	0	656 475	0	0	0	135 904	0	135 904	792 379	0	792 379
70604	938	0	938	0	0	0	263	0	263	1 201	0	1 201
Итого по пассиву (баланс)	6 790 389	737 243	7 527 632	16 756 219	645 220	17 401 439	16 891 493	710 042	17 601 535	6 925 663	802 065	7 727 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	283 375	0	283 375	25 871	0	25 871	13 543	0	13 543	295 703	0	295 703
90902	83 679	713	84 392	24 160	80	24 240	31 011	62	31 073	76 828	731	77 559
91202	13	0	13	102	0	102	102	0	102	13	0	13
91203	25	0	25	103	0	103	104	0	104	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 312 680	365 567	1 678 247	83 168	46 342	129 510	26 487	25 675	52 162	1 369 361	386 234	1 755 595
91501	19 304	0	19 304	644	0	644	644	0	644	19 304	0	19 304
91502	5 116	0	5 116	381	0	381	0	0	0	5 497	0	5 497
91604	73 747	411	74 158	5 916	93	6 009	2 150	49	2 199	77 513	455	77 968
91704	3 428	33 818	37 246	0	4 703	4 703	2	1 937	1 939	3 426	36 584	40 010
91802	64 312	203 058	267 370	0	28 343	28 343	40	11 240	11 280	64 272	220 161	284 433
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 484 663	0	2 484 663	528 385	0	528 385	659 167	0	659 167	2 353 881	0	2 353 881
Итого по активу (баланс)	4 333 543	603 567	4 937 110	668 730	79 561	748 291	733 250	38 963	772 213	4 269 023	644 165	4 913 188
Пассив
91003	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
91312	1 622 539	722 092	2 344 631	293 296	57 442	350 738	103 237	86 117	189 354	1 432 480	750 767	2 183 247
91315	6 168	0	6 168	0	0	0	0	0	0	6 168	0	6 168
91316	0	0	0	0	1 222	1 222	0	1 222	1 222	0	0	0
91317	120 763	35	120 798	303 917	4	303 921	322 510	12	322 522	139 356	43	139 399
91507	13 066	0	13 066	0	0	0	12 001	0	12 001	25 067	0	25 067
99999	2 452 447	0	2 452 447	84 853	0	84 853	191 713	0	191 713	2 559 307	0	2 559 307
Итого по пассиву (баланс)	4 214 983	722 127	4 937 110	685 352	58 668	744 020	632 747	87 351	720 098	4 162 378	750 810	4 913 188

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?