Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 628 | 161 | 1 789 | 3 741 | 54 | 3 795 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 11 217 | 0 | 11 217 | 12 478 | 0 | 12 478 | ||||||
| 30202 | 410 | 0 | 410 | 320 | 0 | 320 | ||||||
| 32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45201 | 1 004 | 0 | 1 004 | 9 802 | 0 | 9 802 | ||||||
| 45204 | 244 | 0 | 244 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 45205 | 1 386 | 0 | 1 386 | 1 346 | 0 | 1 346 | ||||||
| 45206 | 7 900 | 0 | 7 900 | 5 245 | 0 | 5 245 | ||||||
| 45207 | 9 259 | 0 | 9 259 | 13 678 | 0 | 13 678 | ||||||
| 45407 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 280 | 0 | 1 280 | ||||||
| 45505 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 8 920 | 0 | 8 920 | 8 504 | 0 | 8 504 | ||||||
| 45507 | 221 541 | 0 | 221 541 | 211 258 | 0 | 211 258 | ||||||
| 45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 365 | 0 | 17 365 | ||||||
| 45815 | 1 507 | 0 | 1 507 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 45912 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | ||||||
| 45915 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 47415 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 47423 | 79 | 0 | 79 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 47427 | 1 008 | 0 | 1 008 | 946 | 0 | 946 | ||||||
| 60306 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 31 | 0 | 31 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60323 | 181 | 0 | 181 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 683 | 0 | 4 683 | 4 683 | 0 | 4 683 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 495 | 0 | 495 | 341 | 0 | 341 | ||||||
| 61702 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 70606 | 30 849 | 0 | 30 849 | 42 772 | 0 | 42 772 | ||||||
| 70608 | 89 | 0 | 89 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 70611 | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 425 824 | 161 | 425 985 | 439 141 | 54 | 439 195 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 12 938 | ||||||
| 407 | 16 371 | 0 | 16 371 | 19 958 | 0 | 19 958 | ||||||
| 408.1 | 5 614 | 0 | 5 614 | 8 552 | 0 | 8 552 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42113 | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 496 | 0 | 496 | 900 | 0 | 900 | ||||||
| 45515 | 6 002 | 0 | 6 002 | 14 094 | 0 | 14 094 | ||||||
| 45818 | 18 864 | 0 | 18 864 | 17 459 | 0 | 17 459 | ||||||
| 45918 | 255 | 0 | 255 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47425 | 601 | 0 | 601 | 532 | 0 | 532 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 163 | 0 | 1 163 | 623 | 0 | 623 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60311 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 155 | 0 | 155 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 60335 | 502 | 0 | 502 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60414 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 622 | 0 | 1 622 | ||||||
| 60903 | 856 | 0 | 856 | 893 | 0 | 893 | ||||||
| 70601 | 33 900 | 0 | 33 900 | 39 446 | 0 | 39 446 | ||||||
| 70603 | 80 | 0 | 80 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 70615 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 425 985 | 0 | 425 985 | 439 195 | 0 | 439 195 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 19 532 | 0 | 19 532 | 19 538 | 0 | 19 538 | ||||||
| 90902 | 34 522 | 0 | 34 522 | 32 899 | 0 | 32 899 | ||||||
| 91414 | 42 961 | 0 | 42 961 | 42 462 | 0 | 42 462 | ||||||
| 91604 | 2 123 | 0 | 2 123 | 1 880 | 0 | 1 880 | ||||||
| 99998 | 375 505 | 0 | 375 505 | 368 667 | 0 | 368 667 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 474 643 | 0 | 474 643 | 465 446 | 0 | 465 446 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 355 409 | 0 | 355 409 | 359 326 | 0 | 359 326 | ||||||
| 91317 | 16 212 | 0 | 16 212 | 5 457 | 0 | 5 457 | ||||||
| 91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 3 884 | 0 | 3 884 | ||||||
| 99999 | 99 138 | 0 | 99 138 | 96 779 | 0 | 96 779 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 474 643 | 0 | 474 643 | 465 446 | 0 | 465 446 | ||||||
Страница была полезной?