Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 451 184 | 0 | 1 451 184 | 1 349 781 | 0 | 1 349 781 | ||||||
| 30110 | 89 970 | 0 | 89 970 | 57 024 | 0 | 57 024 | ||||||
| 30202 | 68 499 | 0 | 68 499 | 67 719 | 0 | 67 719 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||||||
| 45203 | 230 000 | 0 | 230 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | ||||||
| 45204 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 6 523 | 0 | 6 523 | 2 972 | 0 | 2 972 | ||||||
| 45206 | 186 260 | 0 | 186 260 | 54 380 | 0 | 54 380 | ||||||
| 45207 | 2 093 000 | 0 | 2 093 000 | 2 093 000 | 0 | 2 093 000 | ||||||
| 45505 | 313 671 | 0 | 313 671 | 317 071 | 0 | 317 071 | ||||||
| 45506 | 21 999 542 | 0 | 21 999 542 | 22 773 243 | 0 | 22 773 243 | ||||||
| 45507 | 3 243 805 | 0 | 3 243 805 | 3 272 084 | 0 | 3 272 084 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 524 880 | 0 | 524 880 | 541 436 | 0 | 541 436 | ||||||
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45915 | 9 526 | 0 | 9 526 | 9 106 | 0 | 9 106 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 47427 | 77 097 | 0 | 77 097 | 80 893 | 0 | 80 893 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 653 | 0 | 653 | 896 | 0 | 896 | ||||||
| 60310 | 20 | 0 | 20 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60312 | 79 802 | 0 | 79 802 | 105 531 | 0 | 105 531 | ||||||
| 60314 | 1 569 | 672 | 2 241 | 949 | 672 | 1 621 | ||||||
| 60323 | 449 332 | 0 | 449 332 | 450 574 | 0 | 450 574 | ||||||
| 60336 | 8 882 | 0 | 8 882 | 9 465 | 0 | 9 465 | ||||||
| 60401 | 175 825 | 0 | 175 825 | 175 825 | 0 | 175 825 | ||||||
| 60901 | 74 681 | 0 | 74 681 | 74 681 | 0 | 74 681 | ||||||
| 61008 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 222 935 | 0 | 222 935 | 218 049 | 0 | 218 049 | ||||||
| 61702 | 37 131 | 0 | 37 131 | 37 131 | 0 | 37 131 | ||||||
| 62001 | 5 614 | 0 | 5 614 | 5 614 | 0 | 5 614 | ||||||
| 70606 | 2 865 030 | 0 | 2 865 030 | 3 278 575 | 0 | 3 278 575 | ||||||
| 70611 | 264 983 | 0 | 264 983 | 308 140 | 0 | 308 140 | ||||||
| 70614 | 28 162 | 0 | 28 162 | 28 162 | 0 | 28 162 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 39 105 087 | 672 | 39 105 759 | 41 698 845 | 672 | 41 699 517 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 942 | 0 | 942 | 5 298 | 0 | 5 298 | ||||||
| 31304 | 35 | 0 | 35 | 119 | 0 | 119 | ||||||
| 31305 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 31306 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 31307 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | ||||||
| 31308 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | ||||||
| 407 | 4 968 922 | 0 | 4 968 922 | 2 712 464 | 0 | 2 712 464 | ||||||
| 45215 | 750 | 0 | 750 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 45515 | 458 873 | 0 | 458 873 | 452 660 | 0 | 452 660 | ||||||
| 45818 | 570 019 | 0 | 570 019 | 588 151 | 0 | 588 151 | ||||||
| 45918 | 6 874 | 0 | 6 874 | 6 851 | 0 | 6 851 | ||||||
| 47416 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 898 | 0 | 898 | 558 | 0 | 558 | ||||||
| 47425 | 13 716 | 0 | 13 716 | 12 605 | 0 | 12 605 | ||||||
| 47426 | 247 190 | 0 | 247 190 | 250 401 | 0 | 250 401 | ||||||
| 52006 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 52501 | 23 150 | 0 | 23 150 | 84 300 | 0 | 84 300 | ||||||
| 60301 | 45 959 | 0 | 45 959 | 48 126 | 0 | 48 126 | ||||||
| 60305 | 27 384 | 0 | 27 384 | 23 697 | 0 | 23 697 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 5 | 0 | 5 | 336 | 0 | 336 | ||||||
| 60311 | 34 | 0 | 34 | 311 | 0 | 311 | ||||||
| 60322 | 16 286 | 0 | 16 286 | 12 283 | 0 | 12 283 | ||||||
| 60324 | 518 681 | 0 | 518 681 | 531 599 | 0 | 531 599 | ||||||
| 60335 | 14 086 | 0 | 14 086 | 13 837 | 0 | 13 837 | ||||||
| 60349 | 32 877 | 0 | 32 877 | 32 877 | 0 | 32 877 | ||||||
| 60414 | 156 923 | 0 | 156 923 | 158 689 | 0 | 158 689 | ||||||
| 60903 | 24 231 | 0 | 24 231 | 24 903 | 0 | 24 903 | ||||||
| 61501 | 280 473 | 0 | 280 473 | 280 473 | 0 | 280 473 | ||||||
| 70601 | 2 949 158 | 0 | 2 949 158 | 3 311 591 | 0 | 3 311 591 | ||||||
| 70615 | 2 092 | 0 | 2 092 | 2 092 | 0 | 2 092 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 39 105 759 | 0 | 39 105 759 | 41 699 517 | 0 | 41 699 517 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 68 785 | 0 | 68 785 | 69 082 | 0 | 69 082 | ||||||
| 90902 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 91414 | 13 110 138 | 0 | 13 110 138 | 13 207 402 | 0 | 13 207 402 | ||||||
| 91416 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
| 91417 | 322 965 | 3 996 835 | 4 319 800 | 322 881 | 4 350 337 | 4 673 218 | ||||||
| 91604 | 162 215 | 0 | 162 215 | 172 175 | 0 | 172 175 | ||||||
| 91704 | 3 901 | 0 | 3 901 | 3 900 | 0 | 3 900 | ||||||
| 91802 | 15 407 | 0 | 15 407 | 15 407 | 0 | 15 407 | ||||||
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 73 650 593 | 0 | 73 650 593 | 75 004 861 | 0 | 75 004 861 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 95 334 070 | 3 996 835 | 99 330 905 | 96 795 774 | 4 350 337 | 101 146 111 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 68 634 487 | 0 | 68 634 487 | 69 812 051 | 0 | 69 812 051 | ||||||
| 91317 | 4 925 217 | 0 | 4 925 217 | 5 100 648 | 0 | 5 100 648 | ||||||
| 91507 | 90 840 | 0 | 90 840 | 92 113 | 0 | 92 113 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 25 680 312 | 0 | 25 680 312 | 26 141 250 | 0 | 26 141 250 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 99 330 905 | 0 | 99 330 905 | 101 146 111 | 0 | 101 146 111 | ||||||
Страница была полезной?