Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 609	0	6 609	12 925	0	12 925	8	0	8	19 526	0	19 526
10610	37 630	0	37 630	0	0	0	0	0	0	37 630	0	37 630
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	352 247	225 740	577 987	4 468 254	737 840	5 206 094	4 526 350	607 944	5 134 294	294 151	355 636	649 787
20208	55 040	0	55 040	331 761	0	331 761	325 566	0	325 566	61 235	0	61 235
20209	25 704	5 938	31 642	2 688 219	223 294	2 911 513	2 713 923	229 232	2 943 155	0	0	0
30102	220 734	0	220 734	13 124 437	0	13 124 437	13 144 846	0	13 144 846	200 325	0	200 325
30110	598 330	91 626	689 956	2 296 988	4 246 586	6 543 574	2 292 369	4 280 840	6 573 209	602 949	57 372	660 321
30202	639 188	0	639 188	0	0	0	1 222	0	1 222	637 966	0	637 966
30204	48 087	0	48 087	0	0	0	545	0	545	47 542	0	47 542
30210	0	0	0	12 110	0	12 110	12 110	0	12 110	0	0	0
30215	2 850	21 659	24 509	0	3 035	3 035	0	1 206	1 206	2 850	23 488	26 338
30221	0	0	0	185 022	3 052	188 074	171 802	3 052	174 854	13 220	0	13 220
30233	12 666	197	12 863	272 541	43 176	315 717	268 665	42 262	310 927	16 542	1 111	17 653
30413	0	0	0	2 587 797	0	2 587 797	2 587 797	0	2 587 797	0	0	0
30424	0	0	0	2 587 793	0	2 587 793	2 587 793	0	2 587 793	0	0	0
30602	0	0	0	300 241	0	300 241	300 241	0	300 241	0	0	0
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	620 000	0	620 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32002	0	200 898	200 898	2 113 000	2 674 858	4 787 858	2 113 000	2 875 756	4 988 756	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	1 176 375	1 446 375	270 000	1 026 595	1 296 595	0	149 780	149 780
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
45207	605 930	0	605 930	500 000	0	500 000	12 986	0	12 986	1 092 944	0	1 092 944
45208	18 819 458	0	18 819 458	360 000	0	360 000	500 014	0	500 014	18 679 444	0	18 679 444
45407	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45408	335	0	335	0	0	0	59	0	59	276	0	276
45505	154	0	154	0	0	0	19	0	19	135	0	135
45506	108 263	0	108 263	9 787	0	9 787	8 831	0	8 831	109 219	0	109 219
45507	2 635 829	0	2 635 829	206 066	0	206 066	105 663	0	105 663	2 736 232	0	2 736 232
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	268 116	0	268 116	0	0	0	194	0	194	267 922	0	267 922
45814	38 684	0	38 684	0	0	0	898	0	898	37 786	0	37 786
45815	551 807	0	551 807	13 444	0	13 444	13 125	0	13 125	552 126	0	552 126
45912	183	0	183	0	0	0	24	0	24	159	0	159
45914	851	0	851	0	0	0	78	0	78	773	0	773
45915	22 560	0	22 560	5 150	0	5 150	5 021	0	5 021	22 689	0	22 689
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	683	0	683	40	0	40	1	0	1	722	0	722
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	2 607 628	256 888	2 864 516	2 607 628	256 888	2 864 516	0	0	0
47421	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47423	16 920	13	16 933	221 322	202 551	423 873	221 476	202 548	424 024	16 766	16	16 782
47427	22 136	0	22 136	241 809	402	242 211	241 462	402	241 864	22 483	0	22 483
47802	172 092	0	172 092	3	0	3	2 200	0	2 200	169 895	0	169 895
50205	928 100	0	928 100	3 811	0	3 811	324 195	0	324 195	607 716	0	607 716
50207	574 975	0	574 975	2 034 756	0	2 034 756	2 191 851	0	2 191 851	417 880	0	417 880
50208	3 917 460	0	3 917 460	37 011	0	37 011	196 000	0	196 000	3 758 471	0	3 758 471
50211	0	417 595	417 595	0	60 466	60 466	0	23 251	23 251	0	454 810	454 810
50214	497 471	0	497 471	560 506	0	560 506	498 952	0	498 952	559 025	0	559 025
50218	0	0	0	325 947	0	325 947	135	0	135	325 812	0	325 812
50221	7 244	0	7 244	254	0	254	4 915	0	4 915	2 583	0	2 583
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
60306	63	0	63	3	0	3	16	0	16	50	0	50
60308	2 950	0	2 950	5 572	0	5 572	572	0	572	7 950	0	7 950
60310	324	0	324	2 523	0	2 523	2 538	0	2 538	309	0	309
60312	16 943	0	16 943	29 243	0	29 243	33 800	0	33 800	12 386	0	12 386
60314	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60315	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
60323	89 560	518	90 078	1 314	73	1 387	1 672	28	1 700	89 202	563	89 765
60336	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
60401	795 376	0	795 376	382	0	382	607	0	607	795 151	0	795 151
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60901	181 542	0	181 542	1 368	0	1 368	0	0	0	182 910	0	182 910
60906	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
61002	270	0	270	113	0	113	144	0	144	239	0	239
61008	96	0	96	1 338	0	1 338	1 405	0	1 405	29	0	29
61009	1 590	0	1 590	174	0	174	184	0	184	1 580	0	1 580
61013	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
61210	0	0	0	2 690 731	0	2 690 731	2 690 731	0	2 690 731	0	0	0
61212	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
61403	28 303	0	28 303	8 326	0	8 326	2 304	0	2 304	34 325	0	34 325
61905	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	588	0	588	973	0	973
62001	452	0	452	792	0	792	452	0	452	792	0	792
70606	3 457 268	0	3 457 268	1 103 490	0	1 103 490	220	0	220	4 560 538	0	4 560 538
70608	870 616	0	870 616	186 257	0	186 257	0	0	0	1 056 873	0	1 056 873
70610	57	0	57	39	0	39	0	0	0	96	0	96
70611	46 119	0	46 119	9 657	0	9 657	0	0	0	55 776	0	55 776
Итого по активу (баланс)	52 637 435	964 184	53 601 619	43 426 357	9 628 596	53 054 953	41 823 635	9 550 004	51 373 639	54 240 157	1 042 776	55 282 933
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	7 244	0	7 244	4 915	0	4 915	254	0	254	2 583	0	2 583
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	217 474	0	217 474	0	0	0	0	0	0	217 474	0	217 474
30223	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
30226	2 610	0	2 610	0	0	0	20	0	20	2 630	0	2 630
30232	7 401	1 886	9 287	486 677	63 473	550 150	486 753	62 582	549 335	7 477	995	8 472
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	300 240	0	300 240	300 240	0	300 240
32403	4 967 282	0	4 967 282	0	0	0	0	0	0	4 967 282	0	4 967 282
405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
406	40	0	40	405	0	405	479	0	479	114	0	114
407	562 904	23 010	585 914	5 295 162	148 407	5 443 569	5 300 386	147 314	5 447 700	568 128	21 917	590 045
408.1	300 276	147	300 423	1 560 882	2 462	1 563 344	1 562 913	2 897	1 565 810	302 307	582	302 889
40807	318 914	0	318 914	1	0	1	3 743	0	3 743	322 656	0	322 656
40817	796 283	20 720	817 003	2 474 345	57 957	2 532 302	2 441 054	58 881	2 499 935	762 992	21 644	784 636
40820	13 693	147	13 840	24 833	89	24 922	25 363	111	25 474	14 223	169	14 392
40821	3 794	0	3 794	26 959	0	26 959	23 983	0	23 983	818	0	818
40905	205	0	205	28 354	0	28 354	28 349	0	28 349	200	0	200
40906	0	0	0	14 096	0	14 096	14 096	0	14 096	0	0	0
40909	0	0	0	30 063	34 618	64 681	30 063	34 618	64 681	0	0	0
40910	0	0	0	5 996	6 218	12 214	5 996	6 218	12 214	0	0	0
40911	5 117	0	5 117	567 056	0	567 056	567 782	0	567 782	5 843	0	5 843
40912	0	0	0	17 730	24 376	42 106	17 730	24 376	42 106	0	0	0
40913	0	0	0	18 459	34 560	53 019	18 459	34 560	53 019	0	0	0
42102	34 268	0	34 268	97 401	0	97 401	90 017	0	90 017	26 884	0	26 884
42103	101 211	0	101 211	98 711	0	98 711	99 192	0	99 192	101 692	0	101 692
42104	58 087	0	58 087	16 903	0	16 903	6 660	0	6 660	47 844	0	47 844
42105	8 796	0	8 796	0	0	0	0	0	0	8 796	0	8 796
42109	6 556	0	6 556	18 677	0	18 677	18 511	0	18 511	6 390	0	6 390
42110	44 801	0	44 801	30 742	0	30 742	38 932	0	38 932	52 991	0	52 991
42111	16 517	0	16 517	5 057	0	5 057	4 482	0	4 482	15 942	0	15 942
42112	17 903	0	17 903	2 000	0	2 000	0	0	0	15 903	0	15 903
42203	14 201	0	14 201	11 701	0	11 701	12 700	0	12 700	15 200	0	15 200
42205	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669
42301	83 449	24 044	107 493	28 377	2 949	31 326	25 362	3 607	28 969	80 434	24 702	105 136
42305	9 860 626	0	9 860 626	953 558	0	953 558	851 779	0	851 779	9 758 847	0	9 758 847
42306	8 625 462	889 849	9 515 311	998 508	98 849	1 097 357	1 034 571	155 638	1 190 209	8 661 525	946 638	9 608 163
42601	1 870	866	2 736	459	45	504	33	122	155	1 444	943	2 387
42605	25 215	0	25 215	270	0	270	135	0	135	25 080	0	25 080
42606	48 815	8 326	57 141	18 575	530	19 105	14 048	1 195	15 243	44 288	8 991	53 279
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	179 437	0	179 437	247 065	0	247 065	344 966	0	344 966	277 338	0	277 338
45415	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
45515	110 864	0	110 864	1 431	0	1 431	7 604	0	7 604	117 037	0	117 037
45818	846 091	0	846 091	12 400	0	12 400	10 560	0	10 560	844 251	0	844 251
45918	20 207	0	20 207	488	0	488	541	0	541	20 260	0	20 260
47108	872	0	872	1	0	1	40	0	40	911	0	911
47403	0	0	0	2 587 652	0	2 587 652	2 587 652	0	2 587 652	0	0	0
47405	0	0	0	141 592	8 616	150 208	141 592	8 616	150 208	0	0	0
47407	0	0	0	2 844 156	20 002	2 864 158	2 844 156	20 002	2 864 158	0	0	0
47411	321 459	841	322 300	98 586	622	99 208	109 852	707	110 559	332 725	926	333 651
47416	2 385	0	2 385	13 509	210	13 719	12 275	210	12 485	1 151	0	1 151
47422	9 344	5 853	15 197	39 182	326	39 508	39 299	820	40 119	9 461	6 347	15 808
47425	354 224	0	354 224	361 202	0	361 202	24 977	0	24 977	17 999	0	17 999
47426	14 160	0	14 160	5 741	0	5 741	11 697	0	11 697	20 116	0	20 116
47804	168 657	0	168 657	1 717	0	1 717	11	0	11	166 951	0	166 951
50219	0	0	0	429 963	0	429 963	466 757	0	466 757	36 794	0	36 794
50220	6 609	0	6 609	8	0	8	12 925	0	12 925	19 526	0	19 526
50719	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 571	0	3 571	16 305	0	16 305	14 520	0	14 520	1 786	0	1 786
60305	17 206	0	17 206	41 767	0	41 767	37 844	0	37 844	13 283	0	13 283
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	2 154	0	2 154	28	0	28	1 823	0	1 823	3 949	0	3 949
60311	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60322	214	3	217	31 420	8	31 428	31 338	8	31 346	132	3	135
60324	137 747	0	137 747	1 607	0	1 607	6 382	0	6 382	142 522	0	142 522
60335	13 782	0	13 782	9 943	0	9 943	10 802	0	10 802	14 641	0	14 641
60349	19 578	0	19 578	0	0	0	0	0	0	19 578	0	19 578
60405	91	0	91	2	0	2	0	0	0	89	0	89
60414	486 012	0	486 012	607	0	607	5 958	0	5 958	491 363	0	491 363
60903	53 098	0	53 098	0	0	0	3 167	0	3 167	56 265	0	56 265
61301	5 993	0	5 993	0	0	0	1 701	0	1 701	7 694	0	7 694
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	37 630	0	37 630	0	0	0	0	0	0	37 630	0	37 630
70601	3 601 914	0	3 601 914	1 193	0	1 193	1 409 289	0	1 409 289	5 010 010	0	5 010 010
70603	871 284	0	871 284	0	0	0	185 780	0	185 780	1 057 064	0	1 057 064
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	52 625 927	975 692	53 601 619	20 086 805	504 317	20 591 122	21 709 954	562 482	22 272 436	54 249 076	1 033 857	55 282 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 171	0	1 171	57	0	57	57	0	57	1 171	0	1 171
90902	1 833 316	7	1 833 323	117 614	3	117 617	121 882	1	121 883	1 829 048	9	1 829 057
90909	249	0	249	19	0	19	32	0	32	236	0	236
91202	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
91203	27	0	27	6	0	6	8	0	8	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	20 962 067	0	20 962 067	0	0	0	0	0	0	20 962 067	0	20 962 067
91414	2 469 266	0	2 469 266	5 668	0	5 668	25 819	0	25 819	2 449 115	0	2 449 115
91418	179 150	0	179 150	2	0	2	2 261	0	2 261	176 891	0	176 891
91501	1 482	0	1 482	0	0	0	24	0	24	1 458	0	1 458
91604	150 260	0	150 260	2 645	0	2 645	4 568	0	4 568	148 337	0	148 337
91704	8 766	0	8 766	655	0	655	12	0	12	9 409	0	9 409
91802	42 453	0	42 453	2 296	0	2 296	7	0	7	44 742	0	44 742
91803	15 515	0	15 515	259	0	259	0	0	0	15 774	0	15 774
99998	1 452 305	0	1 452 305	24 923	0	24 923	813 292	0	813 292	663 936	0	663 936
Итого по активу (баланс)	27 116 043	7	27 116 050	154 149	3	154 152	967 968	1	967 969	26 302 224	9	26 302 233
Пассив
91311	134 103	0	134 103	4 965	0	4 965	0	0	0	129 138	0	129 138
91312	299 787	0	299 787	6 186	0	6 186	13 580	0	13 580	307 181	0	307 181
91315	800 070	0	800 070	800 070	0	800 070	0	0	0	0	0	0
91317	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91507	179 343	0	179 343	2 071	0	2 071	10 967	0	10 967	188 239	0	188 239
91508	8 402	0	8 402	0	0	0	376	0	376	8 778	0	8 778
99999	25 663 745	0	25 663 745	152 907	0	152 907	127 459	0	127 459	25 638 297	0	25 638 297
Итого по пассиву (баланс)	27 116 050	0	27 116 050	966 199	0	966 199	152 382	0	152 382	26 302 233	0	26 302 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 016	20 016	0	20 016	20 016	0	0	0
94101	202 052	0	202 052	354 592	0	354 592	556 644	0	556 644	0	0	0
99996	202 050	0	202 050	374 582	0	374 582	576 632	0	576 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	404 102	0	404 102	729 174	20 016	749 190	1 133 276	20 016	1 153 292	0	0	0
Пассив
96901	202 050	0	202 050	576 632	0	576 632	374 582	0	374 582	0	0	0
99997	202 052	0	202 052	576 660	0	576 660	374 608	0	374 608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	404 102	0	404 102	1 153 292	0	1 153 292	749 190	0	749 190	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?