Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282 414	0	282 414	1 850 597	0	1 850 597	902 776	0	902 776	1 230 235	0	1 230 235
10901	132 187 963	0	132 187 963	6 501	0	6 501	0	0	0	132 194 464	0	132 194 464
20202	5 944 230	11 436 246	17 380 476	100 479 533	61 258 419	161 737 952	101 337 751	47 143 943	148 481 694	5 086 012	25 550 722	30 636 734
20208	3 427 379	105 688	3 533 067	28 627 136	738 391	29 365 527	28 462 673	714 009	29 176 682	3 591 842	130 070	3 721 912
20209	954 110	177 767	1 131 877	55 738 989	25 047 824	80 786 813	56 013 123	24 981 514	80 994 637	679 976	244 077	924 053
20302	0	138 931	138 931	0	4 920 816	4 920 816	0	4 648 302	4 648 302	0	411 445	411 445
20303	0	45 394	45 394	0	154 904	154 904	0	159 902	159 902	0	40 396	40 396
20305	0	0	0	0	2 426 848	2 426 848	0	2 426 848	2 426 848	0	0	0
20308	0	7 618	7 618	0	0	0	0	99	99	0	7 519	7 519
30102	12 940 551	0	12 940 551	2 293 562 247	0	2 293 562 247	2 281 332 844	0	2 281 332 844	25 169 954	0	25 169 954
30110	39 577	897 214	936 791	163 139 676	27 660 729	190 800 405	163 130 912	27 915 751	191 046 663	48 341	642 192	690 533
30114	0	160 739	160 739	0	115 126 914	115 126 914	0	115 105 286	115 105 286	0	182 367	182 367
30118	0	795 633	795 633	0	3 621 868	3 621 868	0	3 578 066	3 578 066	0	839 435	839 435
30202	4 135 252	0	4 135 252	414 170	0	414 170	0	0	0	4 549 422	0	4 549 422
30204	898 523	0	898 523	0	0	0	109 539	0	109 539	788 984	0	788 984
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30233	1 516 862	38 108	1 554 970	62 399 307	1 193 683	63 592 990	62 265 983	1 201 431	63 467 414	1 650 186	30 360	1 680 546
30302	764 745	16 179 928	16 944 673	280 845 727	11 095 180	291 940 907	281 309 889	4 533 478	285 843 367	300 583	22 741 630	23 042 213
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30424	313 602	644 387	957 989	952 380 477	30 295 846	982 676 323	952 089 369	30 206 832	982 296 201	604 710	733 401	1 338 111
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45408	1 608 303	0	1 608 303	325 086	0	325 086	23 100	0	23 100	1 910 289	0	1 910 289
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45504	53 479	0	53 479	42 987	0	42 987	34 418	0	34 418	62 048	0	62 048
45505	137 689	0	137 689	40 011	0	40 011	36 250	0	36 250	141 450	0	141 450
45506	5 439 885	12	5 439 897	569 266	2	569 268	446 477	1	446 478	5 562 674	13	5 562 687
45507	72 666 920	14 504	72 681 424	4 639 666	2 029	4 641 695	2 807 610	997	2 808 607	74 498 976	15 536	74 514 512
45509	3 193 072	5 408	3 198 480	1 306 400	2 792	1 309 192	1 359 947	1 897	1 361 844	3 139 525	6 303	3 145 828
45602	0	33 704	33 704	0	2 516 937	2 516 937	0	123 556	123 556	0	2 427 085	2 427 085
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45604	1 557 617	22 588	1 580 205	0	3 165	3 165	0	1 257	1 257	1 557 617	24 496	1 582 113
45605	2 045 626	988 228	3 033 854	0	138 598	138 598	1 156 626	51 193	1 207 819	889 000	1 075 633	1 964 633
45606	7 032 456	8 482 242	15 514 698	0	1 189 310	1 189 310	654 726	448 279	1 103 005	6 377 730	9 223 273	15 601 003
45705	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
45706	1 266	0	1 266	27 800	0	27 800	16	0	16	29 050	0	29 050
45708	111	0	111	514	0	514	500	0	500	125	0	125
45806	249 936	0	249 936	0	0	0	0	0	0	249 936	0	249 936
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45812	68 031 125	7 572 381	75 603 506	9 637 947	3 677 721	13 315 668	334 043	494 834	828 877	77 335 029	10 755 268	88 090 297
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45814	960 811	4 867	965 678	3 477	682	4 159	18 386	271	18 657	945 902	5 278	951 180
45815	16 971 490	624 910	17 596 400	417 156	87 573	504 729	194 486	34 816	229 302	17 194 160	677 667	17 871 827
45816	36 134 906	18 587 072	54 721 978	1 781 352	2 607 214	4 388 566	0	1 019 179	1 019 179	37 916 258	20 175 107	58 091 365
45817	713	1 121	1 834	1	157	158	0	58	58	714	1 220	1 934
45911	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45912	6 886 477	548 339	7 434 816	112 630	139 551	252 181	6 717	42 903	49 620	6 992 390	644 987	7 637 377
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Итого по активу (баланс)	2 210 460 119	208 776 416	2 419 236 535	8 416 237 110	1 171 102 446	9 587 339 556	8 350 692 910	1 134 547 611	9 485 240 521	2 276 004 319	245 331 251	2 521 335 570
Пассив
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70604	1 358 309	0	1 358 309	0	0	0	335 456	0	335 456	1 693 765	0	1 693 765
70605	6 761	0	6 761	0	0	0	2 089	0	2 089	8 850	0	8 850
70613	8 459 572	0	8 459 572	2 603 718	0	2 603 718	4 552 278	0	4 552 278	10 408 132	0	10 408 132
70801	5 085 886	0	5 085 886	0	0	0	0	0	0	5 085 886	0	5 085 886
Итого по пассиву (баланс)	2 323 884 269	95 352 266	2 419 236 535	3 937 330 154	909 901 105	4 847 231 259	4 030 878 101	918 452 193	4 949 330 294	2 417 432 216	103 903 354	2 521 335 570
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
90705	84 754	0	84 754	156 044	28 701	184 745	165 487	28 701	194 188	75 311	0	75 311
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91414	1 754 529 738	339 522 215	2 094 051 953	101 102 732	47 550 401	148 653 133	49 630 730	22 490 584	72 121 314	1 806 001 740	364 582 032	2 170 583 772
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91704	1 992 231	3 193 690	5 185 921	0	452 044	452 044	882	181 732	182 614	1 991 349	3 464 002	5 455 351
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Итого по активу (баланс)	3 382 546 249	478 485 738	3 861 031 987	705 184 743	77 968 667	783 153 410	637 785 439	37 723 045	675 508 484	3 449 945 553	518 731 360	3 968 676 913
Пассив
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91312	316 716 129	20 215 237	336 931 366	28 035 445	1 271 373	29 306 818	32 167 806	2 839 695	35 007 501	320 848 490	21 783 559	342 632 049
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Итого по пассиву (баланс)	3 757 060 858	103 971 129	3 861 031 987	631 660 904	26 296 413	657 957 317	737 250 698	28 351 545	765 602 243	3 862 650 652	106 026 261	3 968 676 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	37 443	3 176 693	3 214 136	36 991 222	25 090 610	62 081 832	36 219 032	27 311 185	63 530 217	809 633	956 118	1 765 751
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93303	6 212 712	2 197 318	8 410 030	27 809 316	21 295 581	49 104 897	25 775 954	16 643 894	42 419 848	8 246 074	6 849 005	15 095 079
93304	10 448 259	6 311 650	16 759 909	9 428 477	6 109 801	15 538 278	12 512 917	7 315 294	19 828 211	7 363 819	5 106 157	12 469 976
93305	40 150 193	2 197 317	42 347 510	3 335 582	3 972 974	7 308 556	3 153 775	1 744 955	4 898 730	40 332 000	4 425 336	44 757 336
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93705	10 517 898	10 517 889	21 035 787	2 551 521	2 913 686	5 465 207	1 095 037	1 677 190	2 772 227	11 974 382	11 754 385	23 728 767
93901	18 105 254	1 136 685	19 241 939	669 353 758	44 143 009	713 496 767	639 184 864	43 926 145	683 111 009	48 274 148	1 353 549	49 627 697
93902	0	0	0	0	95 419	95 419	0	95 419	95 419	0	0	0
94001	0	0	0	0	533 258	533 258	0	523 310	523 310	0	9 948	9 948
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Итого по активу (баланс)	238 776 697	61 672 126	300 448 823	1 625 546 578	137 380 379	1 762 926 957	1 536 665 542	124 921 225	1 661 586 767	327 657 733	74 131 280	401 789 013
Пассив
96301	3 157 848	37 668	3 195 516	28 081 307	36 603 125	64 684 432	26 010 893	37 376 792	63 387 685	1 087 434	811 335	1 898 769
96302	0	1 299 310	1 299 310	14 545 867	17 266 389	31 812 256	21 380 597	23 539 659	44 920 256	6 834 730	7 572 580	14 407 310
96303	2 213 186	6 246 326	8 459 512	16 988 476	24 051 941	41 040 417	22 208 427	26 320 109	48 528 536	7 433 137	8 514 494	15 947 631
96304	7 424 741	10 059 896	17 484 637	8 369 761	11 923 027	20 292 788	6 633 692	7 594 553	14 228 245	5 688 672	5 731 422	11 420 094
96305	41 387 069	13 686 122	55 073 191	2 181 710	3 116 573	5 298 283	6 387 777	1 617 119	8 004 896	45 593 136	12 186 668	57 779 804
96306	0	0	0	0	201 705	201 705	0	201 705	201 705	0	0	0
96307	0	0	0	0	199 454	199 454	0	199 454	199 454	0	0	0
96308	0	62 781	62 781	0	63 567	63 567	0	786	786	0	0	0
96310	0	188	188	0	10	10	0	26	26	0	204	204
96311	21 171 095	0	21 171 095	2 943 463	0	2 943 463	2 453 689	0	2 453 689	20 681 321	0	20 681 321
96512	0	46 117	46 117	0	2 389	2 389	0	6 468	6 468	0	50 196	50 196
96702	0	0	0	1 422 522	0	1 422 522	1 422 522	0	1 422 522	0	0	0
96703	0	0	0	2 217 858	0	2 217 858	2 217 858	0	2 217 858	0	0	0
96704	933 466	0	933 466	1 179 613	0	1 179 613	2 009 061	0	2 009 061	1 762 914	0	1 762 914
96705	2 019 137	0	2 019 137	715 927	0	715 927	188 094	0	188 094	1 491 304	0	1 491 304
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96707	0	0	0	0	743 750	743 750	0	743 750	743 750	0	0	0
96708	0	0	0	0	779 755	779 755	0	1 524 532	1 524 532	0	744 777	744 777
96709	0	1 283 496	1 283 496	0	1 516 116	1 516 116	0	977 397	977 397	0	744 777	744 777
96710	0	18 467 902	18 467 902	0	2 907 885	2 907 885	0	5 128 025	5 128 025	0	20 688 042	20 688 042
96901	1 126 037	18 215 963	19 342 000	57 452 970	630 863 369	688 316 339	59 243 464	660 884 378	720 127 842	2 916 531	48 236 972	51 153 503
96902	0	0	0	0	926 852	926 852	0	926 852	926 852	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 259 963	1 259 963	0	1 277 783	1 277 783	0	17 820	17 820
97101	0	525	525	10 752 589	527	10 753 116	10 752 589	2	10 752 591	0	0	0
99997	151 609 950	0	151 609 950	781 994 616	0	781 994 616	833 385 213	0	833 385 213	203 000 547	0	203 000 547
Итого по пассиву (баланс)	231 042 529	69 406 294	300 448 823	928 846 679	733 166 484	1 662 013 163	994 293 876	769 059 477	1 763 353 353	296 489 726	105 299 287	401 789 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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