Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	67 165	58 886	126 051	841 771	461 245	1 303 016	846 868	482 080	1 328 948	62 068	38 051	100 119
20208	14 109	0	14 109	224 278	0	224 278	213 704	0	213 704	24 683	0	24 683
20209	14 998	10 092	25 090	659 626	362 071	1 021 697	649 322	356 992	1 006 314	25 302	15 171	40 473
30102	68 417	0	68 417	14 683 697	0	14 683 697	14 674 954	0	14 674 954	77 160	0	77 160
30110	40 849	15 057	55 906	121 247	129 527	250 774	127 936	115 431	243 367	34 160	29 153	63 313
30202	8 504	0	8 504	0	0	0	6 741	0	6 741	1 763	0	1 763
30204	1 198	0	1 198	0	0	0	124	0	124	1 074	0	1 074
30221	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30233	10 143	77	10 220	86 951	9 946	96 897	93 702	10 023	103 725	3 392	0	3 392
30424	140	0	140	0	0	0	23	0	23	117	0	117
31902	290 000	0	290 000	6 600 000	0	6 600 000	6 890 000	0	6 890 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	6 210 000	0	6 210 000	5 880 000	0	5 880 000	1 230 000	0	1 230 000
32201	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45201	10 272	0	10 272	40 539	0	40 539	46 341	0	46 341	4 470	0	4 470
45206	52 733	0	52 733	14 500	0	14 500	3 066	0	3 066	64 167	0	64 167
45207	31 846	0	31 846	0	0	0	17 616	0	17 616	14 230	0	14 230
45208	5 709	0	5 709	0	0	0	668	0	668	5 041	0	5 041
45505	2 831	0	2 831	885	0	885	426	0	426	3 290	0	3 290
45506	34 401	0	34 401	300	0	300	6 829	0	6 829	27 872	0	27 872
45507	6 620	0	6 620	6 000	0	6 000	358	0	358	12 262	0	12 262
45509	214	1 041	1 255	97	294	391	124	155	279	187	1 180	1 367
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 040	0	16 040	40	0	40	25	0	25	16 055	0	16 055
45915	14	0	14	3	0	3	8	0	8	9	0	9
47404	0	4 648	4 648	18 745	42 667	61 412	18 745	28 737	47 482	0	18 578	18 578
47406	0	0	0	1 487	6 141	7 628	1 487	6 141	7 628	0	0	0
47408	0	0	0	19 184	11	19 195	19 184	11	19 195	0	0	0
47423	4 306	2 556	6 862	190 187	5 075	195 262	190 300	6 001	196 301	4 193	1 630	5 823
47427	1 067	0	1 067	361	6	367	1 073	0	1 073	355	6	361
60302	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60306	96	0	96	92	0	92	8	0	8	180	0	180
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	210	0	210	552	0	552	562	0	562	200	0	200
60312	16 239	0	16 239	6 108	0	6 108	6 618	0	6 618	15 729	0	15 729
60323	561	0	561	1	0	1	1	0	1	561	0	561
60336	1 446	0	1 446	919	0	919	184	0	184	2 181	0	2 181
60401	138 383	0	138 383	0	0	0	0	0	0	138 383	0	138 383
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
60906	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
61002	93	0	93	80	0	80	75	0	75	98	0	98
61008	964	0	964	318	0	318	367	0	367	915	0	915
61009	178	0	178	99	0	99	103	0	103	174	0	174
61702	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
70606	499 259	0	499 259	72 850	0	72 850	11	0	11	572 098	0	572 098
70608	82 396	0	82 396	17 945	0	17 945	0	0	0	100 341	0	100 341
70611	4 360	0	4 360	1 687	0	1 687	0	0	0	6 047	0	6 047
70616	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	2 399 404	92 357	2 491 761	29 820 594	1 018 185	30 838 779	29 697 598	1 006 773	30 704 371	2 522 400	103 769	2 626 169
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	312 147	0	312 147	0	0	0	0	0	0	312 147	0	312 147
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 483	0	7 483	4 748	0	4 748	5 357	0	5 357	8 092	0	8 092
30226	1 197	0	1 197	2 147	0	2 147	1 600	0	1 600	650	0	650
30232	153	271	424	57 744	6 788	64 532	57 744	6 810	64 554	153	293	446
32211	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
405	0	16	16	0	0	0	0	2	2	0	18	18
407	577 773	7 370	585 143	2 333 922	12 776	2 346 698	2 381 316	13 022	2 394 338	625 167	7 616	632 783
408.1	36 909	0	36 909	70 993	0	70 993	68 578	0	68 578	34 494	0	34 494
40807	8 927	0	8 927	27 715	0	27 715	19 000	0	19 000	212	0	212
40817	333 666	64 779	398 445	258 102	14 558	272 660	241 529	20 109	261 638	317 093	70 330	387 423
40820	1 000	0	1 000	3 851	0	3 851	4 132	0	4 132	1 281	0	1 281
40821	4 153	0	4 153	180 903	0	180 903	181 524	0	181 524	4 774	0	4 774
40901	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40906	2 140	0	2 140	45 775	0	45 775	50 300	0	50 300	6 665	0	6 665
40909	0	0	0	1 626	2 623	4 249	1 626	2 623	4 249	0	0	0
40910	0	0	0	1 095	1 059	2 154	1 095	1 059	2 154	0	0	0
40911	1 701	0	1 701	153 980	0	153 980	153 900	0	153 900	1 621	0	1 621
40912	0	0	0	6 107	4 459	10 566	6 107	4 459	10 566	0	0	0
40913	0	0	0	9 899	9 053	18 952	9 899	9 053	18 952	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 535	1 535	0	86	86	0	215	215	0	1 664	1 664
42305	17 913	14 074	31 987	563	1 019	1 582	0	2 210	2 210	17 350	15 265	32 615
45215	5 930	0	5 930	26 897	0	26 897	27 370	0	27 370	6 403	0	6 403
45515	3 102	0	3 102	1 295	0	1 295	280	0	280	2 087	0	2 087
45818	21 022	0	21 022	8	0	8	18	0	18	21 032	0	21 032
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	5 999	1 488	7 487	5 999	1 488	7 487	0	0	0
47407	0	0	0	0	19 317	19 317	0	19 317	19 317	0	0	0
47411	269	108	377	12	10	22	66	32	98	323	130	453
47416	12	0	12	2 696	0	2 696	2 689	0	2 689	5	0	5
47422	215	6	221	664	47 929	48 593	666	47 927	48 593	217	4	221
47425	7 785	0	7 785	19 279	0	19 279	16 701	0	16 701	5 207	0	5 207
47426	618	0	618	411	0	411	541	0	541	748	0	748
60301	8	0	8	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	8	0	8
60305	7 637	0	7 637	8 800	0	8 800	7 644	0	7 644	6 481	0	6 481
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	59	0	59	145	0	145
60311	225	0	225	225	0	225	205	0	205	205	0	205
60322	351	0	351	29	0	29	30	0	30	352	0	352
60324	1 613	0	1 613	628	0	628	551	0	551	1 536	0	1 536
60335	2 183	0	2 183	2 345	0	2 345	1 971	0	1 971	1 809	0	1 809
60414	83 536	0	83 536	0	0	0	504	0	504	84 040	0	84 040
60903	17 929	0	17 929	0	0	0	732	0	732	18 661	0	18 661
61304	142	0	142	7	0	7	6	0	6	141	0	141
70601	540 914	0	540 914	1	0	1	79 879	0	79 879	620 792	0	620 792
70603	82 177	0	82 177	0	0	0	18 286	0	18 286	100 463	0	100 463
Итого по пассиву (баланс)	2 403 602	88 159	2 491 761	3 335 024	121 165	3 456 189	3 462 271	128 326	3 590 597	2 530 849	95 320	2 626 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	192 482	0	192 482	49 527	0	49 527	107 116	0	107 116	134 893	0	134 893
90902	195 338	0	195 338	60 525	0	60 525	78 065	0	78 065	177 798	0	177 798
90907	2 190	0	2 190	0	0	0	2 190	0	2 190	0	0	0
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 004	0	113 004	393	0	393	40 151	0	40 151	73 246	0	73 246
91604	9 883	2	9 885	79	7	86	27	2	29	9 935	7	9 942
91704	52	6 040	6 092	0	846	846	0	336	336	52	6 550	6 602
91802	899	4 981	5 880	0	698	698	0	277	277	899	5 402	6 301
99998	560 726	0	560 726	46 567	0	46 567	78 783	0	78 783	528 510	0	528 510
Итого по активу (баланс)	1 074 601	11 023	1 085 624	157 092	1 551	158 643	306 333	615	306 948	925 360	11 959	937 319
Пассив
91312	444 328	0	444 328	0	0	0	0	0	0	444 328	0	444 328
91315	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91317	93 129	58	93 187	78 636	147	78 783	46 466	101	46 567	60 959	12	60 971
91507	22 661	0	22 661	0	0	0	0	0	0	22 661	0	22 661
99999	524 898	0	524 898	170 161	0	170 161	54 072	0	54 072	408 809	0	408 809
Итого по пассиву (баланс)	1 085 566	58	1 085 624	248 797	147	248 944	100 538	101	100 639	937 307	12	937 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
99996	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
99997	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	570	568	1 138	570	568	1 138	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?