Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
10610	18 680	0	18 680	0	0	0	39	0	39	18 641	0	18 641
10901	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	44 885	11 319	56 204	34 637	927	35 564	51 523	5 667	57 190	27 999	6 579	34 578
20209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
30102	1 945	0	1 945	1 043 671	0	1 043 671	1 044 022	0	1 044 022	1 594	0	1 594
30110	37	3 612	3 649	0	506	506	0	200	200	37	3 918	3 955
30202	4 728	0	4 728	191	0	191	0	0	0	4 919	0	4 919
30204	789	0	789	0	0	0	2	0	2	787	0	787
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	30	0	30	153	0	153	173	0	173	10	0	10
31902	55 000	0	55 000	913 000	0	913 000	937 000	0	937 000	31 000	0	31 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	58 150	0	58 150	20 000	0	20 000	1 750	0	1 750	76 400	0	76 400
45207	48 358	0	48 358	1 461	0	1 461	9 365	0	9 365	40 454	0	40 454
45208	131 600	0	131 600	0	0	0	2 860	0	2 860	128 740	0	128 740
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	5 200	0	5 200	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
45506	1 927	0	1 927	700	0	700	72	0	72	2 555	0	2 555
45507	14 529	0	14 529	0	0	0	2 042	0	2 042	12 487	0	12 487
45815	103	0	103	19	0	19	0	0	0	122	0	122
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	429	3 024	3 453	429	3 024	3 453	0	0	0
47423	31	0	31	4	0	4	5	0	5	30	0	30
47427	45	0	45	120	0	120	112	0	112	53	0	53
50205	3 642	0	3 642	187	0	187	141	0	141	3 688	0	3 688
50221	231	0	231	0	0	0	216	0	216	15	0	15
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 841	0	1 841	404	0	404	405	0	405	1 840	0	1 840
60306	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	40	0	40	45	0	45	0	0	0	85	0	85
60312	384	0	384	16 099	0	16 099	16 029	0	16 029	454	0	454
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60401	108 277	0	108 277	0	0	0	0	0	0	108 277	0	108 277
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	15 632	0	15 632	0	0	0	34 024	0	34 024
60901	1 620	0	1 620	24	0	24	0	0	0	1 644	0	1 644
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	15	0	15	12	0	12	7	0	7	20	0	20
61008	37	0	37	158	0	158	80	0	80	115	0	115
61009	34	0	34	74	0	74	50	0	50	58	0	58
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	152	0	152	4	0	4	41	0	41	115	0	115
70606	77 641	0	77 641	18 204	0	18 204	35	0	35	95 810	0	95 810
70608	13 475	0	13 475	2 178	0	2 178	0	0	0	15 653	0	15 653
70616	94	0	94	0	0	0	31	0	31	63	0	63
Итого по активу (баланс)	655 197	14 931	670 128	2 093 269	4 457	2 097 726	2 067 385	8 891	2 076 276	681 081	10 497	691 578
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	231	0	231	216	0	216	0	0	0	15	0	15
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
407	8 493	0	8 493	158 839	0	158 839	163 944	0	163 944	13 598	0	13 598
408.1	15 711	0	15 711	61 727	0	61 727	62 314	0	62 314	16 298	0	16 298
40821	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
40911	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	4 569	6 569	11 138	50 754	4 345	55 099	51 904	1 138	53 042	5 719	3 362	9 081
42304	5 679	0	5 679	2 470	0	2 470	1 643	0	1 643	4 852	0	4 852
42305	12 928	950	13 878	1 274	50	1 324	470	134	604	12 124	1 034	13 158
42306	73 421	5 559	78 980	7 247	297	7 544	4 736	779	5 515	70 910	6 041	76 951
42307	1 472	0	1 472	40	0	40	1 045	0	1 045	2 477	0	2 477
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	39 777	0	39 777	13 895	0	13 895	13 552	0	13 552	39 434	0	39 434
45415	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
45515	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45818	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47407	0	0	0	3 001	429	3 430	3 001	429	3 430	0	0	0
47411	1 583	14	1 597	536	1	537	482	5	487	1 529	18	1 547
47416	12	0	12	46	0	46	40	0	40	6	0	6
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	89	0	89	57	0	57	4	0	4	36	0	36
47426	203	0	203	0	0	0	30	0	30	233	0	233
50220	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	11	0	11	9	0	9	4	0	4	6	0	6
60305	1 066	0	1 066	3 433	0	3 433	3 364	0	3 364	997	0	997
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60324	398	0	398	403	0	403	473	0	473	468	0	468
60335	322	0	322	559	0	559	538	0	538	301	0	301
60414	40 885	0	40 885	0	0	0	163	0	163	41 048	0	41 048
60903	501	0	501	0	0	0	21	0	21	522	0	522
61301	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
61701	17 942	0	17 942	70	0	70	0	0	0	17 872	0	17 872
70601	69 093	0	69 093	0	0	0	18 808	0	18 808	87 901	0	87 901
70603	13 638	0	13 638	0	0	0	2 024	0	2 024	15 662	0	15 662
Итого по пассиву (баланс)	657 034	13 094	670 128	309 503	5 122	314 625	333 590	2 485	336 075	681 121	10 457	691 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 148	0	78 148	2 188	0	2 188	4 521	0	4 521	75 815	0	75 815
90902	66 244	0	66 244	9 806	0	9 806	5 002	0	5 002	71 048	0	71 048
91414	89 530	0	89 530	26 673	0	26 673	6 051	0	6 051	110 152	0	110 152
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	528 754	0	528 754	119 063	0	119 063	95 937	0	95 937	551 880	0	551 880
Итого по активу (баланс)	762 740	0	762 740	157 730	0	157 730	111 511	0	111 511	808 959	0	808 959
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	526 297	0	526 297	74 287	0	74 287	98 874	0	98 874	550 884	0	550 884
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	1 877	0	1 877	21 461	0	21 461	20 000	0	20 000	416	0	416
99999	233 986	0	233 986	11 260	0	11 260	34 353	0	34 353	257 079	0	257 079
Итого по пассиву (баланс)	762 740	0	762 740	107 197	0	107 197	153 416	0	153 416	808 959	0	808 959

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?