Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 937	0	14 937	6 635	0	6 635	21 572	0	21 572	0	0	0
10610	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
11101	59 368	0	59 368	0	0	0	0	0	0	59 368	0	59 368
20202	33 826	12 276	46 102	140 599	127 848	268 447	136 457	120 026	256 483	37 968	20 098	58 066
20209	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
30102	122 401	0	122 401	2 624 839	0	2 624 839	2 626 429	0	2 626 429	120 811	0	120 811
30110	75	1 803	1 878	6	906 908	906 914	60	900 409	900 469	21	8 302	8 323
30114	0	90 490	90 490	0	3 565 238	3 565 238	0	3 634 556	3 634 556	0	21 172	21 172
30202	9 871	0	9 871	0	0	0	669	0	669	9 202	0	9 202
30204	20 310	0	20 310	0	0	0	1 230	0	1 230	19 080	0	19 080
30221	0	123 880	123 880	0	940 625	940 625	0	1 064 039	1 064 039	0	466	466
30233	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30413	0	0	0	2 065 343	635 162	2 700 505	2 065 343	635 162	2 700 505	0	0	0
30424	4 838	5 436	10 274	25 975 126	630 426	26 605 552	25 979 877	635 862	26 615 739	87	0	87
30425	3 000	0	3 000	18 092	0	18 092	11 092	0	11 092	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	3 558	3 558	0	494	494	0	300	300	0	3 752	3 752
32202	0	627 805	627 805	4 830 180	867 181	5 697 361	4 830 180	1 494 986	6 325 166	0	0	0
32203	0	0	0	1 556 324	77 219	1 633 543	1 556 324	77 219	1 633 543	0	0	0
45107	94 262	0	94 262	0	0	0	91 617	0	91 617	2 645	0	2 645
45108	11 336	0	11 336	0	0	0	11 336	0	11 336	0	0	0
45207	32 213	36 020	68 233	0	2 308	2 308	23 209	34 037	57 246	9 004	4 291	13 295
45208	0	0	0	22 559	0	22 559	0	0	0	22 559	0	22 559
45408	320	0	320	0	0	0	23	0	23	297	0	297
45506	43 444	0	43 444	0	0	0	314	0	314	43 130	0	43 130
45507	720 454	68 414	788 868	0	9 404	9 404	42 248	6 858	49 106	678 206	70 960	749 166
45706	558	0	558	0	0	0	117	0	117	441	0	441
45811	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45812	102 411	36 899	139 310	0	5 170	5 170	0	2 054	2 054	102 411	40 015	142 426
45815	16 876	28 955	45 831	686	4 258	4 944	869	2 897	3 766	16 693	30 316	47 009
45912	355	42	397	0	6	6	0	2	2	355	46	401
45915	3 011	649	3 660	1 916	91	2 007	2 034	36	2 070	2 893	704	3 597
47404	0	354 162	354 162	2 538 705	25 314 855	27 853 560	2 538 705	24 713 047	27 251 752	0	955 970	955 970
47408	0	0	0	23 047 661	22 533 068	45 580 729	23 047 661	22 533 068	45 580 729	0	0	0
47421	0	0	0	154 591	0	154 591	154 591	0	154 591	0	0	0
47423	463	0	463	53 593	0	53 593	53 510	0	53 510	546	0	546
47427	5 930	157	6 087	13 532	530	14 062	13 861	538	14 399	5 601	149	5 750
47701	0	1 195	1 195	0	144	144	0	1 339	1 339	0	0	0
47801	360 539	0	360 539	0	0	0	5 229	0	5 229	355 310	0	355 310
50205	1 612 759	0	1 612 759	4 157	0	4 157	1 616 916	0	1 616 916	0	0	0
50221	2 310	0	2 310	946	0	946	3 256	0	3 256	0	0	0
50905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
52503	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60308	5	0	5	1 855	0	1 855	1 860	0	1 860	0	0	0
60310	67	0	67	361	0	361	360	0	360	68	0	68
60312	8 360	0	8 360	4 855	0	4 855	10 496	0	10 496	2 719	0	2 719
60323	25 525	0	25 525	202	0	202	215	0	215	25 512	0	25 512
60336	544	0	544	372	0	372	53	0	53	863	0	863
60401	168 902	0	168 902	0	0	0	1 328	0	1 328	167 574	0	167 574
60901	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
61008	123	0	123	38	0	38	36	0	36	125	0	125
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
61210	0	0	0	1 590 641	0	1 590 641	1 590 641	0	1 590 641	0	0	0
61211	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61212	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
61214	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
61403	805	0	805	2	0	2	16	0	16	791	0	791
62001	95 461	0	95 461	6 300	0	6 300	0	0	0	101 761	0	101 761
70606	1 048 704	0	1 048 704	317 348	0	317 348	50 451	0	50 451	1 315 601	0	1 315 601
70608	1 594 468	0	1 594 468	149 461	0	149 461	0	0	0	1 743 929	0	1 743 929
70611	81 954	0	81 954	624	0	624	0	0	0	82 578	0	82 578
Итого по активу (баланс)	6 306 385	1 391 741	7 698 126	65 616 946	55 620 936	121 237 882	66 979 832	55 856 435	122 836 267	4 943 499	1 156 242	6 099 741
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	2 310	0	2 310	3 911	0	3 911	1 601	0	1 601	0	0	0
10701	90 728	0	90 728	0	0	0	0	0	0	90 728	0	90 728
10801	821 132	0	821 132	0	0	0	0	0	0	821 132	0	821 132
30126	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	20	101	121	20	101	121	0	0	0
31502	0	0	0	399 999	0	399 999	399 999	0	399 999	0	0	0
407	220 238	89 164	309 402	1 820 946	923 267	2 744 213	1 670 942	845 699	2 516 641	70 234	11 596	81 830
408.1	38 196	64	38 260	70 903	68	70 971	40 901	5	40 906	8 194	1	8 195
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	1 135	171 410	172 545	1 102	208 810	209 912	170	39 850	40 020	203	2 450	2 653
40817	227 946	204 739	432 685	718 909	663 294	1 382 203	520 797	538 367	1 059 164	29 834	79 812	109 646
40820	1 077	28 109	29 186	28 659	30 574	59 233	28 296	3 382	31 678	714	917	1 631
40911	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
42102	126 000	0	126 000	630 500	0	630 500	504 500	0	504 500	0	0	0
42103	21 700	0	21 700	23 400	0	23 400	1 700	0	1 700	0	0	0
42104	0	376 683	376 683	0	384 155	384 155	0	7 472	7 472	0	0	0
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	27 119	193 304	220 423	25 659	196 334	221 993	695	5 073	5 768	2 155	2 043	4 198
42303	3 639	0	3 639	2 661	0	2 661	950	0	950	1 928	0	1 928
42304	320 232	112 817	433 049	263 821	116 363	380 184	6 888	3 615	10 503	63 299	69	63 368
42305	11 064	11 931	22 995	11 073	12 755	23 828	9	1 283	1 292	0	459	459
42306	0	35 255	35 255	0	36 029	36 029	0	1 969	1 969	0	1 195	1 195
42601	4	213	217	0	12	12	0	30	30	4	231	235
42604	28 000	0	28 000	28 173	0	28 173	173	0	173	0	0	0
45115	1 056	0	1 056	1 053	0	1 053	0	0	0	3	0	3
45215	30 255	0	30 255	3 168	0	3 168	0	0	0	27 087	0	27 087
45515	71 721	0	71 721	5 099	0	5 099	440	0	440	67 062	0	67 062
45715	117	0	117	24	0	24	0	0	0	93	0	93
45818	178 581	0	178 581	1 030	0	1 030	5 437	0	5 437	182 988	0	182 988
45918	3 002	0	3 002	462	0	462	488	0	488	3 028	0	3 028
47403	0	0	0	6 329 992	1 567 785	7 897 777	6 329 992	1 567 785	7 897 777	0	0	0
47407	0	0	0	23 932 607	21 647 545	45 580 152	23 932 607	21 647 545	45 580 152	0	0	0
47411	1 340	302	1 642	2 216	370	2 586	1 095	86	1 181	219	18	237
47416	99	0	99	29 106	0	29 106	29 075	0	29 075	68	0	68
47422	678	0	678	27 171	0	27 171	27 188	0	27 188	695	0	695
47424	225	0	225	129 612	0	129 612	129 907	0	129 907	520	0	520
47425	2 292	0	2 292	599	0	599	629	0	629	2 322	0	2 322
47426	63	914	977	414	1 054	1 468	351	140	491	0	0	0
47702	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
47804	66 276	0	66 276	401	0	401	526	0	526	66 401	0	66 401
50220	14 937	0	14 937	21 572	0	21 572	6 635	0	6 635	0	0	0
52307	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0
60301	1 955	0	1 955	3 423	0	3 423	2 757	0	2 757	1 289	0	1 289
60305	9 445	0	9 445	13 906	0	13 906	17 036	0	17 036	12 575	0	12 575
60309	12	0	12	761	0	761	763	0	763	14	0	14
60311	110	0	110	185	0	185	1 714	0	1 714	1 639	0	1 639
60324	11 535	0	11 535	4 357	0	4 357	1 275	0	1 275	8 453	0	8 453
60335	1 056	0	1 056	2 249	0	2 249	2 068	0	2 068	875	0	875
60414	68 310	0	68 310	1 327	0	1 327	444	0	444	67 427	0	67 427
60903	806	0	806	0	0	0	9	0	9	815	0	815
61701	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
62002	5 194	0	5 194	2 141	0	2 141	0	0	0	3 053	0	3 053
70601	1 258 713	0	1 258 713	11 213	0	11 213	260 656	0	260 656	1 508 156	0	1 508 156
70602	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
70603	1 538 630	0	1 538 630	0	0	0	158 647	0	158 647	1 697 277	0	1 697 277
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 473 221	1 224 905	7 698 126	34 562 157	25 788 516	60 350 673	34 089 886	24 662 402	58 752 288	6 000 950	98 791	6 099 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	501 376	0	501 376	30 617	0	30 617	58 809	0	58 809	473 184	0	473 184
90902	63 146	0	63 146	41 774	0	41 774	11 768	0	11 768	93 152	0	93 152
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 449 423	909 137	3 358 560	0	113 937	113 937	243 877	417 493	661 370	2 205 546	605 581	2 811 127
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	883 866	0	883 866	338	0	338	19 669	0	19 669	864 535	0	864 535
91419	0	0	0	425 965	0	425 965	425 965	0	425 965	0	0	0
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	53 850	6 170	60 020	3 483	1 929	5 412	1 936	1 217	3 153	55 397	6 882	62 279
91704	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91802	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	4 318 444	0	4 318 444	7 858 079	0	7 858 079	9 653 339	0	9 653 339	2 523 184	0	2 523 184
Итого по активу (баланс)	8 362 700	915 307	9 278 007	8 360 257	115 866	8 476 123	10 415 364	418 710	10 834 074	6 307 593	612 463	6 920 056
Пассив
91311	1 733 562	207 682	1 941 244	83 524	11 445	94 969	1 300	29 103	30 403	1 651 338	225 340	1 876 678
91312	1 409 544	251 122	1 660 666	800 522	276 681	1 077 203	3 400	25 559	28 959	612 422	0	612 422
91314	0	682 450	682 450	6 806 755	1 674 413	8 481 168	6 806 755	991 963	7 798 718	0	0	0
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	32 785	0	32 785	0	0	0	0	0	0	32 785	0	32 785
91508	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
99999	4 959 563	0	4 959 563	1 145 271	0	1 145 271	582 580	0	582 580	4 396 872	0	4 396 872
Итого по пассиву (баланс)	8 136 753	1 141 254	9 278 007	8 836 072	1 962 539	10 798 611	7 394 035	1 046 625	8 440 660	6 694 716	225 340	6 920 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	771 837	630 001	1 401 838	18 441 192	4 580 435	23 021 627	18 182 540	5 210 436	23 392 976	1 030 489	0	1 030 489
99996	1 402 064	0	1 402 064	23 032 501	0	23 032 501	23 403 557	0	23 403 557	1 031 008	0	1 031 008
Итого по активу (баланс)	2 173 901	630 001	2 803 902	41 473 693	4 580 435	46 054 128	41 586 097	5 210 436	46 796 533	2 061 497	0	2 061 497
Пассив
96901	624 680	777 384	1 402 064	5 146 420	16 857 835	22 004 255	4 521 740	17 111 459	21 633 199	0	1 031 008	1 031 008
97101	0	0	0	1 399 301	0	1 399 301	1 399 301	0	1 399 301	0	0	0
99997	1 401 838	0	1 401 838	23 392 975	0	23 392 975	23 021 626	0	23 021 626	1 030 489	0	1 030 489
Итого по пассиву (баланс)	2 026 518	777 384	2 803 902	29 938 696	16 857 835	46 796 531	28 942 667	17 111 459	46 054 126	1 030 489	1 031 008	2 061 497

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?