Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	17 309	0	17 309	0	0	0	15 000	0	15 000	2 309	0	2 309
20202	44 233	7 233	51 466	334 739	18 180	352 919	335 520	18 114	353 634	43 452	7 299	50 751
20208	8 386	0	8 386	7 000	0	7 000	11 017	0	11 017	4 369	0	4 369
20209	0	0	0	252 291	2 166	254 457	252 291	2 166	254 457	0	0	0
30102	9 787	0	9 787	3 909 188	0	3 909 188	3 904 610	0	3 904 610	14 365	0	14 365
30110	7 106	4 181	11 287	32 496	14 259	46 755	33 923	14 212	48 135	5 679	4 228	9 907
30202	3 215	0	3 215	17	0	17	0	0	0	3 232	0	3 232
30204	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
30215	1 300	942	2 242	0	132	132	0	53	53	1 300	1 021	2 321
30221	1 016	0	1 016	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	1 016	0	1 016
30233	94	0	94	16 051	2 527	18 578	15 880	2 527	18 407	265	0	265
30302	46 873	2 250	49 123	28 704	7 629	36 333	13 532	9 292	22 824	62 045	587	62 632
30306	36 754	0	36 754	31 879	5 061	36 940	46 214	5 061	51 275	22 419	0	22 419
31901	162 000	0	162 000	3 263 000	0	3 263 000	3 266 000	0	3 266 000	159 000	0	159 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
44908	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
45106	9 003	0	9 003	0	0	0	1 541	0	1 541	7 462	0	7 462
45201	15 281	0	15 281	28 436	0	28 436	23 895	0	23 895	19 822	0	19 822
45203	0	0	0	5 909	0	5 909	0	0	0	5 909	0	5 909
45204	33 797	0	33 797	0	0	0	12 786	0	12 786	21 011	0	21 011
45205	31 000	0	31 000	3 900	0	3 900	4 900	0	4 900	30 000	0	30 000
45206	13 737	0	13 737	0	0	0	1 990	0	1 990	11 747	0	11 747
45207	38 296	0	38 296	1 850	0	1 850	1 562	0	1 562	38 584	0	38 584
45208	6 300	0	6 300	0	0	0	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000
45401	1 391	0	1 391	2 343	0	2 343	3 734	0	3 734	0	0	0
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	3 504	0	3 504	800	0	800	1 456	0	1 456	2 848	0	2 848
45406	30 400	0	30 400	0	0	0	200	0	200	30 200	0	30 200
45407	39 123	0	39 123	2 000	0	2 000	2 585	0	2 585	38 538	0	38 538
45408	7 364	0	7 364	0	0	0	4 746	0	4 746	2 618	0	2 618
45505	2 835	0	2 835	230	0	230	317	0	317	2 748	0	2 748
45506	70 227	0	70 227	1 895	0	1 895	4 293	0	4 293	67 829	0	67 829
45507	65 753	0	65 753	0	0	0	4 445	0	4 445	61 308	0	61 308
45509	44	0	44	125	0	125	141	0	141	28	0	28
45809	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45812	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45814	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
45815	3 013	0	3 013	64	0	64	67	0	67	3 010	0	3 010
45909	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45915	266	0	266	41	0	41	36	0	36	271	0	271
47408	0	0	0	5 422	9 031	14 453	5 422	9 031	14 453	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	156	0	156	111	0	111	32	0	32	235	0	235
47427	1 904	0	1 904	5 397	0	5 397	5 829	0	5 829	1 472	0	1 472
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	114	0	114	40	0	40
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	757	0	757	1 433	0	1 433	1 764	0	1 764	426	0	426
60323	2 567	1 889	4 456	10	265	275	10	105	115	2 567	2 049	4 616
60336	425	0	425	350	0	350	268	0	268	507	0	507
60401	157 243	0	157 243	8 160	0	8 160	25 872	0	25 872	139 531	0	139 531
60404	3 060	0	3 060	581	0	581	0	0	0	3 641	0	3 641
60901	4 993	0	4 993	73	0	73	0	0	0	5 066	0	5 066
60906	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	207	0	207	180	0	180	179	0	179	208	0	208
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	239	0	239	73	0	73	20	0	20	292	0	292
62001	1 542	0	1 542	1	0	1	0	0	0	1 543	0	1 543
70606	88 770	0	88 770	12 798	0	12 798	70	0	70	101 498	0	101 498
70608	13 634	0	13 634	2 200	0	2 200	0	0	0	15 834	0	15 834
Итого по активу (баланс)	1 000 853	16 495	1 017 348	7 990 285	59 250	8 049 535	8 024 131	60 561	8 084 692	967 007	15 184	982 191
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	32 140	0	32 140	24 929	0	24 929	11 815	0	11 815	19 026	0	19 026
10614	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30126	13	0	13	0	0	0	69	0	69	82	0	82
30223	15 763	0	15 763	161 301	0	161 301	146 709	0	146 709	1 171	0	1 171
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	1	91	92	25 898	6 747	32 645	25 920	6 678	32 598	23	22	45
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	46 873	2 250	49 123	13 532	9 293	22 825	28 704	7 630	36 334	62 045	587	62 632
30305	36 754	0	36 754	46 214	5 061	51 275	31 879	5 061	36 940	22 419	0	22 419
406	0	0	0	2 459	0	2 459	2 557	0	2 557	98	0	98
407	37 361	0	37 361	514 422	0	514 422	506 990	0	506 990	29 929	0	29 929
408.1	30 520	0	30 520	234 604	0	234 604	230 463	0	230 463	26 379	0	26 379
40807	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
40817	8 344	343	8 687	31 656	327	31 983	31 168	2	31 170	7 856	18	7 874
40820	15	32	47	0	2	2	20	4	24	35	34	69
40821	271	0	271	43 495	0	43 495	43 650	0	43 650	426	0	426
40905	1	0	1	3 124	210	3 334	3 124	210	3 334	1	0	1
40909	0	0	0	3 244	2 023	5 267	3 244	2 023	5 267	0	0	0
40910	0	0	0	1 411	431	1 842	1 411	431	1 842	0	0	0
40911	93	0	93	9 396	844	10 240	9 365	844	10 209	62	0	62
40912	0	0	0	5 538	3 457	8 995	5 538	3 457	8 995	0	0	0
40913	0	0	0	6 131	1 821	7 952	6 131	1 821	7 952	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	12 729	154	12 883	19 200	16	19 216	20 591	480	21 071	14 120	618	14 738
42304	4 863	0	4 863	700	0	700	1 022	0	1 022	5 185	0	5 185
42305	12 156	74	12 230	1 859	4	1 863	1 715	10	1 725	12 012	80	12 092
42306	313 482	535	314 017	27 001	467	27 468	21 375	62	21 437	307 856	130	307 986
42307	6 611	0	6 611	1 962	0	1 962	1 341	0	1 341	5 990	0	5 990
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42312	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
45215	1 512	0	1 512	1 415	0	1 415	460	0	460	557	0	557
45415	328	0	328	195	0	195	621	0	621	754	0	754
45515	1 416	0	1 416	105	0	105	251	0	251	1 562	0	1 562
45818	8 620	0	8 620	23	0	23	13	0	13	8 610	0	8 610
45918	314	0	314	3	0	3	3	0	3	314	0	314
47407	0	0	0	9 031	5 419	14 450	9 031	5 419	14 450	0	0	0
47411	288	2	290	1 813	2	1 815	1 908	0	1 908	383	0	383
47416	90	0	90	1 905	0	1 905	1 815	0	1 815	0	0	0
47422	15	0	15	61	0	61	61	0	61	15	0	15
47425	455	0	455	738	0	738	691	0	691	408	0	408
47426	3	0	3	208	0	208	209	0	209	4	0	4
60301	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60305	3 034	0	3 034	4 536	0	4 536	4 405	0	4 405	2 903	0	2 903
60309	36	0	36	4	0	4	33	0	33	65	0	65
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	4 458	0	4 458	7	0	7	163	0	163	4 614	0	4 614
60335	916	0	916	1 201	0	1 201	1 161	0	1 161	876	0	876
60414	27 086	0	27 086	3 425	0	3 425	525	0	525	24 186	0	24 186
60903	2 795	0	2 795	0	0	0	74	0	74	2 869	0	2 869
61701	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	72 755	0	72 755	3	0	3	10 298	0	10 298	83 050	0	83 050
70603	13 881	0	13 881	0	0	0	3 061	0	3 061	16 942	0	16 942
70615	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	1 013 866	3 482	1 017 348	1 218 299	36 127	1 254 426	1 185 134	34 135	1 219 269	980 701	1 490	982 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90902	588 258	0	588 258	41 284	0	41 284	8 337	0	8 337	621 205	0	621 205
90909	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 319 515	0	1 319 515	44 399	0	44 399	76 786	0	76 786	1 287 128	0	1 287 128
91501	12 818	0	12 818	0	0	0	12 338	0	12 338	480	0	480
91604	1 279	0	1 279	96	0	96	59	0	59	1 316	0	1 316
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	585 674	0	585 674	77 558	0	77 558	93 101	0	93 101	570 131	0	570 131
Итого по активу (баланс)	2 509 466	0	2 509 466	163 344	0	163 344	190 627	0	190 627	2 482 183	0	2 482 183
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	1 219	0	1 219	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	538 568	0	538 568	34 086	0	34 086	15 677	0	15 677	520 159	0	520 159
91316	1 300	0	1 300	815	0	815	0	0	0	485	0	485
91317	6 736	0	6 736	55 635	0	55 635	61 863	0	61 863	12 964	0	12 964
91507	29 272	0	29 272	1 328	0	1 328	0	0	0	27 944	0	27 944
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 923 792	0	1 923 792	97 517	0	97 517	85 777	0	85 777	1 912 052	0	1 912 052
Итого по пассиву (баланс)	2 509 466	0	2 509 466	190 619	0	190 619	163 336	0	163 336	2 482 183	0	2 482 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?