Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	65 153	0	65 153							65 153	0	65 153
10901	1 018	0	1 018							1 018	0	1 018
20202	135 341	39 220	174 561							102 565	56 146	158 711
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 456	0	1 456							981	0	981
30110	4 017	36 861	40 878							3 720	30 864	34 584
30202	15 116	0	15 116							16 392	0	16 392
30204	3 708	0	3 708							3 097	0	3 097
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
30424	23 461	0	23 461							653	0	653
30602	927	0	927							227	0	227
31902	99 100	0	99 100							0	0	0
31903	200 000	0	200 000							316 800	0	316 800
45201	5 858	0	5 858							8 592	0	8 592
45203	504	0	504							0	0	0
45204	99 383	0	99 383							119 766	0	119 766
45205	79 779	0	79 779							47 061	0	47 061
45206	1 464	0	1 464							5 999	0	5 999
45207	54 533	0	54 533							54 043	0	54 043
45405	0	0	0							5 895	0	5 895
45505	37 036	0	37 036							1 000	0	1 000
45506	9 928	0	9 928							8 235	0	8 235
45507	51 115	0	51 115							48 714	0	48 714
45812	18 116	0	18 116							17 994	0	17 994
45815	18 641	0	18 641							20 871	0	20 871
45912	0	0	0							31	0	31
45915	611	0	611							611	0	611
47105	500	0	500							500	0	500
47404	0	53 968	53 968							0	36 031	36 031
47408	0	0	0							0	0	0
47421	5	0	5							0	0	0
47423	2 764	0	2 764							2 764	0	2 764
47427	240	0	240							61	3	64
50305	81 530	0	81 530							82 017	0	82 017
51402	0	0	0							39 778	0	39 778
51403	0	0	0							19 658	0	19 658
60302	5 016	0	5 016							5 016	0	5 016
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 119	0	4 119							4 239	0	4 239
60314	0	0	0							0	0	0
60315	51	0	51							51	0	51
60323	2 378	1 325	3 703							2 679	1 335	4 014
60336	493	0	493							429	0	429
60401	8 169	0	8 169							7 871	0	7 871
60901	2 259	0	2 259							2 292	0	2 292
60906	0	0	0							0	0	0
61008	6	0	6							26	0	26
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61403	375	0	375							313	0	313
61702	9 538	0	9 538							6 340	0	6 340
62001	7 652	0	7 652							7 652	0	7 652
70606	441 848	0	441 848							522 843	0	522 843
70608	114 923	0	114 923							138 974	0	138 974
70611	4	0	4							4	0	4
70616	0	0	0							2 159	0	2 159
Итого по активу (баланс)	1 608 135	131 374	1 739 509							1 695 084	124 379	1 819 463
Пассив
10208	240 192	0	240 192							240 192	0	240 192
10701	43 601	0	43 601							43 601	0	43 601
30126	2 112	0	2 112							2 113	0	2 113
30220	0	23 059	23 059							0	0	0
30222	0	247	247							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
407	353 086	19 370	372 456							357 279	17 924	375 203
408.1	13 273	6 909	20 182							3 348	116	3 464
40807	0	0	0							0	965	965
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42111	0	0	0							0	22 331	22 331
42112	0	20 592	20 592							0	0	0
42309	0	0	0							3	0	3
42310	3	0	3							0	0	0
42311	3	0	3							0	0	0
42312	33	0	33							6	0	6
42313	21	0	21							45	0	45
42314	30	0	30							30	0	30
42315	33	0	33							33	0	33
42613	6	0	6							6	0	6
43807	3	0	3							3	0	3
44007	205 000	55 247	260 247							205 000	59 912	264 912
45215	42 576	0	42 576							44 690	0	44 690
45415	0	0	0							460	0	460
45515	26 024	0	26 024							21 907	0	21 907
45818	30 974	0	30 974							33 208	0	33 208
45918	520	0	520							564	0	564
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1	0	1							0	0	0
47422	111	0	111							145	0	145
47424	0	0	0							0	0	0
47425	9 040	0	9 040							9 333	0	9 333
47426	0	101	101							0	13	13
52406	5 966	0	5 966							5 966	0	5 966
60301	471	0	471							587	0	587
60305	3 818	0	3 818							2 884	0	2 884
60309	0	0	0							0	0	0
60311	36	0	36							37	0	37
60322	46 839	0	46 839							46 842	0	46 842
60324	3 751	0	3 751							4 061	0	4 061
60335	1 469	0	1 469							1 469	0	1 469
60414	6 947	0	6 947							6 686	0	6 686
60903	1 145	0	1 145							1 195	0	1 195
61301	20	0	20							18	0	18
61501	100	0	100							100	0	100
70601	458 573	0	458 573							540 104	0	540 104
70603	117 169	0	117 169							146 287	0	146 287
70615	1 038	0	1 038							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 613 984	125 525	1 739 509							1 718 202	101 261	1 819 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 051 675	0	1 051 675							1 055 164	0	1 055 164
90902	115 086	79	115 165							92 107	29	92 136
91202	0	0	0							60 000	0	60 000
91414	889 344	4 075	893 419							838 965	4 436	843 401
91501	942	0	942							942	0	942
91604	13 560	0	13 560							13 839	0	13 839
91704	4 220	0	4 220							4 220	0	4 220
91802	15 667	0	15 667							15 667	0	15 667
91803	380	0	380							380	0	380
99998	876 416	0	876 416							835 061	0	835 061
Итого по активу (баланс)	2 967 290	4 154	2 971 444							2 916 345	4 465	2 920 810
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	215 055	0	215 055							215 055	0	215 055
91312	466 788	20 591	487 379							429 833	0	429 833
91315	138 301	2 843	141 144							136 328	6 808	143 136
91316	5 500	0	5 500							5 500	0	5 500
91317	15 574	0	15 574							29 773	0	29 773
91318	202	0	202							202	0	202
91507	11 562	0	11 562							11 562	0	11 562
99999	2 095 028	0	2 095 028							2 085 749	0	2 085 749
Итого по пассиву (баланс)	2 948 010	23 434	2 971 444							2 914 002	6 808	2 920 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 059	23 059							0	0	0
99996	23 054	0	23 054							0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 054	23 059	46 113							0	0	0
Пассив
96901	23 054	0	23 054							0	0	0
99997	23 059	0	23 059							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 113	0	46 113							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?