Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	28 429	35 521	63 950	140 747	24 556	165 303	113 657	34 627	148 284	55 519	25 450	80 969
30102	92 450	0	92 450	10 013 689	0	10 013 689	10 090 544	0	10 090 544	15 595	0	15 595
30110	2 625	167 363	169 988	6 000	25 577	31 577	6 529	22 998	29 527	2 096	169 942	172 038
30114	0	31 899	31 899	0	137 881	137 881	0	119 385	119 385	0	50 395	50 395
30202	24 811	0	24 811	1 821	0	1 821	0	0	0	26 632	0	26 632
30204	14 933	0	14 933	2 067	0	2 067	0	0	0	17 000	0	17 000
30424	7 285	0	7 285	75 248	0	75 248	75 551	0	75 551	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	750 000	0	750 000
32002	180 000	0	180 000	3 145 000	0	3 145 000	3 325 000	0	3 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	845 000	0	845 000	715 000	0	715 000	130 000	0	130 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0
45205	3 500	84 207	87 707	14 839	23 847	38 686	0	61 196	61 196	18 339	46 858	65 197
45206	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	27 250	0	27 250	460	0	460	4 068	0	4 068	23 642	0	23 642
45506	50 665	0	50 665	2 974	0	2 974	2 315	0	2 315	51 324	0	51 324
45507	20 761	0	20 761	0	0	0	0	0	0	20 761	0	20 761
45812	22 249	0	22 249	0	0	0	9	0	9	22 240	0	22 240
45815	41 132	0	41 132	0	0	0	200	0	200	40 932	0	40 932
45912	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45915	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
47404	0	63	63	0	74 710	74 710	0	74 773	74 773	0	0	0
47408	0	0	0	53 089	77 831	130 920	53 089	77 831	130 920	0	0	0
47423	2 187	0	2 187	75 410	15 360	90 770	75 403	15 360	90 763	2 194	0	2 194
47427	888	0	888	444	0	444	1 036	0	1 036	296	0	296
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	645	0	645	2 206	0	2 206	2 073	0	2 073	778	0	778
60314	0	336	336	0	0	0	0	168	168	0	168	168
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	26	0	26	8	0	8	34	0	34	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	457	0	457	1	0	1	85	0	85	373	0	373
61702	6 810	0	6 810	188	0	188	0	0	0	6 998	0	6 998
70606	258 489	0	258 489	15 638	0	15 638	0	0	0	274 127	0	274 127
70608	210 425	0	210 425	53 612	0	53 612	0	0	0	264 037	0	264 037
70611	11 627	0	11 627	1 895	0	1 895	0	0	0	13 522	0	13 522
70616	2 233	0	2 233	0	0	0	187	0	187	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	1 884 997	319 389	2 204 386	18 200 918	379 762	18 580 680	18 218 728	406 338	18 625 066	1 867 187	292 813	2 160 000
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	6 885	2 130	9 015	6 885	2 130	9 015	0	0	0
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
407	436 338	44 990	481 328	2 332 902	225 081	2 557 983	2 264 609	183 840	2 448 449	368 045	3 749	371 794
408.1	31 337	0	31 337	38 043	361	38 404	34 358	363	34 721	27 652	2	27 654
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 466	2 485	0	137	137	0	346	346	19	2 675	2 694
40817	202 327	225 611	427 938	198 392	27 215	225 607	173 440	45 857	219 297	177 375	244 253	421 628
40820	150	78	228	0	4	4	0	11	11	150	85	235
42301	30 027	368	30 395	0	20	20	3	51	54	30 030	399	30 429
42601	0	260	260	0	14	14	0	36	36	0	282	282
45215	6 521	0	6 521	992	0	992	930	0	930	6 459	0	6 459
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	18 896	0	18 896	58	0	58	892	0	892	19 730	0	19 730
45818	63 381	0	63 381	209	0	209	0	0	0	63 172	0	63 172
45918	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47403	0	0	0	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	0	0
47407	0	0	0	76 942	53 920	130 862	76 942	53 920	130 862	0	0	0
47416	14	0	14	57	0	57	55	0	55	12	0	12
47422	989	0	989	40	0	40	40	0	40	989	0	989
47425	2 187	0	2 187	3	0	3	10	0	10	2 194	0	2 194
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 392	0	2 392	0	0	0	382	0	382	2 774	0	2 774
60301	213	0	213	2 224	0	2 224	2 214	0	2 214	203	0	203
60305	3 943	0	3 943	4 637	0	4 637	3 433	0	3 433	2 739	0	2 739
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	31	0	31	56	0	56
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	23	0	23	661	0	661
60335	2 003	0	2 003	3 235	0	3 235	2 093	0	2 093	861	0	861
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 637	0	2 637	0	0	0	27	0	27	2 664	0	2 664
60903	272	0	272	0	0	0	15	0	15	287	0	287
70601	272 611	0	272 611	0	0	0	19 271	0	19 271	291 882	0	291 882
70603	211 957	0	211 957	0	0	0	56 908	0	56 908	268 865	0	268 865
Итого по пассиву (баланс)	1 930 589	273 797	2 204 386	2 672 231	311 631	2 983 862	2 650 173	289 303	2 939 476	1 908 531	251 469	2 160 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	5 447	0	5 447
90902	817 550	0	817 550	34 765	0	34 765	24 548	0	24 548	827 767	0	827 767
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 499	0	75 499	0	0	0	4 288	0	4 288	71 211	0	71 211
91604	21 556	0	21 556	152	0	152	57	0	57	21 651	0	21 651
91704	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
91802	30 368	0	30 368	0	0	0	0	0	0	30 368	0	30 368
99998	380 009	0	380 009	25 777	0	25 777	9 988	0	9 988	395 798	0	395 798
Итого по активу (баланс)	1 333 517	0	1 333 517	63 057	0	63 057	41 244	0	41 244	1 355 330	0	1 355 330
Пассив
91003	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
91004	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
91312	295 701	0	295 701	6 100	0	6 100	21 889	0	21 889	311 490	0	311 490
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	953 508	0	953 508	31 256	0	31 256	37 280	0	37 280	959 532	0	959 532
Итого по пассиву (баланс)	1 333 517	0	1 333 517	41 244	0	41 244	63 057	0	63 057	1 355 330	0	1 355 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 431	14 431	0	14 431	14 431	0	0	0
99996	0	0	0	14 321	0	14 321	14 321	0	14 321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 321	14 431	28 752	14 321	14 431	28 752	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 321	0	14 321	14 321	0	14 321	0	0	0
99997	0	0	0	14 431	0	14 431	14 431	0	14 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 752	0	28 752	28 752	0	28 752	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?