Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
20202	202 435	126 813	329 248	969 564	867 921	1 837 485	1 105 936	814 071	1 920 007	66 063	180 663	246 726
20208	4 411	0	4 411	11 200	0	11 200	14 429	0	14 429	1 182	0	1 182
20209	0	0	0	790 000	214 837	1 004 837	790 000	214 837	1 004 837	0	0	0
30102	143 190	0	143 190	3 371 925	0	3 371 925	3 332 297	0	3 332 297	182 818	0	182 818
30110	8 660	80 934	89 594	54 076	629 597	683 673	59 691	699 656	759 347	3 045	10 875	13 920
30114	0	154 666	154 666	0	2 228 627	2 228 627	0	2 234 963	2 234 963	0	148 330	148 330
30202	13 388	0	13 388	0	0	0	589	0	589	12 799	0	12 799
30204	8 325	0	8 325	390	0	390	0	0	0	8 715	0	8 715
30221	0	149 731	149 731	0	646 940	646 940	0	796 671	796 671	0	0	0
30233	105	0	105	70 531	9	70 540	70 577	0	70 577	59	9	68
30413	652	0	652	14 999	0	14 999	15 000	0	15 000	651	0	651
30424	1 205	55	1 260	1 692 851	8	1 692 859	1 692 875	3	1 692 878	1 181	60	1 241
30425	10 000	11 713	21 713	0	1 642	1 642	0	607	607	10 000	12 748	22 748
45206	24 890	0	24 890	17 720	0	17 720	21 200	0	21 200	21 410	0	21 410
45207	418 580	0	418 580	0	0	0	8 558	0	8 558	410 022	0	410 022
45208	4 111 393	336 008	4 447 401	0	47 079	47 079	6 297	20 066	26 363	4 105 096	363 021	4 468 117
45504	2 000	1 883	3 883	0	2 255	2 255	0	2 096	2 096	2 000	2 042	4 042
45505	24 451	0	24 451	0	0	0	722	0	722	23 729	0	23 729
45506	678 078	254 809	932 887	23 796	35 702	59 498	113 994	14 880	128 874	587 880	275 631	863 511
45507	1 206 482	270 692	1 477 174	53 364	37 924	91 288	14 235	15 389	29 624	1 245 611	293 227	1 538 838
45509	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
45606	3 366 269	0	3 366 269	0	0	0	0	0	0	3 366 269	0	3 366 269
45812	735 850	0	735 850	0	0	0	0	0	0	735 850	0	735 850
45815	213 752	101 384	315 136	71 573	12 966	84 539	6 822	44 547	51 369	278 503	69 803	348 306
45915	1 969	0	1 969	2 595	0	2 595	2 990	0	2 990	1 574	0	1 574
47404	0	155 788	155 788	0	2 287 982	2 287 982	0	2 290 552	2 290 552	0	153 218	153 218
47408	0	0	0	50 895 094	55 847 479	106 742 573	50 895 094	55 847 479	106 742 573	0	0	0
47421	0	0	0	335 563	0	335 563	327 265	0	327 265	8 298	0	8 298
47423	39 553	7 486	47 039	85	11 114	11 199	4 622	13 719	18 341	35 016	4 881	39 897
47427	4 916	0	4 916	19 633	1 822	21 455	21 948	1 822	23 770	2 601	0	2 601
47801	19 274	0	19 274	70	0	70	70	0	70	19 274	0	19 274
47802	0	115 860	115 860	0	16 233	16 233	0	6 449	6 449	0	125 644	125 644
50110	0	1 864 954	1 864 954	0	404 561	404 561	0	117 550	117 550	0	2 151 965	2 151 965
50121	15 265	0	15 265	8 710	0	8 710	10 642	0	10 642	13 333	0	13 333
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	0	103	103	0	12 773	12 773	0	1 360	1 360	0	11 516	11 516
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	11 882	0	11 882	0	0	0	248	0	248	11 634	0	11 634
60306	806	0	806	744	0	744	50	0	50	1 500	0	1 500
60308	14	0	14	32	0	32	22	0	22	24	0	24
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	2 938	0	2 938	3 760	0	3 760	3 584	0	3 584	3 114	0	3 114
60314	1 693	0	1 693	246	29	275	1 004	29	1 033	935	0	935
60336	563	0	563	439	0	439	249	0	249	753	0	753
60401	55 385	0	55 385	0	0	0	0	0	0	55 385	0	55 385
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	655	0	655	0	0	0	156	0	156	499	0	499
61702	4 987	0	4 987	0	0	0	4 987	0	4 987	0	0	0
62001	191 088	0	191 088	0	0	0	9 821	0	9 821	181 267	0	181 267
70606	5 549 443	0	5 549 443	910 655	0	910 655	184	0	184	6 459 914	0	6 459 914
70607	61 171	0	61 171	77 728	0	77 728	45 766	0	45 766	93 133	0	93 133
70608	1 931 608	0	1 931 608	307 075	0	307 075	0	0	0	2 238 683	0	2 238 683
70611	13 866	0	13 866	248	0	248	0	0	0	14 114	0	14 114
70616	1 606	0	1 606	5 721	0	5 721	0	0	0	7 327	0	7 327
Итого по активу (баланс)	19 103 968	3 632 994	22 736 962	59 721 780	63 307 500	123 029 280	58 592 609	63 136 746	121 729 355	20 233 139	3 803 748	24 036 887
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	872 534	0	872 534	0	0	0	0	0	0	872 534	0	872 534
30109	0	77 597	77 597	0	219 588	219 588	0	163 600	163 600	0	21 609	21 609
30220	0	0	0	0	323	323	0	2 901	2 901	0	2 578	2 578
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	580	0	580	1	0	1	0	0	0	579	0	579
31201	0	0	0	9 924	0	9 924	9 924	0	9 924	0	0	0
407	1 407 725	87 578	1 495 303	2 706 383	496 474	3 202 857	2 529 333	531 794	3 061 127	1 230 675	122 898	1 353 573
408.1	62 973	1 135	64 108	155 800	558	156 358	171 585	485	172 070	78 758	1 062	79 820
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	41 759	184 876	226 635	116 820	177 238	294 058	199 206	60 905	260 111	124 145	68 543	192 688
40814	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	253 602	117 240	370 842	480 789	182 171	662 960	509 568	218 403	727 971	282 381	153 472	435 853
40820	167	16	183	585	1	586	608	2	610	190	17	207
40821	15	0	15	217	0	217	223	0	223	21	0	21
40901	0	0	0	47 545	0	47 545	51 045	0	51 045	3 500	0	3 500
40911	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	34	247	281	0	14	14	0	35	35	34	268	302
42305	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42306	113 047	18	113 065	3 390	7	3 397	0	1	1	109 657	12	109 669
42309	814	0	814	18	0	18	18	0	18	814	0	814
42601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	4 216 475	0	4 216 475	56 999	0	56 999	49 437	0	49 437	4 208 913	0	4 208 913
45515	624 618	0	624 618	125 860	0	125 860	119 538	0	119 538	618 296	0	618 296
45615	3 216 269	0	3 216 269	0	0	0	0	0	0	3 216 269	0	3 216 269
45818	1 049 615	0	1 049 615	48 355	0	48 355	81 483	0	81 483	1 082 743	0	1 082 743
45918	1 257	0	1 257	1 416	0	1 416	1 461	0	1 461	1 302	0	1 302
47405	0	0	0	0	7 906	7 906	0	7 906	7 906	0	0	0
47407	0	0	0	51 494 414	55 360 384	106 854 798	51 494 414	55 360 384	106 854 798	0	0	0
47411	3 764	0	3 764	289	0	289	842	0	842	4 317	0	4 317
47416	187	176	363	9 584	510	10 094	12 960	692	13 652	3 563	358	3 921
47422	1 168	0	1 168	867	399 028	399 895	751	399 028	399 779	1 052	0	1 052
47424	16 200	0	16 200	394 380	0	394 380	380 086	0	380 086	1 906	0	1 906
47425	51 291	0	51 291	51 815	0	51 815	43 522	0	43 522	42 998	0	42 998
47426	67	0	67	50	41	91	64	41	105	81	0	81
47804	124 603	0	124 603	6 481	0	6 481	16 265	0	16 265	134 387	0	134 387
50120	48 828	0	48 828	37 056	0	37 056	67 086	0	67 086	78 858	0	78 858
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	0	254 878	254 878	0	272 740	272 740	0	302 411	302 411	0	284 549	284 549
52406	0	0	0	0	269 109	269 109	0	269 109	269 109	0	0	0
60301	1 235	0	1 235	1 449	0	1 449	1 529	0	1 529	1 315	0	1 315
60305	4 852	0	4 852	10 781	0	10 781	9 787	0	9 787	3 858	0	3 858
60309	80	0	80	2	0	2	41	0	41	119	0	119
60311	6 428	0	6 428	10 968	0	10 968	7 469	0	7 469	2 929	0	2 929
60322	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60335	2 831	0	2 831	2 958	0	2 958	2 742	0	2 742	2 615	0	2 615
60414	28 345	0	28 345	0	0	0	194	0	194	28 539	0	28 539
60903	1 764	0	1 764	0	0	0	40	0	40	1 804	0	1 804
61301	14 854	0	14 854	7 202	0	7 202	0	0	0	7 652	0	7 652
61304	95	0	95	46	0	46	0	0	0	49	0	49
61701	58	0	58	0	0	0	734	0	734	792	0	792
62002	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
70601	5 387 122	0	5 387 122	124	0	124	829 729	0	829 729	6 216 727	0	6 216 727
70602	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
70603	2 230 407	0	2 230 407	0	0	0	552 204	0	552 204	2 782 611	0	2 782 611
Итого по пассиву (баланс)	22 013 201	723 761	22 736 962	55 803 471	57 386 092	113 189 563	57 171 791	57 317 697	114 489 488	23 381 521	655 366	24 036 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	254 879	254 879	0	313 333	313 333	0	283 663	283 663	0	284 549	284 549
90901	2 095 665	0	2 095 665	16 134	0	16 134	6 847	0	6 847	2 104 952	0	2 104 952
90902	1 049 265	0	1 049 265	9 736	0	9 736	15 694	0	15 694	1 043 307	0	1 043 307
90907	0	0	0	51 045	0	51 045	47 545	0	47 545	3 500	0	3 500
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	11 977	11 977	0	11 977	11 977	0	0	0
91414	7 468 892	7 207 716	14 676 608	5 954	1 007 587	1 013 541	12 255	473 453	485 708	7 462 591	7 741 850	15 204 441
91418	19 274	115 861	135 135	0	16 233	16 233	0	6 449	6 449	19 274	125 645	144 919
91502	482	0	482	0	0	0	19	0	19	463	0	463
91604	89 038	84 950	173 988	85 277	22 569	107 846	81 645	32 716	114 361	92 670	74 803	167 473
91704	7 162	13 579	20 741	7 134	1 903	9 037	0	756	756	14 296	14 726	29 022
91802	849 998	41 578	891 576	0	5 826	5 826	0	2 315	2 315	849 998	45 089	895 087
91803	39 996	18 834	58 830	2 489	2 639	5 128	0	1 048	1 048	42 485	20 425	62 910
99998	11 087 675	0	11 087 675	352 316	0	352 316	244 791	0	244 791	11 195 200	0	11 195 200
Итого по активу (баланс)	22 707 454	7 737 397	30 444 851	530 085	1 382 067	1 912 152	408 801	812 377	1 221 178	22 828 738	8 307 087	31 135 825
Пассив
91311	122 480	0	122 480	0	0	0	0	0	0	122 480	0	122 480
91312	10 239 097	533 744	10 772 841	49 588	72 710	122 298	157 135	73 414	230 549	10 346 644	534 448	10 881 092
91315	32 271	0	32 271	0	0	0	0	0	0	32 271	0	32 271
91316	0	0	0	87 727	0	87 727	87 727	0	87 727	0	0	0
91317	4 000	0	4 000	34 748	0	34 748	34 040	0	34 040	3 292	0	3 292
91319	66 588	0	66 588	0	0	0	0	0	0	66 588	0	66 588
91507	89 401	0	89 401	18	0	18	0	0	0	89 383	0	89 383
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	19 357 176	0	19 357 176	946 076	0	946 076	1 529 525	0	1 529 525	19 940 625	0	19 940 625
Итого по пассиву (баланс)	29 911 107	533 744	30 444 851	1 118 157	72 710	1 190 867	1 808 427	73 414	1 881 841	30 601 377	534 448	31 135 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 045 913	159 139	2 205 052	50 110 764	5 841 556	55 952 320	49 843 791	4 999 277	54 843 068	2 312 886	1 001 418	3 314 304
93902	0	0	0	0	4 676	4 676	0	4 676	4 676	0	0	0
94101	0	0	0	0	130 798	130 798	0	130 798	130 798	0	0	0
99996	2 221 252	0	2 221 252	56 246 070	0	56 246 070	55 159 409	0	55 159 409	3 307 913	0	3 307 913
Итого по активу (баланс)	4 267 165	159 139	4 426 304	106 356 834	5 977 030	112 333 864	105 003 200	5 134 751	110 137 951	5 620 799	1 001 418	6 622 217
Пассив
96901	158 429	2 062 823	2 221 252	1 342 242	53 812 508	55 154 750	1 309 782	54 931 629	56 241 411	125 969	3 181 944	3 307 913
96902	0	0	0	0	4 659	4 659	0	4 659	4 659	0	0	0
99997	2 205 052	0	2 205 052	54 978 542	0	54 978 542	56 087 794	0	56 087 794	3 314 304	0	3 314 304
Итого по пассиву (баланс)	2 363 481	2 062 823	4 426 304	56 320 784	53 817 167	110 137 951	57 397 576	54 936 288	112 333 864	3 440 273	3 181 944	6 622 217

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?