Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 064	75 486	127 550	430 639	399 174	829 813	391 703	407 568	799 271	91 000	67 092	158 092
20208	1 910	1 193	3 103	5 550	2 773	8 323	5 092	2 107	7 199	2 368	1 859	4 227
20209	0	0	0	248 611	263 998	512 609	248 611	263 998	512 609	0	0	0
30102	3 318	0	3 318	6 683 149	0	6 683 149	6 683 625	0	6 683 625	2 842	0	2 842
30110	13 213	173 296	186 509	18 619	406 922	425 541	22 535	295 116	317 651	9 297	285 102	294 399
30114	0	238 611	238 611	0	246 617	246 617	0	425 552	425 552	0	59 676	59 676
30202	21 252	0	21 252	321	0	321	0	0	0	21 573	0	21 573
30204	13 838	0	13 838	0	0	0	310	0	310	13 528	0	13 528
30233	0	0	0	22 278	9 745	32 023	22 278	9 745	32 023	0	0	0
30424	0	0	0	279 398	0	279 398	279 371	0	279 371	27	0	27
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	190 000	0	190 000	5 128 000	0	5 128 000	5 165 000	0	5 165 000	153 000	0	153 000
45106	58 090	0	58 090	0	0	0	100	0	100	57 990	0	57 990
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	238 204	0	238 204	359	0	359	0	0	0	238 563	0	238 563
45207	229 933	31 390	261 323	0	4 398	4 398	0	1 747	1 747	229 933	34 041	263 974
45208	68 000	21 491	89 491	0	3 013	3 013	0	1 143	1 143	68 000	23 361	91 361
45406	6 250	0	6 250	0	0	0	3 500	0	3 500	2 750	0	2 750
45506	52 794	1 423	54 217	0	300	300	393	84	477	52 401	1 639	54 040
45507	139 191	0	139 191	0	0	0	2 020	0	2 020	137 171	0	137 171
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	38 124	0	38 124	0	0	0	15	0	15	38 109	0	38 109
45815	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
45912	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
45915	1 027	0	1 027	1	0	1	0	0	0	1 028	0	1 028
47404	0	0	0	79 274	371 620	450 894	79 274	371 620	450 894	0	0	0
47408	0	0	0	277 071	97 891	374 962	277 071	97 891	374 962	0	0	0
47415	672	0	672	0	0	0	544	0	544	128	0	128
47423	2 730	1 460	4 190	3 542	58 681	62 223	2 909	57 994	60 903	3 363	2 147	5 510
47427	47 615	0	47 615	7 861	310	8 171	7 861	310	8 171	47 615	0	47 615
47803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
60302	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
60312	25 732	0	25 732	36 294	0	36 294	37 764	0	37 764	24 262	0	24 262
60314	0	458	458	0	65	65	0	24	24	0	499	499
60336	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	8 648	0	8 648	1 516	0	1 516	0	0	0	10 164	0	10 164
60415	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	513	0	513	352	0	352	351	0	351	514	0	514
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
62001	100 570	0	100 570	0	0	0	0	0	0	100 570	0	100 570
70606	795 862	0	795 862	75 453	0	75 453	0	0	0	871 315	0	871 315
70608	304 436	0	304 436	74 893	0	74 893	0	0	0	379 329	0	379 329
70616	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	2 526 609	544 808	3 071 417	13 381 003	1 865 507	15 246 510	13 238 149	1 934 899	15 173 048	2 669 463	475 416	3 144 879
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	988	0	988	778	0	778	1 029	0	1 029	1 239	0	1 239
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	21 943	3 729	25 672	21 943	3 729	25 672	0	0	0
405	5	0	5	1	234	235	232	234	466	236	0	236
407	242 773	340 807	583 580	2 005 967	779 394	2 785 361	1 996 567	707 213	2 703 780	233 373	268 626	501 999
408.1	23 739	872	24 611	59 065	2 088	61 153	61 459	2 436	63 895	26 133	1 220	27 353
40807	2 145	5 985	8 130	1 427	162 890	164 317	2 009	157 950	159 959	2 727	1 045	3 772
40817	34 427	30 853	65 280	125 250	46 923	172 173	128 603	47 744	176 347	37 780	31 674	69 454
40820	1 394	618	2 012	561	159	720	971	2 919	3 890	1 804	3 378	5 182
40905	0	0	0	529	1 090	1 619	529	1 090	1 619	0	0	0
40909	0	0	0	637	1 616	2 253	637	1 616	2 253	0	0	0
40910	0	0	0	192	41	233	192	41	233	0	0	0
40911	308	0	308	17 981	0	17 981	18 607	0	18 607	934	0	934
40912	0	0	0	558	120	678	558	120	678	0	0	0
40913	0	0	0	1 555	275	1 830	1 555	275	1 830	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	109 000	0	109 000	281 000	0	281 000	220 000	0	220 000	48 000	0	48 000
42303	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340	24 340	0	24 340
42305	103 541	31 941	135 482	3 292	2 825	6 117	8 335	4 431	12 766	108 584	33 547	142 131
42309	330	0	330	33	0	33	45	0	45	342	0	342
42507	36 227	135 983	172 210	0	7 287	7 287	0	19 063	19 063	36 227	147 759	183 986
42603	0	8 240	8 240	0	459	459	0	1 157	1 157	0	8 938	8 938
45115	23 834	0	23 834	51	0	51	0	0	0	23 783	0	23 783
45215	115 417	0	115 417	639	0	639	15 269	0	15 269	130 047	0	130 047
45515	69 518	0	69 518	123	0	123	36	0	36	69 431	0	69 431
45818	76 797	0	76 797	15	0	15	0	0	0	76 782	0	76 782
45918	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
47405	0	0	0	0	126 600	126 600	0	126 600	126 600	0	0	0
47407	0	0	0	66 097	309 635	375 732	66 097	309 635	375 732	0	0	0
47411	3 683	164	3 847	1 871	12	1 883	715	63	778	2 527	215	2 742
47416	10	0	10	4 521	15 344	19 865	4 511	15 344	19 855	0	0	0
47422	651	0	651	4 390	9	4 399	4 735	389	5 124	996	380	1 376
47425	25 446	0	25 446	37	0	37	1 041	0	1 041	26 450	0	26 450
47426	457	957	1 414	261	111	372	426	1 090	1 516	622	1 936	2 558
47804	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	886	0	886	1 387	0	1 387	1 633	0	1 633	1 132	0	1 132
60305	4 870	0	4 870	11 807	0	11 807	10 626	0	10 626	3 689	0	3 689
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	0	0	0	537	0	537	10 537	0	10 537	10 000	0	10 000
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60335	4 814	0	4 814	3 976	0	3 976	2 788	0	2 788	3 626	0	3 626
60414	7 247	0	7 247	0	0	0	77	0	77	7 324	0	7 324
60903	733	0	733	0	0	0	26	0	26	759	0	759
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
62002	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
70601	832 952	0	832 952	591	0	591	70 586	0	70 586	902 947	0	902 947
70603	302 217	0	302 217	0	0	0	71 523	0	71 523	373 740	0	373 740
Итого по пассиву (баланс)	2 514 997	556 420	3 071 417	2 619 282	1 460 854	4 080 136	2 750 446	1 403 152	4 153 598	2 646 161	498 718	3 144 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221	0	221	2 965	0	2 965	2 969	0	2 969	217	0	217
90902	2 667 932	0	2 667 932	5 453 705	0	5 453 705	175 167	0	175 167	7 946 470	0	7 946 470
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 286 299	0	1 286 299	65 005	0	65 005	0	0	0	1 351 304	0	1 351 304
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	64 827	0	64 827	2 589	166	2 755	403	166	569	67 013	0	67 013
91704	213 717	57 908	271 625	0	8 119	8 119	0	3 074	3 074	213 717	62 953	276 670
91802	628 041	0	628 041	0	0	0	1 500	0	1 500	626 541	0	626 541
99998	1 569 420	0	1 569 420	226 598	0	226 598	232 715	0	232 715	1 563 303	0	1 563 303
Итого по активу (баланс)	6 448 542	57 908	6 506 450	5 750 866	8 285	5 759 151	412 758	3 240	415 998	11 786 650	62 953	11 849 603
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 328 089	0	1 328 089	222 218	0	222 218	222 218	0	222 218	1 328 089	0	1 328 089
91315	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91316	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91317	11 109	461	11 570	10 374	111	10 485	4 315	53	4 368	5 050	403	5 453
91507	227 717	0	227 717	0	0	0	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	4 937 030	0	4 937 030	183 281	0	183 281	5 532 551	0	5 532 551	10 286 300	0	10 286 300
Итого по пассиву (баланс)	6 505 989	461	6 506 450	415 884	111	415 995	5 759 095	53	5 759 148	11 849 200	403	11 849 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?