Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 457	15 446	42 903	159 081	22 589	181 670	141 563	23 837	165 400	44 975	14 198	59 173
20208	18 647	0	18 647	33 000	0	33 000	34 239	0	34 239	17 408	0	17 408
20209	332	387	719	59 482	19 865	79 347	59 182	19 412	78 594	632	840	1 472
30102	72 399	0	72 399	7 779 007	0	7 779 007	7 780 761	0	7 780 761	70 645	0	70 645
30110	9 394	109 518	118 912	204 598	42 737	247 335	204 032	31 193	235 225	9 960	121 062	131 022
30202	17 599	0	17 599	0	0	0	1 475	0	1 475	16 124	0	16 124
30204	1 762	0	1 762	0	0	0	3	0	3	1 759	0	1 759
30215	100	126	226	0	17	17	0	7	7	100	136	236
30221	0	0	0	85 300	3 313	88 613	85 300	3 313	88 613	0	0	0
30233	1	0	1	3 107	226	3 333	3 108	226	3 334	0	0	0
30424	125	0	125	19 504	0	19 504	19 530	0	19 530	99	0	99
30425	0	12 242	12 242	0	1 715	1 715	0	681	681	0	13 276	13 276
30602	195	0	195	68 221	0	68 221	65 660	0	65 660	2 756	0	2 756
31902	125 000	0	125 000	1 410 000	0	1 410 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
31903	990 000	0	990 000	5 425 000	0	5 425 000	5 320 000	0	5 320 000	1 095 000	0	1 095 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	44 214	0	44 214	103 300	0	103 300	120 393	0	120 393	27 121	0	27 121
45206	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45207	121 823	8 181	130 004	29 543	1 146	30 689	13 585	453	14 038	137 781	8 874	146 655
45208	351 464	0	351 464	30 300	0	30 300	34 138	0	34 138	347 626	0	347 626
45301	1 756	0	1 756	4 851	0	4 851	6 072	0	6 072	535	0	535
45401	1 183	0	1 183	798	0	798	911	0	911	1 070	0	1 070
45407	7 266	0	7 266	0	0	0	291	0	291	6 975	0	6 975
45408	35 168	0	35 168	155	0	155	232	0	232	35 091	0	35 091
45504	86	0	86	41	0	41	33	0	33	94	0	94
45505	6 571	0	6 571	1 040	0	1 040	1 470	0	1 470	6 141	0	6 141
45506	65 927	63	65 990	10 762	9	10 771	7 673	4	7 677	69 016	68	69 084
45507	549 473	2 009	551 482	40 189	281	40 470	44 669	112	44 781	544 993	2 178	547 171
45812	9 817	0	9 817	5 000	0	5 000	0	0	0	14 817	0	14 817
45814	270	0	270	270	0	270	0	0	0	540	0	540
45815	18 145	0	18 145	1 272	0	1 272	2 579	0	2 579	16 838	0	16 838
45914	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45915	1 006	0	1 006	340	0	340	417	0	417	929	0	929
47404	0	4 771	4 771	10 623	9 545	20 168	10 623	9 142	19 765	0	5 174	5 174
47408	0	0	0	17 841	19 916	37 757	17 841	19 916	37 757	0	0	0
47423	48 247	0	48 247	1 855	1	1 856	2 769	0	2 769	47 333	1	47 334
47427	49 877	16	49 893	17 467	79	17 546	18 793	76	18 869	48 551	19	48 570
47803	33 206	0	33 206	10 614	0	10 614	6 956	0	6 956	36 864	0	36 864
50104	9 817	0	9 817	30 456	0	30 456	445	0	445	39 828	0	39 828
50105	11 206	0	11 206	82	0	82	104	0	104	11 184	0	11 184
50106	3 249	0	3 249	24	0	24	4	0	4	3 269	0	3 269
50107	58 092	0	58 092	8 644	0	8 644	7 774	0	7 774	58 962	0	58 962
50116	138 333	0	138 333	27 862	0	27 862	59 926	0	59 926	106 269	0	106 269
50121	118	0	118	25	0	25	111	0	111	32	0	32
50606	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
50621	187	0	187	83	0	83	49	0	49	221	0	221
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
51506	902	0	902	7	0	7	0	0	0	909	0	909
60302	921	0	921	768	0	768	0	0	0	1 689	0	1 689
60308	47	0	47	1 045	0	1 045	1 030	0	1 030	62	0	62
60310	129	0	129	87	0	87	115	0	115	101	0	101
60312	14 386	0	14 386	1 689	0	1 689	2 470	0	2 470	13 605	0	13 605
60323	3 215	0	3 215	136	0	136	231	0	231	3 120	0	3 120
60336	268	0	268	122	0	122	79	0	79	311	0	311
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	149	0	149	39	0	39	110	0	110	78	0	78
61008	123	0	123	149	0	149	155	0	155	117	0	117
61009	135	0	135	105	0	105	195	0	195	45	0	45
61210	0	0	0	68 177	0	68 177	68 177	0	68 177	0	0	0
61212	0	0	0	7 730	0	7 730	7 730	0	7 730	0	0	0
61214	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
61403	876	0	876	0	0	0	107	0	107	769	0	769
61702	1 361	0	1 361	246	0	246	0	0	0	1 607	0	1 607
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	41 484	0	41 484	50 790	0	50 790	0	0	0	92 274	0	92 274
70606	277 470	0	277 470	107 429	0	107 429	2	0	2	384 897	0	384 897
70607	1 923	0	1 923	1 321	0	1 321	252	0	252	2 992	0	2 992
70608	127 199	0	127 199	29 099	0	29 099	0	0	0	156 298	0	156 298
70611	4 455	0	4 455	1 537	0	1 537	769	0	769	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	3 439 223	152 759	3 591 982	15 872 024	121 439	15 993 463	15 690 984	108 372	15 799 356	3 620 263	165 826	3 786 089
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
10801	113 770	0	113 770	0	0	0	0	0	0	113 770	0	113 770
30126	1 697	0	1 697	3	0	3	20	0	20	1 714	0	1 714
30223	1 300	0	1 300	101 871	0	101 871	102 002	0	102 002	1 431	0	1 431
30232	0	0	0	67 165	230	67 395	67 165	237	67 402	0	7	7
30236	0	0	0	166	220	386	166	220	386	0	0	0
407	140 864	747	141 611	1 231 441	31 596	1 263 037	1 246 880	31 627	1 278 507	156 303	778	157 081
408.1	14 952	0	14 952	56 094	0	56 094	60 685	0	60 685	19 543	0	19 543
40817	21 016	1	21 017	60 916	0	60 916	62 621	0	62 621	22 721	1	22 722
40901	2 495	0	2 495	4 583	0	4 583	3 501	0	3 501	1 413	0	1 413
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	75	218	293	75	218	293	0	0	0
40911	66	0	66	7 967	0	7 967	7 936	0	7 936	35	0	35
40912	0	0	0	60	7	67	60	7	67	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	622 491	0	622 491	0	0	0	2 556	0	2 556	625 047	0	625 047
42301	2 750	435	3 185	10 091	48	10 139	9 472	229	9 701	2 131	616	2 747
42304	1 643	0	1 643	943	0	943	324	0	324	1 024	0	1 024
42305	20 643	0	20 643	2 253	0	2 253	1 104	0	1 104	19 494	0	19 494
42307	1 243 051	144 855	1 387 906	64 065	8 269	72 334	83 599	20 830	104 429	1 262 585	157 416	1 420 001
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	16 586	0	16 586	29 498	0	29 498	29 123	0	29 123	16 211	0	16 211
45415	513	0	513	6	0	6	7	0	7	514	0	514
45515	22 107	0	22 107	28 354	0	28 354	28 705	0	28 705	22 458	0	22 458
45818	14 817	0	14 817	1 395	0	1 395	598	0	598	14 020	0	14 020
45918	642	0	642	47	0	47	44	0	44	639	0	639
47401	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
47403	0	0	0	8 880	10 561	19 441	8 880	10 561	19 441	0	0	0
47407	0	0	0	27 027	17 841	44 868	27 027	17 841	44 868	0	0	0
47411	5 202	302	5 504	9 667	526	10 193	9 690	552	10 242	5 225	328	5 553
47416	65	0	65	4 414	0	4 414	4 349	0	4 349	0	0	0
47422	115	0	115	48 709	0	48 709	48 710	0	48 710	116	0	116
47425	13 284	0	13 284	25 069	0	25 069	24 319	0	24 319	12 534	0	12 534
47426	3 368	0	3 368	4 093	0	4 093	3 734	0	3 734	3 009	0	3 009
50120	561	0	561	151	0	151	1 141	0	1 141	1 551	0	1 551
50620	788	0	788	45	0	45	114	0	114	857	0	857
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	189	0	189	0	0	0	2	0	2	191	0	191
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	157	0	157	1 908	0	1 908	1 894	0	1 894	143	0	143
60305	3 218	0	3 218	2 840	0	2 840	2 883	0	2 883	3 261	0	3 261
60309	104	0	104	0	0	0	137	0	137	241	0	241
60311	6 211	0	6 211	2 335	0	2 335	3 351	0	3 351	7 227	0	7 227
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	150 534	0	150 534	152 155	0	152 155	2 158	0	2 158	537	0	537
60324	4 128	0	4 128	169	0	169	72	0	72	4 031	0	4 031
60335	1 573	0	1 573	791	0	791	750	0	750	1 532	0	1 532
60414	19 389	0	19 389	0	0	0	119	0	119	19 508	0	19 508
60903	550	0	550	0	0	0	20	0	20	570	0	570
61301	897	0	897	169	0	169	184	0	184	912	0	912
70601	290 412	0	290 412	19	0	19	110 687	0	110 687	401 080	0	401 080
70602	669	0	669	216	0	216	173	0	173	626	0	626
70603	127 723	0	127 723	0	0	0	29 667	0	29 667	157 390	0	157 390
70615	65	0	65	0	0	0	247	0	247	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	3 445 642	146 340	3 591 982	1 963 244	69 516	2 032 760	2 144 545	82 322	2 226 867	3 626 943	159 146	3 786 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 297	0	12 297	453	0	453	408	0	408	12 342	0	12 342
90902	293 594	0	293 594	5 200	0	5 200	40 064	0	40 064	258 730	0	258 730
90907	2 495	0	2 495	3 500	0	3 500	4 582	0	4 582	1 413	0	1 413
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 341 542	17 233	3 358 775	54 000	29 673	83 673	154 093	984	155 077	3 241 449	45 922	3 287 371
91418	37 310	0	37 310	12 611	0	12 611	7 729	0	7 729	42 192	0	42 192
91604	27 041	0	27 041	5 145	0	5 145	5 101	0	5 101	27 085	0	27 085
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 664 635	0	2 664 635	354 040	0	354 040	362 545	0	362 545	2 656 130	0	2 656 130
Итого по активу (баланс)	6 410 553	17 233	6 427 786	434 949	29 673	464 622	574 522	984	575 506	6 270 980	45 922	6 316 902
Пассив
91311	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
91312	2 343 576	0	2 343 576	56 824	0	56 824	52 673	0	52 673	2 339 425	0	2 339 425
91316	5 051	0	5 051	8 080	0	8 080	13 500	0	13 500	10 471	0	10 471
91317	196 421	45	196 466	297 636	4	297 640	287 860	6	287 866	186 645	47	186 692
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 763 151	0	3 763 151	212 962	0	212 962	110 583	0	110 583	3 660 772	0	3 660 772
Итого по пассиву (баланс)	6 427 741	45	6 427 786	575 502	4	575 506	464 616	6	464 622	6 316 855	47	6 316 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59 921	0	59 921	59 921	0	59 921	0	0	0
94101	0	0	0	43 353	0	43 353	43 353	0	43 353	0	0	0
99996	0	0	0	103 275	0	103 275	103 275	0	103 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	206 549	0	206 549	206 549	0	206 549	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 353	0	43 353	43 353	0	43 353	0	0	0
97101	0	0	0	59 921	0	59 921	59 921	0	59 921	0	0	0
99997	0	0	0	103 275	0	103 275	103 275	0	103 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	206 549	0	206 549	206 549	0	206 549	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?