Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 875	0	4 875	950	0	950	455	0	455	5 370	0	5 370
10610	21 803	0	21 803	0	0	0	391	0	391	21 412	0	21 412
20202	50 804	47 459	98 263	151 226	77 813	229 039	115 436	82 437	197 873	86 594	42 835	129 429
20208	16 023	0	16 023	23 520	0	23 520	22 184	0	22 184	17 359	0	17 359
20209	0	0	0	53 000	16 594	69 594	53 000	16 594	69 594	0	0	0
30102	35 474	0	35 474	2 380 734	0	2 380 734	2 377 344	0	2 377 344	38 864	0	38 864
30110	3 582	41 610	45 192	13 408	130 710	144 118	9 367	136 311	145 678	7 623	36 009	43 632
30202	8 322	0	8 322	394	0	394	0	0	0	8 716	0	8 716
30204	2 013	0	2 013	0	0	0	105	0	105	1 908	0	1 908
30221	0	0	0	0	68 359	68 359	0	68 359	68 359	0	0	0
30233	43	0	43	8 764	735	9 499	8 735	735	9 470	72	0	72
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	6	71 591	71 597	17 510 797	1 931 256	19 442 053	17 510 545	1 907 053	19 417 598	258	95 794	96 052
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	669 987	0	669 987	13 252 748	1 519 076	14 771 824	13 922 735	1 519 076	15 441 811	0	0	0
32203	0	0	0	3 814 389	344 853	4 159 242	2 717 716	344 853	3 062 569	1 096 673	0	1 096 673
45206	177 661	0	177 661	80 000	0	80 000	22 361	0	22 361	235 300	0	235 300
45207	136 493	0	136 493	11 661	0	11 661	1 049	0	1 049	147 105	0	147 105
45505	10 179	0	10 179	943	0	943	895	0	895	10 227	0	10 227
45506	3 614	0	3 614	0	0	0	442	0	442	3 172	0	3 172
45507	2 796	0	2 796	0	0	0	36	0	36	2 760	0	2 760
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	219 972	0	219 972	0	0	0	0	0	0	219 972	0	219 972
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	18 915	0	18 915	0	0	0	0	0	0	18 915	0	18 915
45915	2 575	0	2 575	31	0	31	30	0	30	2 576	0	2 576
47404	0	126	126	0	139 708	139 708	0	138 132	138 132	0	1 702	1 702
47408	0	0	0	254 666	6 756	261 422	254 666	6 756	261 422	0	0	0
47423	7 251	188	7 439	64	26	90	64	10	74	7 251	204	7 455
47427	540	0	540	8 486	176	8 662	7 951	176	8 127	1 075	0	1 075
50205	15 348	0	15 348	26	0	26	15 374	0	15 374	0	0	0
50221	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	126 745	0	126 745	0	0	0	23 342	0	23 342	103 403	0	103 403
50721	6 593	0	6 593	1 139	0	1 139	2 068	0	2 068	5 664	0	5 664
60302	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	54	0	54	369	0	369	321	0	321	102	0	102
60312	32 541	0	32 541	5 040	0	5 040	1 626	0	1 626	35 955	0	35 955
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	200	0	200	30	0	30	30	0	30	200	0	200
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	158	0	158	51	0	51	55	0	55	154	0	154
61009	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
61210	0	0	0	203 755	0	203 755	203 755	0	203 755	0	0	0
61403	4 450	0	4 450	114	0	114	713	0	713	3 851	0	3 851
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	334 552	0	334 552	37 819	0	37 819	0	0	0	372 371	0	372 371
70608	161 116	0	161 116	32 096	0	32 096	0	0	0	193 212	0	193 212
70611	65	0	65	3	0	3	0	0	0	68	0	68
70616	0	0	0	5 662	0	5 662	0	0	0	5 662	0	5 662
Итого по активу (баланс)	2 608 045	160 974	2 769 019	38 691 986	4 236 062	42 928 048	37 752 892	4 220 492	41 973 384	3 547 139	176 544	3 723 683
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 593	0	6 593	2 075	0	2 075	1 146	0	1 146	5 664	0	5 664
10621	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	2 351	0	2 351	1 732	0	1 732	2 875	0	2 875	3 494	0	3 494
30226	9	0	9	130	0	130	136	0	136	15	0	15
30232	0	0	0	47 774	107	47 881	47 774	107	47 881	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	399 656	8 600	408 256	2 287 947	53 091	2 341 038	2 253 340	56 441	2 309 781	365 049	11 950	376 999
408.1	8 545	2 928	11 473	24 390	5 443	29 833	22 040	3 014	25 054	6 195	499	6 694
40807	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
40817	51 173	19 592	70 765	142 403	14 542	156 945	145 778	15 495	161 273	54 548	20 545	75 093
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	440	106	546	440	106	546	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	312 659	0	312 659	312 659	0	312 659
42103	7 900	0	7 900	3 800	0	3 800	73 670	0	73 670	77 770	0	77 770
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	21 500	0	21 500	0	0	0	9 000	0	9 000	30 500	0	30 500
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19	165	184	0	9	9	0	24	24	19	180	199
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	4 475	3 171	7 646	2 950	176	3 126	3 075	444	3 519	4 600	3 439	8 039
42305	38 089	2 058	40 147	750	1 518	2 268	309	8 508	8 817	37 648	9 048	46 696
42306	515 003	124 284	639 287	47 465	19 038	66 503	27 040	25 260	52 300	494 578	130 506	625 084
42309	3 683	0	3 683	30	0	30	30	0	30	3 683	0	3 683
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 584	0	11 584	827	0	827	14 490	0	14 490	25 247	0	25 247
45515	780	0	780	7	0	7	270	0	270	1 043	0	1 043
45818	283 133	0	283 133	0	0	0	0	0	0	283 133	0	283 133
45918	24 367	0	24 367	11	0	11	11	0	11	24 367	0	24 367
47407	0	0	0	195 420	66 130	261 550	195 420	66 130	261 550	0	0	0
47411	10 606	272	10 878	3 994	81	4 075	3 350	159	3 509	9 962	350	10 312
47416	0	0	0	377 672	0	377 672	378 346	0	378 346	674	0	674
47422	293	0	293	130	0	130	108	0	108	271	0	271
47425	7 870	0	7 870	1 504	0	1 504	1 925	0	1 925	8 291	0	8 291
47426	2 662	0	2 662	14	0	14	580	0	580	3 228	0	3 228
50220	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
50719	2 944	0	2 944	162	0	162	3 835	0	3 835	6 617	0	6 617
50720	4 873	0	4 873	449	0	449	946	0	946	5 370	0	5 370
60301	35	0	35	967	0	967	996	0	996	64	0	64
60305	9 302	0	9 302	5 890	0	5 890	3 809	0	3 809	7 221	0	7 221
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	537	0	537	501	0	501
60311	300	0	300	722	0	722	978	0	978	556	0	556
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	11 346	0	11 346	17	0	17	85	0	85	11 414	0	11 414
60335	1 686	0	1 686	961	0	961	952	0	952	1 677	0	1 677
60414	46 539	0	46 539	0	0	0	419	0	419	46 958	0	46 958
60903	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
61701	0	0	0	392	0	392	5 905	0	5 905	5 513	0	5 513
62002	24 229	0	24 229	0	0	0	0	0	0	24 229	0	24 229
70601	374 520	0	374 520	0	0	0	184 635	0	184 635	559 155	0	559 155
70603	161 198	0	161 198	0	0	0	32 113	0	32 113	193 311	0	193 311
70615	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 607 946	161 073	2 769 019	3 152 579	160 314	3 312 893	4 091 796	175 761	4 267 557	3 547 163	176 520	3 723 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	685 158	0	685 158	7 433	0	7 433	18 639	0	18 639	673 952	0	673 952
90902	1 044 659	0	1 044 659	8 355	0	8 355	7 999	0	7 999	1 045 015	0	1 045 015
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 362 913	0	1 362 913	0	0	0	22 801	0	22 801	1 340 112	0	1 340 112
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	66 902	0	66 902	0	0	0	14 893	0	14 893	52 009	0	52 009
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	52	0	52	0	0	0	5	0	5	47	0	47
99998	2 014 032	0	2 014 032	22 405 621	0	22 405 621	21 914 914	0	21 914 914	2 504 739	0	2 504 739
Итого по активу (баланс)	5 306 401	0	5 306 401	22 421 409	0	22 421 409	21 979 251	0	21 979 251	5 748 559	0	5 748 559
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91312	1 140 075	0	1 140 075	1 960	0	1 960	500	0	500	1 138 615	0	1 138 615
91314	825 923	0	825 923	19 816 726	1 995 308	21 812 034	20 319 302	1 995 308	22 314 610	1 328 499	0	1 328 499
91316	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	47 884	0	47 884	100 631	0	100 631	90 221	0	90 221	37 474	0	37 474
91507	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	3 292 369	0	3 292 369	64 335	0	64 335	15 786	0	15 786	3 243 820	0	3 243 820
Итого по пассиву (баланс)	5 306 401	0	5 306 401	19 983 941	1 995 308	21 979 249	20 426 099	1 995 308	22 421 407	5 748 559	0	5 748 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	470	69 523	69 993	470	69 523	69 993	0	0	0
99996	0	0	0	70 027	0	70 027	70 027	0	70 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 497	69 523	140 020	70 497	69 523	140 020	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	944	69 083	70 027	944	69 083	70 027	0	0	0
99997	0	0	0	69 993	0	69 993	69 993	0	69 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 937	69 083	140 020	70 937	69 083	140 020	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?