Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	695 549	0	695 549	0	0	0	0	0	0	695 549	0	695 549
20202	164 808	14 551	179 359	3 263 127	8 315	3 271 442	3 224 815	15 779	3 240 594	203 120	7 087	210 207
20209	102 138	0	102 138	2 780 559	10 302	2 790 861	2 684 335	10 302	2 694 637	198 362	0	198 362
30102	456 531	0	456 531	12 902 378	0	12 902 378	12 947 117	0	12 947 117	411 792	0	411 792
30110	132	15 106	15 238	2 684 333	24 584	2 708 917	2 684 335	36 345	2 720 680	130	3 345	3 475
30202	95 290	0	95 290	13 208	0	13 208	0	0	0	108 498	0	108 498
30204	212	0	212	4	0	4	0	0	0	216	0	216
30221	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
30424	564	0	564	20 206	0	20 206	20 227	0	20 227	543	0	543
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	140 199	0	140 199	112 545	0	112 545	108 279	0	108 279	144 465	0	144 465
45410	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45505	3 572	0	3 572	0	0	0	926	0	926	2 646	0	2 646
45506	8 440 379	0	8 440 379	1 030 410	0	1 030 410	494 692	0	494 692	8 976 097	0	8 976 097
45507	7 969 508	0	7 969 508	1 111 381	0	1 111 381	376 053	0	376 053	8 704 836	0	8 704 836
45510	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	88 315	0	88 315	45 592	0	45 592	44 657	0	44 657	89 250	0	89 250
45912	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
45915	6 206	0	6 206	16 990	0	16 990	16 997	0	16 997	6 199	0	6 199
46505	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	20 205	19 844	40 049	20 205	19 844	40 049	0	0	0
47408	0	0	0	20 424	10 775	31 199	20 424	10 775	31 199	0	0	0
47423	572 666	0	572 666	296 642	0	296 642	341 462	0	341 462	527 846	0	527 846
47427	61 902	0	61 902	165 671	0	165 671	159 721	0	159 721	67 852	0	67 852
60306	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
60308	78	0	78	165	0	165	78	0	78	165	0	165
60310	0	0	0	12 413	0	12 413	12 413	0	12 413	0	0	0
60312	50 601	0	50 601	48 958	0	48 958	75 853	0	75 853	23 706	0	23 706
60314	0	855	855	0	0	0	0	555	555	0	300	300
60323	1 346	0	1 346	234	0	234	81	0	81	1 499	0	1 499
60336	4	0	4	143	0	143	144	0	144	3	0	3
60401	127 992	0	127 992	0	0	0	0	0	0	127 992	0	127 992
60415	0	0	0	60 181	0	60 181	0	0	0	60 181	0	60 181
60901	300 438	0	300 438	245	0	245	0	0	0	300 683	0	300 683
60906	245	0	245	217	0	217	245	0	245	217	0	217
61008	9	0	9	219	0	219	218	0	218	10	0	10
61009	1 458	0	1 458	473	0	473	454	0	454	1 477	0	1 477
61214	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61401	469	0	469	0	0	0	158	0	158	311	0	311
61403	19 606	0	19 606	1 596	0	1 596	3 089	0	3 089	18 113	0	18 113
61702	141 453	0	141 453	0	0	0	0	0	0	141 453	0	141 453
61703	3 803	0	3 803	0	0	0	3 803	0	3 803	0	0	0
70606	2 074 669	0	2 074 669	352 137	0	352 137	381	0	381	2 426 425	0	2 426 425
70608	17 052	0	17 052	1 643	0	1 643	0	0	0	18 695	0	18 695
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	108 578	0	108 578	19 155	0	19 155	0	0	0	127 733	0	127 733
Итого по активу (баланс)	22 015 429	30 512	22 045 941	26 734 492	73 820	26 808 312	25 294 195	93 600	25 387 795	23 455 726	10 732	23 466 458
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30232	0	0	0	551 772	0	551 772	551 772	0	551 772	0	0	0
30410	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
407	261 674	13 400	275 074	16 556 272	29 943	16 586 215	16 691 478	17 254	16 708 732	396 880	711	397 591
40817	265 216	1 775	266 991	3 117 281	99	3 117 380	3 124 135	248	3 124 383	272 070	1 924	273 994
40820	0	241	241	0	14	14	0	34	34	0	261	261
40905	1 763	0	1 763	439 506	0	439 506	438 924	0	438 924	1 181	0	1 181
40911	566	0	566	2 877 067	0	2 877 067	2 878 539	0	2 878 539	2 038	0	2 038
42006	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000
42102	53 000	0	53 000	2 947 000	0	2 947 000	2 956 000	0	2 956 000	62 000	0	62 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44006	6 912 000	0	6 912 000	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	7 662 000	0	7 662 000
44007	5 168 000	0	5 168 000	67 000	0	67 000	0	0	0	5 101 000	0	5 101 000
45215	164	0	164	1 090	0	1 090	928	0	928	2	0	2
45415	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45515	341 573	0	341 573	18 969	0	18 969	60 651	0	60 651	383 255	0	383 255
45818	136 561	0	136 561	3 328	0	3 328	5 481	0	5 481	138 714	0	138 714
45918	4 221	0	4 221	540	0	540	978	0	978	4 659	0	4 659
47407	0	0	0	10 764	20 433	31 197	10 764	20 433	31 197	0	0	0
47416	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
47422	5 387	0	5 387	5 818	0	5 818	11 061	0	11 061	10 630	0	10 630
47424	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	422 220	0	422 220	10 646	0	10 646	22 535	0	22 535	434 109	0	434 109
47426	154 576	0	154 576	37 932	0	37 932	90 774	0	90 774	207 418	0	207 418
60301	18 178	0	18 178	31 445	0	31 445	22 369	0	22 369	9 102	0	9 102
60305	34 647	0	34 647	27 027	0	27 027	27 401	0	27 401	35 021	0	35 021
60307	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60309	8 670	0	8 670	0	0	0	24 394	0	24 394	33 064	0	33 064
60311	10 049	0	10 049	113 804	0	113 804	109 483	0	109 483	5 728	0	5 728
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	327	0	327	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	327	0	327
60324	4 523	0	4 523	3 247	0	3 247	2 264	0	2 264	3 540	0	3 540
60335	10 407	0	10 407	6 495	0	6 495	5 662	0	5 662	9 574	0	9 574
60349	18 529	0	18 529	0	0	0	0	0	0	18 529	0	18 529
60414	68 283	0	68 283	0	0	0	1 250	0	1 250	69 533	0	69 533
60903	48 900	0	48 900	0	0	0	1 564	0	1 564	50 464	0	50 464
61301	874 060	0	874 060	47 091	0	47 091	166 891	0	166 891	993 860	0	993 860
61501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	1 874 657	0	1 874 657	7 837	0	7 837	360 253	0	360 253	2 227 073	0	2 227 073
70603	17 857	0	17 857	0	0	0	2 762	0	2 762	20 619	0	20 619
70605	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
70615	35 709	0	35 709	3 803	0	3 803	0	0	0	31 906	0	31 906
Итого по пассиву (баланс)	22 030 525	15 416	22 045 941	27 353 063	50 506	27 403 569	28 786 100	37 986	28 824 086	23 463 562	2 896	23 466 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
91203	32	0	32	10	0	10	10	0	10	32	0	32
91414	1 174 488	0	1 174 488	92 000	0	92 000	129 556	0	129 556	1 136 932	0	1 136 932
91416	9 960 000	0	9 960 000	117 000	0	117 000	800 000	0	800 000	9 277 000	0	9 277 000
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	6 961	0	6 961	1 379	0	1 379	1 147	0	1 147	7 193	0	7 193
91704	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
99998	32 330 026	0	32 330 026	3 318 709	0	3 318 709	1 361 320	0	1 361 320	34 287 415	0	34 287 415
Итого по активу (баланс)	45 477 871	0	45 477 871	3 529 118	0	3 529 118	2 292 043	0	2 292 043	46 714 946	0	46 714 946
Пассив
91003	0	0	0	13 208	0	13 208	13 208	0	13 208	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	32 113 871	0	32 113 871	1 235 563	0	1 235 563	3 170 183	0	3 170 183	34 048 491	0	34 048 491
91317	160 766	0	160 766	112 545	0	112 545	135 314	0	135 314	183 535	0	183 535
91507	55 369	0	55 369	0	0	0	0	0	0	55 369	0	55 369
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	13 147 845	0	13 147 845	930 081	0	930 081	209 767	0	209 767	12 427 531	0	12 427 531
Итого по пассиву (баланс)	45 477 871	0	45 477 871	2 291 401	0	2 291 401	3 528 476	0	3 528 476	46 714 946	0	46 714 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 199	10 199	0	10 199	10 199	0	0	0
99996	0	0	0	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 302	10 199	20 501	10 302	10 199	20 501	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 302	10 302	0	10 302	10 302	0	0	0
99997	0	0	0	10 199	0	10 199	10 199	0	10 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 199	10 302	20 501	10 199	10 302	20 501	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?