Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	720	0	720	183	0	183	0	0	0	903	0	903
10610	75 372	0	75 372	0	0	0	0	0	0	75 372	0	75 372
20202	209 077	365 895	574 972	2 308 834	1 124 885	3 433 719	2 329 340	1 043 874	3 373 214	188 571	446 906	635 477
20208	19 841	2 781	22 622	45 500	7 388	52 888	46 782	5 839	52 621	18 559	4 330	22 889
20209	1 872	556	2 428	590 167	182 988	773 155	589 857	182 766	772 623	2 182	778	2 960
20302	0	11 617	11 617	0	1 625	1 625	0	847	847	0	12 395	12 395
30102	330 324	0	330 324	11 178 751	0	11 178 751	11 133 748	0	11 133 748	375 327	0	375 327
30110	24 482	161 534	186 016	1 744 412	488 934	2 233 346	1 745 714	560 311	2 306 025	23 180	90 157	113 337
30118	0	1 653	1 653	0	230	230	0	120	120	0	1 763	1 763
30202	64 954	0	64 954	2 129	0	2 129	0	0	0	67 083	0	67 083
30204	7 073	0	7 073	502	0	502	0	0	0	7 575	0	7 575
30210	0	0	0	14 470	0	14 470	14 470	0	14 470	0	0	0
30215	340	1 381	1 721	0	194	194	0	77	77	340	1 498	1 838
30221	5 000	0	5 000	868 900	0	868 900	873 900	0	873 900	0	0	0
30233	511	1 549	2 060	77 670	46 363	124 033	77 161	47 136	124 297	1 020	776	1 796
30413	386	0	386	1 444 597	0	1 444 597	1 444 629	0	1 444 629	354	0	354
30424	51	0	51	2 146 391	0	2 146 391	2 146 424	0	2 146 424	18	0	18
30425	0	24 484	24 484	0	3 431	3 431	0	1 363	1 363	0	26 552	26 552
31902	170 000	0	170 000	750 000	0	750 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 300 000	0	3 300 000	2 850 000	0	2 850 000	950 000	0	950 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	2 990 926	0	2 990 926	2 990 926	0	2 990 926	0	0	0
32203	0	0	0	708 263	0	708 263	708 263	0	708 263	0	0	0
45107	45 455	0	45 455	0	0	0	1 516	0	1 516	43 939	0	43 939
45201	52 562	0	52 562	57 511	0	57 511	64 463	0	64 463	45 610	0	45 610
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45205	26 650	0	26 650	6 900	0	6 900	0	0	0	33 550	0	33 550
45206	1 101 924	0	1 101 924	145 616	0	145 616	110 539	0	110 539	1 137 001	0	1 137 001
45207	1 704 328	0	1 704 328	216 601	0	216 601	161 625	0	161 625	1 759 304	0	1 759 304
45208	331 615	0	331 615	0	0	0	953	0	953	330 662	0	330 662
45306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45307	15 083	0	15 083	0	0	0	1 051	0	1 051	14 032	0	14 032
45308	87 564	0	87 564	0	0	0	1 353	0	1 353	86 211	0	86 211
45401	9 891	0	9 891	8 974	0	8 974	8 328	0	8 328	10 537	0	10 537
45406	202 040	0	202 040	0	0	0	35 125	0	35 125	166 915	0	166 915
45407	276 826	0	276 826	8 183	0	8 183	10 771	0	10 771	274 238	0	274 238
45408	324 041	0	324 041	0	0	0	10 191	0	10 191	313 850	0	313 850
45505	61 997	0	61 997	3 934	0	3 934	9 130	0	9 130	56 801	0	56 801
45506	904 499	0	904 499	117 344	0	117 344	68 015	0	68 015	953 828	0	953 828
45507	1 285 647	0	1 285 647	68 271	0	68 271	67 570	0	67 570	1 286 348	0	1 286 348
45509	671	0	671	1 111	0	1 111	1 353	0	1 353	429	0	429
45812	174 290	0	174 290	500	0	500	537	0	537	174 253	0	174 253
45815	71 551	0	71 551	2 878	0	2 878	4 906	0	4 906	69 523	0	69 523
45912	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45915	5 904	0	5 904	732	0	732	634	0	634	6 002	0	6 002
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	119 230	119 230	617 963	620 464	1 238 427	617 963	569 782	1 187 745	0	169 912	169 912
47408	0	0	0	2 227 115	2 299 481	4 526 596	2 227 115	2 299 481	4 526 596	0	0	0
47415	10 389	0	10 389	332	0	332	359	0	359	10 362	0	10 362
47421	0	0	0	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	0	0	0
47423	1 104	0	1 104	29 742	66 096	95 838	29 753	66 096	95 849	1 093	0	1 093
47427	91 949	1	91 950	41 525	0	41 525	41 351	0	41 351	92 123	1	92 124
50104	634 244	0	634 244	4 187	0	4 187	27 242	0	27 242	611 189	0	611 189
50106	10 329	0	10 329	80	0	80	0	0	0	10 409	0	10 409
50107	32 978	0	32 978	257	0	257	0	0	0	33 235	0	33 235
50116	1 007 524	0	1 007 524	5 545	0	5 545	254 590	0	254 590	758 479	0	758 479
50121	6 599	0	6 599	9	0	9	3 660	0	3 660	2 948	0	2 948
50208	9 185	0	9 185	80	0	80	0	0	0	9 265	0	9 265
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	0	0	0	1 817	0	1 817	1 732	0	1 732	85	0	85
60310	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60312	4 446	0	4 446	4 821	0	4 821	5 703	0	5 703	3 564	0	3 564
60314	0	292	292	0	17	17	0	157	157	0	152	152
60323	5 856	0	5 856	604	0	604	525	0	525	5 935	0	5 935
60336	646	0	646	217	0	217	407	0	407	456	0	456
60401	519 117	0	519 117	0	0	0	0	0	0	519 117	0	519 117
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60901	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	44	0	44	15	0	15	30	0	30	29	0	29
61008	2 905	0	2 905	2 041	0	2 041	2 022	0	2 022	2 924	0	2 924
61009	37 181	0	37 181	845	0	845	590	0	590	37 436	0	37 436
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61210	0	0	0	254 590	0	254 590	254 590	0	254 590	0	0	0
61403	228	0	228	8	0	8	1	0	1	235	0	235
61907	18 254	0	18 254	0	0	0	0	0	0	18 254	0	18 254
61908	104 203	0	104 203	0	0	0	0	0	0	104 203	0	104 203
62001	144 156	0	144 156	9 375	0	9 375	0	0	0	153 531	0	153 531
62102	84	0	84	103	0	103	0	0	0	187	0	187
70606	999 657	0	999 657	148 642	0	148 642	0	0	0	1 148 299	0	1 148 299
70607	14 396	0	14 396	4 436	0	4 436	149	0	149	18 683	0	18 683
70608	584 938	0	584 938	125 070	0	125 070	0	0	0	710 008	0	710 008
70609	6 079	0	6 079	1 011	0	1 011	0	0	0	7 090	0	7 090
70611	27 676	0	27 676	5 644	0	5 644	0	0	0	33 320	0	33 320
70616	690	0	690	2 198	0	2 198	2 888	0	2 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 475 614	690 973	13 166 587	32 340 016	4 842 096	37 182 112	31 967 439	4 777 849	36 745 288	12 848 191	755 220	13 603 411
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	376 860	0	376 860	0	0	0	0	0	0	376 860	0	376 860
10609	209	0	209	36	0	36	0	0	0	173	0	173
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	600 614	0	600 614	0	0	0	0	0	0	600 614	0	600 614
20309	0	308	308	0	22	22	0	43	43	0	329	329
30126	1 591	0	1 591	494	0	494	82	0	82	1 179	0	1 179
30223	35 085	0	35 085	807 313	0	807 313	830 173	0	830 173	57 945	0	57 945
30226	34	0	34	18	0	18	24	0	24	40	0	40
30232	0	3	3	91 024	54 551	145 575	91 024	54 548	145 572	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
406	9 832	0	9 832	49 103	0	49 103	55 140	0	55 140	15 869	0	15 869
407	940 582	84 655	1 025 237	5 094 888	442 032	5 536 920	5 120 416	442 528	5 562 944	966 110	85 151	1 051 261
408.1	763 093	42 789	805 882	2 615 360	140 619	2 755 979	2 613 575	104 807	2 718 382	761 308	6 977	768 285
40807	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
40817	61 889	17 847	79 736	460 971	14 118	475 089	463 427	13 590	477 017	64 345	17 319	81 664
40821	5 712	0	5 712	21 481	0	21 481	21 059	0	21 059	5 290	0	5 290
40905	100	0	100	9 211	2 903	12 114	9 225	2 903	12 128	114	0	114
40907	0	0	0	17 398	0	17 398	17 398	0	17 398	0	0	0
40909	0	0	0	18 860	23 736	42 596	18 860	23 736	42 596	0	0	0
40910	0	0	0	3 902	18 080	21 982	3 902	18 080	21 982	0	0	0
40911	6 017	0	6 017	186 507	0	186 507	186 682	0	186 682	6 192	0	6 192
40912	0	0	0	19 741	26 152	45 893	19 741	26 152	45 893	0	0	0
40913	0	0	0	35 268	25 462	60 730	35 268	25 462	60 730	0	0	0
41804	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	89 500	0	89 500	127 500	0	127 500	38 000	0	38 000
42103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42104	24 600	0	24 600	500	0	500	33 100	0	33 100	57 200	0	57 200
42105	44 500	0	44 500	38 000	0	38 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
42110	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902
42111	20 300	0	20 300	18 100	0	18 100	13 000	0	13 000	15 200	0	15 200
42112	17 150	0	17 150	0	0	0	2 300	0	2 300	19 450	0	19 450
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42207	80 401	0	80 401	62	0	62	0	0	0	80 339	0	80 339
42301	161 807	17 785	179 592	48 400	19 835	68 235	51 032	20 545	71 577	164 439	18 495	182 934
42303	100	50	150	0	3	3	0	7	7	100	54	154
42304	0	301	301	0	15	15	0	42	42	0	328	328
42305	368	323	691	0	17	17	1 100	45	1 145	1 468	351	1 819
42306	6 258 206	471 421	6 729 627	392 313	47 508	439 821	579 070	98 736	677 806	6 444 963	522 649	6 967 612
42307	282 048	3 042	285 090	185 404	3 069	188 473	30 099	390	30 489	126 743	363	127 106
42601	1 381	651	2 032	96	639	735	0	2 308	2 308	1 285	2 320	3 605
45115	455	0	455	16	0	16	0	0	0	439	0	439
45215	70 514	0	70 514	5 309	0	5 309	11 053	0	11 053	76 258	0	76 258
45315	1 304	0	1 304	62	0	62	1 259	0	1 259	2 501	0	2 501
45415	46 285	0	46 285	324	0	324	2 237	0	2 237	48 198	0	48 198
45515	153 322	0	153 322	9 853	0	9 853	2 178	0	2 178	145 647	0	145 647
45818	106 799	0	106 799	3 557	0	3 557	5 960	0	5 960	109 202	0	109 202
45918	4 171	0	4 171	670	0	670	1 506	0	1 506	5 007	0	5 007
47108	27 196	0	27 196	0	0	0	379	0	379	27 575	0	27 575
47403	0	0	0	3 800 452	0	3 800 452	3 800 452	0	3 800 452	0	0	0
47405	0	0	0	166 143	2 541	168 684	166 143	2 541	168 684	0	0	0
47407	0	0	0	2 306 850	2 226 473	4 533 323	2 306 850	2 226 473	4 533 323	0	0	0
47411	194 284	6 593	200 877	50 368	1 147	51 515	35 153	1 436	36 589	179 069	6 882	185 951
47414	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
47416	1 732	0	1 732	12 586	0	12 586	11 951	0	11 951	1 097	0	1 097
47422	310	9	319	41 993	2 215	44 208	42 066	2 573	44 639	383	367	750
47424	131	0	131	8 732	0	8 732	8 667	0	8 667	66	0	66
47425	17 823	0	17 823	4 562	0	4 562	4 757	0	4 757	18 018	0	18 018
47426	2 680	3	2 683	1 921	0	1 921	854	4	858	1 613	7	1 620
50120	146	0	146	146	0	146	794	0	794	794	0	794
50220	720	0	720	0	0	0	183	0	183	903	0	903
50620	3 536	0	3 536	402	0	402	47	0	47	3 181	0	3 181
60301	553	0	553	8 362	0	8 362	7 809	0	7 809	0	0	0
60305	6 212	0	6 212	21 859	0	21 859	17 031	0	17 031	1 384	0	1 384
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	700	0	700	0	0	0	306	0	306	1 006	0	1 006
60311	763	0	763	15 788	0	15 788	15 885	0	15 885	860	0	860
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60324	4 496	0	4 496	1 040	0	1 040	1 395	0	1 395	4 851	0	4 851
60335	6 206	0	6 206	6 194	0	6 194	4 755	0	4 755	4 767	0	4 767
60349	15 144	0	15 144	0	0	0	1 110	0	1 110	16 254	0	16 254
60414	123 663	0	123 663	0	0	0	754	0	754	124 417	0	124 417
60903	3 604	0	3 604	0	0	0	26	0	26	3 630	0	3 630
61304	55	0	55	0	0	0	25	0	25	80	0	80
61701	57 496	0	57 496	2 888	0	2 888	36	0	36	54 644	0	54 644
62002	793	0	793	0	0	0	4 006	0	4 006	4 799	0	4 799
62103	84	0	84	0	0	0	44	0	44	128	0	128
70601	1 172 621	0	1 172 621	0	0	0	170 627	0	170 627	1 343 248	0	1 343 248
70602	652	0	652	64	0	64	407	0	407	995	0	995
70603	576 369	0	576 369	0	0	0	131 372	0	131 372	707 741	0	707 741
70604	6 424	0	6 424	0	0	0	1 879	0	1 879	8 303	0	8 303
70615	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198
Итого по пассиву (баланс)	12 520 792	645 795	13 166 587	16 680 158	3 051 138	19 731 296	17 101 169	3 066 951	20 168 120	12 941 803	661 608	13 603 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	443 483	0	443 483	123 244	0	123 244	9 212	0	9 212	557 515	0	557 515
90902	1 058 291	0	1 058 291	186 944	0	186 944	71 740	0	71 740	1 173 495	0	1 173 495
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 297 990	0	15 297 990	804 271	0	804 271	853 579	0	853 579	15 248 682	0	15 248 682
91502	0	0	0	141 000	0	141 000	0	0	0	141 000	0	141 000
91604	72 683	0	72 683	10 376	0	10 376	6 141	0	6 141	76 918	0	76 918
91704	116 601	0	116 601	1 702	0	1 702	7 306	0	7 306	110 997	0	110 997
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	319 039	0	319 039	1 338	0	1 338	13 822	0	13 822	306 555	0	306 555
91803	31 181	394	31 575	33	56	89	2 380	22	2 402	28 834	428	29 262
91805	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
99998	9 166 268	0	9 166 268	5 764 085	0	5 764 085	5 266 052	0	5 266 052	9 664 301	0	9 664 301
Итого по активу (баланс)	26 510 482	394	26 510 876	7 032 993	56	7 033 049	6 230 232	22	6 230 254	27 313 243	428	27 313 671
Пассив
91003	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
91004	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91311	97 951	0	97 951	6 125	0	6 125	23 100	0	23 100	114 926	0	114 926
91312	8 824 707	0	8 824 707	574 304	0	574 304	1 100 512	0	1 100 512	9 350 915	0	9 350 915
91314	0	0	0	4 255 209	0	4 255 209	4 255 209	0	4 255 209	0	0	0
91315	28 732	0	28 732	943	0	943	0	0	0	27 789	0	27 789
91316	61 729	0	61 729	220 028	0	220 028	213 000	0	213 000	54 701	0	54 701
91317	116 320	0	116 320	197 150	0	197 150	169 381	0	169 381	88 551	0	88 551
91507	36 829	0	36 829	9 662	0	9 662	252	0	252	27 419	0	27 419
99999	17 344 608	0	17 344 608	956 293	0	956 293	1 261 055	0	1 261 055	17 649 370	0	17 649 370
Итого по пассиву (баланс)	26 510 876	0	26 510 876	6 222 345	0	6 222 345	7 025 140	0	7 025 140	27 313 671	0	27 313 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 470	0	36 470	1 872 128	19 044	1 891 172	1 828 988	19 044	1 848 032	79 610	0	79 610
99996	36 601	0	36 601	1 896 475	0	1 896 475	1 853 399	0	1 853 399	79 677	0	79 677
Итого по активу (баланс)	73 071	0	73 071	3 768 603	19 044	3 787 647	3 682 387	19 044	3 701 431	159 287	0	159 287
Пассив
96901	0	36 601	36 601	18 918	1 834 480	1 853 398	18 918	1 877 556	1 896 474	0	79 677	79 677
99997	36 470	0	36 470	1 848 032	0	1 848 032	1 891 172	0	1 891 172	79 610	0	79 610
Итого по пассиву (баланс)	36 470	36 601	73 071	1 866 950	1 834 480	3 701 430	1 910 090	1 877 556	3 787 646	79 610	79 677	159 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?