Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 846	7 726	42 572							25 416	7 518	32 934
30102	6 306	0	6 306							467	0	467
30110	180	9 192	9 372							180	38	218
30202	976	0	976							1 224	0	1 224
30204	40	0	40							195	0	195
31902	161 000	0	161 000							0	0	0
31903	102 770	0	102 770							228 000	0	228 000
45201	442	0	442							693	0	693
45206	140 000	0	140 000							140 000	0	140 000
45207	2 145	0	2 145							1 900	0	1 900
45506	17 224	0	17 224							16 824	0	16 824
45507	41 354	0	41 354							50 855	0	50 855
45815	170	0	170							222	0	222
47408	0	0	0							0	0	0
47423	261	0	261							256	0	256
47427	135	0	135							80	0	80
60302	1 378	0	1 378							1 378	0	1 378
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	590	0	590							610	0	610
60323	4	0	4							4	0	4
60336	497	0	497							591	0	591
60401	5 518	0	5 518							5 518	0	5 518
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	1 027	0	1 027							1 021	0	1 021
61702	250	0	250							250	0	250
70606	81 900	0	81 900							89 699	0	89 699
70608	4 093	0	4 093							5 043	0	5 043
Итого по активу (баланс)	603 106	16 918	620 024							570 426	7 556	577 982
Пассив
10207	110 130	0	110 130							110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519							16 519	0	16 519
10801	188 372	0	188 372							188 372	0	188 372
407	151 886	226	152 112							109 268	245	109 513
408.1	2 900	5	2 905							2 576	5	2 581
40807	21 630	9 476	31 106							22 262	354	22 616
40905	3 200	0	3 200							3 200	0	3 200
40911	0	0	0							0	0	0
45215	21 915	0	21 915							21 821	0	21 821
45515	8 442	0	8 442							9 141	0	9 141
45818	170	0	170							223	0	223
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	267	0	267							263	0	263
60301	5	0	5							3	0	3
60305	1 518	0	1 518							1 559	0	1 559
60309	0	0	0							0	0	0
60311	32	0	32							32	0	32
60324	87	0	87							94	0	94
60335	281	0	281							227	0	227
60414	4 620	0	4 620							4 677	0	4 677
61301	0	0	0							0	0	0
70601	73 530	0	73 530							80 624	0	80 624
70603	4 594	0	4 594							6 168	0	6 168
70615	219	0	219							219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	610 317	9 707	620 024							577 378	604	577 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600							4 600	0	4 600
90901	45 884	0	45 884							45 899	0	45 899
90902	73 207	0	73 207							73 296	0	73 296
91414	40 607	0	40 607							32 358	0	32 358
91604	1 153	0	1 153							1 214	0	1 214
91803	295	0	295							295	0	295
99998	119 754	0	119 754							118 726	0	118 726
Итого по активу (баланс)	285 500	0	285 500							276 388	0	276 388
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91312	118 679	0	118 679							117 602	0	117 602
91317	158	0	158							207	0	207
91507	917	0	917							917	0	917
99999	165 746	0	165 746							157 662	0	157 662
Итого по пассиву (баланс)	285 500	0	285 500							276 388	0	276 388

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?