Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 768	0	27 768	29 528	0	29 528	28 754	0	28 754	28 542	0	28 542
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	108 911	51 124	160 035	1 130 254	123 496	1 253 750	1 135 858	108 536	1 244 394	103 307	66 084	169 391
20208	32 734	0	32 734	146 990	0	146 990	146 575	0	146 575	33 149	0	33 149
20209	3 800	0	3 800	691 345	64 112	755 457	691 645	64 112	755 757	3 500	0	3 500
30102	324 322	0	324 322	23 708 248	0	23 708 248	23 754 629	0	23 754 629	277 941	0	277 941
30110	13 182	81 141	94 323	1 511 777	130 547	1 642 324	1 504 752	154 012	1 658 764	20 207	57 676	77 883
30114	0	6 278	6 278	0	2 710	2 710	0	434	434	0	8 554	8 554
30202	53 875	0	53 875	2 502	0	2 502	0	0	0	56 377	0	56 377
30204	8 938	0	8 938	0	0	0	4	0	4	8 934	0	8 934
30215	1 500	2 825	4 325	0	396	396	0	157	157	1 500	3 064	4 564
30233	8 411	4	8 415	294 837	3 595	298 432	294 439	3 401	297 840	8 809	198	9 007
30302	89 231	41 180	130 411	352 527	29 161	381 688	352 479	9 452	361 931	89 279	60 889	150 168
30306	2 518 189	177 919	2 696 108	3 006 040	85 843	3 091 883	2 872 425	54 169	2 926 594	2 651 804	209 593	2 861 397
30413	54	0	54	1 260 756	0	1 260 756	1 256 256	0	1 256 256	4 554	0	4 554
30424	7 013	0	7 013	1 262 824	0	1 262 824	1 261 267	0	1 261 267	8 570	0	8 570
30602	0	0	0	958 663	0	958 663	958 663	0	958 663	0	0	0
31902	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	15 330 000	0	15 330 000	15 230 000	0	15 230 000	3 100 000	0	3 100 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
45005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45201	481	0	481	2 267	0	2 267	2 002	0	2 002	746	0	746
45204	0	0	0	11 200	0	11 200	10 200	0	10 200	1 000	0	1 000
45205	20 968	0	20 968	25 274	0	25 274	30 775	0	30 775	15 467	0	15 467
45206	629 753	0	629 753	88 399	0	88 399	113 154	0	113 154	604 998	0	604 998
45207	110 497	546	111 043	6 051	72	6 123	9 783	103	9 886	106 765	515	107 280
45208	549 176	14 050	563 226	6 925	1 912	8 837	9 634	1 546	11 180	546 467	14 416	560 883
45308	1 412	0	1 412	0	0	0	18	0	18	1 394	0	1 394
45404	650	0	650	0	0	0	500	0	500	150	0	150
45405	8 600	0	8 600	0	0	0	500	0	500	8 100	0	8 100
45406	33 014	0	33 014	14 523	0	14 523	4 874	0	4 874	42 663	0	42 663
45407	42 136	0	42 136	0	0	0	2 498	0	2 498	39 638	0	39 638
45408	199 270	0	199 270	1 600	0	1 600	14 333	0	14 333	186 537	0	186 537
45504	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45505	670	0	670	445	0	445	497	0	497	618	0	618
45506	13 813	0	13 813	5 350	0	5 350	1 117	0	1 117	18 046	0	18 046
45507	291 454	0	291 454	3 750	0	3 750	22 861	0	22 861	272 343	0	272 343
45509	447	0	447	768	0	768	1 153	0	1 153	62	0	62
45812	195 044	0	195 044	2 731	0	2 731	916	0	916	196 859	0	196 859
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
45912	1 015	0	1 015	0	0	0	7	0	7	1 008	0	1 008
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	0	0	0	1 255 182	0	1 255 182	1 255 182	0	1 255 182	0	0	0
47408	0	0	0	1 328 787	102 623	1 431 410	1 328 787	102 623	1 431 410	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 963	0	1 963	570	41 977	42 547	353	41 977	42 330	2 180	0	2 180
47427	7 991	7	7 998	23 808	21	23 829	25 561	8	25 569	6 238	20	6 258
50104	29 584	0	29 584	164	0	164	479	0	479	29 269	0	29 269
50205	169 126	221 431	390 557	302 029	32 075	334 104	41	12 594	12 635	471 114	240 912	712 026
50207	0	0	0	950 310	0	950 310	950 310	0	950 310	0	0	0
50211	0	198 038	198 038	0	28 466	28 466	0	11 057	11 057	0	215 447	215 447
50221	585	0	585	122	0	122	707	0	707	0	0	0
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	22 605	0	22 605	1 227	0	1 227	1 817	0	1 817	22 015	0	22 015
60306	0	0	0	13 603	0	13 603	13 603	0	13 603	0	0	0
60308	356	0	356	334	0	334	355	0	355	335	0	335
60312	8 697	0	8 697	10 928	0	10 928	9 319	0	9 319	10 306	0	10 306
60323	94 664	0	94 664	1 238	0	1 238	38	0	38	95 864	0	95 864
60336	2 610	0	2 610	335	0	335	449	0	449	2 496	0	2 496
60401	346 445	0	346 445	1 300	0	1 300	472	0	472	347 273	0	347 273
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 580	0	5 580	828	0	828	828	0	828	5 580	0	5 580
60901	18 070	0	18 070	480	0	480	257	0	257	18 293	0	18 293
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61002	237	0	237	6	0	6	6	0	6	237	0	237
61008	566	0	566	245	0	245	103	0	103	708	0	708
61009	5 759	0	5 759	168	0	168	177	0	177	5 750	0	5 750
61209	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61210	0	0	0	950 310	0	950 310	950 310	0	950 310	0	0	0
61214	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	91	0	91	37	0	37	2 401	0	2 401
61702	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
62001	58 795	0	58 795	0	0	0	0	0	0	58 795	0	58 795
70606	934 121	0	934 121	131 957	0	131 957	82	0	82	1 065 996	0	1 065 996
70607	60	0	60	945	0	945	389	0	389	616	0	616
70608	657 543	0	657 543	145 580	0	145 580	0	0	0	803 123	0	803 123
70611	7 926	0	7 926	759	0	759	0	0	0	8 685	0	8 685
70616	1 543	0	1 543	558	0	558	1 103	0	1 103	998	0	998
Итого по активу (баланс)	11 029 862	794 543	11 824 405	56 698 978	647 006	57 345 984	55 896 923	564 181	56 461 104	11 831 917	877 368	12 709 285
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	585	0	585	707	0	707	122	0	122	0	0	0
10609	4 283	0	4 283	0	0	0	783	0	783	5 066	0	5 066
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	0	0	0	812 998	0	812 998
30126	2 023	0	2 023	650	0	650	653	0	653	2 026	0	2 026
30220	72	0	72	72	152	224	0	152	152	0	0	0
30223	54 596	0	54 596	1 246 078	0	1 246 078	1 264 896	0	1 264 896	73 414	0	73 414
30226	88	0	88	220	0	220	225	0	225	93	0	93
30232	4 662	809	5 471	308 728	32 682	341 410	309 374	32 027	341 401	5 308	154	5 462
30301	89 231	41 180	130 411	352 478	9 452	361 930	352 526	29 161	381 687	89 279	60 889	150 168
30305	2 518 189	177 919	2 696 108	2 792 987	54 169	2 847 156	2 926 602	85 843	3 012 445	2 651 804	209 593	2 861 397
30601	6 980	0	6 980	5 455	0	5 455	11 499	0	11 499	13 024	0	13 024
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2 777	0	2 777	28 994	0	28 994	28 318	0	28 318	2 101	0	2 101
407	831 705	14 812	846 517	4 603 721	18 309	4 622 030	4 848 702	24 878	4 873 580	1 076 686	21 381	1 098 067
408.1	281 315	0	281 315	843 668	0	843 668	819 105	0	819 105	256 752	0	256 752
40807	218	3 357	3 575	265	394	659	229	452	681	182	3 415	3 597
40817	124 498	6 053	130 551	205 938	1 084	207 022	210 921	3 100	214 021	129 481	8 069	137 550
40820	9 233	0	9 233	16 755	0	16 755	17 765	0	17 765	10 243	0	10 243
40821	665	0	665	20 617	0	20 617	22 592	0	22 592	2 640	0	2 640
40823	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	1	0	1	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	1	0	1
40907	3 544	0	3 544	106 385	0	106 385	110 004	0	110 004	7 163	0	7 163
40909	0	0	0	2 449	5 420	7 869	2 449	5 420	7 869	0	0	0
40910	0	0	0	431	539	970	431	539	970	0	0	0
40911	2 313	0	2 313	215 347	0	215 347	215 888	0	215 888	2 854	0	2 854
40912	0	0	0	12 302	8 056	20 358	12 302	8 056	20 358	0	0	0
40913	0	0	0	10 246	2 669	12 915	10 246	2 669	12 915	0	0	0
42103	124 500	0	124 500	54 500	0	54 500	69 500	0	69 500	139 500	0	139 500
42104	87 950	0	87 950	26 100	0	26 100	4 700	0	4 700	66 550	0	66 550
42105	64 100	0	64 100	76 500	0	76 500	40 550	0	40 550	28 150	0	28 150
42106	60 500	0	60 500	10 082	0	10 082	165 100	0	165 100	215 518	0	215 518
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	3 400	0	3 400	0	0	0	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	72 012	34 424	106 436	204 897	34 202	239 099	215 910	42 367	258 277	83 025	42 589	125 614
42303	28 023	2 574	30 597	12 999	507	13 506	12 328	1 365	13 693	27 352	3 432	30 784
42304	132 146	6 751	138 897	32 365	1 319	33 684	40 523	4 112	44 635	140 304	9 544	149 848
42305	279 242	69 456	348 698	37 270	23 610	60 880	43 199	29 774	72 973	285 171	75 620	360 791
42306	1 929 332	345 632	2 274 964	225 119	28 168	253 287	180 822	73 461	254 283	1 885 035	390 925	2 275 960
42307	231 724	0	231 724	0	0	0	1 711	0	1 711	233 435	0	233 435
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	170	109	279	626	171	797	649	180	829	193	118	311
42606	137	0	137	3	0	3	1	0	1	135	0	135
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	600	0	600	200	0	200	980	0	980	1 380	0	1 380
45215	89 069	0	89 069	13 744	0	13 744	11 948	0	11 948	87 273	0	87 273
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	13 272	0	13 272	3 155	0	3 155	7 472	0	7 472	17 589	0	17 589
45515	8 271	0	8 271	696	0	696	2 051	0	2 051	9 626	0	9 626
45818	203 811	0	203 811	916	0	916	1 048	0	1 048	203 943	0	203 943
45918	1 015	0	1 015	8	0	8	1	0	1	1 008	0	1 008
47403	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
47407	0	0	0	1 353 119	76 859	1 429 978	1 353 119	76 859	1 429 978	0	0	0
47411	14 024	810	14 834	8 260	264	8 524	8 467	356	8 823	14 231	902	15 133
47416	3 116	0	3 116	14 450	0	14 450	11 644	0	11 644	310	0	310
47422	35	33	68	391 527	8 543	400 070	391 535	8 554	400 089	43	44	87
47425	15 999	0	15 999	11 546	0	11 546	16 231	0	16 231	20 684	0	20 684
47426	19	0	19	255	0	255	264	0	264	28	0	28
50120	403	0	403	389	0	389	945	0	945	959	0	959
50219	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
50220	6 297	0	6 297	13 094	0	13 094	21 305	0	21 305	14 508	0	14 508
50720	21 471	0	21 471	15 660	0	15 660	8 223	0	8 223	14 034	0	14 034
60301	738	0	738	8 847	0	8 847	8 109	0	8 109	0	0	0
60305	20 829	0	20 829	35 542	0	35 542	27 894	0	27 894	13 181	0	13 181
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	48	0	48	3	0	3	32	0	32	77	0	77
60311	0	0	0	5 402	599	6 001	5 402	599	6 001	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	95 824	0	95 824	656	0	656	1 972	0	1 972	97 140	0	97 140
60335	6 719	0	6 719	6 884	0	6 884	8 115	0	8 115	7 950	0	7 950
60414	115 289	0	115 289	405	0	405	1 210	0	1 210	116 094	0	116 094
60903	4 647	0	4 647	257	0	257	182	0	182	4 572	0	4 572
61501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	24 563	0	24 563	5 803	0	5 803	4 503	0	4 503	23 263	0	23 263
70601	1 009 600	0	1 009 600	0	0	0	123 974	0	123 974	1 133 574	0	1 133 574
70603	657 686	0	657 686	0	0	0	149 671	0	149 671	807 357	0	807 357
70615	291	0	291	1 261	0	1 261	1 234	0	1 234	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	11 120 486	703 919	11 824 405	13 365 265	307 168	13 672 433	14 127 389	429 924	14 557 313	11 882 610	826 675	12 709 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 788 369	0	1 788 369	25 925	0	25 925	8 544	0	8 544	1 805 750	0	1 805 750
90902	2 147 491	0	2 147 491	96 476	0	96 476	115 249	0	115 249	2 128 718	0	2 128 718
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	15 921 799	254 158	16 175 957	32 814	35 645	68 459	553 377	13 166	566 543	15 401 236	276 637	15 677 873
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	40 510	0	40 510	642	0	642	2 744	0	2 744	38 408	0	38 408
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 134	0	8 134	11	0	11	0	0	0	8 145	0	8 145
99998	5 306 286	0	5 306 286	290 048	0	290 048	540 361	0	540 361	5 055 973	0	5 055 973
Итого по активу (баланс)	25 220 782	254 158	25 474 940	445 922	35 645	481 567	1 220 279	13 166	1 233 445	24 446 425	276 637	24 723 062
Пассив
91003	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 406 130	1 187	4 407 317	208 199	66	208 265	91 340	166	91 506	4 289 271	1 287	4 290 558
91315	302 940	0	302 940	2 332	0	2 332	7 953	0	7 953	308 561	0	308 561
91316	42 703	506	43 209	24 713	26	24 739	11 000	71	11 071	28 990	551	29 541
91317	408 680	0	408 680	302 588	0	302 588	177 983	0	177 983	284 075	0	284 075
91319	60 257	0	60 257	963	0	963	61	0	61	59 355	0	59 355
91507	82 073	0	82 073	0	0	0	0	0	0	82 073	0	82 073
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 168 654	0	20 168 654	686 711	0	686 711	185 146	0	185 146	19 667 089	0	19 667 089
Итого по пассиву (баланс)	25 473 247	1 693	25 474 940	1 228 004	92	1 228 096	475 981	237	476 218	24 721 224	1 838	24 723 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	299 868	0	299 868	299 868	0	299 868	0	0	0
99996	0	0	0	299 969	0	299 969	299 969	0	299 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	599 837	0	599 837	599 837	0	599 837	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	299 969	0	299 969	299 969	0	299 969	0	0	0
99997	0	0	0	299 868	0	299 868	299 868	0	299 868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	599 837	0	599 837	599 837	0	599 837	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?