Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 190	8 207	42 397	79 194	60 917	140 111	62 642	63 835	126 477	50 742	5 289	56 031
20209	0	0	0	4 190	12 907	17 097	4 190	12 907	17 097	0	0	0
30102	71 021	0	71 021	7 783 583	0	7 783 583	7 805 365	0	7 805 365	49 239	0	49 239
30110	4 599	2 174	6 773	30 983	23 755	54 738	29 771	21 478	51 249	5 811	4 451	10 262
30202	5 847	0	5 847	0	0	0	775	0	775	5 072	0	5 072
30204	18	0	18	0	0	0	15	0	15	3	0	3
30233	0	0	0	3 874	1 144	5 018	3 874	1 144	5 018	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	340 000	0	340 000	5 350 000	0	5 350 000	5 690 000	0	5 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 180 000	0	1 180 000	350 000	0	350 000
45104	14 602	0	14 602	14 043	0	14 043	13 657	0	13 657	14 988	0	14 988
45107	66 000	0	66 000	0	0	0	500	0	500	65 500	0	65 500
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	5 414	0	5 414	7 825	0	7 825	13 239	0	13 239	0	0	0
45205	29 926	0	29 926	14 239	0	14 239	44 165	0	44 165	0	0	0
45206	984 196	0	984 196	251 955	0	251 955	227 746	0	227 746	1 008 405	0	1 008 405
45207	169 934	0	169 934	0	0	0	43 300	0	43 300	126 634	0	126 634
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	509	0	509	100	0	100	96	0	96	513	0	513
45506	68 009	0	68 009	25 000	0	25 000	159	0	159	92 850	0	92 850
45507	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
45812	109 140	0	109 140	54 599	0	54 599	0	0	0	163 739	0	163 739
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	17	0	17	16	0	16	884	0	884
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	22 128	22 128	0	22 128	22 128	0	0	0
47423	26 623	0	26 623	8	0	8	6 469	0	6 469	20 162	0	20 162
47427	603	0	603	20 468	0	20 468	20 193	0	20 193	878	0	878
60302	15 330	0	15 330	0	0	0	1 526	0	1 526	13 804	0	13 804
60308	2 838	0	2 838	123	0	123	78	0	78	2 883	0	2 883
60310	10	0	10	272	0	272	260	0	260	22	0	22
60312	2 920	0	2 920	6 187	0	6 187	5 843	0	5 843	3 264	0	3 264
60315	147 867	0	147 867	230	0	230	181	0	181	147 916	0	147 916
60323	107	0	107	5	0	5	8	0	8	104	0	104
60336	137	0	137	39	0	39	84	0	84	92	0	92
60401	601 501	0	601 501	0	0	0	0	0	0	601 501	0	601 501
60901	4 563	0	4 563	128	0	128	0	0	0	4 691	0	4 691
60906	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	49	0	49	73	0	73	29	0	29	93	0	93
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	687	0	687	206	0	206	103	0	103	790	0	790
70606	1 011 581	0	1 011 581	254 076	0	254 076	0	0	0	1 265 657	0	1 265 657
70608	4 215	0	4 215	639	0	639	0	0	0	4 854	0	4 854
70611	17 840	0	17 840	1 527	0	1 527	0	0	0	19 367	0	19 367
70616	0	0	0	45 610	0	45 610	0	0	0	45 610	0	45 610
Итого по активу (баланс)	4 470 050	10 381	4 480 431	15 484 531	120 851	15 605 382	15 157 622	121 492	15 279 114	4 796 959	9 740	4 806 699
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	125 465	0	125 465	0	0	0	0	0	0	125 465	0	125 465
10621	423 059	0	423 059	0	0	0	0	0	0	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	211 007	0	211 007	0	0	0	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	0	0	0	7 589	19 094	26 683	7 589	19 094	26 683	0	0	0
407	185 838	0	185 838	1 007 596	0	1 007 596	1 032 284	0	1 032 284	210 526	0	210 526
408.1	82 923	0	82 923	151 429	0	151 429	169 132	0	169 132	100 626	0	100 626
40817	36 977	0	36 977	67 336	1 998	69 334	57 245	1 998	59 243	26 886	0	26 886
40905	0	0	0	1 556	323	1 879	1 556	323	1 879	0	0	0
40909	0	0	0	1 147	625	1 772	1 147	625	1 772	0	0	0
40910	0	0	0	1 171	197	1 368	1 171	197	1 368	0	0	0
40911	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
40912	0	0	0	1 103	2 809	3 912	1 103	2 809	3 912	0	0	0
40913	0	0	0	5 625	16 285	21 910	5 625	16 285	21 910	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949	19 949	0	19 949
42105	26 418	0	26 418	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0
42106	34 601	0	34 601	19 357	0	19 357	0	0	0	15 244	0	15 244
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	40 600	0	40 600	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	48 600	0	48 600
45115	7 541	0	7 541	392	0	392	141	0	141	7 290	0	7 290
45215	161 722	0	161 722	130 142	0	130 142	110 642	0	110 642	142 222	0	142 222
45415	33 325	0	33 325	14 190	0	14 190	50	0	50	19 185	0	19 185
45515	11 543	0	11 543	17	0	17	251	0	251	11 777	0	11 777
45818	110 110	0	110 110	3	0	3	54 603	0	54 603	164 710	0	164 710
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	22 127	0	22 127	22 127	0	22 127	0	0	0
47411	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47416	329	0	329	1 171	0	1 171	1 368	0	1 368	526	0	526
47422	152	0	152	37 259	0	37 259	37 294	0	37 294	187	0	187
47425	144 540	0	144 540	11 955	0	11 955	34 805	0	34 805	167 390	0	167 390
47426	4 867	0	4 867	217	0	217	1 320	0	1 320	5 970	0	5 970
60301	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60305	6 533	0	6 533	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	6 533	0	6 533
60309	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
60311	471	0	471	34 095	0	34 095	33 877	0	33 877	253	0	253
60322	156	0	156	2 398	0	2 398	2 432	0	2 432	190	0	190
60324	150 752	0	150 752	235	0	235	177	0	177	150 694	0	150 694
60335	1 973	0	1 973	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	1 973	0	1 973
60414	11 353	0	11 353	0	0	0	1 567	0	1 567	12 920	0	12 920
60903	2 930	0	2 930	0	0	0	86	0	86	3 016	0	3 016
61501	4 480	0	4 480	0	0	0	1 451	0	1 451	5 931	0	5 931
61701	9 489	0	9 489	0	0	0	46 225	0	46 225	55 714	0	55 714
70601	1 114 191	0	1 114 191	164	0	164	217 139	0	217 139	1 331 166	0	1 331 166
70603	4 545	0	4 545	0	0	0	1 191	0	1 191	5 736	0	5 736
70615	614	0	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 480 431	0	4 480 431	1 557 613	41 331	1 598 944	1 883 881	41 331	1 925 212	4 806 699	0	4 806 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
90902	607 255	0	607 255	3 952	0	3 952	70	0	70	611 137	0	611 137
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 183 859	0	1 183 859	426 123	0	426 123	253 798	0	253 798	1 356 184	0	1 356 184
91501	25 569	0	25 569	13 133	0	13 133	0	0	0	38 702	0	38 702
91604	9 151	0	9 151	4 280	0	4 280	3 208	0	3 208	10 223	0	10 223
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	9 869 717	0	9 869 717	816 520	0	816 520	428 428	0	428 428	10 257 809	0	10 257 809
Итого по активу (баланс)	11 728 760	0	11 728 760	1 264 008	0	1 264 008	685 505	0	685 505	12 307 263	0	12 307 263
Пассив
91312	1 195 748	0	1 195 748	0	0	0	6 001	0	6 001	1 201 749	0	1 201 749
91315	8 453 570	0	8 453 570	324 699	0	324 699	660 277	0	660 277	8 789 148	0	8 789 148
91316	216	0	216	53 216	0	53 216	53 000	0	53 000	0	0	0
91317	33 573	0	33 573	50 512	0	50 512	97 241	0	97 241	80 302	0	80 302
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	1 859 043	0	1 859 043	254 943	0	254 943	445 354	0	445 354	2 049 454	0	2 049 454
Итого по пассиву (баланс)	11 728 760	0	11 728 760	683 370	0	683 370	1 261 873	0	1 261 873	12 307 263	0	12 307 263

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?