Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	88 538	12 954	101 492	1 398 264	134 457	1 532 721	1 421 685	134 101	1 555 786	65 117	13 310	78 427
20209	7 190	1 627	8 817	1 140 181	48 562	1 188 743	1 135 134	48 675	1 183 809	12 237	1 514	13 751
30102	51 557	0	51 557	19 210 459	0	19 210 459	19 227 612	0	19 227 612	34 404	0	34 404
30110	206 839	2 876	209 715	12 739 376	61 301	12 800 677	12 737 987	59 374	12 797 361	208 228	4 803	213 031
30202	34 761	0	34 761	0	0	0	27 427	0	27 427	7 334	0	7 334
30204	454	0	454	5	0	5	0	0	0	459	0	459
30210	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
30215	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
30221	0	0	0	0	10 268	10 268	0	10 268	10 268	0	0	0
30233	1 464	0	1 464	36 648	3 785	40 433	36 757	3 220	39 977	1 355	565	1 920
30602	1 873	0	1 873	3 740	0	3 740	3 612	0	3 612	2 001	0	2 001
31902	20 000	0	20 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	20 000	0	20 000
31903	650 000	0	650 000	3 560 000	0	3 560 000	3 510 000	0	3 510 000	700 000	0	700 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
44904	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
44905	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
44906	128 860	0	128 860	19 150	0	19 150	37 500	0	37 500	110 510	0	110 510
45106	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	77 098	0	77 098	161 471	0	161 471	199 886	0	199 886	38 683	0	38 683
45203	129 868	0	129 868	266 429	0	266 429	313 420	0	313 420	82 877	0	82 877
45204	360 451	0	360 451	256 721	0	256 721	176 462	0	176 462	440 710	0	440 710
45205	101 343	0	101 343	97 699	0	97 699	71 846	0	71 846	127 196	0	127 196
45206	225 648	0	225 648	25 823	0	25 823	25 133	0	25 133	226 338	0	226 338
45207	552 819	0	552 819	0	0	0	9 649	0	9 649	543 170	0	543 170
45208	130 421	0	130 421	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300	129 621	0	129 621
45307	4 800	0	4 800	0	0	0	250	0	250	4 550	0	4 550
45404	3 270	0	3 270	6 123	0	6 123	5 358	0	5 358	4 035	0	4 035
45405	9 648	0	9 648	2 102	0	2 102	2 446	0	2 446	9 304	0	9 304
45406	16 165	0	16 165	545	0	545	1 714	0	1 714	14 996	0	14 996
45407	34 555	0	34 555	5 000	0	5 000	2 582	0	2 582	36 973	0	36 973
45408	67 719	0	67 719	0	0	0	597	0	597	67 122	0	67 122
45502	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45503	530	0	530	2 050	0	2 050	500	0	500	2 080	0	2 080
45504	283	0	283	79	0	79	28	0	28	334	0	334
45505	95 740	0	95 740	27 493	0	27 493	18 976	0	18 976	104 257	0	104 257
45506	181 707	0	181 707	10 451	0	10 451	16 522	0	16 522	175 636	0	175 636
45507	47 012	0	47 012	7 550	0	7 550	3 616	0	3 616	50 946	0	50 946
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	96 947	0	96 947	40 050	0	40 050	0	0	0	136 997	0	136 997
45814	29 680	0	29 680	167	0	167	173	0	173	29 674	0	29 674
45815	12 366	0	12 366	2 803	0	2 803	2 861	0	2 861	12 308	0	12 308
45912	1 406	0	1 406	0	0	0	39	0	39	1 367	0	1 367
45914	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	106	0	106	938	0	938	938	0	938	106	0	106
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	40 000	0	40 000	16 719	0	16 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	38 738	18 668	57 406	38 738	18 668	57 406	0	0	0
47423	1 164	502	1 666	3 602	71	3 673	3 837	28	3 865	929	545	1 474
47427	21 807	0	21 807	29 060	0	29 060	29 228	0	29 228	21 639	0	21 639
47802	68 662	0	68 662	0	0	0	0	0	0	68 662	0	68 662
50104	44 754	0	44 754	2 949	0	2 949	323	0	323	47 380	0	47 380
50121	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
50606	4 001	0	4 001	506	0	506	2 051	0	2 051	2 456	0	2 456
50621	54	0	54	19	0	19	61	0	61	12	0	12
51402	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
51403	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
52601	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60302	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60308	62	0	62	144	0	144	206	0	206	0	0	0
60310	186	0	186	60	0	60	63	0	63	183	0	183
60312	14 355	0	14 355	2 675	0	2 675	4 022	0	4 022	13 008	0	13 008
60323	2 069	0	2 069	60	0	60	8	0	8	2 121	0	2 121
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	103 533	0	103 533	0	0	0	0	0	0	103 533	0	103 533
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	46	0	46	108	0	108	139	0	139	15	0	15
61008	177	0	177	323	0	323	299	0	299	201	0	201
61009	8	0	8	242	0	242	242	0	242	8	0	8
61013	869	0	869	326	0	326	17	0	17	1 178	0	1 178
61210	0	0	0	11 659	0	11 659	11 659	0	11 659	0	0	0
61214	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
61403	466	0	466	70	0	70	14	0	14	522	0	522
61601	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
61702	2 953	0	2 953	2 398	0	2 398	0	0	0	5 351	0	5 351
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	70 005	0	70 005	0	0	0	0	0	0	70 005	0	70 005
70606	768 252	0	768 252	145 442	0	145 442	5	0	5	913 689	0	913 689
70607	899	0	899	959	0	959	28	0	28	1 830	0	1 830
70608	18 808	0	18 808	3 998	0	3 998	0	0	0	22 806	0	22 806
70611	8 001	0	8 001	1 201	0	1 201	0	0	0	9 202	0	9 202
70614	2 560	0	2 560	214	0	214	0	0	0	2 774	0	2 774
70616	2 934	0	2 934	0	0	0	2 398	0	2 398	536	0	536
Итого по активу (баланс)	4 730 199	18 901	4 749 100	39 821 971	277 244	40 099 215	39 687 708	274 387	39 962 095	4 864 462	21 758	4 886 220
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
30232	0	3	3	56 313	5 746	62 059	56 320	5 743	62 063	7	0	7
31207	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
31309	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32505	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
405	41	0	41	5 936	0	5 936	5 928	0	5 928	33	0	33
406	49 304	0	49 304	400 901	0	400 901	366 991	0	366 991	15 394	0	15 394
407	392 961	0	392 961	4 212 098	40 282	4 252 380	4 189 143	43 727	4 232 870	370 006	3 445	373 451
408.1	77 566	0	77 566	366 014	8 415	374 429	385 689	8 415	394 104	97 241	0	97 241
40817	9 732	3 300	13 032	67 411	471	67 882	67 269	636	67 905	9 590	3 465	13 055
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 810	0	1 810	95 362	0	95 362	95 356	0	95 356	1 804	0	1 804
40903	1 076	0	1 076	27 709	0	27 709	27 614	0	27 614	981	0	981
40905	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
40907	0	0	0	40 372	0	40 372	40 372	0	40 372	0	0	0
40909	0	0	0	2 958	2 760	5 718	2 958	2 760	5 718	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	393	0	393	65 745	0	65 745	65 862	0	65 862	510	0	510
40912	0	0	0	1 753	3 603	5 356	1 753	3 603	5 356	0	0	0
40913	0	0	0	298	2 133	2 431	298	2 133	2 431	0	0	0
41802	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42007	6 600	0	6 600	0	0	0	500	0	500	7 100	0	7 100
42102	53 000	0	53 000	166 000	0	166 000	133 000	0	133 000	20 000	0	20 000
42103	162 600	0	162 600	74 600	0	74 600	105 200	0	105 200	193 200	0	193 200
42104	54 800	0	54 800	400	0	400	39 000	0	39 000	93 400	0	93 400
42105	25 200	0	25 200	14 500	0	14 500	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	79 935	0	79 935	0	0	0	0	0	0	79 935	0	79 935
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	74 140	8 693	82 833	87 097	5 258	92 355	78 292	8 106	86 398	65 335	11 541	76 876
42304	22 152	0	22 152	8 528	0	8 528	10 531	0	10 531	24 155	0	24 155
42305	998 733	5 365	1 004 098	68 507	3 355	71 862	71 392	384	71 776	1 001 618	2 394	1 004 012
42306	301 275	716	301 991	9 485	37	9 522	29 473	101	29 574	321 263	780	322 043
42307	1 573	0	1 573	347	0	347	362	0	362	1 588	0	1 588
42601	63	4	67	5	0	5	0	1	1	58	5	63
44915	14 401	0	14 401	3 290	0	3 290	683	0	683	11 794	0	11 794
45115	130	0	130	0	0	0	70	0	70	200	0	200
45215	212 507	0	212 507	32 684	0	32 684	38 898	0	38 898	218 721	0	218 721
45315	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
45415	33 439	0	33 439	798	0	798	1 687	0	1 687	34 328	0	34 328
45515	34 335	0	34 335	667	0	667	9 300	0	9 300	42 968	0	42 968
45818	138 993	0	138 993	83	0	83	40 069	0	40 069	178 979	0	178 979
45918	1 525	0	1 525	60	0	60	8	0	8	1 473	0	1 473
47108	56 825	0	56 825	40 000	0	40 000	0	0	0	16 825	0	16 825
47407	0	0	0	24 301	32 531	56 832	24 301	32 531	56 832	0	0	0
47411	15 531	29	15 560	7 928	20	7 948	8 233	5	8 238	15 836	14	15 850
47416	377	0	377	4 430	0	4 430	4 333	0	4 333	280	0	280
47422	466	0	466	472	0	472	455	0	455	449	0	449
47425	21 525	0	21 525	27 088	0	27 088	30 722	0	30 722	25 159	0	25 159
47426	2 564	0	2 564	3 381	0	3 381	3 586	0	3 586	2 769	0	2 769
47804	66 212	0	66 212	0	0	0	0	0	0	66 212	0	66 212
50120	904	0	904	12	0	12	882	0	882	1 774	0	1 774
50620	161	0	161	16	0	16	6	0	6	151	0	151
52602	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60301	25	0	25	2 036	0	2 036	2 035	0	2 035	24	0	24
60305	4 972	0	4 972	5 874	0	5 874	5 262	0	5 262	4 360	0	4 360
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	72	0	72	139	0	139
60311	40	0	40	3 606	0	3 606	3 589	0	3 589	23	0	23
60322	77 870	0	77 870	0	0	0	0	0	0	77 870	0	77 870
60324	2 258	0	2 258	12	0	12	117	0	117	2 363	0	2 363
60335	1 449	0	1 449	1 711	0	1 711	1 435	0	1 435	1 173	0	1 173
60414	45 674	0	45 674	0	0	0	374	0	374	46 048	0	46 048
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61910	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61912	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	859 233	0	859 233	0	0	0	145 534	0	145 534	1 004 767	0	1 004 767
70602	49	0	49	47	0	47	19	0	19	21	0	21
70603	18 969	0	18 969	0	0	0	4 110	0	4 110	23 079	0	23 079
70613	2 760	0	2 760	0	0	0	840	0	840	3 600	0	3 600
70615	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 730 990	18 110	4 749 100	6 138 265	104 611	6 242 876	6 271 851	108 145	6 379 996	4 864 576	21 644	4 886 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325	0	325	6 595	0	6 595	6 759	0	6 759	161	0	161
90902	1 524 999	0	1 524 999	172 744	0	172 744	68 468	0	68 468	1 629 275	0	1 629 275
91202	1 001	0	1 001	8 121	0	8 121	5 881	0	5 881	3 241	0	3 241
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	11 366 049	0	11 366 049	428 589	0	428 589	564 170	0	564 170	11 230 468	0	11 230 468
91418	68 662	0	68 662	0	0	0	0	0	0	68 662	0	68 662
91501	13 942	0	13 942	0	0	0	6	0	6	13 936	0	13 936
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	40 118	0	40 118	2 480	0	2 480	2 088	0	2 088	40 510	0	40 510
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 280	0	8 280	0	0	0	3	0	3	8 277	0	8 277
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 375	0	75 375	0	0	0	0	0	0	75 375	0	75 375
91803	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 552 334	0	3 552 334	1 080 795	0	1 080 795	1 291 485	0	1 291 485	3 341 644	0	3 341 644
Итого по активу (баланс)	16 717 491	0	16 717 491	1 699 324	0	1 699 324	1 988 860	0	1 988 860	16 427 955	0	16 427 955
Пассив
91311	1 000	0	1 000	5 880	0	5 880	8 120	0	8 120	3 240	0	3 240
91312	2 927 092	293	2 927 385	280 218	293	280 511	99 221	0	99 221	2 746 095	0	2 746 095
91316	42 998	0	42 998	27 080	0	27 080	17 717	0	17 717	33 635	0	33 635
91317	564 149	0	564 149	978 014	0	978 014	955 737	0	955 737	541 872	0	541 872
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 165 157	0	13 165 157	697 022	0	697 022	618 176	0	618 176	13 086 311	0	13 086 311
Итого по пассиву (баланс)	16 717 198	293	16 717 491	1 988 214	293	1 988 507	1 698 971	0	1 698 971	16 427 955	0	16 427 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7 834	0	7 834	3 458	0	3 458	4 376	0	4 376
93303	0	0	0	20 674	0	20 674	20 525	0	20 525	149	0	149
93304	10 639	0	10 639	9 589	0	9 589	20 228	0	20 228	0	0	0
93305	0	0	0	3 155	0	3 155	2	0	2	3 153	0	3 153
93901	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
94101	506	0	506	2 680	0	2 680	3 186	0	3 186	0	0	0
99996	11 146	0	11 146	27 888	0	27 888	31 358	0	31 358	7 676	0	7 676
Итого по активу (баланс)	22 291	0	22 291	73 943	0	73 943	80 880	0	80 880	15 354	0	15 354
Пассив
96303	0	0	0	10 591	0	10 591	10 738	0	10 738	147	0	147
96304	711	0	711	10 353	0	10 353	9 642	0	9 642	0	0	0
96502	0	0	0	3 458	0	3 458	7 834	0	7 834	4 376	0	4 376
96503	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
96504	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	2	0	2	3 155	0	3 155	3 153	0	3 153
96901	506	0	506	3 187	0	3 187	2 681	0	2 681	0	0	0
97101	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
99997	11 145	0	11 145	31 305	0	31 305	27 838	0	27 838	7 678	0	7 678
Итого по пассиву (баланс)	22 291	0	22 291	80 923	0	80 923	73 986	0	73 986	15 354	0	15 354

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?