Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 092	48 288	148 380	848 241	546 983	1 395 224	832 671	508 342	1 341 013	115 662	86 929	202 591
20208	10 206	0	10 206	39 201	0	39 201	36 800	0	36 800	12 607	0	12 607
20209	10 700	0	10 700	204 577	16 251	220 828	207 868	16 251	224 119	7 409	0	7 409
30102	53 249	0	53 249	13 415 902	0	13 415 902	13 393 077	0	13 393 077	76 074	0	76 074
30110	3 586	5 225	8 811	47 329	79 499	126 828	39 501	71 502	111 003	11 414	13 222	24 636
30114	0	9 600	9 600	0	213 356	213 356	0	186 207	186 207	0	36 749	36 749
30202	10 982	0	10 982	0	0	0	885	0	885	10 097	0	10 097
30204	2 692	0	2 692	0	0	0	157	0	157	2 535	0	2 535
30210	0	0	0	71 053	0	71 053	71 053	0	71 053	0	0	0
30215	0	0	0	1 050	17 787	18 837	0	766	766	1 050	17 021	18 071
30221	0	0	0	11 247 767	57 091	11 304 858	11 247 767	56 206	11 303 973	0	885	885
30233	3	0	3	54 797	6 955	61 752	54 612	6 902	61 514	188	53	241
30413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	14 193	0	14 193	245 932	0	245 932	254 337	0	254 337	5 788	0	5 788
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	105 661	0	105 661	105 654	0	105 654	7	0	7
31902	485 000	0	485 000	8 900 000	0	8 900 000	9 385 000	0	9 385 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 070 000	0	2 070 000	440 000	0	440 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
44607	50 703	0	50 703	0	0	0	0	0	0	50 703	0	50 703
45107	61 622	0	61 622	3 141	0	3 141	2 450	0	2 450	62 313	0	62 313
45108	75 615	0	75 615	38 019	0	38 019	1 804	0	1 804	111 830	0	111 830
45201	73 929	0	73 929	87 227	0	87 227	90 744	0	90 744	70 412	0	70 412
45204	97 500	0	97 500	75 658	0	75 658	75 658	0	75 658	97 500	0	97 500
45205	49 875	0	49 875	120 125	0	120 125	11 013	0	11 013	158 987	0	158 987
45206	363 718	175 257	538 975	11 000	21 665	32 665	25 000	57 405	82 405	349 718	139 517	489 235
45207	382 694	0	382 694	27 819	0	27 819	2 060	0	2 060	408 453	0	408 453
45208	279 911	177 215	457 126	83 907	24 830	108 737	87 404	9 865	97 269	276 414	192 180	468 594
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	23 750	0	23 750	0	0	0	902	0	902	22 848	0	22 848
45507	94 691	0	94 691	0	0	0	2 388	0	2 388	92 303	0	92 303
45812	83 341	0	83 341	600	0	600	896	0	896	83 045	0	83 045
45815	17 478	0	17 478	7	0	7	5	0	5	17 480	0	17 480
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	64 476	64 476	0	302 734	302 734	0	342 236	342 236	0	24 974	24 974
47408	0	0	0	2 460 982	2 542 312	5 003 294	2 460 982	2 542 312	5 003 294	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47421	0	0	0	19 132	0	19 132	18 959	0	18 959	173	0	173
47423	2 065	0	2 065	309	27 833	28 142	210	27 833	28 043	2 164	0	2 164
47427	1 045	687	1 732	16 640	925	17 565	15 366	1 339	16 705	2 319	273	2 592
47701	1 740	0	1 740	0	0	0	16	0	16	1 724	0	1 724
50104	79 813	0	79 813	455	0	455	126	0	126	80 142	0	80 142
50106	174 354	0	174 354	1 250	0	1 250	1 865	0	1 865	173 739	0	173 739
50107	93 314	0	93 314	558	0	558	3 284	0	3 284	90 588	0	90 588
50116	102 537	0	102 537	101 173	0	101 173	102 845	0	102 845	100 865	0	100 865
50121	1 920	0	1 920	0	0	0	1 821	0	1 821	99	0	99
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	107	0	107	336	0	336	356	0	356	87	0	87
60306	43	0	43	59	0	59	37	0	37	65	0	65
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	1 440	0	1 440	860	0	860	138	0	138	2 162	0	2 162
60312	4 172	0	4 172	7 924	0	7 924	8 709	0	8 709	3 387	0	3 387
60314	1 905	0	1 905	1 983	13	1 996	1 982	13	1 995	1 906	0	1 906
60315	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60323	79	0	79	69	0	69	3	0	3	145	0	145
60336	185	0	185	98	0	98	158	0	158	125	0	125
60347	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
60401	40 219	0	40 219	0	0	0	0	0	0	40 219	0	40 219
60901	17 422	0	17 422	0	0	0	0	0	0	17 422	0	17 422
60906	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	988	0	988	78	0	78	125	0	125	941	0	941
61009	854	0	854	1 335	0	1 335	810	0	810	1 379	0	1 379
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	102 845	0	102 845	102 845	0	102 845	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 325	0	1 325	0	0	0	309	0	309	1 016	0	1 016
61702	8 843	0	8 843	0	0	0	295	0	295	8 548	0	8 548
61703	3 796	0	3 796	0	0	0	309	0	309	3 487	0	3 487
70606	1 344 876	0	1 344 876	329 555	0	329 555	0	0	0	1 674 431	0	1 674 431
70607	5 228	0	5 228	6 791	0	6 791	23	0	23	11 996	0	11 996
70608	384 143	0	384 143	77 020	0	77 020	0	0	0	461 163	0	461 163
70611	6 937	0	6 937	1 336	0	1 336	0	0	0	8 273	0	8 273
70616	3 177	0	3 177	309	0	309	0	0	0	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	4 647 384	480 748	5 128 132	41 270 391	3 858 234	45 128 625	40 721 672	3 827 179	44 548 851	5 196 103	511 803	5 707 906
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
30232	5	0	5	79 568	81 045	160 613	79 570	81 045	160 615	7	0	7
30607	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
405	5 944	0	5 944	2 414	0	2 414	0	0	0	3 530	0	3 530
407	179 074	7 367	186 441	1 784 124	81 794	1 865 918	1 923 801	81 047	2 004 848	318 751	6 620	325 371
408.1	10 015	0	10 015	39 332	0	39 332	36 668	0	36 668	7 351	0	7 351
40817	40 398	6 177	46 575	326 372	4 997	331 369	329 332	5 620	334 952	43 358	6 800	50 158
40820	847	239	1 086	857	13	870	893	33	926	883	259	1 142
40821	62	0	62	3 433	0	3 433	3 374	0	3 374	3	0	3
40905	58	0	58	8 903	1 529	10 432	8 874	1 532	10 406	29	3	32
40907	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
40909	0	0	0	8 559	5 867	14 426	8 559	5 867	14 426	0	0	0
40910	0	0	0	4 693	2 174	6 867	4 693	2 177	6 870	0	3	3
40911	843	0	843	35 775	149	35 924	35 940	149	36 089	1 008	0	1 008
40912	0	0	0	10 542	23 458	34 000	10 542	23 458	34 000	0	0	0
40913	0	0	0	12 389	45 860	58 249	12 389	45 860	58 249	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000
42103	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
42105	9 153	0	9 153	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	156 951	236 951	0	8 737	8 737	0	21 991	21 991	80 000	170 205	250 205
42110	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	6 158	5 611	11 769	842	348	1 190	697	786	1 483	6 013	6 049	12 062
42304	88 216	0	88 216	14 808	0	14 808	38 429	0	38 429	111 837	0	111 837
42305	250 321	5 211	255 532	188 094	1 052	189 146	7 400	718	8 118	69 627	4 877	74 504
42306	612 057	155 869	767 926	67 425	9 218	76 643	167 563	23 021	190 584	712 195	169 672	881 867
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	994	996	0	53	53	0	139	139	2	1 080	1 082
42604	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
42605	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42606	2 113	246	2 359	0	14	14	351	35	386	2 464	267	2 731
44615	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
45115	9 532	0	9 532	3 791	0	3 791	16 060	0	16 060	21 801	0	21 801
45215	196 188	0	196 188	93 430	0	93 430	198 748	0	198 748	301 506	0	301 506
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	12 787	0	12 787	873	0	873	265	0	265	12 179	0	12 179
45818	100 813	0	100 813	596	0	596	304	0	304	100 521	0	100 521
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	80 648	393	81 041	80 648	393	81 041	0	0	0
47407	0	0	0	2 639 349	2 367 925	5 007 274	2 639 349	2 367 925	5 007 274	0	0	0
47411	2 436	45	2 481	5 392	383	5 775	5 787	388	6 175	2 831	50	2 881
47416	149	0	149	2 773	0	2 773	2 910	0	2 910	286	0	286
47422	2 414	0	2 414	5 606	735	6 341	5 670	735	6 405	2 478	0	2 478
47424	445	0	445	8 722	0	8 722	8 332	0	8 332	55	0	55
47425	270 174	0	270 174	93 394	0	93 394	42 868	0	42 868	219 648	0	219 648
47426	27 027	23 376	50 403	90	1 301	1 391	892	3 651	4 543	27 829	25 726	53 555
47702	174	0	174	2	0	2	0	0	0	172	0	172
50120	5 253	0	5 253	23	0	23	5 766	0	5 766	10 996	0	10 996
50620	3 115	0	3 115	68	0	68	46	0	46	3 093	0	3 093
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
60301	1 380	0	1 380	3 340	0	3 340	2 908	0	2 908	948	0	948
60305	11 587	0	11 587	13 904	0	13 904	12 116	0	12 116	9 799	0	9 799
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	34	0	34	62	0	62
60311	10 660	0	10 660	11 893	0	11 893	1 233	0	1 233	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	2 621	0	2 621	4 562	0	4 562	4 148	0	4 148	2 207	0	2 207
60335	5 019	0	5 019	4 016	0	4 016	3 400	0	3 400	4 403	0	4 403
60414	16 309	0	16 309	0	0	0	660	0	660	16 969	0	16 969
60903	2 951	0	2 951	0	0	0	118	0	118	3 069	0	3 069
70601	1 263 566	0	1 263 566	0	0	0	260 100	0	260 100	1 523 666	0	1 523 666
70602	986	0	986	1 946	0	1 946	1 173	0	1 173	213	0	213
70603	399 054	0	399 054	0	0	0	88 487	0	88 487	487 541	0	487 541
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	1 718	0	1 718	295	0	295	0	0	0	1 423	0	1 423
Итого по пассиву (баланс)	4 766 046	362 086	5 128 132	5 598 690	2 637 045	8 235 735	6 148 939	2 666 570	8 815 509	5 316 295	391 611	5 707 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	104 445	0	104 445	16 874	0	16 874	4 500	0	4 500	116 819	0	116 819
90902	127 332	0	127 332	11 162	0	11 162	6 105	0	6 105	132 389	0	132 389
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 779 171	588 471	7 367 642	997 713	82 452	1 080 165	830 285	32 757	863 042	6 946 599	638 166	7 584 765
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	6 567	0	6 567	6 192	1 577	7 769	6 737	1 577	8 314	6 022	0	6 022
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 263 518	0	5 263 518	437 697	0	437 697	473 106	0	473 106	5 228 109	0	5 228 109
Итого по активу (баланс)	12 319 520	588 471	12 907 991	1 469 639	84 029	1 553 668	1 320 733	34 334	1 355 067	12 468 426	638 166	13 106 592
Пассив
91311	134 768	0	134 768	0	0	0	0	0	0	134 768	0	134 768
91312	1 957 843	0	1 957 843	60 872	0	60 872	87 050	0	87 050	1 984 021	0	1 984 021
91315	2 915 963	0	2 915 963	67 529	0	67 529	0	0	0	2 848 434	0	2 848 434
91316	65 000	0	65 000	91 937	0	91 937	73 814	0	73 814	46 877	0	46 877
91317	109 644	0	109 644	203 390	49 378	252 768	227 416	49 378	276 794	133 670	0	133 670
91507	79 996	0	79 996	0	0	0	0	0	0	79 996	0	79 996
91508	304	0	304	0	0	0	39	0	39	343	0	343
99999	7 644 473	0	7 644 473	881 606	0	881 606	1 115 616	0	1 115 616	7 878 483	0	7 878 483
Итого по пассиву (баланс)	12 907 991	0	12 907 991	1 305 334	49 378	1 354 712	1 503 935	49 378	1 553 313	13 106 592	0	13 106 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 536	0	92 536	2 362 668	154 621	2 517 289	2 356 715	147 198	2 503 913	98 489	7 423	105 912
99996	92 982	0	92 982	2 524 127	0	2 524 127	2 511 315	0	2 511 315	105 794	0	105 794
Итого по активу (баланс)	185 518	0	185 518	4 886 795	154 621	5 041 416	4 868 030	147 198	5 015 228	204 283	7 423	211 706
Пассив
96901	0	92 982	92 982	147 110	2 364 205	2 511 315	154 508	2 369 619	2 524 127	7 398	98 396	105 794
99997	92 536	0	92 536	2 503 913	0	2 503 913	2 517 289	0	2 517 289	105 912	0	105 912
Итого по пассиву (баланс)	92 536	92 982	185 518	2 651 023	2 364 205	5 015 228	2 671 797	2 369 619	5 041 416	113 310	98 396	211 706

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?