Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	230 773	150 911	381 684	3 679 574	3 042 169	6 721 743	3 716 244	2 990 857	6 707 101	194 103	202 223	396 326
20208	215 824	0	215 824	1 097 225	0	1 097 225	1 104 078	0	1 104 078	208 971	0	208 971
20209	29 916	0	29 916	2 363 253	340 376	2 703 629	2 379 969	340 376	2 720 345	13 200	0	13 200
20302	0	12 316	12 316	0	1 710	1 710	0	1 280	1 280	0	12 746	12 746
20303	0	392	392	0	51	51	0	43	43	0	400	400
30102	115 643	0	115 643	20 612 993	0	20 612 993	20 594 448	0	20 594 448	134 188	0	134 188
30110	45 793	52 486	98 279	1 609 121	544 087	2 153 208	1 576 542	554 855	2 131 397	78 372	41 718	120 090
30114	0	27 022	27 022	0	144 596	144 596	0	140 362	140 362	0	31 256	31 256
30118	0	134	134	0	18	18	0	14	14	0	138	138
30202	38 501	0	38 501	56	0	56	0	0	0	38 557	0	38 557
30204	5 478	0	5 478	0	0	0	853	0	853	4 625	0	4 625
30210	0	0	0	7 820	0	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0
30215	10 000	5 650	15 650	0	792	792	0	315	315	10 000	6 127	16 127
30221	0	80 639	80 639	359 501	429 971	789 472	359 501	442 456	801 957	0	68 154	68 154
30233	7 468	0	7 468	905 600	13 610	919 210	904 341	13 610	917 951	8 727	0	8 727
30302	327	0	327	3	0	3	0	0	0	330	0	330
30306	2 726 806	8	2 726 814	637 514	1	637 515	1 067 078	0	1 067 078	2 297 242	9	2 297 251
30602	1	0	1	3 027	0	3 027	3 024	0	3 024	4	0	4
31903	2 570 000	0	2 570 000	10 775 000	0	10 775 000	11 245 000	0	11 245 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	3 515 000	0	3 515 000	3 515 000	0	3 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	930 000	0	930 000	150 000	0	150 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
32202	0	0	0	2 994	0	2 994	1 997	0	1 997	997	0	997
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45201	24 117	0	24 117	17 103	0	17 103	39 556	0	39 556	1 664	0	1 664
45203	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
45204	4 190	0	4 190	1 687	0	1 687	3 283	0	3 283	2 594	0	2 594
45205	17 199	0	17 199	14 003	0	14 003	15 755	0	15 755	15 447	0	15 447
45206	455 796	0	455 796	562 554	0	562 554	333 062	0	333 062	685 288	0	685 288
45207	39 908	0	39 908	0	0	0	2 706	0	2 706	37 202	0	37 202
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	11 799	0	11 799	0	0	0	3 500	0	3 500	8 299	0	8 299
45306	5 702	0	5 702	1 000	0	1 000	0	0	0	6 702	0	6 702
45406	10 512	0	10 512	0	0	0	189	0	189	10 323	0	10 323
45407	7 617	0	7 617	500	0	500	154	0	154	7 963	0	7 963
45505	47 031	0	47 031	19 208	0	19 208	9 699	0	9 699	56 540	0	56 540
45506	565 448	0	565 448	71 080	0	71 080	38 748	0	38 748	597 780	0	597 780
45507	498 913	0	498 913	21 016	0	21 016	17 125	0	17 125	502 804	0	502 804
45509	272	0	272	512	0	512	518	0	518	266	0	266
45812	20 302	0	20 302	0	0	0	0	0	0	20 302	0	20 302
45813	1 431	0	1 431	0	0	0	6	0	6	1 425	0	1 425
45814	1 956	0	1 956	179	0	179	0	0	0	2 135	0	2 135
45815	68 617	0	68 617	5 321	0	5 321	5 754	0	5 754	68 184	0	68 184
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	1 289	0	1 289	1 416	0	1 416	1 355	0	1 355	1 350	0	1 350
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47404	4 299	0	4 299	606 974	550 166	1 157 140	592 093	550 166	1 142 259	19 180	0	19 180
47408	0	0	0	500	550 159	550 659	500	550 159	550 659	0	0	0
47415	2 578	0	2 578	0	0	0	693	0	693	1 885	0	1 885
47421	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
47423	8 339	15 695	24 034	981	328 515	329 496	839	330 594	331 433	8 481	13 616	22 097
47427	12 388	0	12 388	19 868	0	19 868	21 861	0	21 861	10 395	0	10 395
47801	560	0	560	9	0	9	12	0	12	557	0	557
50104	32 497	0	32 497	232	0	232	46	0	46	32 683	0	32 683
50121	79	0	79	0	0	0	77	0	77	2	0	2
60302	155	0	155	0	0	0	50	0	50	105	0	105
60306	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
60308	67	0	67	258	0	258	255	0	255	70	0	70
60312	13 230	0	13 230	19 604	0	19 604	19 101	0	19 101	13 733	0	13 733
60314	0	150	150	0	17	17	0	50	50	0	117	117
60323	111	0	111	0	0	0	2	0	2	109	0	109
60336	118	0	118	806	0	806	368	0	368	556	0	556
60401	469 756	0	469 756	242	0	242	271	0	271	469 727	0	469 727
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	455	0	455	4 059	0	4 059	152	0	152	4 362	0	4 362
61002	52	0	52	20	0	20	72	0	72	0	0	0
61008	3	0	3	93	0	93	46	0	46	50	0	50
61009	0	0	0	63	0	63	50	0	50	13	0	13
61209	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61403	3 319	0	3 319	964	0	964	351	0	351	3 932	0	3 932
61702	1 514	0	1 514	486	0	486	0	0	0	2 000	0	2 000
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 157 415	0	1 157 415	135 807	0	135 807	0	0	0	1 293 222	0	1 293 222
70607	217	0	217	229	0	229	0	0	0	446	0	446
70608	388 183	0	388 183	70 793	0	70 793	0	0	0	458 976	0	458 976
70609	6 073	0	6 073	966	0	966	0	0	0	7 039	0	7 039
70611	727	0	727	50	0	50	0	0	0	777	0	777
70616	640	0	640	0	0	0	486	0	486	154	0	154
Итого по активу (баланс)	10 107 310	345 403	10 452 713	48 230 348	5 946 238	54 176 586	48 517 223	5 915 137	54 432 360	9 820 435	376 504	10 196 939
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484	0	9 484
20309	0	135	135	0	11	11	0	18	18	0	142	142
30109	904	0	904	50 075	0	50 075	49 325	0	49 325	154	0	154
30126	280	0	280	980	0	980	771	0	771	71	0	71
30220	0	217	217	0	3 751	3 751	0	3 534	3 534	0	0	0
30223	65 244	0	65 244	1 415 064	0	1 415 064	1 386 821	0	1 386 821	37 001	0	37 001
30226	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
30232	262	2 814	3 076	1 305 022	105 411	1 410 433	1 304 846	103 047	1 407 893	86	450	536
30236	2	0	2	1 147	0	1 147	1 151	0	1 151	6	0	6
30301	327	0	327	0	0	0	3	0	3	330	0	330
30305	2 726 806	8	2 726 814	1 067 078	0	1 067 078	637 514	1	637 515	2 297 242	9	2 297 251
405	5	0	5	1	0	1	300	0	300	304	0	304
406	28 018	0	28 018	68 629	0	68 629	88 908	0	88 908	48 297	0	48 297
407	997 847	14 002	1 011 849	5 403 780	24 185	5 427 965	5 429 131	24 553	5 453 684	1 023 198	14 370	1 037 568
408.1	146 356	1 531	147 887	525 446	8 326	533 772	524 818	6 835	531 653	145 728	40	145 768
40817	834 538	10 172	844 710	1 277 759	43 309	1 321 068	1 196 908	41 640	1 238 548	753 687	8 503	762 190
40820	746	8	754	735	727	1 462	1 189	727	1 916	1 200	8	1 208
40821	17 782	0	17 782	117 646	0	117 646	118 666	0	118 666	18 802	0	18 802
40901	3 263	0	3 263	5 204	0	5 204	7 336	0	7 336	5 395	0	5 395
40905	0	0	0	19 171	3 190	22 361	19 182	3 190	22 372	11	0	11
40909	0	0	0	15 677	8 598	24 275	15 677	8 598	24 275	0	0	0
40910	0	0	0	2 515	884	3 399	2 515	884	3 399	0	0	0
40911	619	0	619	63 886	0	63 886	63 931	0	63 931	664	0	664
40912	0	0	0	108 077	79 047	187 124	108 077	79 047	187 124	0	0	0
40913	0	0	0	55 898	12 840	68 738	55 898	12 840	68 738	0	0	0
41107	2 883	0	2 883	387	0	387	10	0	10	2 506	0	2 506
42103	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42104	220	0	220	100	0	100	5 100	0	5 100	5 220	0	5 220
42105	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	4 700	0	4 700	3 000	0	3 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	3 184	1 364	4 548	645	76	721	957	196	1 153	3 496	1 484	4 980
42303	18 646	0	18 646	18 715	0	18 715	58 466	0	58 466	58 397	0	58 397
42304	143 866	10 329	154 195	66 265	23 979	90 244	59 899	27 767	87 666	137 500	14 117	151 617
42305	468 846	45 717	514 563	106 088	16 791	122 879	97 530	18 128	115 658	460 288	47 054	507 342
42306	1 373 361	200 811	1 574 172	140 070	37 595	177 665	128 187	45 420	173 607	1 361 478	208 636	1 570 114
42307	731 889	86 298	818 187	77 319	8 272	85 591	74 313	25 177	99 490	728 883	103 203	832 086
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42601	0	70	70	0	4	4	0	10	10	0	76	76
42605	95	126	221	0	142	142	15	16	31	110	0	110
42606	1 073	0	1 073	277	0	277	154	0	154	950	0	950
44215	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	31 386	0	31 386	13 283	0	13 283	13 657	0	13 657	31 760	0	31 760
45315	175	0	175	35	0	35	10	0	10	150	0	150
45415	1 213	0	1 213	538	0	538	5	0	5	680	0	680
45515	20 457	0	20 457	5 139	0	5 139	6 279	0	6 279	21 597	0	21 597
45818	84 647	0	84 647	2 622	0	2 622	2 161	0	2 161	84 186	0	84 186
45918	1 023	0	1 023	89	0	89	99	0	99	1 033	0	1 033
47407	0	0	0	553 521	0	553 521	553 521	0	553 521	0	0	0
47411	67 400	4 354	71 754	14 727	854	15 581	13 252	1 012	14 264	65 925	4 512	70 437
47416	248	0	248	17 434	0	17 434	17 253	0	17 253	67	0	67
47422	4 474	23	4 497	863 440	2	863 442	863 287	11	863 298	4 321	32	4 353
47424	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
47425	9 924	0	9 924	39 864	0	39 864	39 846	0	39 846	9 906	0	9 906
47804	220	0	220	5	0	5	5	0	5	220	0	220
50120	169	0	169	0	0	0	153	0	153	322	0	322
60301	2 359	0	2 359	5 213	0	5 213	3 107	0	3 107	253	0	253
60305	1 017	0	1 017	23 985	0	23 985	23 515	0	23 515	547	0	547
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	221	0	221	0	0	0	160	0	160	381	0	381
60311	303	0	303	6 380	0	6 380	6 349	0	6 349	272	0	272
60322	500	0	500	652	0	652	680	0	680	528	0	528
60324	8	0	8	2	0	2	11	0	11	17	0	17
60335	294	0	294	5 578	0	5 578	5 440	0	5 440	156	0	156
60414	101 342	0	101 342	271	0	271	1 713	0	1 713	102 784	0	102 784
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	171	0	171	78	0	78	78	0	78	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	1 167 702	0	1 167 702	7	0	7	137 134	0	137 134	1 304 829	0	1 304 829
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	382 897	0	382 897	0	0	0	64 706	0	64 706	447 603	0	447 603
70604	6 403	0	6 403	0	0	0	1 789	0	1 789	8 192	0	8 192
Итого по пассиву (баланс)	10 074 734	377 979	10 452 713	13 475 632	377 994	13 853 626	13 195 201	402 651	13 597 852	9 794 303	402 636	10 196 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	27	0	27	150	0	150	0	0	0	177	0	177
80801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
80901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30	0	30	300	0	300	153	0	153	177	0	177
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	150	0	150	171	0	171
85501	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	3	0	3	150	0	150	177	0	177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	66 787	0	66 787	6	0	6	6	0	6	66 787	0	66 787
90902	1 666 057	0	1 666 057	141 262	0	141 262	108 493	0	108 493	1 698 826	0	1 698 826
90909	547	0	547	0	0	0	112	0	112	435	0	435
91202	12	0	12	4	0	4	6	0	6	10	0	10
91203	41	0	41	6	0	6	8	0	8	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	299 562	0	299 562	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	299 062	0	299 062
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	17 196	0	17 196	1 759	0	1 759	1 950	0	1 950	17 005	0	17 005
91704	27 065	0	27 065	808	0	808	31	0	31	27 842	0	27 842
91802	197 050	0	197 050	0	0	0	261	0	261	196 789	0	196 789
91803	5 709	0	5 709	1	0	1	56	0	56	5 654	0	5 654
99998	935 123	0	935 123	1 085 316	0	1 085 316	1 054 590	0	1 054 590	965 849	0	965 849
Итого по активу (баланс)	3 215 225	0	3 215 225	1 230 662	0	1 230 662	1 167 513	0	1 167 513	3 278 374	0	3 278 374
Пассив
91311	35 580	0	35 580	0	0	0	0	0	0	35 580	0	35 580
91312	625 906	0	625 906	3 100	0	3 100	54 170	0	54 170	676 976	0	676 976
91314	0	0	0	2 107	0	2 107	3 162	0	3 162	1 055	0	1 055
91315	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
91316	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91317	181 001	0	181 001	1 049 383	0	1 049 383	1 027 984	0	1 027 984	159 602	0	159 602
91507	83 445	0	83 445	0	0	0	0	0	0	83 445	0	83 445
99999	2 280 102	0	2 280 102	111 301	0	111 301	143 724	0	143 724	2 312 525	0	2 312 525
Итого по пассиву (баланс)	3 215 225	0	3 215 225	1 165 891	0	1 165 891	1 229 040	0	1 229 040	3 278 374	0	3 278 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 154	26 154	0	387 765	387 765	0	374 059	374 059	0	39 860	39 860
94101	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
99996	25 995	0	25 995	386 455	0	386 455	373 024	0	373 024	39 426	0	39 426
Итого по активу (баланс)	25 995	26 154	52 149	386 483	387 765	774 248	373 052	374 059	747 111	39 426	39 860	79 286
Пассив
96901	25 995	0	25 995	227 849	145 175	373 024	241 280	145 175	386 455	39 426	0	39 426
99997	26 154	0	26 154	374 088	0	374 088	387 794	0	387 794	39 860	0	39 860
Итого по пассиву (баланс)	52 149	0	52 149	601 937	145 175	747 112	629 074	145 175	774 249	79 286	0	79 286

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?