Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	5 045	0	5 045	13 820	0	13 820	0	0	0	18 865	0	18 865
10610	40 224	0	40 224	1 052	0	1 052	2 417	0	2 417	38 859	0	38 859
20202	45 751	23 775	69 526	1 007 615	308 635	1 316 250	1 006 932	304 931	1 311 863	46 434	27 479	73 913
20208	10 239	0	10 239	57 505	0	57 505	56 399	0	56 399	11 345	0	11 345
20209	0	0	0	175 714	0	175 714	174 514	0	174 514	1 200	0	1 200
30102	114 744	0	114 744	2 866 979	0	2 866 979	2 868 606	0	2 868 606	113 117	0	113 117
30110	8 383	74 784	83 167	279 116	61 848	340 964	280 071	130 173	410 244	7 428	6 459	13 887
30202	17 763	0	17 763	0	0	0	223	0	223	17 540	0	17 540
30204	2 971	0	2 971	67	0	67	0	0	0	3 038	0	3 038
30221	0	3 767	3 767	218 961	5 109	224 070	218 961	8 876	227 837	0	0	0
30233	4	0	4	12 528	1 773	14 301	12 532	1 773	14 305	0	0	0
30302	732 167	45 886	778 053	454	8 976	9 430	414	3 038	3 452	732 207	51 824	784 031
30306	787 987	108 130	896 117	50 636	18 938	69 574	70 110	7 297	77 407	768 513	119 771	888 284
30424	103	0	103	1 339 321	0	1 339 321	1 339 334	0	1 339 334	90	0	90
31903	300 000	0	300 000	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
32202	55 000	0	55 000	1 735 200	0	1 735 200	1 790 200	0	1 790 200	0	0	0
32203	0	0	0	793 600	0	793 600	683 600	0	683 600	110 000	0	110 000
45107	46 506	0	46 506	344	0	344	0	0	0	46 850	0	46 850
45108	79 900	0	79 900	50 000	0	50 000	0	0	0	129 900	0	129 900
45201	4 308	0	4 308	2 456	0	2 456	6 764	0	6 764	0	0	0
45206	173 971	0	173 971	5 906	0	5 906	33 870	0	33 870	146 007	0	146 007
45207	260 773	0	260 773	1 128	0	1 128	1 771	0	1 771	260 130	0	260 130
45208	167 644	0	167 644	5 965	0	5 965	26 208	0	26 208	147 401	0	147 401
45406	3 480	0	3 480	849	0	849	50	0	50	4 279	0	4 279
45407	6 967	0	6 967	0	0	0	301	0	301	6 666	0	6 666
45408	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45502	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45503	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
45504	142	0	142	10	0	10	84	0	84	68	0	68
45505	108	0	108	24	0	24	29	0	29	103	0	103
45506	7 535	0	7 535	1 444	0	1 444	341	0	341	8 638	0	8 638
45507	78 868	0	78 868	10 070	0	10 070	2 489	0	2 489	86 449	0	86 449
45509	98	0	98	419	0	419	329	0	329	188	0	188
45815	5 156	0	5 156	125	0	125	64	0	64	5 217	0	5 217
45915	11	0	11	14	0	14	13	0	13	12	0	12
47404	0	3 795	3 795	406 272	610 630	1 016 902	406 272	607 541	1 013 813	0	6 884	6 884
47408	0	0	0	491 801	498 260	990 061	491 801	498 260	990 061	0	0	0
47421	0	0	0	2 717	0	2 717	2 593	0	2 593	124	0	124
47423	3 180	0	3 180	1 261	0	1 261	1 252	0	1 252	3 189	0	3 189
47427	4 509	0	4 509	6 131	0	6 131	6 827	0	6 827	3 813	0	3 813
50205	22 070	0	22 070	142	0	142	1	0	1	22 211	0	22 211
50206	80 434	0	80 434	691	0	691	518	0	518	80 607	0	80 607
50207	385 564	0	385 564	2 795	0	2 795	122	0	122	388 237	0	388 237
50208	701 551	0	701 551	89 316	0	89 316	6 810	0	6 810	784 057	0	784 057
50211	0	213 880	213 880	0	31 118	31 118	0	12 238	12 238	0	232 760	232 760
50221	9 213	0	9 213	7 937	0	7 937	11 346	0	11 346	5 804	0	5 804
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	27	0	27	124	0	124	147	0	147	4	0	4
60312	581	0	581	47 532	0	47 532	25 192	0	25 192	22 921	0	22 921
60314	0	211	211	0	18	18	0	64	64	0	165	165
60323	5 251	0	5 251	1 567	0	1 567	1 616	0	1 616	5 202	0	5 202
60336	331	0	331	47	0	47	31	0	31	347	0	347
60401	456 712	0	456 712	0	0	0	505	0	505	456 207	0	456 207
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
60901	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	41	0	41	203	0	203	196	0	196	48	0	48
61009	0	0	0	251	0	251	115	0	115	136	0	136
61209	0	0	0	45 568	0	45 568	45 568	0	45 568	0	0	0
61403	229	0	229	18	0	18	54	0	54	193	0	193
61702	10 823	0	10 823	0	0	0	4 874	0	4 874	5 949	0	5 949
61703	29 401	0	29 401	3 509	0	3 509	0	0	0	32 910	0	32 910
61905	35 680	0	35 680	100	0	100	35 680	0	35 680	100	0	100
61908	19 610	0	19 610	0	0	0	0	0	0	19 610	0	19 610
70606	364 990	0	364 990	80 273	0	80 273	3	0	3	445 260	0	445 260
70608	343 069	0	343 069	79 392	0	79 392	0	0	0	422 461	0	422 461
70611	1 809	0	1 809	175	0	175	345	0	345	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	5 500 082	474 228	5 974 310	10 951 540	1 545 305	12 496 845	10 818 509	1 574 191	12 392 700	5 633 113	445 342	6 078 455
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 213	0	9 213	11 346	0	11 346	7 937	0	7 937	5 804	0	5 804
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	322 943	0	322 943	0	0	0	0	0	0	322 943	0	322 943
30126	139	0	139	19	0	19	23	0	23	143	0	143
30223	12 260	0	12 260	189 590	0	189 590	178 777	0	178 777	1 447	0	1 447
30232	136	71	207	11 325	1 738	13 063	11 568	1 739	13 307	379	72	451
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	732 167	45 886	778 053	414	3 038	3 452	454	8 976	9 430	732 207	51 824	784 031
30305	787 987	108 130	896 117	70 110	7 297	77 407	50 636	18 938	69 574	768 513	119 771	888 284
407	313 932	0	313 932	1 463 182	175	1 463 357	1 436 934	175	1 437 109	287 684	0	287 684
408.1	51 222	92	51 314	209 003	4	209 007	204 595	11	204 606	46 814	99	46 913
40817	36 389	1 187	37 576	71 376	368	71 744	72 149	737	72 886	37 162	1 556	38 718
40820	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40821	331	0	331	68 208	0	68 208	68 734	0	68 734	857	0	857
40905	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
40909	0	0	0	330	434	764	330	434	764	0	0	0
40910	0	0	0	534	134	668	534	134	668	0	0	0
40911	76	0	76	67 562	0	67 562	68 096	0	68 096	610	0	610
40912	0	0	0	348	230	578	348	230	578	0	0	0
40913	0	0	0	14	306	320	14	306	320	0	0	0
42005	6 505	0	6 505	2 695	0	2 695	550	0	550	4 360	0	4 360
42103	0	9 132	9 132	0	508	508	0	1 280	1 280	0	9 904	9 904
42104	3 000	0	3 000	700	0	700	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	20 615	3 560	24 175	74 585	11 259	85 844	72 326	9 975	82 301	18 356	2 276	20 632
42302	12 249	0	12 249	20 910	0	20 910	16 257	0	16 257	7 596	0	7 596
42303	7 816	1 448	9 264	9 273	700	9 973	16 653	612	17 265	15 196	1 360	16 556
42304	19 525	187	19 712	8 982	10	8 992	4 226	26	4 252	14 769	203	14 972
42305	140 175	1 040	141 215	11 892	143	12 035	12 731	774	13 505	141 014	1 671	142 685
42306	1 181 808	175 210	1 357 018	124 471	38 000	162 471	89 513	32 860	122 373	1 146 850	170 070	1 316 920
42307	520 643	59 194	579 837	18 355	5 947	24 302	29 397	10 051	39 448	531 685	63 298	594 983
42309	44	0	44	5	0	5	5	0	5	44	0	44
42601	0	2	2	1 000	0	1 000	1 000	1	1 001	0	3	3
42606	401	0	401	0	0	0	2	0	2	403	0	403
42607	1 201	0	1 201	0	0	0	17	0	17	1 218	0	1 218
43801	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45115	37 191	0	37 191	0	0	0	38 057	0	38 057	75 248	0	75 248
45215	43 045	0	43 045	8 788	0	8 788	3 390	0	3 390	37 647	0	37 647
45415	176	0	176	119	0	119	16	0	16	73	0	73
45515	9 080	0	9 080	925	0	925	445	0	445	8 600	0	8 600
45818	5 143	0	5 143	35	0	35	97	0	97	5 205	0	5 205
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	3 545 093	548 702	4 093 795	3 545 093	548 702	4 093 795	0	0	0
47405	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47407	0	0	0	440 520	550 323	990 843	440 520	550 323	990 843	0	0	0
47411	23 943	954	24 897	7 830	264	8 094	8 128	312	8 440	24 241	1 002	25 243
47416	44	0	44	19 917	0	19 917	22 831	0	22 831	2 958	0	2 958
47422	55	0	55	32 528	0	32 528	32 566	0	32 566	93	0	93
47424	263	0	263	2 544	0	2 544	2 281	0	2 281	0	0	0
47425	6 452	0	6 452	2 980	0	2 980	1 252	0	1 252	4 724	0	4 724
47426	296	3	299	175	0	175	152	6	158	273	9	282
50220	5 045	0	5 045	0	0	0	13 820	0	13 820	18 865	0	18 865
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	328	0	328	0	0	0	78	0	78	406	0	406
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	662	0	662	1 283	0	1 283	1 361	0	1 361	740	0	740
60305	2 941	0	2 941	7 828	0	7 828	6 590	0	6 590	1 703	0	1 703
60309	91	0	91	3	0	3	334	0	334	422	0	422
60311	274	0	274	22 754	0	22 754	22 857	0	22 857	377	0	377
60313	0	126	126	0	348	348	0	359	359	0	137	137
60322	24	0	24	3 400	0	3 400	3 397	0	3 397	21	0	21
60324	5 501	0	5 501	527	0	527	5 160	0	5 160	10 134	0	10 134
60335	2 513	0	2 513	2 300	0	2 300	2 044	0	2 044	2 257	0	2 257
60349	2 351	0	2 351	41	0	41	0	0	0	2 310	0	2 310
60414	157 987	0	157 987	505	0	505	1 215	0	1 215	158 697	0	158 697
60903	598	0	598	0	0	0	27	0	27	625	0	625
61301	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61501	1 510	0	1 510	597	0	597	0	0	0	913	0	913
61701	40 224	0	40 224	2 417	0	2 417	1 052	0	1 052	38 859	0	38 859
70601	355 036	0	355 036	1 454	0	1 454	54 818	0	54 818	408 400	0	408 400
70603	343 925	0	343 925	0	0	0	79 886	0	79 886	423 811	0	423 811
70615	2 063	0	2 063	4 874	0	4 874	3 509	0	3 509	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	5 568 088	406 222	5 974 310	6 548 944	1 169 928	7 718 872	6 636 056	1 186 961	7 823 017	5 655 200	423 255	6 078 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 407	0	5 407	7 244	0	7 244	7 385	0	7 385	5 266	0	5 266
90902	235 073	0	235 073	3 915	0	3 915	180 328	0	180 328	58 660	0	58 660
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	3 486 467	0	3 486 467	140 277	0	140 277	1 163 008	0	1 163 008	2 463 736	0	2 463 736
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	23 420	0	23 420	0	0	0	0	0	0	23 420	0	23 420
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 366	0	15 366	5 124	0	5 124	4 887	0	4 887	15 603	0	15 603
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 096 813	0	1 096 813	2 680 716	0	2 680 716	2 558 746	0	2 558 746	1 218 783	0	1 218 783
Итого по активу (баланс)	5 366 873	0	5 366 873	2 837 279	0	2 837 279	3 914 354	0	3 914 354	4 289 798	0	4 289 798
Пассив
91312	994 044	0	994 044	48 292	0	48 292	124 817	0	124 817	1 070 569	0	1 070 569
91314	55 000	0	55 000	2 473 800	0	2 473 800	2 528 800	0	2 528 800	110 000	0	110 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	20 794	0	20 794	10 110	0	10 110	3 026	0	3 026	13 710	0	13 710
91317	25 704	0	25 704	26 538	0	26 538	24 073	0	24 073	23 239	0	23 239
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	6	0	6	0	0	0	115	0	115
99999	4 270 060	0	4 270 060	1 355 479	0	1 355 479	156 434	0	156 434	3 071 015	0	3 071 015
Итого по пассиву (баланс)	5 366 873	0	5 366 873	3 914 225	0	3 914 225	2 837 150	0	2 837 150	4 289 798	0	4 289 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 576	0	64 576	338 160	79 216	417 376	389 070	63 281	452 351	13 666	15 935	29 601
99996	64 840	0	64 840	417 998	0	417 998	453 361	0	453 361	29 477	0	29 477
Итого по активу (баланс)	129 416	0	129 416	756 158	79 216	835 374	842 431	63 281	905 712	43 143	15 935	59 078
Пассив
96901	0	64 840	64 840	0	453 361	453 361	0	417 998	417 998	0	29 477	29 477
99997	64 576	0	64 576	452 351	0	452 351	417 376	0	417 376	29 601	0	29 601
Итого по пассиву (баланс)	64 576	64 840	129 416	452 351	453 361	905 712	417 376	417 998	835 374	29 601	29 477	59 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?