Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
20202	466 744	851 555	1 318 299	3 694 113	14 006 755	17 700 868	3 723 123	14 278 050	18 001 173	437 734	580 260	1 017 994
20208	284 111	3 939	288 050	1 095 390	20 254	1 115 644	1 054 605	19 502	1 074 107	324 896	4 691	329 587
20209	0	0	0	1 000 162	296 606	1 296 768	1 000 162	296 606	1 296 768	0	0	0
20302	0	4 933	4 933	0	690	690	0	359	359	0	5 264	5 264
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30110	317 580	460 465	778 045	1 424 729	62 781 719	64 206 448	1 320 771	62 937 847	64 258 618	421 538	304 337	725 875
30114	0	618 667	618 667	0	40 665 847	40 665 847	0	40 858 835	40 858 835	0	425 679	425 679
30202	1 962 279	0	1 962 279	0	0	0	170 724	0	170 724	1 791 555	0	1 791 555
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30302	7 170 238	1 424 795	8 595 033	40 434 468	4 233 885	44 668 353	42 990 856	4 244 456	47 235 312	4 613 850	1 414 224	6 028 074
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47404	935	553 418	554 353	180 152 645	35 641 329	215 793 974	180 152 691	36 006 367	216 159 058	889	188 380	189 269
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50210	0	2 126	2 126	0	318	318	0	119	119	0	2 325	2 325
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50214	10 152 307	0	10 152 307	15 198 676	0	15 198 676	10 182 700	0	10 182 700	15 168 283	0	15 168 283
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60401	1 075 515	0	1 075 515	14 702	0	14 702	0	0	0	1 090 217	0	1 090 217
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70606	31 582 454	0	31 582 454	9 352 687	0	9 352 687	4 279	0	4 279	40 930 862	0	40 930 862
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70610	15 445 063	0	15 445 063	2 378 420	0	2 378 420	0	0	0	17 823 483	0	17 823 483
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70616	9 340	0	9 340	0	0	0	3 399	0	3 399	5 941	0	5 941
Итого по активу (баланс)	407 941 099	64 601 795	472 542 894	2 050 278 909	510 064 812	2 560 343 721	2 022 603 129	497 947 216	2 520 550 345	435 616 879	76 719 391	512 336 270
Пассив
10207	11 750 822	0	11 750 822	0	0	0	0	0	0	11 750 822	0	11 750 822
10601	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
10602	15 554 322	0	15 554 322	0	0	0	0	0	0	15 554 322	0	15 554 322
10603	4 468	0	4 468	63 589	0	63 589	64 127	0	64 127	5 006	0	5 006
10609	5 926	0	5 926	3 399	0	3 399	0	0	0	2 527	0	2 527
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
10801	3 389 694	0	3 389 694	0	0	0	0	0	0	3 389 694	0	3 389 694
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30220	0	0	0	0	257 051	257 051	0	257 051	257 051	0	0	0
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30232	484	1 475	1 959	3 272 781	82 743	3 355 524	3 274 331	81 769	3 356 100	2 034	501	2 535
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42604	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42605	1 619	1 610	3 229	0	83	83	0	226	226	1 619	1 753	3 372
42606	86 046	394 234	480 280	3 192	182 924	186 116	7 228	174 929	182 157	90 082	386 239	476 321
43205	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
43206	3	2 298 888	2 298 891	0	1 057 289	1 057 289	0	322 101	322 101	3	1 563 700	1 563 703
43207	0	6 278 050	6 278 050	0	349 470	349 470	0	879 630	879 630	0	6 808 210	6 808 210
43305	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
43306	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
43706	25 001 240	0	25 001 240	0	0	0	0	0	0	25 001 240	0	25 001 240
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
43804	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	134 408	0	134 408	0	0	0	3 000	0	3 000	137 408	0	137 408
43807	3 220 538	0	3 220 538	0	0	0	0	0	0	3 220 538	0	3 220 538
44615	677 948	0	677 948	259 392	0	259 392	11 130	0	11 130	429 686	0	429 686
45115	87 961	0	87 961	2 165	0	2 165	0	0	0	85 796	0	85 796
45215	1 931 048	0	1 931 048	202 939	0	202 939	303 579	0	303 579	2 031 688	0	2 031 688
45315	242	0	242	28	0	28	0	0	0	214	0	214
45515	45 963	0	45 963	18 500	0	18 500	19 724	0	19 724	47 187	0	47 187
45615	2 970 408	0	2 970 408	206 931	0	206 931	432 167	0	432 167	3 195 644	0	3 195 644
45715	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45818	5 977 909	0	5 977 909	751 386	0	751 386	1 051 808	0	1 051 808	6 278 331	0	6 278 331
45918	65 068	0	65 068	31	0	31	172	0	172	65 209	0	65 209
47108	1 111	0	1 111	135	0	135	23	0	23	999	0	999
47308	9 341	0	9 341	511	0	511	1 287	0	1 287	10 117	0	10 117
47403	0	0	0	154 085 173	14 005 165	168 090 338	154 085 173	14 005 165	168 090 338	0	0	0
47405	0	0	0	5 912 418	6 060 441	11 972 859	5 912 418	6 060 441	11 972 859	0	0	0
47407	0	0	0	280 267 434	322 924 965	603 192 399	280 267 434	322 924 965	603 192 399	0	0	0
47411	147 970	61 783	209 753	49 702	39 802	89 504	54 140	21 196	75 336	152 408	43 177	195 585
47416	23 172	0	23 172	173 342 926	4 779	173 347 705	173 341 640	5 659	173 347 299	21 886	880	22 766
47422	2 121	188 784	190 905	3 045 582	14 230 612	17 276 194	3 046 669	14 062 030	17 108 699	3 208	20 202	23 410
47424	43 656	0	43 656	881 804	0	881 804	849 201	0	849 201	11 053	0	11 053
47425	11 563 108	0	11 563 108	978 808	0	978 808	1 831 106	0	1 831 106	12 415 406	0	12 415 406
47426	386 709	8 197	394 906	660 863	42 198	703 061	653 184	51 994	705 178	379 030	17 993	397 023
47804	1 499	0	1 499	22	0	22	25 000	0	25 000	26 477	0	26 477
50220	10 744	0	10 744	6 297	0	6 297	167 510	0	167 510	171 957	0	171 957
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	841	0	841	0	0	0	16	0	16	857	0	857
50720	8 302	0	8 302	0	0	0	190	0	190	8 492	0	8 492
52006	8 697	0	8 697	0	0	0	0	0	0	8 697	0	8 697
52301	42 417	0	42 417	23 367	0	23 367	4 691	0	4 691	23 741	0	23 741
52303	0	0	0	0	89	89	0	6 987	6 987	0	6 898	6 898
52304	1 881 832	62 070	1 943 902	1 881 692	68 689	1 950 381	5 649	69 880	75 529	5 789	63 261	69 050
52305	530	228 188	228 718	0	14 301	14 301	0	158 030	158 030	530	371 917	372 447
52306	303 511	12 148	315 659	4 650	676	5 326	24 287	1 702	25 989	323 148	13 174	336 322
52307	81 872	810	82 682	41	45	86	0	113	113	81 831	878	82 709
52406	140 104	0	140 104	1 913 134	65 663	1 978 797	1 913 134	65 663	1 978 797	140 104	0	140 104
52501	22 934	468	23 402	8 074	64	8 138	6 326	217	6 543	21 186	621	21 807
52602	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60206	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60301	24 464	0	24 464	22 313	0	22 313	26 833	0	26 833	28 984	0	28 984
60305	105 392	0	105 392	176 308	0	176 308	138 704	0	138 704	67 788	0	67 788
60307	0	0	0	103	0	103	106	0	106	3	0	3
60309	2 135	0	2 135	14 297	0	14 297	12 413	0	12 413	251	0	251
60311	25 629	0	25 629	68 309	0	68 309	85 794	0	85 794	43 114	0	43 114
60313	0	371	371	0	581	581	0	370	370	0	160	160
60322	874	44	918	443	2	445	397	6	403	828	48	876
60324	119 653	0	119 653	34 273	0	34 273	195 649	0	195 649	281 029	0	281 029
60335	40 470	0	40 470	57 729	0	57 729	33 111	0	33 111	15 852	0	15 852
60414	259 090	0	259 090	0	0	0	6 817	0	6 817	265 907	0	265 907
60903	113 915	0	113 915	0	0	0	4 447	0	4 447	118 362	0	118 362
61304	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
61701	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
70601	32 727 061	0	32 727 061	40	0	40	7 035 115	0	7 035 115	39 762 136	0	39 762 136
70603	65 784 922	0	65 784 922	0	0	0	14 240 109	0	14 240 109	80 025 031	0	80 025 031
70604	2 412	0	2 412	0	0	0	690	0	690	3 102	0	3 102
70605	19 042 807	0	19 042 807	0	0	0	6 053 859	0	6 053 859	25 096 666	0	25 096 666
70613	798	0	798	69	0	69	487	0	487	1 216	0	1 216
Итого по пассиву (баланс)	393 749 457	78 793 437	472 542 894	1 116 913 327	448 237 762	1 565 151 089	1 137 399 837	467 544 628	1 604 944 465	414 235 967	98 100 303	512 336 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 934	0	11 934	1 364	0	1 364	4 404	0	4 404	8 894	0	8 894
80601	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
80801	992	0	992	4 479	0	4 479	5 434	0	5 434	37	0	37
80901	48	0	48	109	0	109	0	0	0	157	0	157
81001	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
Итого по активу (баланс)	13 606	0	13 606	7 237	0	7 237	11 123	0	11 123	9 720	0	9 720
Пассив
85101	11 212	0	11 212	2 773	0	2 773	0	0	0	8 439	0	8 439
85201	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
85401	426	0	426	0	0	0	414	0	414	840	0	840
85501	1 968	0	1 968	1 527	0	1 527	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	13 606	0	13 606	8 643	0	8 643	4 757	0	4 757	9 720	0	9 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 991 303	0	2 991 303	0	0	0	0	0	0	2 991 303	0	2 991 303
90704	0	0	0	1 905 059	65 626	1 970 685	1 905 059	65 626	1 970 685	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	1 881 692	62 070	1 943 762	0	5 807	5 807	1 881 692	67 877	1 949 569	0	0	0
90901	934 034	0	934 034	331 808	0	331 808	264 890	0	264 890	1 000 952	0	1 000 952
90902	9 633 817	0	9 633 817	1 416 926	281	1 417 207	1 049 007	7	1 049 014	10 001 736	274	10 002 010
90907	1 279 757	0	1 279 757	848 205	0	848 205	154 088	0	154 088	1 973 874	0	1 973 874
91202	66	0	66	74	0	74	48	0	48	92	0	92
91203	33	0	33	196	0	196	178	0	178	51	0	51
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	110 418	120 256	230 674	0	9 227	9 227	1	67 804	67 805	110 417	61 679	172 096
91414	256 455 213	27 687 917	284 143 130	14 316 587	12 943 664	27 260 251	1 148 505	1 713 796	2 862 301	269 623 295	38 917 785	308 541 080
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	1 499	0	1 499	2 500 000	0	2 500 000	22	0	22	2 501 477	0	2 501 477
91419	0	0	0	19 594	78 211	97 805	19 594	78 211	97 805	0	0	0
91501	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
91502	22 480	0	22 480	0	0	0	0	0	0	22 480	0	22 480
91603	0	1 888	1 888	0	264	264	0	99	99	0	2 053	2 053
91604	516 486	53 370	569 856	50 143	55 801	105 944	219 103	44 988	264 091	347 526	64 183	411 709
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	128 771	7 990	136 761	0	1 119	1 119	0	445	445	128 771	8 664	137 435
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	745 081	5 144	750 225	0	720	720	0	286	286	745 081	5 578	750 659
91803	60 598	0	60 598	15	0	15	0	0	0	60 613	0	60 613
99998	196 097 266	0	196 097 266	159 653 872	0	159 653 872	147 607 005	0	147 607 005	208 144 133	0	208 144 133
Итого по активу (баланс)	475 877 515	27 938 635	503 816 150	181 042 480	13 160 720	194 203 200	154 249 193	2 039 139	156 288 332	502 670 802	39 060 216	541 731 018
Пассив
91311	622 655	241 244	863 899	17 865	29 325	47 190	129 636	228 166	357 802	734 426	440 085	1 174 511
91312	61 129 108	22 218 609	83 347 717	1 519 927	1 373 174	2 893 101	3 890 858	13 220 199	17 111 057	63 500 039	34 065 634	97 565 673
91314	24 604 351	194 322	24 798 673	102 357 642	13 756 100	116 113 742	85 934 825	13 561 778	99 496 603	8 181 534	0	8 181 534
91315	21 681 123	12 704 844	34 385 967	602 462	820 441	1 422 903	1 670 616	2 495 603	4 166 219	22 749 277	14 380 006	37 129 283
91316	11 069 217	4 084 230	15 153 447	1 501 731	2 099 845	3 601 576	4 480 367	8 566 978	13 047 345	14 047 853	10 551 363	24 599 216
91317	23 204 422	328 322	23 532 744	22 718 217	802 430	23 520 647	23 375 762	831 757	24 207 519	23 861 967	357 649	24 219 616
91318	3 861 479	0	3 861 479	0	0	0	0	0	0	3 861 479	0	3 861 479
91319	9 596 842	0	9 596 842	655 945	0	655 945	1 915 323	0	1 915 323	10 856 220	0	10 856 220
91507	555 958	0	555 958	7 800	0	7 800	7 948	0	7 948	556 106	0	556 106
91508	540	0	540	45	0	45	0	0	0	495	0	495
99999	307 718 884	0	307 718 884	8 663 895	0	8 663 895	34 531 896	0	34 531 896	333 586 885	0	333 586 885
Итого по пассиву (баланс)	464 044 579	39 771 571	503 816 150	138 045 529	18 881 315	156 926 844	155 937 231	38 904 481	194 841 712	481 936 281	59 794 737	541 731 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 374	0	4 374	43	0	43	4 417	0	4 417	0	0	0
93901	8 996 778	644 841	9 641 619	257 677 788	13 178 963	270 856 751	261 040 612	13 592 912	274 633 524	5 633 954	230 892	5 864 846
93902	0	892 967	892 967	0	13 957 665	13 957 665	0	14 356 935	14 356 935	0	493 697	493 697
94101	0	0	0	15 095 750	0	15 095 750	15 095 750	0	15 095 750	0	0	0
94102	0	0	0	0	3 009 073	3 009 073	0	3 009 073	3 009 073	0	0	0
99996	10 576 829	0	10 576 829	303 637 497	0	303 637 497	307 846 896	0	307 846 896	6 367 430	0	6 367 430
Итого по активу (баланс)	19 577 981	1 537 808	21 115 789	576 411 078	30 145 701	606 556 779	583 987 675	30 958 920	614 946 595	12 001 384	724 589	12 725 973
Пассив
96704	4 391	0	4 391	4 471	0	4 471	80	0	80	0	0	0
96901	157 844	9 523 299	9 681 143	17 626 686	272 851 377	290 478 063	17 602 403	269 068 118	286 670 521	133 561	5 740 040	5 873 601
96902	186 837	704 458	891 295	477 730	16 886 633	17 364 363	290 893	16 676 003	16 966 896	0	493 828	493 828
99997	10 538 960	0	10 538 960	307 099 699	0	307 099 699	302 919 283	0	302 919 283	6 358 544	0	6 358 544
Итого по пассиву (баланс)	10 888 032	10 227 757	21 115 789	325 208 586	289 738 010	614 946 596	320 812 659	285 744 121	606 556 780	6 492 105	6 233 868	12 725 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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