Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 942	0	25 942	20 603	0	20 603	1 146	0	1 146	45 399	0	45 399
20202	125 077	180 820	305 897	852 108	207 186	1 059 294	896 970	245 378	1 142 348	80 215	142 628	222 843
20208	65 153	0	65 153	284 533	0	284 533	293 179	0	293 179	56 507	0	56 507
20209	7 162	0	7 162	345 084	0	345 084	320 617	0	320 617	31 629	0	31 629
30102	336 370	0	336 370	11 017 825	0	11 017 825	10 983 124	0	10 983 124	371 071	0	371 071
30110	26 201	3 135 369	3 161 570	87 722	8 007 778	8 095 500	82 957	6 137 807	6 220 764	30 966	5 005 340	5 036 306
30202	39 587	0	39 587	871	0	871	0	0	0	40 458	0	40 458
30204	27 505	0	27 505	8 559	0	8 559	0	0	0	36 064	0	36 064
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 432	8 635	0	481	481	0	185	185	5 203	3 728	8 931
30233	3 133	0	3 133	595 311	7 963	603 274	594 649	7 963	602 612	3 795	0	3 795
30413	999	32 017	33 016	20 001	405 716	425 717	20 000	437 687	457 687	1 000	46	1 046
30424	22 146	433	22 579	9 388 594	2 043 309	11 431 903	9 384 897	2 043 224	11 428 121	25 843	518	26 361
30425	18 000	3 767	21 767	0	528	528	0	210	210	18 000	4 085	22 085
32202	453 673	318 751	772 424	10 070 136	3 361 759	13 431 895	10 523 809	3 680 510	14 204 319	0	0	0
32203	945 986	0	945 986	4 772 534	1 701 958	6 474 492	5 267 237	1 701 958	6 969 195	451 283	0	451 283
45201	90 102	0	90 102	6 761	0	6 761	5 080	0	5 080	91 783	0	91 783
45203	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	3 800	0	3 800	1 100	0	1 100	3 900	0	3 900
45205	14 415	0	14 415	0	0	0	10 000	0	10 000	4 415	0	4 415
45206	1 750 959	0	1 750 959	153 924	0	153 924	190 572	0	190 572	1 714 311	0	1 714 311
45207	1 889 213	1 883 414	3 772 627	122 681	263 889	386 570	80 014	104 841	184 855	1 931 880	2 042 462	3 974 342
45208	2 390 447	354 522	2 744 969	34 131	49 672	83 803	49 378	19 735	69 113	2 375 200	384 459	2 759 659
45307	222 222	0	222 222	0	0	0	6 944	0	6 944	215 278	0	215 278
45308	233 333	0	233 333	0	0	0	8 333	0	8 333	225 000	0	225 000
45407	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45505	9 229	1 732	10 961	5 996	9	6 005	4 426	1 741	6 167	10 799	0	10 799
45506	162 144	0	162 144	5 180	0	5 180	123 457	0	123 457	43 867	0	43 867
45507	867 331	0	867 331	139 728	0	139 728	20 290	0	20 290	986 769	0	986 769
45508	1 051	0	1 051	1 187	0	1 187	1 130	0	1 130	1 108	0	1 108
45509	190	0	190	931	0	931	945	0	945	176	0	176
45510	1 930	0	1 930	5 561	0	5 561	2 897	0	2 897	4 594	0	4 594
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	7 325	0	7 325	592	0	592	652	0	652	7 265	0	7 265
45915	5	0	5	13	0	13	16	0	16	2	0	2
47002	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
47404	0	195 260	195 260	17 738 959	10 949 001	28 687 960	17 738 959	10 637 174	28 376 133	0	507 087	507 087
47408	323 736	0	323 736	18 560 115	16 919 542	35 479 657	18 883 851	16 919 542	35 803 393	0	0	0
47415	2 152	0	2 152	0	0	0	2 152	0	2 152	0	0	0
47421	0	0	0	94 039	0	94 039	94 000	0	94 000	39	0	39
47423	1 704	0	1 704	227	16	243	151	16	167	1 780	0	1 780
47427	2 692	0	2 692	9 643	631	10 274	10 398	631	11 029	1 937	0	1 937
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	14	0	14	1 651	0	1 651
50104	97 360	0	97 360	513 539	0	513 539	105	0	105	610 794	0	610 794
50105	158 776	0	158 776	4 424	0	4 424	32 236	0	32 236	130 964	0	130 964
50110	0	15 206	15 206	0	222 354	222 354	0	1 066	1 066	0	236 494	236 494
50116	3 032 737	0	3 032 737	1 516 444	0	1 516 444	2 036 540	0	2 036 540	2 512 641	0	2 512 641
50121	23 819	0	23 819	2 877	0	2 877	3 906	0	3 906	22 790	0	22 790
50206	210 072	0	210 072	2 164	0	2 164	446	0	446	211 790	0	211 790
50207	307 978	0	307 978	2 295	0	2 295	8	0	8	310 265	0	310 265
50208	104 640	0	104 640	811	0	811	105 451	0	105 451	0	0	0
50211	0	92 710	92 710	0	234 745	234 745	0	7 660	7 660	0	319 795	319 795
50221	3 486	0	3 486	2 318	0	2 318	2 001	0	2 001	3 803	0	3 803
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	59 764	0	59 764	0	0	0	0	0	0	59 764	0	59 764
50621	5 443	0	5 443	2 433	0	2 433	427	0	427	7 449	0	7 449
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	216 566	0	216 566	323 734	0	323 734	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	22 248	0	22 248	4 232	0	4 232	381	0	381	26 099	0	26 099
60204	0	100	100	0	14	14	0	5	5	0	109	109
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	4 671	0	4 671	23 260	0	23 260
60306	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	15 383	0	15 383	10 305	0	10 305	11 325	0	11 325	14 363	0	14 363
60314	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	88 019	0	88 019	67	0	67	0	0	0	88 086	0	88 086
60415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	148	0	148	89	0	89	0	0	0	237	0	237
61008	959	0	959	613	0	613	638	0	638	934	0	934
61009	594	0	594	75	0	75	1	0	1	668	0	668
61209	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
61210	0	0	0	2 142 191	0	2 142 191	2 142 191	0	2 142 191	0	0	0
61403	620	568	1 188	52	80	132	48	30	78	624	618	1 242
62001	201 698	0	201 698	0	0	0	0	0	0	201 698	0	201 698
70606	7 935 315	0	7 935 315	1 170 974	0	1 170 974	0	0	0	9 106 289	0	9 106 289
70607	57 689	0	57 689	15 550	0	15 550	2 450	0	2 450	70 789	0	70 789
70608	3 165 074	0	3 165 074	591 441	0	591 441	0	0	0	3 756 515	0	3 756 515
70611	32 530	0	32 530	4 671	0	4 671	0	0	0	37 201	0	37 201
Итого по активу (баланс)	26 286 314	6 218 101	32 504 415	80 667 196	44 377 266	125 044 462	79 954 710	41 947 998	121 902 708	26 998 800	8 647 369	35 646 169
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	25 734	0	25 734	2 381	0	2 381	6 549	0	6 549	29 902	0	29 902
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30109	277 999	0	277 999	279 035	0	279 035	1 036	0	1 036	0	0	0
30220	0	1 399 416	1 399 416	0	3 678 356	3 678 356	0	2 278 940	2 278 940	0	0	0
30226	8 835	0	8 835	185	0	185	481	0	481	9 131	0	9 131
30232	2	0	2	454 766	981	455 747	454 764	981	455 745	0	0	0
30601	5 422	14	5 436	27 245	9	27 254	26 475	1	26 476	4 652	6	4 658
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 906 214	1 306 304	5 212 518	8 757 002	7 938 325	16 695 327	8 483 188	10 788 819	19 272 007	3 632 400	4 156 798	7 789 198
408.1	19 588	0	19 588	68 417	0	68 417	72 238	0	72 238	23 409	0	23 409
40807	68 842	327 916	396 758	25	18 252	18 277	0	45 945	45 945	68 817	355 609	424 426
40817	426 626	3 056	429 682	535 260	178 707	713 967	547 545	365 381	912 926	438 911	189 730	628 641
40820	172	1	173	396	0	396	496	0	496	272	1	273
40821	4 274	0	4 274	159 158	0	159 158	158 789	0	158 789	3 905	0	3 905
40906	2 179	0	2 179	95 661	0	95 661	95 661	0	95 661	2 179	0	2 179
42105	68 500	0	68 500	55 900	0	55 900	9 900	0	9 900	22 500	0	22 500
42106	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42107	3 500	0	3 500	240 000	0	240 000	330 000	0	330 000	93 500	0	93 500
42301	3 079	946	4 025	7 859	4 805	12 664	7 990	5 289	13 279	3 210	1 430	4 640
42303	1 762	0	1 762	1 757	0	1 757	4 500	0	4 500	4 505	0	4 505
42304	26 341	1 553	27 894	11 824	907	12 731	8 248	947	9 195	22 765	1 593	24 358
42305	267 390	19 584	286 974	25 063	5 090	30 153	39 153	5 241	44 394	281 480	19 735	301 215
42306	497 297	79 352	576 649	370 180	15 263	385 443	210 347	21 157	231 504	337 464	85 246	422 710
42307	78 104	236	78 340	810	47	857	2 856	840	3 696	80 150	1 029	81 179
42507	342 821	373 297	716 118	0	20 780	20 780	0	52 303	52 303	342 821	404 820	747 641
42601	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
45215	6 546 262	0	6 546 262	220 324	0	220 324	574 799	0	574 799	6 900 737	0	6 900 737
45315	232 333	0	232 333	7 791	0	7 791	0	0	0	224 542	0	224 542
45415	186	0	186	98	0	98	0	0	0	88	0	88
45515	566 476	0	566 476	36 995	0	36 995	31 054	0	31 054	560 535	0	560 535
45818	86 844	0	86 844	473	0	473	391	0	391	86 762	0	86 762
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47008	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47403	0	0	0	16 856 201	0	16 856 201	16 856 201	0	16 856 201	0	0	0
47407	0	0	0	18 507 937	17 003 195	35 511 132	18 507 937	17 003 195	35 511 132	0	0	0
47411	9 414	212	9 626	2 694	39	2 733	3 469	131	3 600	10 189	304	10 493
47416	884	0	884	13 780	863	14 643	14 346	863	15 209	1 450	0	1 450
47422	444	0	444	2 206 267	0	2 206 267	2 206 235	0	2 206 235	412	0	412
47424	1 987	0	1 987	63 701	0	63 701	62 711	0	62 711	997	0	997
47425	503 114	0	503 114	454 334	0	454 334	141 931	0	141 931	190 711	0	190 711
47426	66 665	44 720	111 385	1 862	2 489	4 351	3 972	8 263	12 235	68 775	50 494	119 269
47804	1 665	0	1 665	14	0	14	0	0	0	1 651	0	1 651
50120	926	0	926	19	0	19	9 502	0	9 502	10 409	0	10 409
50220	3 488	0	3 488	289	0	289	17 471	0	17 471	20 670	0	20 670
50620	7 914	0	7 914	92	0	92	859	0	859	8 681	0	8 681
50719	48 250	0	48 250	0	0	0	188 943	0	188 943	237 193	0	237 193
50720	22 455	0	22 455	857	0	857	3 131	0	3 131	24 729	0	24 729
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	1 872	0	1 872	0	0	0	951	0	951	2 823	0	2 823
60301	1 317	0	1 317	6 120	0	6 120	6 149	0	6 149	1 346	0	1 346
60305	2 816	0	2 816	6 979	0	6 979	6 166	0	6 166	2 003	0	2 003
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	11	0	11	419	0	419	419	0	419	11	0	11
60311	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60322	2	0	2	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	2	0	2
60324	8 921	0	8 921	1 990	0	1 990	1 788	0	1 788	8 719	0	8 719
60335	849	0	849	2 025	0	2 025	1 779	0	1 779	603	0	603
60414	49 401	0	49 401	0	0	0	499	0	499	49 900	0	49 900
61304	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	8 030 577	0	8 030 577	829	0	829	980 801	0	980 801	9 010 549	0	9 010 549
70602	5 148	0	5 148	641	0	641	4 469	0	4 469	8 976	0	8 976
70603	3 350 012	0	3 350 012	0	0	0	830 128	0	830 128	4 180 140	0	4 180 140
Итого по пассиву (баланс)	28 947 808	3 556 607	32 504 415	49 488 707	28 868 108	78 356 815	50 920 273	30 578 296	81 498 569	30 379 374	5 266 795	35 646 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 332	0	8 332	299	0	299	8 631	0	8 631	0	0	0
80601	5	0	5	9 350	0	9 350	8 375	0	8 375	980	0	980
80801	0	0	0	8 375	0	8 375	8 375	0	8 375	0	0	0
80901	235	0	235	256	0	256	234	0	234	257	0	257
Итого по активу (баланс)	8 572	0	8 572	18 280	0	18 280	25 615	0	25 615	1 237	0	1 237
Пассив
85101	8 500	0	8 500	7 400	0	7 400	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	72	0	72	0	0	0	65	0	65	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	8 572	0	8 572	7 400	0	7 400	65	0	65	1 237	0	1 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	798	0	798	6 643	0	6 643	6 586	0	6 586	855	0	855
90902	288 160	102 606	390 766	25 379	14 376	39 755	27 786	5 712	33 498	285 753	111 270	397 023
90907	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 512 084	4 692 247	15 204 331	118 819	658 014	776 833	45 024	245 008	290 032	10 585 879	5 105 253	15 691 132
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	182 835	35 001	217 836	67 377	12 535	79 912	56 289	6 537	62 826	193 923	40 999	234 922
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 689	0	449 689	0	0	0	0	0	0	449 689	0	449 689
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 064 203	0	11 064 203	21 675 897	0	21 675 897	22 982 415	0	22 982 415	9 757 685	0	9 757 685
Итого по активу (баланс)	22 794 375	4 829 854	27 624 229	21 894 130	684 925	22 579 055	23 118 116	257 257	23 375 373	21 570 389	5 257 522	26 827 911
Пассив
91003	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91004	0	0	0	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559	0	0	0
91311	1 460 703	62 781	1 523 484	199 613	3 495	203 108	226 473	8 796	235 269	1 487 563	68 082	1 555 645
91312	7 163 347	0	7 163 347	102 087	0	102 087	109 645	0	109 645	7 170 905	0	7 170 905
91314	1 526 536	318 751	1 845 287	16 904 348	5 382 467	22 286 815	15 892 994	5 063 716	20 956 710	515 182	0	515 182
91315	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91316	90 520	0	90 520	169 791	0	169 791	115 000	0	115 000	35 729	0	35 729
91317	258 356	3 917	262 273	205 135	6 049	211 184	247 711	2 132	249 843	300 932	0	300 932
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 560 026	0	16 560 026	391 687	0	391 687	901 887	0	901 887	17 070 226	0	17 070 226
Итого по пассиву (баланс)	27 238 780	385 449	27 624 229	17 982 091	5 392 011	23 374 102	17 503 140	5 074 644	22 577 784	26 759 829	68 082	26 827 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	10 212	10 212	0	0	0	0	10 212	10 212
93901	554 349	0	554 349	16 854 160	374 712	17 228 872	16 238 261	374 712	16 612 973	1 170 248	0	1 170 248
94101	0	0	0	1 998 467	450 552	2 449 019	1 998 467	450 552	2 449 019	0	0	0
99996	556 336	0	556 336	19 736 701	0	19 736 701	19 111 618	0	19 111 618	1 181 419	0	1 181 419
Итого по активу (баланс)	1 110 685	0	1 110 685	38 589 328	835 476	39 424 804	37 348 346	825 264	38 173 610	2 351 667	10 212	2 361 879
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174
96901	0	556 336	556 336	2 090 624	17 020 995	19 111 619	2 090 624	17 635 904	19 726 528	0	1 171 245	1 171 245
99997	554 349	0	554 349	19 061 991	0	19 061 991	19 688 102	0	19 688 102	1 180 460	0	1 180 460
Итого по пассиву (баланс)	554 349	556 336	1 110 685	21 152 615	17 020 995	38 173 610	21 788 900	17 635 904	39 424 804	1 190 634	1 171 245	2 361 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?