Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
20202	80 774	6 934	87 708	446 177	46 003	492 180	463 504	45 953	509 457	63 447	6 984	70 431
20209	0	0	0	112 734	2 331	115 065	112 734	2 331	115 065	0	0	0
30102	150 771	0	150 771	5 730 919	0	5 730 919	5 749 621	0	5 749 621	132 069	0	132 069
30110	3 709	4 956	8 665	12 589	30 739	43 328	12 036	33 267	45 303	4 262	2 428	6 690
30202	21 428	0	21 428	1 146	0	1 146	0	0	0	22 574	0	22 574
30204	326	0	326	0	0	0	17	0	17	309	0	309
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30215	270	628	898	0	88	88	120	35	155	150	681	831
30221	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30233	30	0	30	20 677	7 272	27 949	20 663	7 272	27 935	44	0	44
30302	70	3 155	3 225	446 624	6 425	453 049	446 647	5 933	452 580	47	3 647	3 694
30306	802 117	0	802 117	278 166	3 532	281 698	475 848	3 532	479 380	604 435	0	604 435
30424	116	0	116	113 611	0	113 611	110 452	0	110 452	3 275	0	3 275
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	555 000	0	555 000	655 000	0	655 000	0	0	0
45201	41 348	0	41 348	41 809	0	41 809	56 858	0	56 858	26 299	0	26 299
45203	0	0	0	274 995	0	274 995	70 000	0	70 000	204 995	0	204 995
45204	24 206	0	24 206	28 056	0	28 056	42 052	0	42 052	10 210	0	10 210
45205	93 953	0	93 953	28 340	0	28 340	19 204	0	19 204	103 089	0	103 089
45206	671 967	0	671 967	128 519	0	128 519	67 967	0	67 967	732 519	0	732 519
45207	710 575	0	710 575	43 845	0	43 845	77 590	0	77 590	676 830	0	676 830
45208	109 099	0	109 099	26 313	0	26 313	1 201	0	1 201	134 211	0	134 211
45403	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45405	13 652	0	13 652	3 120	0	3 120	3 133	0	3 133	13 639	0	13 639
45406	9 853	0	9 853	1 263	0	1 263	3 900	0	3 900	7 216	0	7 216
45407	79 950	0	79 950	14 000	0	14 000	14 899	0	14 899	79 051	0	79 051
45408	6 642	0	6 642	0	0	0	108	0	108	6 534	0	6 534
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500
45506	34 279	0	34 279	200	0	200	1 821	0	1 821	32 658	0	32 658
45507	934 671	0	934 671	3 275	0	3 275	24 975	0	24 975	912 971	0	912 971
45812	115 737	0	115 737	18 017	0	18 017	28 794	0	28 794	104 960	0	104 960
45814	10 334	0	10 334	0	0	0	1 864	0	1 864	8 470	0	8 470
45815	11 138	0	11 138	2 976	0	2 976	616	0	616	13 498	0	13 498
45912	4 504	0	4 504	1 761	0	1 761	2 453	0	2 453	3 812	0	3 812
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	1 274	0	1 274	479	0	479	425	0	425	1 328	0	1 328
47404	0	9 259	9 259	189 853	109 694	299 547	189 853	103 465	293 318	0	15 488	15 488
47408	0	0	0	108 839	113 361	222 200	108 839	113 361	222 200	0	0	0
47423	10 832	0	10 832	14 600	59	14 659	618	59	677	24 814	0	24 814
47427	1 897	0	1 897	1 799	0	1 799	2 354	0	2 354	1 342	0	1 342
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 048	0	3 048	2	0	2	0	0	0	3 050	0	3 050
60306	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
60308	194	0	194	340	0	340	454	0	454	80	0	80
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	16 652	0	16 652	6 159	0	6 159	15 841	0	15 841	6 970	0	6 970
60336	498	0	498	119	0	119	66	0	66	551	0	551
60401	237 765	0	237 765	0	0	0	0	0	0	237 765	0	237 765
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 556	0	7 556	0	0	0	0	0	0	7 556	0	7 556
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	37	0	37	495	0	495	511	0	511	21	0	21
61009	93	0	93	149	0	149	242	0	242	0	0	0
61214	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
61403	88	0	88	1	0	1	11	0	11	78	0	78
61703	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
61907	2 500	0	2 500	2 349	0	2 349	0	0	0	4 849	0	4 849
61911	78 010	0	78 010	0	0	0	0	0	0	78 010	0	78 010
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	510 877	0	510 877	130 404	0	130 404	32 312	0	32 312	608 969	0	608 969
70608	38 331	0	38 331	6 965	0	6 965	1 081	0	1 081	44 215	0	44 215
Итого по активу (баланс)	5 019 481	24 932	5 044 413	11 417 734	319 504	11 737 238	11 443 233	315 208	11 758 441	4 993 982	29 228	5 023 210
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	113 460	0	113 460	0	0	0	0	0	0	113 460	0	113 460
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
30232	0	42	42	20 663	6 908	27 571	20 665	6 943	27 608	2	77	79
30301	70	3 155	3 225	446 647	5 933	452 580	446 624	6 425	453 049	47	3 647	3 694
30305	802 117	0	802 117	475 848	3 532	479 380	278 166	3 532	281 698	604 435	0	604 435
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	2 481	0	2 481	1 539	0	1 539	2 031	0	2 031	2 973	0	2 973
407	258 592	12 862	271 454	2 262 110	46 000	2 308 110	2 331 590	38 357	2 369 947	328 072	5 219	333 291
408.1	202 755	991	203 746	695 940	1 744	697 684	695 895	845	696 740	202 710	92	202 802
40817	18 457	0	18 457	162 886	0	162 886	160 357	0	160 357	15 928	0	15 928
40821	418	0	418	2 515	0	2 515	2 139	0	2 139	42	0	42
40901	1 859	0	1 859	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 859	0	1 859
40905	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0
40909	0	0	0	4 187	1 947	6 134	4 187	1 950	6 137	0	3	3
40910	0	0	0	749	240	989	749	240	989	0	0	0
40911	0	0	0	21 266	1 802	23 068	21 266	1 802	23 068	0	0	0
40912	0	0	0	2 438	3 284	5 722	2 438	3 284	5 722	0	0	0
40913	0	0	0	1 087	465	1 552	1 087	465	1 552	0	0	0
42104	0	6 278	6 278	0	3 140	3 140	0	13 883	13 883	0	17 021	17 021
42106	3 700	0	3 700	0	0	0	1 600	0	1 600	5 300	0	5 300
42107	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
42113	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
42301	4 933	723	5 656	6 986	50	7 036	9 141	101	9 242	7 088	774	7 862
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 161	0	18 161	7 724	0	7 724	7 508	0	7 508	17 945	0	17 945
42306	1 335 036	0	1 335 036	82 111	0	82 111	70 720	0	70 720	1 323 645	0	1 323 645
42307	1 081 532	0	1 081 532	45 080	0	45 080	59 273	0	59 273	1 095 725	0	1 095 725
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	123 593	0	123 593	23 792	0	23 792	23 931	0	23 931	123 732	0	123 732
45415	3 012	0	3 012	950	0	950	944	0	944	3 006	0	3 006
45515	66 229	0	66 229	8 791	0	8 791	2 672	0	2 672	60 110	0	60 110
45818	64 183	0	64 183	7 353	0	7 353	8 387	0	8 387	65 217	0	65 217
45918	2 865	0	2 865	285	0	285	342	0	342	2 922	0	2 922
47403	0	0	0	107 941	83 551	191 492	107 941	83 551	191 492	0	0	0
47407	0	0	0	113 916	108 394	222 310	113 916	108 394	222 310	0	0	0
47411	29 774	0	29 774	1 784	0	1 784	5 278	1	5 279	33 268	1	33 269
47416	769	0	769	5 099	0	5 099	4 505	0	4 505	175	0	175
47422	22	2	24	234	115	349	237	114	351	25	1	26
47425	6 173	0	6 173	17 127	0	17 127	21 814	0	21 814	10 860	0	10 860
47426	1 053	0	1 053	1 046	0	1 046	14	0	14	21	0	21
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 009	0	1 009	2 511	0	2 511	1 770	0	1 770	268	0	268
60305	5 579	0	5 579	17 835	0	17 835	12 980	0	12 980	724	0	724
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	259	0	259	626	0	626	459	0	459	92	0	92
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60335	678	0	678	3 779	0	3 779	3 294	0	3 294	193	0	193
60414	62 533	0	62 533	0	0	0	581	0	581	63 114	0	63 114
60903	3 981	0	3 981	0	0	0	140	0	140	4 121	0	4 121
61301	930	0	930	683	0	683	0	0	0	247	0	247
61304	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61701	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	384 226	0	384 226	42 829	0	42 829	141 362	0	141 362	482 759	0	482 759
70603	38 012	0	38 012	1 104	0	1 104	7 473	0	7 473	44 381	0	44 381
70615	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	5 020 355	24 058	5 044 413	4 608 626	267 105	4 875 731	4 584 641	269 887	4 854 528	4 996 370	26 840	5 023 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 906	0	395 906	59 567	0	59 567	45 942	0	45 942	409 531	0	409 531
90902	189 659	0	189 659	99 609	0	99 609	37 042	0	37 042	252 226	0	252 226
90907	1 859	0	1 859	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 859	0	1 859
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	2 798 566	0	2 798 566	252 040	0	252 040	99 820	0	99 820	2 950 786	0	2 950 786
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	15 644	0	15 644	1 299	0	1 299	3 329	0	3 329	13 614	0	13 614
91604	21 780	0	21 780	1 807	0	1 807	85	0	85	23 502	0	23 502
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	4 853 744	0	4 853 744	995 146	0	995 146	752 577	0	752 577	5 096 313	0	5 096 313
Итого по активу (баланс)	8 285 595	0	8 285 595	1 413 668	0	1 413 668	942 996	0	942 996	8 756 267	0	8 756 267
Пассив
91003	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
91311	273 830	0	273 830	6 501	0	6 501	4 258	0	4 258	271 587	0	271 587
91312	4 338 067	0	4 338 067	184 214	0	184 214	405 520	0	405 520	4 559 373	0	4 559 373
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91316	134 525	0	134 525	158 498	0	158 498	151 238	0	151 238	127 265	0	127 265
91317	39 231	0	39 231	402 235	0	402 235	433 001	0	433 001	69 997	0	69 997
91507	55 083	0	55 083	0	0	0	0	0	0	55 083	0	55 083
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 431 851	0	3 431 851	154 391	0	154 391	382 494	0	382 494	3 659 954	0	3 659 954
Итого по пассиву (баланс)	8 285 595	0	8 285 595	906 968	0	906 968	1 377 640	0	1 377 640	8 756 267	0	8 756 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	77 811	0	77 811	77 811	0	77 811	0	0	0
99996	0	0	0	77 974	0	77 974	77 974	0	77 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	155 785	0	155 785	155 785	0	155 785	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	77 974	77 974	0	77 974	77 974	0	0	0
99997	0	0	0	77 812	0	77 812	77 812	0	77 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 812	77 974	155 786	77 812	77 974	155 786	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?