Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	240	0	240	2 206	0	2 206	842	0	842	1 604	0	1 604
10610	128	0	128	0	0	0	96	0	96	32	0	32
20202	17 769	27 896	45 665	39 240	28 117	67 357	44 262	14 045	58 307	12 747	41 968	54 715
20208	4 119	0	4 119	7 920	0	7 920	3 707	0	3 707	8 332	0	8 332
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	46 351	0	46 351	10 006 260	0	10 006 260	10 023 974	0	10 023 974	28 637	0	28 637
30110	3 039	19 385	22 424	10 190	382 798	392 988	10 896	389 214	400 110	2 333	12 969	15 302
30114	0	6 078	6 078	0	17 066	17 066	0	15 293	15 293	0	7 851	7 851
30202	11 616	0	11 616	793	0	793	0	0	0	12 409	0	12 409
30204	1 537	0	1 537	0	0	0	17	0	17	1 520	0	1 520
30221	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
30233	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30425	0	12 444	12 444	0	1 745	1 745	0	644	644	0	13 545	13 545
30602	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
31902	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31903	920 000	0	920 000	783 000	0	783 000	1 078 000	0	1 078 000	625 000	0	625 000
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
44607	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
45203	19 900	0	19 900	20 000	0	20 000	26 700	0	26 700	13 200	0	13 200
45205	14 349	0	14 349	461	0	461	0	0	0	14 810	0	14 810
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	41 500	0	41 500	89 500	0	89 500
45208	153 643	0	153 643	41 500	0	41 500	1 000	0	1 000	194 143	0	194 143
45505	78	0	78	0	0	0	14	0	14	64	0	64
45506	60 115	0	60 115	0	0	0	1 163	0	1 163	58 952	0	58 952
45507	79 759	0	79 759	0	0	0	260	0	260	79 499	0	79 499
45812	84 726	0	84 726	0	0	0	0	0	0	84 726	0	84 726
45815	28 153	0	28 153	0	0	0	0	0	0	28 153	0	28 153
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47404	503	159 072	159 575	4 928 678	4 173 509	9 102 187	4 928 774	4 128 969	9 057 743	407	203 612	204 019
47408	0	0	0	3 751 216	3 779 881	7 531 097	3 751 216	3 779 881	7 531 097	0	0	0
47423	371 082	0	371 082	32	0	32	4 182	0	4 182	366 932	0	366 932
47427	4 040	0	4 040	4 919	0	4 919	5 090	0	5 090	3 869	0	3 869
50211	0	67 842	67 842	0	9 915	9 915	0	3 923	3 923	0	73 834	73 834
50221	266	0	266	130	0	130	396	0	396	0	0	0
52503	94 836	0	94 836	0	0	0	277	0	277	94 559	0	94 559
60302	26 225	0	26 225	0	0	0	25 043	0	25 043	1 182	0	1 182
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	54	0	54	600	0	600	606	0	606	48	0	48
60312	5 072	0	5 072	6 127	0	6 127	6 786	0	6 786	4 413	0	4 413
60314	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60323	948	282	1 230	0	40	40	0	16	16	948	306	1 254
60336	1 923	0	1 923	121	0	121	90	0	90	1 954	0	1 954
60401	23 014	0	23 014	0	0	0	0	0	0	23 014	0	23 014
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	22	0	22	31	0	31	0	0	0	53	0	53
61008	306	0	306	94	0	94	110	0	110	290	0	290
61009	252	0	252	18	0	18	0	0	0	270	0	270
61403	1 243	0	1 243	88	0	88	356	0	356	975	0	975
61905	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
61907	77 432	0	77 432	0	0	0	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	239 407	0	239 407	0	0	0	0	0	0	239 407	0	239 407
62001	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	721 881	0	721 881	42 056	0	42 056	2	0	2	763 935	0	763 935
70608	202 443	0	202 443	29 327	0	29 327	0	0	0	231 770	0	231 770
Итого по активу (баланс)	3 649 486	292 999	3 942 485	25 853 636	8 393 179	34 246 815	26 133 993	8 332 093	34 466 086	3 369 129	354 085	3 723 214
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	265	0	265	395	0	395	130	0	130	0	0	0
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	338 441	0	338 441	0	0	0	0	0	0	338 441	0	338 441
30126	1 132	0	1 132	52	0	52	93	0	93	1 173	0	1 173
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 422	1 692	5 114	3 422	1 692	5 114	0	0	0
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	1 279 103	3 715	1 282 818	2 265 190	14 333	2 279 523	1 985 032	11 485	1 996 517	998 945	867	999 812
408.1	2 609	0	2 609	4 806	0	4 806	4 961	0	4 961	2 764	0	2 764
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	25 918	17 320	43 238	27 226	20 269	47 495	23 892	18 807	42 699	22 584	15 858	38 442
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
42301	766	130	896	0	7	7	0	18	18	766	141	907
42305	463	872	1 335	0	49	49	7 941	128	8 069	8 404	951	9 355
42306	62 206	33 668	95 874	8 259	13 088	21 347	3 221	13 827	17 048	57 168	34 407	91 575
42307	29 320	60 150	89 470	1 395	3 781	5 176	1	8 504	8 505	27 926	64 873	92 799
42313	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42314	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44615	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	122 762	0	122 762	1 638	0	1 638	889	0	889	122 013	0	122 013
45515	3 958	0	3 958	11	0	11	0	0	0	3 947	0	3 947
45818	112 879	0	112 879	0	0	0	0	0	0	112 879	0	112 879
45918	12	0	12	46	0	46	46	0	46	12	0	12
47405	0	0	0	14 379	14 248	28 627	15 429	14 248	29 677	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	3 787 093	3 745 803	7 532 896	3 787 093	3 745 803	7 532 896	0	0	0
47411	4 227	1 397	5 624	559	284	843	617	297	914	4 285	1 410	5 695
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	210	0	210	289	0	289	219	0	219	140	0	140
47425	262 796	0	262 796	3 945	0	3 945	1 643	0	1 643	260 494	0	260 494
47426	1 019	0	1 019	2 468	0	2 468	1 894	0	1 894	445	0	445
50220	239	0	239	841	0	841	2 206	0	2 206	1 604	0	1 604
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	1 547	0	1 547	1 948	0	1 948	1 174	0	1 174	773	0	773
60305	6 510	0	6 510	14 917	0	14 917	14 833	0	14 833	6 426	0	6 426
60309	506	0	506	217	0	217	504	0	504	793	0	793
60311	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	2 566	0	2 566	1 053	0	1 053	1 362	0	1 362	2 875	0	2 875
60335	1 421	0	1 421	2 162	0	2 162	2 073	0	2 073	1 332	0	1 332
60414	18 062	0	18 062	0	0	0	162	0	162	18 224	0	18 224
60903	2 702	0	2 702	0	0	0	65	0	65	2 767	0	2 767
61701	22 842	0	22 842	1 966	0	1 966	0	0	0	20 876	0	20 876
70601	312 078	0	312 078	0	0	0	24 226	0	24 226	336 304	0	336 304
70603	256 833	0	256 833	0	0	0	38 753	0	38 753	295 586	0	295 586
70615	1 130	0	1 130	0	0	0	1 870	0	1 870	3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	3 825 231	117 254	3 942 485	6 148 625	3 813 554	9 962 179	5 928 099	3 814 809	9 742 908	3 604 705	118 509	3 723 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
90901	445 553	199 087	644 640	9 247	27 894	37 141	106 973	11 082	118 055	347 827	215 899	563 726
90902	292 579	0	292 579	2 708	0	2 708	797	0	797	294 490	0	294 490
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 149 994	0	1 149 994	0	0	0	8 787	0	8 787	1 141 207	0	1 141 207
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	32 045	0	32 045	0	0	0	0	0	0	32 045	0	32 045
91604	39 068	0	39 068	4 462	0	4 462	1 434	0	1 434	42 096	0	42 096
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	923 986	0	923 986	32 317	0	32 317	41 848	0	41 848	914 455	0	914 455
Итого по активу (баланс)	3 235 889	199 087	3 434 976	48 734	27 894	76 628	159 839	11 082	170 921	3 124 784	215 899	3 340 683
Пассив
91003	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91311	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	607 445	0	607 445	8 272	0	8 272	0	0	0	599 173	0	599 173
91315	99 049	0	99 049	0	0	0	0	0	0	99 049	0	99 049
91316	1 790	0	1 790	459	0	459	0	0	0	1 331	0	1 331
91317	10 600	0	10 600	32 341	0	32 341	31 541	0	31 541	9 800	0	9 800
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91507	27 269	0	27 269	0	0	0	0	0	0	27 269	0	27 269
99999	2 510 990	0	2 510 990	128 643	0	128 643	43 881	0	43 881	2 426 228	0	2 426 228
Итого по пассиву (баланс)	3 434 976	0	3 434 976	170 491	0	170 491	76 198	0	76 198	3 340 683	0	3 340 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	148 898	0	148 898	3 801 943	3 915	3 805 858	3 743 787	3 915	3 747 702	207 054	0	207 054
99996	149 556	0	149 556	3 812 170	0	3 812 170	3 754 715	0	3 754 715	207 011	0	207 011
Итого по активу (баланс)	298 454	0	298 454	7 614 113	3 915	7 618 028	7 498 502	3 915	7 502 417	414 065	0	414 065
Пассив
96901	0	149 556	149 556	3 148	3 751 567	3 754 715	3 148	3 809 022	3 812 170	0	207 011	207 011
99997	148 898	0	148 898	3 747 702	0	3 747 702	3 805 858	0	3 805 858	207 054	0	207 054
Итого по пассиву (баланс)	148 898	149 556	298 454	3 750 850	3 751 567	7 502 417	3 809 006	3 809 022	7 618 028	207 054	207 011	414 065

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?