Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402	0	402	137	0	137	0	0	0	539	0	539
20202	16 885	49 256	66 141	64 529	21 313	85 842	47 106	62 499	109 605	34 308	8 070	42 378
20209	0	0	0	0	47 657	47 657	0	47 657	47 657	0	0	0
30102	15 487	0	15 487	16 858 423	0	16 858 423	16 855 731	0	16 855 731	18 179	0	18 179
30110	1 346	92 493	93 839	2 501	61 306	63 807	2 472	85 020	87 492	1 375	68 779	70 154
30202	7 091	0	7 091	454	0	454	0	0	0	7 545	0	7 545
30204	2 796	0	2 796	35	0	35	0	0	0	2 831	0	2 831
30233	404	0	404	3 247	0	3 247	2 973	0	2 973	678	0	678
30424	97	103 333	103 430	14 185	271 201	285 386	14 037	184 661	198 698	245	189 873	190 118
30425	0	12 556	12 556	0	1 759	1 759	0	699	699	0	13 616	13 616
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	768 000	0	768 000	12 938 000	0	12 938 000	13 706 000	0	13 706 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 894 000	0	2 894 000	706 000	0	706 000
32201	0	1 362	1 362	0	191	191	0	76	76	0	1 477	1 477
45201	14 571	0	14 571	27 296	0	27 296	28 423	0	28 423	13 444	0	13 444
45204	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45205	14 030	0	14 030	2 724	0	2 724	0	0	0	16 754	0	16 754
45206	53 526	0	53 526	0	0	0	0	0	0	53 526	0	53 526
45207	41 327	0	41 327	0	0	0	1 259	0	1 259	40 068	0	40 068
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	60 903	0	60 903	0	0	0	773	0	773	60 130	0	60 130
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	51 590	0	51 590	0	0	0	34	0	34	51 556	0	51 556
45507	386 280	3 419	389 699	20 699	480	21 179	1 628	363	1 991	405 351	3 536	408 887
45509	365	0	365	898	0	898	914	0	914	349	0	349
45815	625	0	625	785	0	785	0	0	0	1 410	0	1 410
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
47408	0	0	0	10 790	376 677	387 467	10 790	376 677	387 467	0	0	0
47423	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
47427	398	0	398	6 609	32	6 641	6 610	32	6 642	397	0	397
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	101 620	0	101 620	569	0	569	24	0	24	102 165	0	102 165
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	46	0	46	26	0	26	15	0	15	57	0	57
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	2 586	0	2 586	2 243	0	2 243	2 669	0	2 669	2 160	0	2 160
60314	0	621	621	0	0	0	0	459	459	0	162	162
60336	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60401	10 255	0	10 255	0	0	0	0	0	0	10 255	0	10 255
60901	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
60906	13	0	13	37	0	37	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	63	0	63	62	0	62	2	0	2
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70606	246 688	0	246 688	64 284	0	64 284	0	0	0	310 972	0	310 972
70608	280 477	0	280 477	51 014	0	51 014	0	0	0	331 491	0	331 491
70611	3 562	0	3 562	846	0	846	0	0	0	4 408	0	4 408
Итого по активу (баланс)	2 178 327	263 040	2 441 367	33 670 887	780 616	34 451 503	33 575 862	758 143	34 334 005	2 273 352	285 513	2 558 865
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	0	0	0	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	0	0	0	2 542	327	2 869	2 617	327	2 944	75	0	75
407	73 791	0	73 791	299 674	75	299 749	246 041	75	246 116	20 158	0	20 158
408.1	1 263	0	1 263	11 787	0	11 787	10 786	0	10 786	262	0	262
40807	49	4 089	4 138	2	227	229	0	774	774	47	4 636	4 683
40817	135 241	2 119	137 360	76 547	1 662	78 209	79 572	1 579	81 151	138 266	2 036	140 302
40820	0	4	4	41	0	41	60	1	61	19	5	24
40911	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
42301	1 173	50	1 223	0	3	3	0	7	7	1 173	54	1 227
42305	3 932	0	3 932	3 942	0	3 942	10	0	10	0	0	0
42306	285 753	106 634	392 387	11 800	6 144	17 944	31 282	14 888	46 170	305 235	115 378	420 613
42307	18 853	220	19 073	0	37	37	0	614	614	18 853	797	19 650
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	2 734	5 394	0	142	142	0	384	384	2 660	2 976	5 636
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	145 337	145 337	0	8 090	8 090	0	20 363	20 363	0	157 610	157 610
45215	5 886	0	5 886	1 492	0	1 492	7 360	0	7 360	11 754	0	11 754
45515	36 811	0	36 811	34 923	0	34 923	28 081	0	28 081	29 969	0	29 969
45818	33	0	33	0	0	0	114	0	114	147	0	147
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	76	0	76	1 270	0	1 270
47407	0	0	0	9 552	378 135	387 687	9 552	378 135	387 687	0	0	0
47411	1 981	1 185	3 166	2 071	68	2 139	2 137	238	2 375	2 047	1 355	3 402
47422	0	0	0	0	47 657	47 657	0	47 657	47 657	0	0	0
47425	15 457	0	15 457	1 995	0	1 995	15 542	0	15 542	29 004	0	29 004
47426	0	0	0	735	201	936	735	201	936	0	0	0
50220	402	0	402	0	0	0	137	0	137	539	0	539
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	35	0	35	0	0	0	89	0	89	124	0	124
60301	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60305	2 873	0	2 873	5 519	0	5 519	4 924	0	4 924	2 278	0	2 278
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	41	0	41	371	0	371	370	0	370	40	0	40
60335	865	0	865	1 646	0	1 646	1 469	0	1 469	688	0	688
60414	7 831	0	7 831	0	0	0	72	0	72	7 903	0	7 903
60903	1 819	0	1 819	0	0	0	79	0	79	1 898	0	1 898
70601	292 569	0	292 569	0	0	0	67 378	0	67 378	359 947	0	359 947
70603	282 904	0	282 904	0	0	0	51 178	0	51 178	334 082	0	334 082
Итого по пассиву (баланс)	2 178 995	262 372	2 441 367	466 535	442 768	909 303	561 558	465 243	1 026 801	2 274 018	284 847	2 558 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367	0	367	557	0	557	153	0	153	771	0	771
90902	182 437	0	182 437	199	0	199	212	0	212	182 424	0	182 424
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 562 996	0	4 562 996	144 077	0	144 077	138 990	0	138 990	4 568 083	0	4 568 083
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	2 752	0	2 752	4 427	0	4 427	4 549	0	4 549	2 630	0	2 630
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 584 284	0	2 584 284	547 493	0	547 493	338 825	0	338 825	2 792 952	0	2 792 952
Итого по активу (баланс)	7 356 915	0	7 356 915	696 753	0	696 753	482 729	0	482 729	7 570 939	0	7 570 939
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	862 531	6 743	869 274	26 252	375	26 627	103 172	945	104 117	939 451	7 313	946 764
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	1 570 699	0	1 570 699	146 501	0	146 501	151 732	0	151 732	1 575 930	0	1 575 930
91316	14 680	0	14 680	15 924	0	15 924	18 768	0	18 768	17 524	0	17 524
91317	8 650	0	8 650	35 694	0	35 694	36 838	0	36 838	9 794	0	9 794
91319	113 590	0	113 590	275 657	0	275 657	397 616	0	397 616	235 549	0	235 549
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	4 772 631	0	4 772 631	143 381	0	143 381	148 737	0	148 737	4 777 987	0	4 777 987
Итого по пассиву (баланс)	7 350 172	6 743	7 356 915	643 898	375	644 273	857 352	945	858 297	7 563 626	7 313	7 570 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 472	271 385	272 857	1 472	96 917	98 389	0	174 468	174 468
99996	0	0	0	273 610	0	273 610	98 322	0	98 322	175 288	0	175 288
Итого по активу (баланс)	0	0	0	275 082	271 385	546 467	99 794	96 917	196 711	175 288	174 468	349 756
Пассив
96901	0	0	0	473	97 849	98 322	473	273 137	273 610	0	175 288	175 288
99997	0	0	0	98 389	0	98 389	272 857	0	272 857	174 468	0	174 468
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 862	97 849	196 711	273 330	273 137	546 467	174 468	175 288	349 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?