Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 632	0	1 632	1 734	0	1 734	1	0	1	3 365	0	3 365
10610	524	0	524	0	0	0	310	0	310	214	0	214
11101	778	0	778	786	0	786	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	20 275	7 835	28 110	112 964	12 746	125 710	114 240	12 211	126 451	18 999	8 370	27 369
20209	0	0	0	64 264	3 314	67 578	62 264	3 314	65 578	2 000	0	2 000
30102	6 193	0	6 193	7 334 267	0	7 334 267	7 293 651	0	7 293 651	46 809	0	46 809
30110	2 125	44 860	46 985	39 010	222 662	261 672	37 869	211 100	248 969	3 266	56 422	59 688
30202	16 495	0	16 495	512	0	512	0	0	0	17 007	0	17 007
30204	2 549	0	2 549	0	0	0	781	0	781	1 768	0	1 768
30221	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31902	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 580 000	0	1 580 000	1 500 000	0	1 500 000	230 000	0	230 000
32002	400 000	0	400 000	3 570 000	0	3 570 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	710 000	0	710 000	230 000	0	230 000
32201	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
45107	23 463	0	23 463	33 780	0	33 780	915	0	915	56 328	0	56 328
45201	11 038	0	11 038	37 760	0	37 760	38 435	0	38 435	10 363	0	10 363
45206	9 429	0	9 429	0	0	0	120	0	120	9 309	0	9 309
45207	60 367	0	60 367	0	0	0	3 494	0	3 494	56 873	0	56 873
45208	4 242	0	4 242	0	0	0	269	0	269	3 973	0	3 973
45407	1 867	0	1 867	0	0	0	93	0	93	1 774	0	1 774
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	273	0	273	0	0	0	133	0	133	140	0	140
45506	8 982	0	8 982	151	0	151	558	0	558	8 575	0	8 575
45507	20 652	0	20 652	1 000	0	1 000	4 062	0	4 062	17 590	0	17 590
45509	175	0	175	3	0	3	0	0	0	178	0	178
45812	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
45815	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45912	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45915	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	0	85 279	85 279	0	85 279	85 279	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	1 573	3 314	4 887	1 076	3 314	4 390	20 497	0	20 497
47427	176	0	176	5 160	0	5 160	5 246	0	5 246	90	0	90
47802	5 333	0	5 333	0	0	0	98	0	98	5 235	0	5 235
50205	20 031	0	20 031	118	0	118	0	0	0	20 149	0	20 149
50207	114 063	0	114 063	778	0	778	501	0	501	114 340	0	114 340
50208	149 510	0	149 510	1 147	0	1 147	569	0	569	150 088	0	150 088
50214	30 078	0	30 078	187	0	187	0	0	0	30 265	0	30 265
50221	2 050	0	2 050	19	0	19	1 440	0	1 440	629	0	629
60302	1 087	0	1 087	0	0	0	124	0	124	963	0	963
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	1 357	0	1 357	2 187	0	2 187	3 020	0	3 020	524	0	524
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 337	0	1 337	12	0	12	11	0	11	1 338	0	1 338
60336	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	90	0	90	88	0	88	19	0	19
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	186	0	186	22	0	22	44	0	44	164	0	164
70606	83 679	0	83 679	11 720	0	11 720	0	0	0	95 399	0	95 399
70608	81 520	0	81 520	11 529	0	11 529	0	0	0	93 049	0	93 049
70611	1 183	0	1 183	131	0	131	0	0	0	1 314	0	1 314
Итого по активу (баланс)	1 268 436	52 701	1 321 137	14 156 594	327 332	14 483 926	14 155 027	315 234	14 470 261	1 270 003	64 799	1 334 802
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 050	0	2 050	1 440	0	1 440	19	0	19	629	0	629
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	48 653	0	48 653	0	0	0	0	0	0	48 653	0	48 653
30232	0	0	0	5 420	2 725	8 145	5 420	2 725	8 145	0	0	0
407	599 884	16 369	616 253	1 000 177	156 299	1 156 476	830 766	175 396	1 006 162	430 473	35 466	465 939
408.1	5 464	0	5 464	21 083	0	21 083	19 376	0	19 376	3 757	0	3 757
40807	0	3 997	3 997	0	816	816	0	1 169	1 169	0	4 350	4 350
40817	14 016	19 956	33 972	22 854	9 227	32 081	35 997	2 561	38 558	27 159	13 290	40 449
40820	435	8 818	9 253	738	4 726	5 464	1 085	4 775	5 860	782	8 867	9 649
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	65	678	743	65	678	743	0	0	0
40910	0	0	0	124	325	449	124	325	449	0	0	0
40911	0	0	0	36 711	0	36 711	36 711	0	36 711	0	0	0
40912	0	0	0	2 318	650	2 968	2 318	650	2 968	0	0	0
40913	0	0	0	7 627	6 062	13 689	7 627	6 062	13 689	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42304	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	3 800	0	3 800	4 800	0	4 800
42305	21 641	0	21 641	2 640	0	2 640	2 540	0	2 540	21 541	0	21 541
42306	47 415	0	47 415	15 614	0	15 614	1 954	0	1 954	33 755	0	33 755
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	170	0	170	135	0	135	337	0	337	372	0	372
45215	1 341	0	1 341	553	0	553	1 703	0	1 703	2 491	0	2 491
45515	4 428	0	4 428	3 021	0	3 021	0	0	0	1 407	0	1 407
45818	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
45918	373	0	373	0	0	0	31	0	31	404	0	404
47407	0	0	0	85 105	0	85 105	85 105	0	85 105	0	0	0
47411	126	0	126	457	0	457	420	0	420	89	0	89
47416	0	0	0	69	1 371	1 440	69	1 371	1 440	0	0	0
47422	0	0	0	89	51	140	89	51	140	0	0	0
47425	20 210	0	20 210	386	0	386	402	0	402	20 226	0	20 226
47426	1 928	0	1 928	2 310	0	2 310	1 454	0	1 454	1 072	0	1 072
47804	5 327	0	5 327	92	0	92	0	0	0	5 235	0	5 235
50220	1 632	0	1 632	1	0	1	1 734	0	1 734	3 365	0	3 365
60301	414	0	414	565	0	565	595	0	595	444	0	444
60305	2 830	0	2 830	4 124	0	4 124	3 654	0	3 654	2 360	0	2 360
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60320	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 357	0	1 357	88	0	88	0	0	0	1 269	0	1 269
60335	1 451	0	1 451	1 158	0	1 158	1 073	0	1 073	1 366	0	1 366
60349	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60414	6 297	0	6 297	0	0	0	13	0	13	6 310	0	6 310
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	524	0	524	310	0	310	0	0	0	214	0	214
70601	90 864	0	90 864	0	0	0	13 840	0	13 840	104 704	0	104 704
70603	81 696	0	81 696	0	0	0	11 785	0	11 785	93 481	0	93 481
Итого по пассиву (баланс)	1 271 997	49 140	1 321 137	1 220 258	182 930	1 403 188	1 221 090	195 763	1 416 853	1 272 829	61 973	1 334 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	706	0	706	631	0	631	143	0	143
90902	3 744	0	3 744	5	0	5	45	0	45	3 704	0	3 704
91414	379 684	0	379 684	140 363	0	140 363	11 034	0	11 034	509 013	0	509 013
91418	5 333	0	5 333	0	0	0	98	0	98	5 235	0	5 235
91604	4 711	0	4 711	0	0	0	13	0	13	4 698	0	4 698
91802	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	322 180	0	322 180	73 207	0	73 207	78 956	0	78 956	316 431	0	316 431
Итого по активу (баланс)	717 070	0	717 070	214 281	0	214 281	90 777	0	90 777	840 574	0	840 574
Пассив
91312	273 946	0	273 946	41 193	0	41 193	33 067	0	33 067	265 820	0	265 820
91316	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705
91317	23 287	0	23 287	37 764	0	37 764	38 436	0	38 436	23 959	0	23 959
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	394 890	0	394 890	11 820	0	11 820	141 073	0	141 073	524 143	0	524 143
Итого по пассиву (баланс)	717 070	0	717 070	90 777	0	90 777	214 281	0	214 281	840 574	0	840 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?