Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 425	0	21 425	0	0	0	0	0	0	21 425	0	21 425
20202	44 829	15 675	60 504	676 616	85 359	761 975	705 361	89 790	795 151	16 084	11 244	27 328
20208	19 354	0	19 354	88 952	0	88 952	88 787	0	88 787	19 519	0	19 519
20209	2 496	147	2 643	438 442	13 612	452 054	430 145	13 496	443 641	10 793	263	11 056
30102	98 841	0	98 841	11 278 822	0	11 278 822	11 365 697	0	11 365 697	11 966	0	11 966
30110	4 583	13 270	17 853	14 791	157 370	172 161	13 966	145 029	158 995	5 408	25 611	31 019
30202	20 151	0	20 151	0	0	0	16 257	0	16 257	3 894	0	3 894
30204	401	0	401	25	0	25	0	0	0	426	0	426
30215	0	2 637	2 637	0	369	369	0	147	147	0	2 859	2 859
30221	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
30233	5 210	81	5 291	31 945	4 799	36 744	30 985	4 879	35 864	6 170	1	6 171
30602	4	0	4	370 239	0	370 239	357 994	0	357 994	12 249	0	12 249
31902	0	0	0	2 668 000	0	2 668 000	2 668 000	0	2 668 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	3 500 000	0	3 500 000	2 895 000	0	2 895 000	955 000	0	955 000
32002	140 000	0	140 000	2 200 000	0	2 200 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	560 000	0	560 000	150 000	0	150 000
32201	3 204	3 641	6 845	0	510	510	0	203	203	3 204	3 948	7 152
45201	10 795	0	10 795	43 467	0	43 467	42 598	0	42 598	11 664	0	11 664
45204	75 428	0	75 428	36 478	0	36 478	72 379	0	72 379	39 527	0	39 527
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	287 008	0	287 008	14 197	0	14 197	93 633	0	93 633	207 572	0	207 572
45207	281 227	0	281 227	5 236	0	5 236	24 052	0	24 052	262 411	0	262 411
45208	206 521	0	206 521	0	0	0	5 295	0	5 295	201 226	0	201 226
45405	1 445	0	1 445	1 963	0	1 963	0	0	0	3 408	0	3 408
45406	7 174	0	7 174	0	0	0	0	0	0	7 174	0	7 174
45407	96 321	0	96 321	9 821	0	9 821	1 689	0	1 689	104 453	0	104 453
45408	167 976	0	167 976	0	0	0	12 705	0	12 705	155 271	0	155 271
45505	2 320	0	2 320	130	0	130	568	0	568	1 882	0	1 882
45506	52 697	0	52 697	250	0	250	3 855	0	3 855	49 092	0	49 092
45507	336 177	0	336 177	16 088	0	16 088	39 390	0	39 390	312 875	0	312 875
45509	53	0	53	125	0	125	174	0	174	4	0	4
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	80 175	0	80 175	0	0	0	22 472	0	22 472	57 703	0	57 703
45814	4 393	0	4 393	0	0	0	174	0	174	4 219	0	4 219
45815	83 627	0	83 627	1 178	0	1 178	17 764	0	17 764	67 041	0	67 041
45912	2 805	0	2 805	10 710	0	10 710	11 864	0	11 864	1 651	0	1 651
45914	197	0	197	0	0	0	29	0	29	168	0	168
45915	4 194	0	4 194	15 291	0	15 291	16 324	0	16 324	3 161	0	3 161
47408	0	0	0	257 159	100 305	357 464	257 159	100 305	357 464	0	0	0
47417	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47421	0	0	0	372	0	372	369	0	369	3	0	3
47423	172 886	0	172 886	5 495	18 978	24 473	7 968	7 606	15 574	170 413	11 372	181 785
47427	12 940	0	12 940	35 940	0	35 940	36 668	0	36 668	12 212	0	12 212
50104	183 567	0	183 567	342	0	342	183 909	0	183 909	0	0	0
50105	75 539	0	75 539	232	0	232	75 771	0	75 771	0	0	0
50106	21 284	0	21 284	163	0	163	7 256	0	7 256	14 191	0	14 191
50107	171 497	0	171 497	1 275	0	1 275	115 031	0	115 031	57 741	0	57 741
50121	2 140	0	2 140	729	0	729	2 594	0	2 594	275	0	275
60302	2 690	0	2 690	0	0	0	14	0	14	2 676	0	2 676
60306	146	0	146	54	0	54	43	0	43	157	0	157
60308	846	0	846	289	0	289	855	0	855	280	0	280
60312	9 228	0	9 228	2 887	0	2 887	3 834	0	3 834	8 281	0	8 281
60323	38 541	0	38 541	4 582	0	4 582	40 043	0	40 043	3 080	0	3 080
60336	112	0	112	194	0	194	188	0	188	118	0	118
60401	190 284	0	190 284	36	0	36	1 676	0	1 676	188 644	0	188 644
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	0	0	0	516	0	516	36	0	36	480	0	480
60901	20 452	0	20 452	153	0	153	0	0	0	20 605	0	20 605
60906	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61002	195	0	195	300	0	300	229	0	229	266	0	266
61008	1 134	0	1 134	146	0	146	168	0	168	1 112	0	1 112
61009	519	0	519	175	0	175	322	0	322	372	0	372
61010	25	0	25	7	0	7	7	0	7	25	0	25
61209	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
61210	0	0	0	381 582	0	381 582	381 582	0	381 582	0	0	0
61214	0	0	0	57 113	0	57 113	57 113	0	57 113	0	0	0
61403	433	0	433	761	0	761	5	0	5	1 189	0	1 189
61702	45 648	0	45 648	0	0	0	0	0	0	45 648	0	45 648
62001	73 768	0	73 768	21 093	0	21 093	0	0	0	94 861	0	94 861
70606	407 205	0	407 205	122 594	0	122 594	9	0	9	529 790	0	529 790
70607	12 994	0	12 994	10 383	0	10 383	13 675	0	13 675	9 702	0	9 702
70608	35 115	0	35 115	8 170	0	8 170	0	0	0	43 285	0	43 285
70611	3 722	0	3 722	38	0	38	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по активу (баланс)	3 926 596	35 451	3 962 047	23 052 926	381 302	23 434 228	23 031 061	361 455	23 392 516	3 948 461	55 298	4 003 759
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	105 854	0	105 854	0	0	0	0	0	0	105 854	0	105 854
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	276 698	0	276 698	0	0	0	0	0	0	276 698	0	276 698
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	3 097	0	3 097	6	0	6	1	0	1	3 092	0	3 092
30232	7	400	407	18 374	9 990	28 364	18 377	9 797	28 174	10	207	217
405	22 185	0	22 185	790	0	790	418	0	418	21 813	0	21 813
407	492 819	3 771	496 590	2 241 533	41 679	2 283 212	2 202 848	60 215	2 263 063	454 134	22 307	476 441
408.1	68 953	0	68 953	332 183	0	332 183	334 806	0	334 806	71 576	0	71 576
40817	69 943	3 737	73 680	194 255	8 264	202 519	191 615	8 394	200 009	67 303	3 867	71 170
40820	4 837	19	4 856	300	1	301	270	3	273	4 807	21	4 828
40821	13 760	0	13 760	60 615	0	60 615	59 360	0	59 360	12 505	0	12 505
40901	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
40903	7	6	13	0	1	1	0	1	1	7	6	13
40905	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40906	0	0	0	77 728	0	77 728	77 728	0	77 728	0	0	0
40909	0	1	1	1 810	3 700	5 510	1 810	3 700	5 510	0	1	1
40910	0	0	0	401	605	1 006	401	605	1 006	0	0	0
40911	329	0	329	23 507	0	23 507	23 659	0	23 659	481	0	481
40912	0	0	0	752	3 893	4 645	752	3 893	4 645	0	0	0
40913	0	0	0	536	3 796	4 332	536	3 796	4 332	0	0	0
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	33 656	9 800	43 456	22 614	8 376	30 990	24 835	6 577	31 412	35 877	8 001	43 878
42303	4 215	0	4 215	4 523	0	4 523	6 178	0	6 178	5 870	0	5 870
42304	2 636	1 238	3 874	759	1 111	1 870	569	1 109	1 678	2 446	1 236	3 682
42305	74 098	17 729	91 827	10 385	3 146	13 531	4 183	6 717	10 900	67 896	21 300	89 196
42306	297 019	0	297 019	38 224	0	38 224	38 070	0	38 070	296 865	0	296 865
42307	1 373 028	0	1 373 028	45 453	0	45 453	24 032	0	24 032	1 351 607	0	1 351 607
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	0	0	0	2	2	0	90	90	0	88	88
45215	35 275	0	35 275	5 004	0	5 004	5 829	0	5 829	36 100	0	36 100
45415	1 013	0	1 013	507	0	507	0	0	0	506	0	506
45515	15 427	0	15 427	5 443	0	5 443	5 836	0	5 836	15 820	0	15 820
45818	171 538	0	171 538	40 135	0	40 135	524	0	524	131 927	0	131 927
45918	6 994	0	6 994	2 278	0	2 278	26	0	26	4 742	0	4 742
47407	0	0	0	279 550	78 378	357 928	279 550	78 378	357 928	0	0	0
47411	14 121	11	14 132	6 420	2	6 422	8 307	5	8 312	16 008	14	16 022
47416	224	0	224	8 890	0	8 890	9 427	0	9 427	761	0	761
47422	2 223	68	2 291	18 164	18 921	37 085	18 139	18 927	37 066	2 198	74	2 272
47424	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47425	172 049	0	172 049	9 746	0	9 746	7 820	0	7 820	170 123	0	170 123
47426	493	0	493	45	0	45	347	0	347	795	0	795
50120	6 789	0	6 789	12 952	0	12 952	7 965	0	7 965	1 802	0	1 802
60301	4 083	0	4 083	2 973	0	2 973	1 327	0	1 327	2 437	0	2 437
60305	8 939	0	8 939	11 991	0	11 991	8 165	0	8 165	5 113	0	5 113
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	80	0	80	1	0	1	124	0	124	203	0	203
60311	1 199	0	1 199	2 914	0	2 914	2 911	0	2 911	1 196	0	1 196
60322	188	0	188	23	0	23	32	0	32	197	0	197
60324	4 321	0	4 321	661	0	661	49	0	49	3 709	0	3 709
60335	3 739	0	3 739	2 480	0	2 480	2 200	0	2 200	3 459	0	3 459
60349	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60414	50 772	0	50 772	1 676	0	1 676	571	0	571	49 667	0	49 667
60903	8 529	0	8 529	0	0	0	312	0	312	8 841	0	8 841
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	21 425	0	21 425	0	0	0	0	0	0	21 425	0	21 425
70601	368 025	0	368 025	14	0	14	125 625	0	125 625	493 636	0	493 636
70602	294	0	294	969	0	969	800	0	800	125	0	125
70603	35 401	0	35 401	0	0	0	8 500	0	8 500	43 901	0	43 901
70615	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по пассиву (баланс)	3 925 267	36 780	3 962 047	3 517 526	181 865	3 699 391	3 538 896	202 207	3 741 103	3 946 637	57 122	4 003 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 546	0	363 546	6 015	0	6 015	15 473	0	15 473	354 088	0	354 088
90902	361 254	0	361 254	48 588	0	48 588	44 927	0	44 927	364 915	0	364 915
90907	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 200 374	0	6 200 374	44 380	0	44 380	148 184	0	148 184	6 096 570	0	6 096 570
91501	10 845	0	10 845	0	0	0	0	0	0	10 845	0	10 845
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	68 964	0	68 964	5 684	0	5 684	28 838	0	28 838	45 810	0	45 810
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	1 874 547	0	1 874 547	220 910	0	220 910	251 727	0	251 727	1 843 730	0	1 843 730
Итого по активу (баланс)	8 907 849	6	8 907 855	326 698	1	326 699	489 150	0	489 150	8 745 397	7	8 745 404
Пассив
91312	1 718 251	0	1 718 251	85 632	0	85 632	26 300	0	26 300	1 658 919	0	1 658 919
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	11 193	0	11 193	5 085	0	5 085	5 400	0	5 400	11 508	0	11 508
91317	90 344	0	90 344	142 595	0	142 595	189 211	0	189 211	136 960	0	136 960
91318	39 724	0	39 724	17 409	0	17 409	0	0	0	22 315	0	22 315
91507	13 535	0	13 535	1 007	0	1 007	0	0	0	12 528	0	12 528
99999	7 033 308	0	7 033 308	237 421	0	237 421	105 787	0	105 787	6 901 674	0	6 901 674
Итого по пассиву (баланс)	8 907 855	0	8 907 855	489 149	0	489 149	326 698	0	326 698	8 745 404	0	8 745 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	202 616	3 471	206 087	202 616	2 110	204 726	0	1 361	1 361
99996	0	0	0	206 139	0	206 139	204 780	0	204 780	1 359	0	1 359
Итого по активу (баланс)	0	0	0	408 755	3 471	412 226	407 396	2 110	409 506	1 359	1 361	2 720
Пассив
96901	0	0	0	2 108	24 145	26 253	3 467	24 145	27 612	1 359	0	1 359
97101	0	0	0	178 527	0	178 527	178 527	0	178 527	0	0	0
99997	0	0	0	204 726	0	204 726	206 087	0	206 087	1 361	0	1 361
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	385 361	24 145	409 506	388 081	24 145	412 226	2 720	0	2 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?