Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 210	0	71 210	42 950	0	42 950	24 379	0	24 379	89 781	0	89 781
10610	86 721	0	86 721	0	0	0	40 624	0	40 624	46 097	0	46 097
20202	1 079 015	1 114 170	2 193 185	4 590 663	1 446 356	6 037 019	4 707 308	1 584 576	6 291 884	962 370	975 950	1 938 320
20208	196 712	1 155	197 867	482 596	2 095	484 691	469 567	2 222	471 789	209 741	1 028	210 769
20209	33 801	10 214	44 015	2 602 927	678 727	3 281 654	2 593 170	685 823	3 278 993	43 558	3 118	46 676
30102	1 034 417	0	1 034 417	107 027 131	0	107 027 131	106 975 338	0	106 975 338	1 086 210	0	1 086 210
30110	114 514	238 465	352 979	944 485	24 325 197	25 269 682	801 597	24 329 886	25 131 483	257 402	233 776	491 178
30114	0	143 823	143 823	0	5 983 977	5 983 977	0	5 803 529	5 803 529	0	324 271	324 271
30118	0	5 520	5 520	0	870	870	0	450	450	0	5 940	5 940
30202	2 292 333	0	2 292 333	0	0	0	1 836 329	0	1 836 329	456 004	0	456 004
30204	928 686	0	928 686	0	0	0	746 432	0	746 432	182 254	0	182 254
30210	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30221	0	0	0	7 241 800	4 588 504	11 830 304	7 241 800	4 588 504	11 830 304	0	0	0
30233	26 080	854	26 934	1 656 121	202 573	1 858 694	1 659 504	202 723	1 862 227	22 697	704	23 401
30302	27 824 881	67 334 019	95 158 900	955 970	12 493 950	13 449 920	653 403	8 592 263	9 245 666	28 127 448	71 235 706	99 363 154
30306	51 317 690	5 406 464	56 724 154	6 386 112	778 506	7 164 618	6 391 408	291 996	6 683 404	51 312 394	5 892 974	57 205 368
30413	0	0	0	30 245 090	3 115 588	33 360 678	30 245 090	3 115 588	33 360 678	0	0	0
30424	27 948	6 701	34 649	116 011 281	25 652 812	141 664 093	116 014 311	25 648 685	141 662 996	24 918	10 828	35 746
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	2 488 871	2 488 871	700 000	7 688 751	8 388 751	700 000	10 177 622	10 877 622	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	15 213 331	15 713 331	500 000	12 823 036	13 323 036	0	2 390 295	2 390 295
32004	0	0	0	0	4 691 907	4 691 907	0	4 691 907	4 691 907	0	0	0
32201	0	59 428	59 428	0	8 327	8 327	0	3 308	3 308	0	64 447	64 447
32202	8 040 096	627 805	8 667 901	31 572 590	3 619 283	35 191 873	39 612 686	4 247 088	43 859 774	0	0	0
32203	0	2 502 894	2 502 894	32 122 672	16 966 043	49 088 715	19 875 614	15 724 605	35 600 219	12 247 058	3 744 332	15 991 390
32204	0	0	0	0	685 448	685 448	0	4 630	4 630	0	680 818	680 818
44508	1 543 956	0	1 543 956	0	0	0	63 913	0	63 913	1 480 043	0	1 480 043
45107	1 161 819	0	1 161 819	0	0	0	55 626	0	55 626	1 106 193	0	1 106 193
45108	0	645 467	645 467	0	89 840	89 840	0	59 800	59 800	0	675 507	675 507
45201	496	0	496	8 916	0	8 916	9 412	0	9 412	0	0	0
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	570 720	0	570 720	121 336	0	121 336	601 819	0	601 819	90 237	0	90 237
45205	4 533 095	0	4 533 095	511 758	0	511 758	640 188	0	640 188	4 404 665	0	4 404 665
45206	3 581 093	0	3 581 093	33 300	0	33 300	431 042	0	431 042	3 183 351	0	3 183 351
45207	4 224 033	354 228	4 578 261	351 044	49 632	400 676	227 766	19 718	247 484	4 347 311	384 142	4 731 453
45208	8 221 769	0	8 221 769	0	0	0	20 216	0	20 216	8 201 553	0	8 201 553
45404	98 890	0	98 890	83 472	0	83 472	80 001	0	80 001	102 361	0	102 361
45405	180 128	0	180 128	2 000	0	2 000	82 128	0	82 128	100 000	0	100 000
45505	3 032	0	3 032	210	0	210	405	0	405	2 837	0	2 837
45506	71 883	0	71 883	3 035	0	3 035	7 565	0	7 565	67 353	0	67 353
45507	7 514 685	93 205	7 607 890	19 588	12 969	32 557	289 932	6 542	296 474	7 244 341	99 632	7 343 973
45509	2 470	9	2 479	4 485	397	4 882	5 177	74	5 251	1 778	332	2 110
45604	0	2 197 318	2 197 318	0	307 870	307 870	0	122 315	122 315	0	2 382 873	2 382 873
45811	417 748	104 373	522 121	0	14 624	14 624	0	5 810	5 810	417 748	113 187	530 935
45812	10 323 361	319 323	10 642 684	32 639	44 785	77 424	132 655	16 541	149 196	10 223 345	347 567	10 570 912
45814	3 913	0	3 913	570	0	570	0	0	0	4 483	0	4 483
45815	276 684	135 374	412 058	15 106	19 660	34 766	6 489	8 036	14 525	285 301	146 998	432 299
45817	20	307	327	0	43	43	0	16	16	20	334	354
45912	354 399	0	354 399	2	0	2	2 154	0	2 154	352 247	0	352 247
45915	10 075	1 712	11 787	4 534	240	4 774	4 970	96	5 066	9 639	1 856	11 495
46601	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
47105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	0	0	140 622 307	41 956 353	182 578 660	140 622 307	41 956 353	182 578 660	0	0	0
47408	1 070 255	0	1 070 255	23 636 404	19 128 207	42 764 611	23 636 404	19 128 207	42 764 611	1 070 255	0	1 070 255
47415	2 382	0	2 382	274	0	274	79	0	79	2 577	0	2 577
47417	0	17 542	17 542	94 399	2 459	96 858	94 399	948	95 347	0	19 053	19 053
47421	1 309	0	1 309	51 099	0	51 099	51 127	0	51 127	1 281	0	1 281
47423	3 443 964	97 123	3 541 087	38 064	91 283	129 347	47 390	83 894	131 284	3 434 638	104 512	3 539 150
47427	51 702	1 908	53 610	232 783	13 973	246 756	231 347	14 091	245 438	53 138	1 790	54 928
47431	0	0	0	229 641	4 903	234 544	229 641	4 903	234 544	0	0	0
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	1 161 153	0	1 161 153	182 399	0	182 399	467 239	0	467 239	876 313	0	876 313
50104	300 077	0	300 077	2 920 845	0	2 920 845	2 217 118	0	2 217 118	1 003 804	0	1 003 804
50106	1 050 614	0	1 050 614	5 425	0	5 425	701 846	0	701 846	354 193	0	354 193
50107	357 814	0	357 814	2 435	0	2 435	5 308	0	5 308	354 941	0	354 941
50110	0	1 858 817	1 858 817	0	256 633	256 633	0	684 252	684 252	0	1 431 198	1 431 198
50116	10 152 162	0	10 152 162	6 706 765	0	6 706 765	12 399 153	0	12 399 153	4 459 774	0	4 459 774
50118	0	0	0	4 433 521	0	4 433 521	3 557 136	0	3 557 136	876 385	0	876 385
50121	2 133	0	2 133	483	0	483	2 150	0	2 150	466	0	466
50207	4 454 088	0	4 454 088	34 547	0	34 547	744 113	0	744 113	3 744 522	0	3 744 522
50208	1 198 524	0	1 198 524	9 380	0	9 380	290 440	0	290 440	917 464	0	917 464
50211	0	2 359 617	2 359 617	0	327 025	327 025	0	1 065 716	1 065 716	0	1 620 926	1 620 926
50221	203 527	0	203 527	21 396	0	21 396	160 521	0	160 521	64 402	0	64 402
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	74 436	903	75 339	0	126	126	4 331	103	4 434	70 105	926	71 031
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	245 727	0	245 727	1 519	0	1 519	1 774	0	1 774	245 472	0	245 472
60306	319	0	319	830	0	830	692	0	692	457	0	457
60308	1 502	0	1 502	1 526	0	1 526	2 030	0	2 030	998	0	998
60310	11 580	0	11 580	5 064	0	5 064	5 199	0	5 199	11 445	0	11 445
60312	378 661	0	378 661	43 869	0	43 869	49 094	0	49 094	373 436	0	373 436
60314	277	4 432	4 709	0	2 921	2 921	0	2 770	2 770	277	4 583	4 860
60315	432	0	432	32 655	0	32 655	30 981	0	30 981	2 106	0	2 106
60323	29 344	15 805	45 149	2 481	8 973	11 454	3 384	6 021	9 405	28 441	18 757	47 198
60336	9 026	0	9 026	3 304	0	3 304	1 612	0	1 612	10 718	0	10 718
60401	4 225 191	0	4 225 191	3 114	0	3 114	3 653	0	3 653	4 224 652	0	4 224 652
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	5 630	0	5 630	1 788	0	1 788	2 355	0	2 355	5 063	0	5 063
60901	112 215	0	112 215	1 896	0	1 896	0	0	0	114 111	0	114 111
60906	1 930	0	1 930	0	0	0	1 896	0	1 896	34	0	34
61002	1 229	0	1 229	94	0	94	64	0	64	1 259	0	1 259
61008	4 939	0	4 939	3 479	0	3 479	4 186	0	4 186	4 232	0	4 232
61009	6 916	0	6 916	343	0	343	380	0	380	6 879	0	6 879
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61013	131	0	131	0	0	0	111	0	111	20	0	20
61209	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
61210	0	0	0	13 438 888	0	13 438 888	13 438 888	0	13 438 888	0	0	0
61212	0	0	0	489 084	0	489 084	489 084	0	489 084	0	0	0
61403	15 550	0	15 550	665	0	665	3 133	0	3 133	13 082	0	13 082
61702	657 225	0	657 225	40 624	0	40 624	0	0	0	697 849	0	697 849
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	685 082	0	685 082	0	0	0	0	0	0	685 082	0	685 082
62101	126 824	0	126 824	0	0	0	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
70606	22 684 982	0	22 684 982	1 736 072	0	1 736 072	919	0	919	24 420 135	0	24 420 135
70607	45 570	0	45 570	77 518	0	77 518	29 504	0	29 504	93 584	0	93 584
70608	72 926 130	0	72 926 130	16 906 465	0	16 906 465	0	0	0	89 832 595	0	89 832 595
70609	6 585	0	6 585	1 319	0	1 319	0	0	0	7 904	0	7 904
70610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70611	56 565	0	56 565	147	0	147	0	0	0	56 712	0	56 712
70614	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
Итого по активу (баланс)	290 295 505	88 147 846	378 443 351	556 303 079	190 475 161	746 778 240	543 294 786	185 704 647	728 999 433	303 303 798	92 918 360	396 222 158
Пассив
10207	10 014 599	0	10 014 599	0	0	0	0	0	0	10 014 599	0	10 014 599
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	203 527	0	203 527	160 521	0	160 521	21 396	0	21 396	64 402	0	64 402
10701	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10801	5 748 801	0	5 748 801	0	0	0	0	0	0	5 748 801	0	5 748 801
20309	0	4 665	4 665	0	372	372	0	679	679	0	4 972	4 972
30109	541 425	450 251	991 676	5 112 781	1 000 637	6 113 418	4 663 393	1 459 807	6 123 200	92 037	909 421	1 001 458
30111	47 681	84 534	132 215	258 449	530 990	789 439	274 301	449 255	723 556	63 533	2 799	66 332
30126	188	0	188	353	0	353	372	0	372	207	0	207
30220	0	0	0	0	38 710	38 710	0	38 710	38 710	0	0	0
30226	1 339	0	1 339	39	0	39	118	0	118	1 418	0	1 418
30231	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
30232	11 146	2 110	13 256	915 551	141 222	1 056 773	912 477	140 553	1 053 030	8 072	1 441	9 513
30301	27 824 881	67 334 019	95 158 900	653 402	8 592 432	9 245 834	955 970	12 494 118	13 450 088	28 127 449	71 235 705	99 363 154
30305	51 317 690	5 406 464	56 724 154	6 391 407	291 997	6 683 404	6 386 112	778 506	7 164 618	51 312 395	5 892 973	57 205 368
30601	25 982	63 808	89 790	251 064	27 907	278 971	248 730	20 909	269 639	23 648	56 810	80 458
31205	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678	27 678	0	27 678
31207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31302	7 975 000	0	7 975 000	15 825 000	0	15 825 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 975 000	0	1 975 000	3 285 000	0	3 285 000	1 410 000	0	1 410 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 362 995	0	3 362 995	3 362 995	0	3 362 995	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	2 710 926	0	2 710 926	2 710 926	0	2 710 926
405	3 236	0	3 236	153 893	0	153 893	152 466	0	152 466	1 809	0	1 809
406	191 451	0	191 451	162 233	0	162 233	72 734	0	72 734	101 952	0	101 952
407	11 709 348	2 310 887	14 020 235	63 114 231	6 360 673	69 474 904	62 352 255	4 664 519	67 016 774	10 947 372	614 733	11 562 105
408.1	536 891	104 749	641 640	2 375 023	130 013	2 505 036	2 327 852	146 833	2 474 685	489 720	121 569	611 289
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	29 159	253 784	282 943	2 224 925	282 921	2 507 846	2 223 965	377 922	2 601 887	28 199	348 785	376 984
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 982 608	1 108 596	3 091 204	9 030 170	2 692 128	11 722 298	8 941 153	2 709 688	11 650 841	1 893 591	1 126 156	3 019 747
40820	15 202	218 016	233 218	34 015	50 035	84 050	33 516	63 759	97 275	14 703	231 740	246 443
40821	10 389	0	10 389	3 286 732	0	3 286 732	3 306 365	0	3 306 365	30 022	0	30 022
40901	126 924	0	126 924	229 641	0	229 641	231 241	0	231 241	128 524	0	128 524
40905	186	0	186	46 532	11 637	58 169	46 521	11 638	58 159	175	1	176
40909	0	1 776	1 776	36 790	51 796	88 586	36 790	51 946	88 736	0	1 926	1 926
40910	3	1	4	9 346	12 715	22 061	9 346	12 715	22 061	3	1	4
40911	244	4	248	356 100	15 784	371 884	355 995	15 785	371 780	139	5	144
40912	5	7	12	38 047	77 595	115 642	38 047	77 790	115 837	5	202	207
40913	1	2	3	53 439	34 536	87 975	53 439	34 537	87 976	1	3	4
42002	132 100	0	132 100	167 634	812 788	980 422	76 384	1 323 608	1 399 992	40 850	510 820	551 670
42004	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	3 324 356	143 535	3 467 891	14 658 511	180 624	14 839 135	15 289 214	190 182	15 479 396	3 955 059	153 093	4 108 152
42103	1 129 115	14 839	1 143 954	758 477	3 156	761 633	355 467	2 006	357 473	726 105	13 689	739 794
42104	574 200	1 162	575 362	61 911	65	61 976	210 350	163	210 513	722 639	1 260	723 899
42105	265 738	16 527	282 265	9 789	920	10 709	24 519	2 315	26 834	280 468	17 922	298 390
42106	77 351	14 351	91 702	0	799	799	176	2 012	2 188	77 527	15 564	93 091
42108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42109	115 392	0	115 392	416 642	0	416 642	439 100	0	439 100	137 850	0	137 850
42110	22 650	0	22 650	19 328	0	19 328	20 198	0	20 198	23 520	0	23 520
42111	700	0	700	0	0	0	1 750	0	1 750	2 450	0	2 450
42112	13 289	0	13 289	0	0	0	0	0	0	13 289	0	13 289
42202	8 470	18 834	27 304	126 587	22 573	149 160	181 017	41 341	222 358	62 900	37 602	100 502
42203	13 700	0	13 700	5 538	0	5 538	1 538	0	1 538	9 700	0	9 700
42204	14 300	13 595	27 895	8 435	13 894	22 329	16 935	299	17 234	22 800	0	22 800
42205	815	0	815	0	0	0	950	0	950	1 765	0	1 765
42206	6 300	0	6 300	2 189	0	2 189	189	0	189	4 300	0	4 300
42301	259 609	122 242	381 851	300 202	52 369	352 571	302 653	49 696	352 349	262 060	119 569	381 629
42304	1 897 252	239 841	2 137 093	725 849	136 838	862 687	812 170	108 456	920 626	1 983 573	211 459	2 195 032
42305	12 410 260	1 475 028	13 885 288	1 757 468	457 204	2 214 672	1 472 889	453 177	1 926 066	12 125 681	1 471 001	13 596 682
42306	24 304 023	8 433 710	32 737 733	2 929 443	1 906 892	4 836 335	3 106 589	2 263 320	5 369 909	24 481 169	8 790 138	33 271 307
42307	5 585	72 062	77 647	302	15 195	15 497	2	11 570	11 572	5 285	68 437	73 722
42309	5 433	580	6 013	216	35	251	15	82	97	5 232	627	5 859
42502	92 600	0	92 600	2 128 892	0	2 128 892	2 143 292	0	2 143 292	107 000	0	107 000
42601	1 252	3 630	4 882	0	292	292	10	1 007	1 017	1 262	4 345	5 607
42604	6 656	1 256	7 912	7 089	70	7 159	6 660	175	6 835	6 227	1 361	7 588
42605	38 696	11 408	50 104	3 339	2 952	6 291	3 675	5 005	8 680	39 032	13 461	52 493
42606	98 878	347 888	446 766	23 348	37 803	61 151	24 458	53 354	77 812	99 988	363 439	463 427
42609	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
43801	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45115	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 156 595	0	1 156 595	27 183	0	27 183	8 992	0	8 992	1 138 404	0	1 138 404
45415	1 810	0	1 810	1 029	0	1 029	242	0	242	1 023	0	1 023
45515	474 505	0	474 505	79 583	0	79 583	80 611	0	80 611	475 533	0	475 533
45818	11 089 691	0	11 089 691	166 371	0	166 371	265 395	0	265 395	11 188 715	0	11 188 715
45918	361 022	0	361 022	2 758	0	2 758	807	0	807	359 071	0	359 071
47401	79	0	79	25 703	0	25 703	25 958	0	25 958	334	0	334
47407	0	0	0	24 976 150	17 809 281	42 785 431	24 976 150	17 809 281	42 785 431	0	0	0
47411	664 156	56 072	720 228	199 772	16 498	216 270	247 943	24 605	272 548	712 327	64 179	776 506
47416	1 744	14 897	16 641	168 526	60 510	229 036	170 447	47 272	217 719	3 665	1 659	5 324
47422	19 741	586	20 327	10 404 859	8 143	10 413 002	10 402 453	8 193	10 410 646	17 335	636	17 971
47424	362	0	362	133 396	0	133 396	133 067	0	133 067	33	0	33
47425	4 678 243	0	4 678 243	72 813	0	72 813	126 068	0	126 068	4 731 498	0	4 731 498
47426	42 334	874	43 208	51 593	2 040	53 633	45 400	2 260	47 660	36 141	1 094	37 235
47804	267 944	0	267 944	267	0	267	230	0	230	267 907	0	267 907
50120	43 876	0	43 876	29 504	0	29 504	77 518	0	77 518	91 890	0	91 890
50220	71 210	0	71 210	24 379	0	24 379	42 950	0	42 950	89 781	0	89 781
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	880 760	0	880 760	666	0	666	0	0	0	880 094	0	880 094
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
52301	34 228	0	34 228	52 484	0	52 484	18 756	0	18 756	500	0	500
52302	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0
52304	500	0	500	0	0	0	5 894	0	5 894	6 394	0	6 394
52305	34 886	0	34 886	16 897	0	16 897	0	0	0	17 989	0	17 989
52306	695 639	32 576	728 215	0	1 792	1 792	0	4 565	4 565	695 639	35 349	730 988
52307	50 058	16 660	66 718	0	927	927	0	2 334	2 334	50 058	18 067	68 125
52501	224	0	224	0	0	0	122	0	122	346	0	346
60105	9 011 169	0	9 011 169	55 026	0	55 026	160 999	0	160 999	9 117 142	0	9 117 142
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	24 099	0	24 099	31 504	0	31 504	19 454	0	19 454	12 049	0	12 049
60305	133 204	0	133 204	165 203	0	165 203	158 390	0	158 390	126 391	0	126 391
60307	480	0	480	159	0	159	159	0	159	480	0	480
60309	15 750	0	15 750	4 259	0	4 259	9 276	0	9 276	20 767	0	20 767
60311	1 977	0	1 977	119 885	0	119 885	119 885	0	119 885	1 977	0	1 977
60313	0	10	10	0	28	28	0	29	29	0	11	11
60322	535	0	535	2 736	0	2 736	3 124	0	3 124	923	0	923
60324	249 637	0	249 637	35 899	0	35 899	38 118	0	38 118	251 856	0	251 856
60335	30 038	0	30 038	35 784	0	35 784	33 321	0	33 321	27 575	0	27 575
60414	1 591 142	0	1 591 142	3 450	0	3 450	15 210	0	15 210	1 602 902	0	1 602 902
60903	43 526	0	43 526	0	0	0	1 632	0	1 632	45 158	0	45 158
61301	3	0	3	3	0	3	20	0	20	20	0	20
61304	3 433	0	3 433	477	0	477	480	0	480	3 436	0	3 436
61910	82 323	0	82 323	0	0	0	3 330	0	3 330	85 653	0	85 653
61912	726 539	0	726 539	0	0	0	1 658	0	1 658	728 197	0	728 197
62002	274 945	0	274 945	0	0	0	0	0	0	274 945	0	274 945
62103	25 692	0	25 692	0	0	0	40	0	40	25 732	0	25 732
70601	17 227 966	0	17 227 966	6 699	0	6 699	1 304 001	0	1 304 001	18 525 268	0	18 525 268
70602	2 133	0	2 133	10 071	0	10 071	8 404	0	8 404	466	0	466
70603	72 052 783	0	72 052 783	0	0	0	16 907 155	0	16 907 155	88 959 938	0	88 959 938
70604	6 538	0	6 538	0	0	0	1 422	0	1 422	7 960	0	7 960
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	76 777	0	76 777	0	0	0	0	0	0	76 777	0	76 777
Итого по пассиву (баланс)	290 047 496	88 395 855	378 443 351	177 189 324	41 887 789	219 077 113	190 899 942	45 955 978	236 855 920	303 758 114	92 464 044	396 222 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	840 874	49 235	890 109	5 893	6 900	12 793	41 018	2 719	43 737	805 749	53 416	859 165
90901	22 916 736	0	22 916 736	3 978 277	0	3 978 277	3 484 500	0	3 484 500	23 410 513	0	23 410 513
90902	6 837 683	0	6 837 683	5 069 878	0	5 069 878	2 870 505	0	2 870 505	9 037 056	0	9 037 056
90907	126 924	0	126 924	231 242	0	231 242	229 642	0	229 642	128 524	0	128 524
90908	0	4 602	4 602	0	468	468	0	5 070	5 070	0	0	0
90909	56 135	3	56 138	457	1	458	30 021	0	30 021	26 571	4	26 575
91202	85	0	85	80	0	80	94	0	94	71	0	71
91203	9	0	9	93	0	93	90	0	90	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	240 967 993	53 054 410	294 022 403	353 955	7 440 306	7 794 261	10 100 477	2 762 684	12 863 161	231 221 471	57 732 032	288 953 503
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	1 218 341	0	1 218 341	177 324	0	177 324	486 568	0	486 568	909 097	0	909 097
91419	0	0	0	1 937 913	0	1 937 913	0	0	0	1 937 913	0	1 937 913
91501	5 071	0	5 071	0	0	0	43	0	43	5 028	0	5 028
91502	136 610	0	136 610	0	0	0	0	0	0	136 610	0	136 610
91604	1 423 422	53 568	1 476 990	68 034	9 082	77 116	50 273	4 161	54 434	1 441 183	58 489	1 499 672
91605	1 374	0	1 374	46	0	46	0	0	0	1 420	0	1 420
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 399 745	22 109	1 421 854	6 422	3 099	9 521	226	1 230	1 456	1 405 941	23 978	1 429 919
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 858 801	246 396	26 105 197	0	34 524	34 524	351	13 716	14 067	25 858 450	267 204	26 125 654
91803	1 668 768	2 887	1 671 655	154	404	558	6 494	161	6 655	1 662 428	3 130	1 665 558
99998	124 656 082	0	124 656 082	92 680 113	0	92 680 113	92 412 201	0	92 412 201	124 923 994	0	124 923 994
Итого по активу (баланс)	447 360 192	53 433 210	500 793 402	104 509 881	7 494 784	112 004 665	109 712 503	2 789 741	112 502 244	442 157 570	58 138 253	500 295 823
Пассив
91311	8 632 543	799 168	9 431 711	260 982	44 486	305 468	158 519	111 973	270 492	8 530 080	866 655	9 396 735
91312	60 644 706	1 362 595	62 007 301	3 036 851	72 111	3 108 962	568 816	191 048	759 864	58 176 671	1 481 532	59 658 203
91314	10 871 800	876 650	11 748 450	74 768 190	9 071 383	83 839 573	78 504 001	10 923 194	89 427 195	14 607 611	2 728 461	17 336 072
91315	20 327 140	609 969	20 937 109	1 264 338	36 491	1 300 829	149 399	85 368	234 767	19 212 201	658 846	19 871 047
91316	438 230	0	438 230	390 119	0	390 119	100 000	0	100 000	148 111	0	148 111
91317	9 619 124	8 989	9 628 113	2 227 298	1 157	2 228 455	1 925 779	1 270	1 927 049	9 317 605	9 102	9 326 707
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	9 600 091	118 733	9 718 824	1 836 352	6 150	1 842 502	553 199	16 652	569 851	8 316 938	129 235	8 446 173
91507	629 392	0	629 392	13 947	0	13 947	8 549	0	8 549	623 994	0	623 994
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	376 137 320	0	376 137 320	17 362 198	0	17 362 198	16 596 707	0	16 596 707	375 371 829	0	375 371 829
Итого по пассиву (баланс)	497 017 298	3 776 104	500 793 402	101 160 275	9 231 778	110 392 053	98 564 969	11 329 505	109 894 474	494 421 992	5 873 831	500 295 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 591	1 248 799	1 369 390	1 045 034	15 798 190	16 843 224	1 165 625	16 573 151	17 738 776	0	473 838	473 838
93902	0	0	0	0	1 464 999	1 464 999	0	1 464 999	1 464 999	0	0	0
94001	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
94101	0	0	0	6 032 085	0	6 032 085	6 032 085	0	6 032 085	0	0	0
99996	1 368 453	0	1 368 453	24 313 272	0	24 313 272	25 209 134	0	25 209 134	472 591	0	472 591
Итого по активу (баланс)	1 489 044	1 248 809	2 737 853	31 390 391	17 263 189	48 653 580	32 406 844	18 038 160	50 445 004	472 591	473 838	946 429
Пассив
96901	1 247 669	120 784	1 368 453	22 192 422	1 397 177	23 589 599	21 417 344	1 276 393	22 693 737	472 591	0	472 591
97101	0	0	0	152 515	0	152 515	152 515	0	152 515	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 467 021	1 467 021	0	1 467 021	1 467 021	0	0	0
99997	1 369 400	0	1 369 400	25 235 869	0	25 235 869	24 340 307	0	24 340 307	473 838	0	473 838
Итого по пассиву (баланс)	2 617 069	120 784	2 737 853	47 580 806	2 864 198	50 445 004	45 910 166	2 743 414	48 653 580	946 429	0	946 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?