Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	323 017	0	323 017	254 011	0	254 011	427 800	0	427 800	149 228	0	149 228
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	14 827	0	14 827	151 717	0	151 717	161 541	0	161 541	5 003	0	5 003
30102	469 150	0	469 150	35 847 569	0	35 847 569	35 755 345	0	35 755 345	561 374	0	561 374
30110	346 469	341 209	687 678	2 970 361	1 148 017	4 118 378	2 771 547	1 081 192	3 852 739	545 283	408 034	953 317
30114	0	30 507	30 507	0	613 927	613 927	0	610 870	610 870	0	33 564	33 564
30202	72 516	0	72 516	7 120	0	7 120	0	0	0	79 636	0	79 636
30204	7 747	0	7 747	895	0	895	0	0	0	8 642	0	8 642
30221	10 646	0	10 646	215 748	11 558	227 306	206 538	11 558	218 096	19 856	0	19 856
30233	39 607	2 981	42 588	1 874 416	3 551	1 877 967	1 876 835	3 300	1 880 135	37 188	3 232	40 420
30302	17 990 463	825 379	18 815 842	4 165 281	250 466	4 415 747	1 418 079	80 487	1 498 566	20 737 665	995 358	21 733 023
30306	30 125 497	1 578 168	31 703 665	5 328 194	702 765	6 030 959	2 099 686	393 838	2 493 524	33 354 005	1 887 095	35 241 100
30413	3 041	0	3 041	3 746 020	4 737 240	8 483 260	3 746 061	4 737 240	8 483 301	3 000	0	3 000
30424	13 916	0	13 916	93 615 917	8 098 261	101 714 178	93 616 701	8 098 261	101 714 962	13 132	0	13 132
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	18 834	18 834	0	2 639	2 639	0	1 048	1 048	0	20 425	20 425
32202	1 169 370	0	1 169 370	22 391 554	148 001	22 539 555	23 560 924	148 001	23 708 925	0	0	0
32203	0	0	0	8 387 475	0	8 387 475	5 920 680	0	5 920 680	2 466 795	0	2 466 795
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	3 920	0	3 920	126 850	0	126 850	119 400	0	119 400	11 370	0	11 370
45201	75 230	0	75 230	140 574	0	140 574	131 446	0	131 446	84 358	0	84 358
45204	106 416	0	106 416	105 904	0	105 904	119 628	0	119 628	92 692	0	92 692
45205	64 292	0	64 292	34 754	0	34 754	38 874	0	38 874	60 172	0	60 172
45207	367 052	0	367 052	32 761	0	32 761	30 563	0	30 563	369 250	0	369 250
45208	69 741	0	69 741	38 887	0	38 887	38 339	0	38 339	70 289	0	70 289
45401	118 140	0	118 140	144 301	0	144 301	136 805	0	136 805	125 636	0	125 636
45407	21 031	0	21 031	16 925	0	16 925	9 875	0	9 875	28 081	0	28 081
45504	3 155	0	3 155	30	0	30	26	0	26	3 159	0	3 159
45505	1 681	0	1 681	190	0	190	407	0	407	1 464	0	1 464
45506	22 926	0	22 926	2 355	0	2 355	1 515	0	1 515	23 766	0	23 766
45507	6 432	0	6 432	0	0	0	726	0	726	5 706	0	5 706
45812	16 262	0	16 262	5 462	0	5 462	2 488	0	2 488	19 236	0	19 236
45814	5 880	0	5 880	2 507	0	2 507	1 365	0	1 365	7 022	0	7 022
45815	2 437	0	2 437	21	0	21	0	0	0	2 458	0	2 458
45912	1 380	0	1 380	427	0	427	104	0	104	1 703	0	1 703
45914	821	0	821	365	0	365	169	0	169	1 017	0	1 017
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	163 920	163 920	26 064 670	106 748 768	132 813 438	26 064 670	106 733 319	132 797 989	0	179 369	179 369
47408	0	0	0	78 335 595	81 012 481	159 348 076	78 335 595	81 012 481	159 348 076	0	0	0
47417	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47421	2	0	2	450 717	0	450 717	440 086	0	440 086	10 633	0	10 633
47423	249 729	13 772	263 501	91 359	21 410	112 769	81 459	30 821	112 280	259 629	4 361	263 990
47427	10 372	0	10 372	16 941	13	16 954	17 765	13	17 778	9 548	0	9 548
50205	1 757 535	1 357 158	3 114 693	7 101 249	1 024 317	8 125 566	8 472 382	2 381 475	10 853 857	386 402	0	386 402
50206	1 320 082	0	1 320 082	721 153	0	721 153	629 111	0	629 111	1 412 124	0	1 412 124
50208	1 271 918	0	1 271 918	1 963 412	0	1 963 412	2 844 599	0	2 844 599	390 731	0	390 731
50211	0	678 207	678 207	0	45 963 952	45 963 952	0	44 263 333	44 263 333	0	2 378 826	2 378 826
50218	0	4 845 929	4 845 929	9 061 286	42 721 929	51 783 215	8 858 097	46 653 390	55 511 487	203 189	914 468	1 117 657
50221	4 653	0	4 653	913	0	913	5 353	0	5 353	213	0	213
50305	0	0	0	11 559 873	6 301 784	17 861 657	11 559 873	6 301 784	17 861 657	0	0	0
50308	0	0	0	4 787 501	0	4 787 501	4 536 449	0	4 536 449	251 052	0	251 052
50311	0	186 972	186 972	0	6 876 296	6 876 296	0	7 063 268	7 063 268	0	0	0
50318	0	0	0	15 979 489	12 917 239	28 896 728	13 609 417	9 729 376	23 338 793	2 370 072	3 187 863	5 557 935
50709	0	34 060	34 060	0	4 777	4 777	0	1 764	1 764	0	37 073	37 073
60202	457 000	0	457 000	2 000	0	2 000	0	0	0	459 000	0	459 000
60302	176 872	0	176 872	0	0	0	324	0	324	176 548	0	176 548
60306	527	0	527	45	0	45	24	0	24	548	0	548
60308	5 995	0	5 995	886	0	886	698	0	698	6 183	0	6 183
60310	0	0	0	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0
60312	220 730	0	220 730	78 986	0	78 986	102 809	0	102 809	196 907	0	196 907
60314	863	304	1 167	2 246	470	2 716	0	16	16	3 109	758	3 867
60315	3 985	0	3 985	343	0	343	448	0	448	3 880	0	3 880
60323	2 714	0	2 714	198	0	198	183	0	183	2 729	0	2 729
60336	12 646	0	12 646	0	0	0	2 991	0	2 991	9 655	0	9 655
60401	242 636	0	242 636	458	0	458	131	0	131	242 963	0	242 963
60415	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60901	208 687	0	208 687	300	0	300	0	0	0	208 987	0	208 987
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	1 531	0	1 531	218	0	218	1 132	0	1 132	617	0	617
61009	0	0	0	8 298	0	8 298	7 866	0	7 866	432	0	432
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	4 605 458	0	4 605 458	4 605 458	0	4 605 458	0	0	0
61403	13 936	0	13 936	1 382	0	1 382	322	0	322	14 996	0	14 996
61702	56 327	0	56 327	0	0	0	0	0	0	56 327	0	56 327
70606	4 243 586	0	4 243 586	1 639 928	0	1 639 928	27	0	27	5 883 487	0	5 883 487
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	6 258 832	0	6 258 832	1 479 404	0	1 479 404	0	0	0	7 738 236	0	7 738 236
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	34 086	0	34 086	4 332	0	4 332	0	0	0	38 418	0	38 418
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	96 599	0	96 599	0	0	0	0	0	0	96 599	0	96 599
Итого по активу (баланс)	69 097 339	10 077 400	79 174 739	343 576 467	319 309 861	662 886 328	332 379 972	319 336 835	651 716 807	80 293 834	10 050 426	90 344 260
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 653	0	4 653	5 353	0	5 353	913	0	913	213	0	213
10609	77 860	0	77 860	0	0	0	0	0	0	77 860	0	77 860
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
30223	36 818	0	36 818	1 316 424	0	1 316 424	1 306 825	0	1 306 825	27 219	0	27 219
30226	3 480	0	3 480	0	0	0	121	0	121	3 601	0	3 601
30232	189 313	271	189 584	9 521 737	132 664	9 654 401	9 585 746	132 687	9 718 433	253 322	294	253 616
30301	17 990 463	825 379	18 815 842	1 418 079	80 487	1 498 566	4 165 281	250 466	4 415 747	20 737 665	995 358	21 733 023
30305	30 125 497	1 578 168	31 703 665	2 099 686	393 838	2 493 524	5 328 194	702 765	6 030 959	33 354 005	1 887 095	35 241 100
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	1 050 438	1 050 438	15 896 706	31 706 611	47 603 317	15 896 706	30 656 173	46 552 879	0	0	0
31503	0	2 666 372	2 666 372	3 512 846	14 965 797	18 478 643	5 713 003	14 435 275	20 148 278	2 200 157	2 135 850	4 336 007
31504	0	360 674	360 674	0	376 060	376 060	0	1 270 261	1 270 261	0	1 254 875	1 254 875
407	3 973 395	155 528	4 128 923	22 998 966	434 190	23 433 156	23 154 632	452 675	23 607 307	4 129 061	174 013	4 303 074
408.1	3 325 845	506 863	3 832 708	18 497 633	805 078	19 302 711	18 738 515	899 279	19 637 794	3 566 727	601 064	4 167 791
40817	9 826	22	9 848	42 507	4	42 511	52 330	3	52 333	19 649	21	19 670
40820	0	0	0	136	0	136	177	0	177	41	0	41
42102	276 662	0	276 662	555 332	0	555 332	485 705	0	485 705	207 035	0	207 035
42103	31 561	0	31 561	7 612	0	7 612	8 934	0	8 934	32 883	0	32 883
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	333 628	0	333 628	657 307	0	657 307	670 766	0	670 766	347 087	0	347 087
42110	199 984	0	199 984	63 568	0	63 568	72 061	0	72 061	208 477	0	208 477
42202	610	0	610	774	0	774	778	0	778	614	0	614
42203	2 000	0	2 000	500	0	500	540	0	540	2 040	0	2 040
42301	23 541	5 569	29 110	223	308	531	0	780	780	23 318	6 041	29 359
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	1 371	0	1 371	0	0	0	12	0	12	1 383	0	1 383
42601	2	21	23	0	1	1	0	3	3	2	23	25
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	624	0	624	20 223	0	20 223	25 327	0	25 327	5 728	0	5 728
45215	44 029	0	44 029	17 029	0	17 029	20 014	0	20 014	47 014	0	47 014
45415	6 035	0	6 035	857	0	857	2 644	0	2 644	7 822	0	7 822
45515	2 183	0	2 183	270	0	270	175	0	175	2 088	0	2 088
45818	14 180	0	14 180	2 171	0	2 171	4 396	0	4 396	16 405	0	16 405
45918	1 067	0	1 067	283	0	283	551	0	551	1 335	0	1 335
47403	0	0	0	30 954 056	20 959 221	51 913 277	30 954 056	20 959 221	51 913 277	0	0	0
47405	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47407	0	0	0	78 502 770	81 022 215	159 524 985	78 502 770	81 022 215	159 524 985	0	0	0
47411	15	3	18	1	0	1	3	1	4	17	4	21
47416	34 705	521	35 226	227 463	2 144	229 607	226 784	3 177	229 961	34 026	1 554	35 580
47422	9 105	0	9 105	67 343	0	67 343	67 775	0	67 775	9 537	0	9 537
47424	22 581	0	22 581	564 757	0	564 757	542 221	0	542 221	45	0	45
47425	324 282	0	324 282	25 000	0	25 000	55 195	0	55 195	354 477	0	354 477
47426	11 375	549	11 924	11 049	8 554	19 603	12 198	8 875	21 073	12 524	870	13 394
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50219	0	0	0	5 444	0	5 444	6 428	0	6 428	984	0	984
50220	326 337	0	326 337	427 800	0	427 800	254 011	0	254 011	152 548	0	152 548
50319	0	0	0	22 173	0	22 173	26 404	0	26 404	4 231	0	4 231
50719	34 060	0	34 060	1 764	0	1 764	4 777	0	4 777	37 073	0	37 073
60206	7 710	0	7 710	0	0	0	420	0	420	8 130	0	8 130
60301	11 904	0	11 904	21 481	0	21 481	13 921	0	13 921	4 344	0	4 344
60305	61 892	0	61 892	106 316	0	106 316	73 226	0	73 226	28 802	0	28 802
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	910	0	910	360	0	360	1 080	0	1 080	1 630	0	1 630
60311	35 321	0	35 321	8 346	0	8 346	7 698	0	7 698	34 673	0	34 673
60322	114	0	114	6 249	0	6 249	6 613	0	6 613	478	0	478
60324	28 753	0	28 753	598	0	598	931	0	931	29 086	0	29 086
60335	28 295	0	28 295	21 227	0	21 227	19 265	0	19 265	26 333	0	26 333
60414	112 640	0	112 640	131	0	131	3 588	0	3 588	116 097	0	116 097
60903	101 171	0	101 171	0	0	0	2 934	0	2 934	104 105	0	104 105
61501	40 526	0	40 526	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0
70601	4 197 242	0	4 197 242	412	0	412	1 110 040	0	1 110 040	5 306 870	0	5 306 870
70603	6 535 493	0	6 535 493	0	0	0	1 787 641	0	1 787 641	8 323 134	0	8 323 134
70605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	72 024 361	7 150 378	79 174 739	187 651 712	150 887 729	338 539 441	198 914 549	150 794 413	349 708 962	83 287 198	7 057 062	90 344 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 003 752	0	2 003 752	923 013	0	923 013	230 699	0	230 699	2 696 066	0	2 696 066
90902	3 875 199	0	3 875 199	804 549	0	804 549	1 162 183	0	1 162 183	3 517 565	0	3 517 565
91203	52	0	52	54	0	54	46	0	46	60	0	60
91414	538 718	0	538 718	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	535 718	0	535 718
91419	0	0	0	438 265	0	438 265	438 265	0	438 265	0	0	0
91604	1 024	0	1 024	445	0	445	198	0	198	1 271	0	1 271
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	144 755	0	144 755	0	0	0	0	0	0	144 755	0	144 755
99998	7 551 934	0	7 551 934	34 835 855	0	34 835 855	32 693 402	0	32 693 402	9 694 387	0	9 694 387
Итого по активу (баланс)	14 128 162	0	14 128 162	37 032 181	0	37 032 181	34 557 793	0	34 557 793	16 602 550	0	16 602 550
Пассив
91003	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
91004	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91312	122 133	0	122 133	134 905	0	134 905	112 082	0	112 082	99 310	0	99 310
91314	1 224 940	0	1 224 940	31 353 100	264 548	31 617 648	32 759 857	264 548	33 024 405	2 631 697	0	2 631 697
91315	5 581 894	0	5 581 894	229 967	0	229 967	942 364	0	942 364	6 294 291	0	6 294 291
91317	593 409	942	594 351	702 814	53	702 867	748 857	132	748 989	639 452	1 021	640 473
91507	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
99999	6 576 228	0	6 576 228	1 360 397	0	1 360 397	1 692 332	0	1 692 332	6 908 163	0	6 908 163
Итого по пассиву (баланс)	14 127 220	942	14 128 162	33 789 198	264 601	34 053 799	36 263 507	264 680	36 528 187	16 601 529	1 021	16 602 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 682 139	460	2 682 599	75 183 247	1 711 816	76 895 063	74 919 496	1 705 802	76 625 298	2 945 890	6 474	2 952 364
94101	0	0	0	0	568 488	568 488	0	568 488	568 488	0	0	0
99996	2 705 178	0	2 705 178	77 715 791	0	77 715 791	77 479 194	0	77 479 194	2 941 775	0	2 941 775
Итого по активу (баланс)	5 387 317	460	5 387 777	152 899 038	2 280 304	155 179 342	152 398 690	2 274 290	154 672 980	5 887 665	6 474	5 894 139
Пассив
96901	459	2 704 719	2 705 178	374 405	75 769 799	76 144 204	380 366	76 000 435	76 380 801	6 420	2 935 355	2 941 775
97101	0	0	0	0	1 334 990	1 334 990	0	1 334 990	1 334 990	0	0	0
99997	2 682 599	0	2 682 599	77 193 786	0	77 193 786	77 463 551	0	77 463 551	2 952 364	0	2 952 364
Итого по пассиву (баланс)	2 683 058	2 704 719	5 387 777	77 568 191	77 104 789	154 672 980	77 843 917	77 335 425	155 179 342	2 958 784	2 935 355	5 894 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?